公司出納工作承諾書

作為一名出納人員，我鄭重承諾：

　�。�1）遵守會計人員職業(yè)道德：敬業(yè)愛崗，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務，保守秘密，清正廉潔，堅持原則。

　　（2）按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的`現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理做到日清月結；銀行存款賬與銀行對賬單及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　�。�3）根據會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　�。�4）掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理。

　�。�5）保管有關印章、空白收據和空白支票，各種票據辦理領用和注銷手續(xù)。

　　（6）按時做好財政工資統(tǒng)一發(fā)放的上卡工作。

　�。�7）完成好各種報表的報送工作及領導交辦的其它各項基礎性和臨時性工作。

　　二0**年三月二十八日

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