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  • 企業(yè)出納下一年工作計(jì)劃

    時(shí)間:2022-08-04 11:13:02 工作計(jì)劃范文 我要投稿

    企業(yè)出納下一年工作計(jì)劃

      時(shí)光飛逝,時(shí)間在慢慢推演,很快就要開展新的工作了,此時(shí)此刻需要為接下來的工作做一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃了。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎?以下是小編整理的企業(yè)出納下一年工作計(jì)劃,希望對(duì)大家有所幫助。

    企業(yè)出納下一年工作計(jì)劃

    企業(yè)出納下一年工作計(jì)劃1

      一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)治理制度和部長(zhǎng)的各項(xiàng)要求。

      二、學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù),不能不懂裝懂,要實(shí)時(shí)徹底地把問題辦理失落。

      1、做好現(xiàn)金、支票、各類單子的保督工作,做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé);

      2、做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù),對(duì)單子認(rèn)真核查,包管其滿足要求;

      3、控制財(cái)務(wù)治理信息系統(tǒng)的各類功能和使用措施;

      4、熟悉銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通。

      三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé),培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。

      1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有具名;

      2、做好日記賬,按日核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到記錄實(shí)時(shí)、無誤;

      3、收付現(xiàn)金兩邊務(wù)必當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生毛病;

      4、做好出納核算工作,認(rèn)真、仔細(xì),多次核查,不能心存僥幸;

      5、堅(jiān)持原則,不滿足要求的單子果斷拒收。

      四、盡力補(bǔ)習(xí)管帳知識(shí),學(xué)習(xí)歷程做好理論和實(shí)踐的結(jié)合,相互匆匆進(jìn)。

    企業(yè)出納下一年工作計(jì)劃2

      一、日常工作

      1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù);

      2、對(duì)于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用,做到快速,合理的發(fā)放;

      3、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象;

      4、每月初及時(shí)與銀行對(duì)賬,并取銀行對(duì)賬單;

      5、每月初按時(shí)做出資金表;

      6、仔細(xì)完成工程款的支付,房款收入以及發(fā)票打印;

      7、認(rèn)真做好憑證;

      8、每季度按時(shí)去銀行拿利息清單;

      9、每月按時(shí)去銀行拿稅單;

      10、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi);

      11、每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的`支付。

      二、其他工作

      1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)查詢、及時(shí)處理,每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作,認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表;

      2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)賬),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款;

      3、為配合公司發(fā)展需要,協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;

      4、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

      5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確;

      6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;

      7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

      8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

    企業(yè)出納下一年工作計(jì)劃3

      一、認(rèn)真做好往來帳目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

      二、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。

      三、每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計(jì)算幼兒伙食費(fèi)并及時(shí)編制工資表。及時(shí)收結(jié)幼兒各項(xiàng)費(fèi)用,按時(shí)發(fā)工資。

      四、堅(jiān)持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷。

      五、不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出,勤儉節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。

      1、負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

      2、負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊(cè),每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無誤,賬款相符。

      3、認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷,對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng),在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付。

      4、應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向計(jì)劃財(cái)務(wù)室報(bào)賬。

      5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)白條低庫。

      6、做好工資單、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

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