財務部門個人工作計劃
時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，該為接下來的學習制定一個計劃了。我們該怎么擬定計劃呢？以下是小編精心整理的財務部門個人工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務部門個人工作計劃1
20xx年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務方面的管理者。20xx年里，我將繼續(xù)我的財務工作，加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內(nèi)容。
中我共擬定了三方面的內(nèi)容：
第一、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是20xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意措施
要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐�？傊谛碌囊荒昀�，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
20xx年，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排，共同努力，定將我司的財務工作推向一個更高臺階。
財務部門個人工作計劃2
在新的一年里，財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
1、組織財務部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導，協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到的職責。
財務部門個人工作計劃3
今年是公司飛速發(fā)展的一年，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。
為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃。
一、指導思想
財務會計工作應發(fā)揮好"企業(yè)信息系統(tǒng)"的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。
財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。
切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益。
二、目標和任務
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率
1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。
2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設(shè)。
財務部門個人工作計劃4
回顧過去一年：公司經(jīng)營走過了艱難的歷程，作為財務部主要負責人，沒將財務工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務部管理及協(xié)調(diào)財務部整體工作，沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領(lǐng)導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，當好家、理好財，更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職責，在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務與責任�，F(xiàn)就部門工作總結(jié)如下：
一、過去的一年中
財務部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理，雖然事務能完成，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。
二、在上年的稅務工作
財務部克服了許多困難，通過積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料，探索稅收稽核的重點等，順利通過了xx年增值稅繳納工作。通過學習培訓，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局、商務局、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項報表的填制工作。
三、分公司財務工作
分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行，分公司財務人員也能積極配合財務工作，但在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。
四、在實際工作過程
我們部門時時與銷售部顏洪、羅應府進行溝通，銷售部門都完全配合做好當中存在的問題，財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少寫，后來查賬時財務部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認真學習下，使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業(yè)務，成本費用均能準確核算，但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。
五、財務部主要現(xiàn)狀：
1、業(yè)務經(jīng)驗不足、業(yè)務不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務煩多，這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端，
2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握，
3、專業(yè)勝任力不強，
4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項，
5、對于公司債權(quán)債務的清理催收力度不夠大，
6、未及時進行財務核算，不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務狀況，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議，未深入開展公司財務的分析評價、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端，
7、公司財務管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理，特別是流動性的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理，沒有專門的制度進行約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性，另外：公司應指定專門人員對公司的商品車負責，
8、公司各種檔案未能健全地進行管理。
六、“一份耕壇一份收獲”，針對存在的問題
20xx年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務分析上，使財務工作及時、準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：
(1)爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工，加強責任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織;
(2)針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與檢查監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監(jiān)督管理;
(3)加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務職能部門的作用;
