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  • 用友T3財務軟件年度賬結賬方法

    時間:2022-09-19 09:18:04 會計電算化 我要投稿
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    用友T3財務軟件年度賬結賬方法2022

      用友T3需要每年做一次結轉數(shù)據(jù),才能做下一年的賬,下面介紹如何做年度結轉。下面是小編為大家?guī)淼挠糜裈3財務軟件年度賬結賬方法2022,歡迎閱讀。

    用友T3財務軟件年度賬結賬方法2022

      用友T3財務軟件年度賬結賬方法

      1.打開系統(tǒng)管理

      2.點擊系統(tǒng)菜單選擇注冊

      3.用戶名 輸入賬套主管的編碼,選擇需要年結的賬套和年度

      4.登錄后,選擇年度賬下的建立

      5.出現(xiàn)建立年度賬對話框,點擊確認

      6.確認建立年度賬,點擊是

      7.等待建立年度賬。

      8.新年度賬建立成功

      9.回到系統(tǒng)管理界面,點擊系統(tǒng)菜單下的注銷按鈕

      10.再點擊系統(tǒng)菜單下的注冊

      11.把會計年度改成新年度,其他還是剛才的設置

      12.登錄后,點擊年度帳——》結轉上年數(shù)據(jù)——》總賬系統(tǒng)結轉(如果啟用了其他模塊,要先結轉其他模塊,最后結轉總賬)

      13.結轉上年數(shù)據(jù),點擊確認

      14.結轉完成,出現(xiàn)正常結轉科目數(shù)。

      拓展閱讀:用友財務軟件T3總賬報表賬務處理

      一、期初余額錄入

      總賬→設置→期初余額→根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應錄入→錄完后點試算→結果平衡后點對賬→對賬正確后退出

      注:

      A、若某些科目有設置輔助核算,錄入數(shù)據(jù)時,須雙擊該科目進入再根據(jù)各輔助項錄入對應數(shù)據(jù)

      B、若系統(tǒng)啟用期為年初(例:2010年1月),此時的期初余額為2006年12月底余額

      C、若系統(tǒng)啟用期為年中(例:2010年9月),此時的期初余額為2010年8月底余額,須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入,而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、貸方自動反算

      二、總帳系統(tǒng)日常操作

      1、進入用友通

      打開用友通→輸入操作員編號(例:001)→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。

      2、填制憑證

      點擊總帳系統(tǒng)→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據(jù)數(shù)→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點增加做下一份憑證

      注:可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

      3、出納簽字

      本月所有憑證錄入完成后,點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出

      4、審核憑證

      本月所有憑證錄入完成后,點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核權限的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點確定→退出

      5、記帳

      以記帳權限的操作員(或賬套主管)進入用友通→點總帳系統(tǒng)→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記帳時會提示期初試算平衡,點確定即可)→提示記帳完畢后,點確定,完成記帳工作

      6、轉賬生成(結轉收入支出到本年利潤)

      做結轉損益的憑證之前,前面的憑證必須先審核、記賬后,才能自動結轉出憑證→點總帳→點期末→點轉賬生成→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現(xiàn)憑證界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→退出→做支出的結轉

      注:轉賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬,按上面流程操作即可

      7、完成本月總帳工作后,需要做月末結帳

      進入用友通→點總帳系統(tǒng)→點月末結帳→下一步→對賬→(出現(xiàn)每月工作報告)下一步→結賬。

      8、若結賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯,需返回修改時,只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后,才能修改憑證。

      (1)、取消結賬

      以帳套主管操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點結帳→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6 ,輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。

      (2)、取消記賬

      A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H ,提示“恢復記賬前狀態(tài)已被激活” →點確定→點退出

      B、點總帳→點憑證→點“恢復記賬前狀態(tài)” →選擇某月份狀態(tài),例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。

      (3)、取消審核

      以審核權限的操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的.審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。

      (4)、取消出納簽字

      以出納權限的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出

      (5)、完成以上三個步驟后,即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。

      (6)、憑證修改完成后,按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

      注:所有損益類科目若有沖減時,必須做與藍字憑證中科目方向一致,金額用負數(shù)表示。

      例:沖減管理費用 借:現(xiàn)金 100.00

      借:管理費用—水電費 —100.00

      利息收入 借:銀行存款 200.00

      借:財務費用——利息收入——200.00

      沖減主營業(yè)務收入 貸:銀行存款 100.00

      貸:主營業(yè)務收入 —100.00

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