出納崗位詳細說明書2篇
出納崗位詳細說明書1
詳細的出納崗位說明書
職務(wù)名稱：出納
所屬部門：財務(wù)部
工作職責(zé)：
1.在財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);
3.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現(xiàn)問題及時查清更正;
4.認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續(xù)，嚴格公司采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限;
5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳;配合應(yīng)收款的清算工作;
6.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全;
7.按時準確核算、發(fā)放公司員工的工資、獎金;
8.負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、支付客戶利息等工作;
9.負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
10.負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜;
11.協(xié)助財務(wù)主管做好部門內(nèi)務(wù)工作，并嚴守公司有關(guān)商業(yè)秘密;
12.完成財務(wù)主管臨時交辦的其他工作。
工作權(quán)限：
1. 維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2. 參與貨幣資金計劃定額管理的權(quán)力。
3. 管好用好貨幣資金的權(quán)力。
4. 對違反現(xiàn)金安全管理制度行為的拒絕權(quán);
5. 假幣拒收權(quán);對違反財務(wù)管理制度報銷拒絕權(quán)。
出納崗位工作細則：
1.工作要求
(1)嚴格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進 行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附原始憑證會計事項是否一致，金額是否相等，審核無誤后才能辦理款項收付。
(2) 對于重大開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。
(3) 庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
(4) 嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位或款項用途、簽發(fā)日前、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記簿上簽章。
(5) 現(xiàn)金和銀行存款日記賬按照規(guī)定的序時記賬，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金賬面余額是否與當(dāng)日實際庫存相符，銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未到達賬項，要及時查詢。每天報送現(xiàn)金日報表，報送銀行周報、月度報送銀行月報，做到收支相符。
(6) 對所管的印章及證件必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用;
2.現(xiàn)金收付
(1)現(xiàn)金收付的.，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé);
(2)現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”，多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé);
(3)把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”;
(4)每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符，做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧;
(5)一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)， 特殊情況需審批;
(6)員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。
3.銀行賬處理
(1)登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
(2)每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
(4)公司賬務(wù)章平時由出納保管。
4.報銷審核
(1)在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無，應(yīng)補。
(2)附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改，若有，問明原因或不予報銷。
(3)正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。
(4)支付證明單上填寫的項目是否超過4項，若超過，應(yīng)重填。
(5)大、小金額是否相符，若不相符，應(yīng)更正重填。
(6)報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷，若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
(7)支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。
出納崗位詳細說明書2
【說明書】：出納
崗位名稱：出納
崗位編號：jg-fad-003
所屬部門：計劃財務(wù)部
崗位定員：1人
直接上級：財務(wù)部經(jīng)理
所轄人員：
直接下級：
【本職概述】
在財務(wù)部經(jīng)理的帶領(lǐng)下，負責(zé)公司銀行賬戶、現(xiàn)金及相關(guān)票據(jù)的管理，確保銀行支票、現(xiàn)金以及款項收支的安全
【職責(zé)與工作任務(wù)】
職責(zé)一
職責(zé)表述：負責(zé)銀行票據(jù)的管理
工作任務(wù)
1、辦理銀行支票的保管、開立
2、催收報賬憑據(jù)，并向會計人員交接銀行支票原始憑證
職責(zé)二
職責(zé)表述：負責(zé)辦理銀行收付工作
工作任務(wù)
1、簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證，并及時將收到的款項交存銀行
2、填寫或取得收支業(yè)務(wù)中涉及的各種收支憑證并及時傳遞
3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務(wù)
4、及時核對和發(fā)放公司薪酬
職責(zé)三
職責(zé)表述：承擔(dān)庫存現(xiàn)金及各種票據(jù)的保管，執(zhí)行現(xiàn)金收支工作，并及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬
工作任務(wù)
1、承擔(dān)保管庫存現(xiàn)金、應(yīng)收票據(jù)等金融資產(chǎn)
2、根據(jù)審核簽章的單據(jù)辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)
3、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符
4、根據(jù)公司借款制度，對個人借款進行審核、支付、催收及報銷
5、執(zhí)行對所經(jīng)手業(yè)務(wù)的會計資料進行整理并歸檔
職責(zé)四
職責(zé)表述：完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
權(quán)限范圍：
1、對財務(wù)管理有建議權(quán)
2、對單據(jù)、票據(jù)有審核權(quán)
3、對財務(wù)相關(guān)資料有索取權(quán)
【工作協(xié)作關(guān)系】
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系
公司各部門：外部協(xié)調(diào)關(guān)系
銀行、房產(chǎn)局資金監(jiān)管人員、合作單位財務(wù)人員等
【任職資格】
教育背景
學(xué)歷
大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷
專業(yè)
財務(wù)管理類、房地產(chǎn)管理專業(yè)：及其他相關(guān)專業(yè)：
培訓(xùn)經(jīng)歷
財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及其他
經(jīng)驗與專業(yè)資格
經(jīng)驗
1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷
專業(yè)資格
會計師從業(yè)資格證
【能力與素質(zhì)要求】
1、具備相應(yīng)的會計知識，熟悉會計法規(guī)和制度
2、熟練使用microsoftoffice專業(yè)：辦公軟件
3、具有一定的協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力與學(xué)習(xí)能力
4、具有全局意識、責(zé)任心、敬業(yè)精神、忠誠
【工作條件】
辦公設(shè)備
計算機、一般辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)
工作環(huán)境
辦公室
職業(yè)安全
基本無危險、無職業(yè)病危險
時間特征
正常工作時間，根據(jù)工作情況加班
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