(4)加強核算與各大項費用控制的力度，充分發(fā)揮財務的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;
(5)搞好財務分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;
(6)加強債權(quán)債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占用成本，合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;
(7)充分開展財務交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價;
(8)繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務部交流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。
七、思路決定出路，行動決定結(jié)果。
今后財務部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作，根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作。
財務部門個人工作計劃5
一、分公司財務科工作計劃:
1、財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。
2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。
3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。
4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。
5、負責分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。
6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。
7、負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。
8、負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及復驗工作。
9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。
10、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。
11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。
12、負責核對清理債權(quán)帳務及內(nèi)部單位之間的往來帳目。
13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。
14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。
二、對項目部的資金有償使用管理:
分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是:項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計算。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù)，乘以0.66%利率。每月計息一次,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。
2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66%的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用。
3、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的，同樣以每月以0.66%的利率計息。由分公司倒劃給項目部。
三、支付各種款項的措施:
為了強化財務管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領(lǐng)導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領(lǐng)導責任。
在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經(jīng)濟糾紛。
四、備用金管理辦法:
根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關(guān)人員，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機關(guān)各科室正、付職，公用小車司機，機關(guān)材料處及項目材料采購員，詳細人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認后再定。
2、備用金借用限額:
(1)、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、項目經(jīng)理備用金借款限額10000元。
(2)、項目付經(jīng)理、機關(guān)處室正付職、公用小車司機備用金借款限額3000元。
(3)、機關(guān)材料處及項目材料采購人員備用金借款限額XX元。
3、備用金借用審批權(quán)限:在分公司借備用金由分公司經(jīng)理審批，在項目部借備用金由項目經(jīng)理審批。在備用金的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還備用金，嚴格控制人員范圍，
4、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。
五、繼續(xù)執(zhí)行20xx年2月關(guān)于規(guī)范經(jīng)濟行為的《會議紀要》精神:
會議決定:為了強化財務管理，規(guī)范各項經(jīng)濟行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟活動健康持續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點,對有關(guān)經(jīng)濟行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強調(diào)要求:各級財務人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預付款，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條。收款人與合同簽訂人應相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務拒絕付款。
2、財務部門對外結(jié)算的機械租賃費、周轉(zhuǎn)工具租賃費、分包商(具有法人資格的企業(yè)，可出示財務公章的收據(jù))的結(jié)算費用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票，財務部門暫時按照總結(jié)算金額與當?shù)囟惵视嬎愠鰬欢惤痤~可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領(lǐng)用項目部或分公司材料(依據(jù)財務入帳領(lǐng)料單據(jù))和使用機務隊機械臺班費用(依據(jù)財務入帳的單據(jù)),可以從每次結(jié)算中扣除后計提稅金掛帳.
3、人工費承包或執(zhí)行任務書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資控制。
4、購置各種材料、工具、設(shè)備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。
5、各項目部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟收入上繳記入財務賬戶，由當?shù)囟悇粘銎睋?jù)外，財務統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴禁坐收坐支。
6、各經(jīng)營實體，涉及經(jīng)營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目。
7、強調(diào)分公司機關(guān)的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關(guān)支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。
8、分公司和各項目部及經(jīng)濟實體對外發(fā)生的業(yè)務招待費、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準簽字后財務部門方可報銷入帳。
六、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風險意識:
建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。
2、應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳。
3、壞帳準備金的預提方法，是以應收帳款和其他應收款的年終借方期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。(財務制度規(guī)定為會計科目借方金額的1%)。
4、20xx年要建立應收帳款明細臺賬:
(1)、已竣工結(jié)算的工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結(jié)算時間、結(jié)算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款。
(2)、已竣工未結(jié)算工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結(jié)算時間、報出結(jié)算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結(jié)算與收款差。
(3)、在建工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。
5、應付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的(本科目不能出現(xiàn)借方余額，如有要追究當事人的責任)，要依據(jù)年底財務帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價，編制貨物暫估明細表并注明未及時沖銷的原因。
6、各分包隊的付款方法:責任劃分明確，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應。所謂超付款是指:
(1)超完成工程量超付款。
(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費后的超付款)。
(3)超結(jié)算款的超付款。
7、其他供應貨物單位的超付款(是以財務入帳為準)也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應;有供貨合同約定予付款的，付款時在預付帳款科目反映。
8、從財務帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供應商超付款的部分金額，到XX年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)，財務部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進其他應收款的相關(guān)明細科目。
9、其他應收款、其他應付款的長期掛帳業(yè)務要及時清理，以便形成呆帳。
10、內(nèi)部單位核算往來集團內(nèi)部往來要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務往來帳年底必須無未達帳項，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。
11、備用金要逐個落實，年底清理完畢。
12、待攤費用預提費用要有充分的依據(jù)財務才能入帳，無依據(jù)入財務帳的憑證，經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處。
13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料，按權(quán)責發(fā)生制核算。
14、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現(xiàn)貸方余額。
如果有借方材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務方能入帳，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。
15、掛靠工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。
16、稅金要足額提取進其他應付款-預提稅金科目
17、根據(jù)集團公司相關(guān)規(guī)定提取壞帳準備金，20xx年《集財字(xx)第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。
18、XX年的質(zhì)量獎，按當年簽訂合同總額的1%預提進成本。
19、項目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進行。對分包隊伍的帳務核算時，如果有供應商的發(fā)票可以抵沖應稅計提額。
七、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定:
20xx年分公司施行項目部財務人員派出制，財務人員派出的目的是更好的貫徹、落實國家、集團、分公司的各種制度和規(guī)定，同時進一步服務好項目部的財務工作。
目前，分公司資金的壓力非常大，投標保證金、保函保證金占用萬元，工程拖欠款億元，主要原因是分公司給項目部的前期啟動資金和項目部應上交的管理費不能及時收回，等業(yè)主全部付清工程款后才能收回此款。根據(jù)以上的情況，經(jīng)分公司領(lǐng)導研究決定:
由分公司派出項目財務人員為主責，及時與項目經(jīng)理溝通，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次，按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數(shù)額，下月上繳資金，依次類推。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務，月末25日以前以文字的形式上報分公司財務科一份，財務科收到后及時上報分公司經(jīng)理。
財務部門個人工作計劃6
為了能更好地做好日常財務核算，加強財務管理工作。做到財務工作有計劃性、科學性的開展。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂財務部門工作計劃及具體執(zhí)行方法如下：
(一)財務工作
1、根據(jù)發(fā)改委的最新收費政策及上級有關(guān)指示精神，做好新一階段的收費工作。統(tǒng)計幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費明細表，打發(fā)票，按要求代收幼兒保險費，較好的`完成幼兒收費工作。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費，工會經(jīng)費與黨費并及時存入銀行或上繳。
2、做好日常出納工作，按照財務規(guī)定領(lǐng)用并使用支票。不簽發(fā)空頭支票。按照流程每月提取備用金報銷，簽章齊全方可報銷，不拖沓。清點現(xiàn)金，做到不超出財務制度規(guī)定的金額。每月按要求認真檢查原始發(fā)票，粘貼整齊，錄憑證。
做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日報表，做到日清月結(jié)。及時核對銀行賬戶余額與賬面余額，查詢已支付的支票是否劃走，最后進行對賬，制作銀行余額調(diào)節(jié)表。及時核查支付令的使用情況，財政零余額授權(quán)支票的使用進度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時性。
3、定期檢查廚房燃氣使用情況，到燃氣公司購買燃氣。幼兒伙食費、內(nèi)部職工伙食費按每月規(guī)定時間結(jié)賬，由保健醫(yī)對賬完畢領(lǐng)導簽字方可結(jié)賬，做到不拖拉。不錯款。做好幼兒園日常開銷的結(jié)賬等事宜。
4、繼續(xù)加強財會業(yè)務學習，認真學習上級下發(fā)的最新政策文件，對于不懂或不熟悉的問題，及時向教委財務科、審計科和其他幼兒園的資深財務人員請教。積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理
5、做好年度預算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報工作。根據(jù)上學期在預算執(zhí)行中出現(xiàn)的情況，通過計算比例增加的方法，再結(jié)合新時期幼兒園的實際需求和項目安排等，編制新一年的年預算。嚴格按照年批復的預算，并結(jié)合實際安排使用項目資金支出等，確保項目按照計劃進行相關(guān)審計驗收工作。
6、完善財務會計各項工作制度。隨著新情況、新問題的出現(xiàn)，原有的財務制度已不符合當下新時期的要求，需要結(jié)合新政策、新情況進行完善，以便于今后財務工作正常有序的開展。
7、按照上級有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實際需求，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計劃的編報工作，以及每月的項目用款計劃的編報工作和財政追加的其他資金的用款計劃編報工作，確保各項資金的使用效益，保障各項用款計劃執(zhí)行進度得到落實。
8、嚴格按照財政的要求和流程，編制每一筆支付令，確保制作的每一張支付令都能有效的使用，每日在財政大系統(tǒng)上，查詢支付令的使用情況，及時更正錯誤，或?qū)π枰f明情況的支付令加以解釋，保證每一筆資金都能及時進行交付。
財務部門個人工作計劃7
20xx年初，x有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。
一、財務職能的完善與擴展
由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。
1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司實行"資金計劃管理"，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。
5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。
6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。
7、財務知識的培訓，通過納稅及稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理
(一)財務核算工作
財務核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成，這是財務下半年工作計劃范文。
1、財務審核
財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。
如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。
2、成本核算
隨著公司""項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。
3、銷售核算
上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。
5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。
財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。
4、會計電算化
20xx年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。
5、合同管理
財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。
6、納稅申報
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據(jù)的的，1-6月公司應繳納各項稅收x萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎(chǔ)上，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務部做出以下計劃和部署：
1、推進會計標準化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。
2、加強內(nèi)部財務管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。
4、做好資金統(tǒng)籌計劃，保障項目運營。
財務部門個人工作計劃8
為了完成公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務�，F(xiàn)制定工作計劃如下。
一、顧全大局，服從領(lǐng)導
按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀，積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。今年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、加強管理，挖潛增效
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
三、明確責任，從嚴要求
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實某某公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設(shè)。
四、穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓
穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務分析工作。加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質(zhì)。
總之，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領(lǐng)導的大力關(guān)心領(lǐng)導下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。
財務部門個人工作計劃9
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是20xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務部門個人工作計劃10
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。
一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作
1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據(jù)領(lǐng)導的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設(shè)。
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權(quán)限。(備有附件，已交人事部)
3.在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量。做好財務檔案管理。
4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。
5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。
二.財務部工作計劃。
1.為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發(fā)揮應有的作用。
2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務招待費用的使用。
3.搞好固定資產(chǎn)，流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理，(每月應對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，)凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率。
4.對于各項費用的開支(汽油費，運輸費，差旅費等)實行預算管理，總額控制，分層量化，責權(quán)明晰。
5.遵照領(lǐng)導旨意，20xx年各項財務數(shù)據(jù)采集完成，已上報總經(jīng)理。
6.固定資產(chǎn)盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結(jié)束。
作為財務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質(zhì)，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!
財務部門個人工作計劃11
一、積極謀劃對接中原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)項目
中原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟發(fā)展的大事，進一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設(shè)，做好xx市中醫(yī)院擴建項目xx市婦幼保健院擴建項目xx市第二人民醫(yī)院擴建項目，xx市精神醫(yī)院擴建項目xx市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)xx市基層衛(wèi)生服務建設(shè)項目xx市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項目，xx市疾病控制中心建設(shè)項目、四個xx社區(qū)服務中心建設(shè)項目的規(guī)劃實施。
二、加強衛(wèi)生機構(gòu)財務隊伍建設(shè)
現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務隊伍中普遍存在著財務人員學歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務人員，許多衛(wèi)生院的財務人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應現(xiàn)代財務工作的要求，針對財務人員水平的提高的問題，應更多的加強培訓、參觀學習及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務人員的素質(zhì)。
三、加大專項資金檢查力度
針對國債項目、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導力度，實行專人負責、專賬管理、專項檢查，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式，確保�？顚Ｓ茫浞职l(fā)揮資金使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行。
四、強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理工作
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理，強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，在20xx年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理，確實落實好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標準化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務集中管理工作。
五、樹立“過緊日子”的思想，科學合理安排經(jīng)費預算
健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則，突出重點，控制一般性支出，精打細算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)，確�！八捻椯M用”：公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超hnust%以上。
六、制定科學合理的財務考核方案，不斷完善經(jīng)濟運行評價制度
定期分析各單位財務狀況，做到及時、準確、真實的分析各單位經(jīng)濟運行中存在的的問題，通過對資產(chǎn)負債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評，促進增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用。
七、建立績效考核分配制度
以醫(yī)療改革為契機，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風險程度、服務態(tài)度與服務質(zhì)量等工作業(yè)績緊密掛鉤�？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競爭性、激勵性。
八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購制度，規(guī)范采購行為，降低采購價格
根據(jù)上級文件要求，為規(guī)范采購行為，降低采購價格，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費用負擔。將對各醫(yī)療單位進行每季度不少于一次的綜合檢查評比，針對各單位的實際情況進行獎懲，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負擔及用藥安全的需求。
九、招商引資工作
積極參與支持招商引資工作，按時完成和上報有關(guān)項目資料。積極爭取項目，引導社會力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務，為基層招商引資服好務。一是，加大宣傳力度。二是，協(xié)調(diào)落實項目配套資金。進一步抓好配套資金落實，并規(guī)范項目資金管理，發(fā)揮資金效益。三是，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國家政策性貸款工作。
十、建議及意見
1、加強財務隊伍的培訓，對基層單位多引進招聘高學歷的技術(shù)人才。
2、盡快完成網(wǎng)絡(luò)版財務軟件的前期準備工作，讓網(wǎng)絡(luò)版財務軟件能盡快投入使用。
財務部門個人工作計劃12
一、參加財務人員
繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是20xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：20xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求
財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務部門個人工作計劃13
一、加強財務知識學習
在新的一年里，我要繼續(xù)加強財務知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。并及時向領(lǐng)導匯報學習情況。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、我將根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作
三、工作措施
使公司財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會繼續(xù)加強自身學習，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務部門個人工作計劃14
一、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的水平。
二、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設(shè)
去年年底陸續(xù)上了單位工資、財政供養(yǎng)人員信息及年初上了單位預算編制系統(tǒng)軟件，因此要加強財務人員計算機操作水平，加強財務系統(tǒng)信息化建設(shè)。
三、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平
四、管好、用好各種經(jīng)費
尤其管好、用好中央下?lián)艿牧x務教育保障經(jīng)費，嚴格按照文件精神執(zhí)行，不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務等。
五、做好收費工作
做好兩學期的學生收費工作，嚴格按照一費制收費標準收費，做到收費標準公開公示，接受社會監(jiān)督。
六、增強學校財務收支的透明度
積極實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型采購、校建工程、每月財務收支都要及時公示，廣泛接受教職工監(jiān)督，增強財務工作的透明度，從而有效保證財務工作合理合法開展，調(diào)動廣大教職工參與、支持財務工作。
財務部門個人工作計劃15
一、工作思路
市交通運輸局20xx年財務管理工作思路：緊緊圍繞局黨委提出的“規(guī)范、務實、進取”的工作要求，完善制度和貫徹執(zhí)行力，著力突出的資金難點，強化資金管理水平，大力提升資金保障能力，為全市交通運輸事業(yè)健康發(fā)展提供資金保障和服務。
二、工作目標及要求
(一)進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作
一是加強會計人員人才培養(yǎng)及隊伍建設(shè)，穩(wěn)定、充實現(xiàn)有財務隊伍，提高財務人員綜合素質(zhì)，提高會計核算質(zhì)量。
二是加大財務人員在職培訓力度，各單位每年最少要組織一次財務人員的培訓，組織好財務人員對財會、金融、稅收等方面出臺的新政策進行學習。
三是財務人員要主動做好自主學習，既要加強專業(yè)理論學習，又要加強職業(yè)道德規(guī)范學習，提升業(yè)務水平和自我修養(yǎng)，做到“誠信為本、操守為重、堅持原則、保守秘密”。
四是統(tǒng)一思想，提高認識，各單位要把實施會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理作為加強會計工作的重要內(nèi)容來對待，列入議事日程，常抓不懈。
(二)加強財務相關(guān)制度建設(shè)
一是按照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范要求，對現(xiàn)有財務管理制度進行全面梳理，對需要修改調(diào)整、補充完善的，按照合法合規(guī)、簡明實用的要求，抓緊補充完善。
二是落實省廳提出的《企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核管理暫行辦法》、《廳直(所)屬企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》等一系列制度。
三是加強對各項財務制度執(zhí)行力的監(jiān)管，通過組織業(yè)務培訓、經(jīng)驗交流、考核評價等，切實把各種財務規(guī)章制度落到實處。
(三)做好財務常規(guī)性工作，提高資金保障力度
一是各單位要按財政規(guī)定做好財務決算和財務預算工作，要吸取20xx年財務決算和預算工作的經(jīng)驗，改進不足，少走彎路，多和財政部門聯(lián)系，密切關(guān)注中央要求的財政預算改革，做好今年的財務決算和明年的財務預算工作。
二是局財務科2月末制定下發(fā)全局財務收支計劃，各單位必須嚴格執(zhí)行工資、社保等剛性支出，不允許有挪用工資、社保資金等行為，專項支出、特殊支出采取一事一議辦法制定。
三是依七處要強化征收管理，采取多種手段，有效遏制擅自免費、惡性逃費行為，增加車輛通行費收入，爭取完成20xx年征收指標;公路處、公路站要進一步加強公路路政管理，在保證路產(chǎn)路權(quán)不受侵犯及按照省、市要求做好治理超載超限工作基礎(chǔ)上，爭取在損壞公路附屬設(shè)施賠償款、路政罰沒款方面較上年有所突破;做好通行費及罰沒款的上繳工作，局財務科將密切聯(lián)系財政局做好款項回撥工作。
四是各單位要按時上報月度財務報表和年度財務報表，局財務科根據(jù)各單位的財務收支計劃及財務報表，對各單位進行半年和全年的財務收支檢查，并進行財務工作總結(jié)。
(四)落實完成全年重點工作
一是在20xx年末未完成的全系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作基礎(chǔ)上，根據(jù)根據(jù)社會中介機構(gòu)出具的資產(chǎn)清查工作報告，報送財政、國資部門進行資產(chǎn)核實批復并及時進行賬務處理，完善相關(guān)資產(chǎn)處置手續(xù)。對長期閑置、低效運行和超標資產(chǎn)統(tǒng)籌調(diào)配，避免重復建設(shè)、重復購置造成損失浪費。摸清現(xiàn)有企業(yè)經(jīng)營情況，科學分析企業(yè)的經(jīng)營前景，梳理債權(quán)債務，積極探索對無經(jīng)營前景及長期虧損企業(yè)依法進行資源整合，扶持和打造有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)。加強對國有企業(yè)投資管理，對國有投資企業(yè)進行跟蹤問效，獎優(yōu)罰劣，促進企業(yè)的良性發(fā)展，避免造成不必要的投資損失。
二是協(xié)助、配合公路建設(shè)指揮部完成依七高速公路、饒蓋公路的竣工決算審計工作。
三是根據(jù)市財政局要求，進一步做好20xx年的部門預算和決算公開工作。
四是根據(jù)市政府20xx年第40次專題會議精神，為支持某某市區(qū)農(nóng)村信用合作社的改制工作。我局已結(jié)清歷史遺留貸款問題，下一步還可以利用市政府給農(nóng)信社改制出臺政策的機會爭取把全系統(tǒng)無房產(chǎn)證、土地使用證的辦公用房都辦理完產(chǎn)權(quán)證。
五是要逐步解決歷史遺留問題。開展往來賬款清理工作，按照省廳財務處要求，當年往來賬款全部收回，3年內(nèi)往來賬款收回65%以上，3年以上往來賬款收回35%以上原則清收。對賬實不符的資產(chǎn)要查明原因，完善相關(guān)資料，逐步消化解決。
六是要加強交通債務管理，提前做好償債預警，有效防范發(fā)生區(qū)域性、行業(yè)性債務風險。進行有效的債務風險防范措施，做好依七高速公路項目銀團貸款本息償還工作，我局提前向政府報告償債計劃，積極請示政府落實還貸資金，并及時向省交通廳匯報相關(guān)情況。
七是要積極爭取本級政府支持，力爭在二級路配套資金和項目資本金補貼及財政借款上獲得更大支持，密切與金融機構(gòu)合作，探索新的融資方式以緩解依七高速銀團貸款還本付息的壓力，提高資金保障能力。
八是要加強債務管理，利用好國家取消二級公路收費還債資金，探索研究新的使用途徑，今年爭取與市農(nóng)業(yè)銀行就七寶公路22325萬元貸款本金及利息進行協(xié)商，利用國家相關(guān)金融政策化解此筆債務，把運管處原在農(nóng)行的560萬元貸款本金及利息一并打包解決。
三、工作措施
(一)要切實加強會計基礎(chǔ)工作。各單位領(lǐng)導要充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性，創(chuàng)造必要的條件加強財務人員的培養(yǎng)及隊伍建設(shè)，以解決我局目前會計人員青黃不接的問題。
(二)抓好常規(guī)工作。財務的常規(guī)工作是基礎(chǔ)，是基石，只有把常規(guī)性工作做好了，才能保障重點工作的落實和完成。
(三)突出重點工作。在做好常規(guī)性工作的基礎(chǔ)上，加強與本市相關(guān)單位及省級主管部門的溝通和聯(lián)系，有效推進工作進程，保障全年的重點工作保質(zhì)保量完成。
財務部門個人工作計劃16
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。
一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作
1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據(jù)領(lǐng)導的旨意，加強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù).
進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權(quán)限.
3.在應收賬款上財務部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量，做好財務檔案管理
4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。
5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作.
二、財務部工作計劃.
1.為全面響應公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發(fā)揮應有的作用.
2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算;分散控制是由各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用的使用.
3.摘好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理，(每月應對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，)凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率.
作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!
現(xiàn)在將規(guī)劃某某公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下：
計劃公司在20xx年某月份之前建立財務賬，并出具生產(chǎn)成本表與財務報表以及其他相關(guān)報表.因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產(chǎn)等進行盤點.但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經(jīng)理.目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等。
一、開賬前提準備工作：
1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點.
2、固定資產(chǎn)的盤點：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進行資產(chǎn)折舊.難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值，所以需要進一步對未有發(fā)票與舊的設(shè)備進行評估.
3、往來賬：應收款與應付款的余額數(shù)
4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額
5、財務用單據(jù)、表格、賬簿
6、財務制度流程的制做
二、財務工作分為7大模塊：
1、貨幣資金(現(xiàn)金銀行)
2、費用
3、工資
4、成本核算
5、往來(應收與應付賬)
6、固定資產(chǎn)
7、存貨
三、會計人員的工作分配與職責
總賬會計：
1、負責每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記.
2、每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核
3、負責總賬記賬工作
4、負責憑證的制作和賬務的錄入
5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表,提報主管審查。
6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)
7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
8、領(lǐng)導臨時交辦的其他事項
9、嚴守公司商業(yè)秘密
往來賬會計：
1、負責每月與供應商、客戶對賬
2、每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應商安排付款
3、進、銷存發(fā)票的跟進與登記.
4、固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進行折舊.
5、財務檔案的保管(外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管)
6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
7、領(lǐng)導臨時交辦的其他事項
8、嚴守公司商業(yè)秘密
出納：
1、負責公司的費用報銷，供應商付款.將所有的付款單據(jù)交給某某登記現(xiàn)金銀行日記賬.
2、每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回
3、協(xié)助領(lǐng)導處理相他事項
四、會計人員的工作流程
(一)、工作流程：
(某某負責單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支工作。)
1、現(xiàn)金收付
a.收現(xiàn)
根據(jù)YY開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人，某某憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬.
b.費用報銷：
某某負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫某某公司費用報銷單，
本廠員工的費用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷，并且要經(jīng)手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款.若遇出納無現(xiàn)金時，應暫時保存報銷單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領(lǐng)款.付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據(jù)由某某每日去YY處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬，每天結(jié)束前清點庫存現(xiàn)金，是否與賬相符.
2、銀行收付
a.銀收
某某根據(jù)YY從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬.
b.銀付
YY每月根據(jù)ZZ月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致.方可付款，付款OK后的付款單交回給某某登記現(xiàn)金銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財務報表.(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網(wǎng)上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務處理，減少錯誤發(fā)生款項收支.賬務迷亂.)
(二)、總賬崗位工作流程：
1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務數(shù)據(jù).
a.費用類：每月整理出納現(xiàn)金費用報銷單，銀行收款與支出等單據(jù)，對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進行核對，如復核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。
b.應收類：ZZ崗位負責，傳遞某某.
c.應付類：ZZ崗位負責，傳遞某某.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料.
d.攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到某某某多萬元，計劃在某年內(nèi)攤銷完畢，某年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用.沖減利潤.每月對于未抵扣的進項發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應交稅費的進項稅.計提費用主要有工資，國地稅稅費.固定資產(chǎn)與折舊費用由往來會計ZZ提供.
e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)，并每月底進行存貨的盤點.根據(jù)跟單員知會的模具生產(chǎn)進度，進行成本核算.每套模的用料數(shù)量依據(jù)工程BOM表，再以BOM表的數(shù)量某材料的平均單價，前提工程BOM表的數(shù)據(jù)一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產(chǎn)進度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例，(此領(lǐng)料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產(chǎn)模需要的共料不多，各套模具的用料大多數(shù)都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料.領(lǐng)用多少材料就當成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生產(chǎn)車間人員工資全部計入本月模具成本中.費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領(lǐng)用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產(chǎn)模具的材料，用于車間的其他制造費用。
f.結(jié)轉(zhuǎn)損益：所有賬務記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當月余額，應收應付結(jié)余數(shù)要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成.出具財務報表.財務報表交給GG審核，公司審核。
2、工資、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣).飲水費、保險費.工資表單計算核對好之后交給GG與經(jīng)理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放.其他每月充一發(fā)放.根據(jù)廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數(shù)，計算出本月每人每天的伙食費.包括人員伙食及與公共人員伙食.人員伙食費用單據(jù)交給GG審核。
(三)、往來會計崗位工作流程：
主要負責應收應付對賬工作，進、銷發(fā)票的跟進，財務檔案資料的保管.
a.應收類：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產(chǎn)進度，知會財務人員分期間請款，避免迷亂賬務或漏請款.)開出去的銷項發(fā)票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應收賬款，(此部份款收現(xiàn)金).將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或?qū)~單.以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計某某做賬.并跟進收款，收回的賬款結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款或現(xiàn)金.銷項發(fā)票的登記與跟進，并依據(jù)銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關(guān)資料(如：銷售合同采購訂單).增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要一致.發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復印件附在記賬憑證后面做賬。
b.應付類：根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應商對賬，核對對賬單正確無誤后，根據(jù)對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實際付款金額結(jié)轉(zhuǎn)應付賬款.因自己計算金額與供應商開出的增值稅發(fā)票金額如有1-2分錢相差，沖減原材料科目.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：購買固定資產(chǎn)、購買進項發(fā)票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料.購買進項發(fā)票支付的稅點每月要跟供應商核對稅點款.將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證.每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應商并安排付款.需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款.付完款后將應付賬款結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀行、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或?qū)~單.以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計某某做賬.每月跟進進項發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發(fā)票，聯(lián)系供應商購買稅票.并負責處理收齊相關(guān)資料，(如：送貨單銷售合同采購訂單)確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致。
c.固定資產(chǎn)的登記與折舊：跟據(jù)購買固定資產(chǎn)合同，依據(jù)合同資料確認是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個月進行折舊.折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”.折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價值，一般分3年、5年、10年折舊.預計凈殘值為設(shè)備的不含稅金額的5%計算.每月都要進行固定資產(chǎn)折舊.直到設(shè)備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊.根據(jù)設(shè)備的用途分管理用的設(shè)備入管理費用，車間用的設(shè)備入制造費用.折舊資料與固定資產(chǎn)清單交GG審核后轉(zhuǎn)交給總賬會計入賬.
d.財務檔案的保管：內(nèi)外賬要分開柜進行保存。
e.其他事項：與某某同時處理倉存存貨數(shù)據(jù)，并跟進倉庫人員每月底進行存貨盤點，核對數(shù)據(jù).前提倉庫人員必須根據(jù)送貨單上的材料名稱與數(shù)量是否與實物相符，對單據(jù)與實物不符合的，有權(quán)退回.如單據(jù)與實物不符，給生產(chǎn)領(lǐng)料或財務對賬造成混亂，追究倉庫人員責任.
f.外賬聯(lián)系：每月初5號前將部份單據(jù)的原件(如：發(fā)票、收據(jù)、領(lǐng)料表、
存貨表及其他費用單據(jù)等)給外賬做賬，自己留復印件給某某入賬.
最后，建議公司購買一套財務軟件或ERP整套軟件.(ERP整套軟件包括：
財務、倉庫、采購等模塊，價格相對單純的財務軟件貴出2-3倍.)以提高日常工作效率，提升企業(yè)管理水平，目前公司業(yè)務經(jīng)營規(guī)模闊大，且往來單位數(shù)量眾多，手工財務核算模式導致效率低，精確度不高，監(jiān)控不力等情況，不能及時反映資金流與物流的變化。阻礙領(lǐng)導做出相應決策.通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業(yè)務流程，使收款、付款、轉(zhuǎn)賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務報表，提高財務核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務核算職能提升到企業(yè)管理方面。
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