出納的崗位職責和工作計劃

　　時間過得太快，讓人猝不及防，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！請一起努力，寫一份計劃吧。那么我們該怎么去寫計劃呢？以下是小編精心整理的出納的崗位職責和工作計劃，希望對大家有所幫助。

出納的崗位職責和工作計劃1

　　為遵守財務制度，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特點，制定今年的出納工作計劃。

　　1.出納是財務工作中重要的對外服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，20xx年要把服務提升到更高的水平。

　　2.做好資金收支工作。資金是保證公司經(jīng)營的新鮮血液。在銀行不允許借款的.情況下，保證足夠的資金尤為重要。根據(jù)科學指標計算合理的資金保留數(shù)量，既不耽誤生產(chǎn)，又保持和增加多余資金的價值。

　　3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬時登記，日清月結(jié)。逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記賬，確保反應及時、不透支、銀企一致。同時，建立一個電子文件。

　　4.網(wǎng)上銀行要及時查賬，早上下班一次，下午下班一次，及時到銀行提取回單，與銀行保持正常溝通。

　　5.了解大額資金的使用情況，了解資金的使用情況和原因，提前約定現(xiàn)金，正確轉(zhuǎn)賬支付，最小化成本，及時支付。

　　6.出納一崗兩人，一人登記銀行和現(xiàn)金賬戶，保管財務專用章，另一人編制內(nèi)部賬戶，保管法人印章，支付外部出納根據(jù)批準的支付單填寫支票或支付單到內(nèi)部出納登記蓋章，及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對賬戶，確保正確。

　　7.服從公司總體財務安排，開展其他不與出納崗位沖突的財務工作。

　　8.加強業(yè)務學習，每周記一次，每天登記工作流水賬，一份已完成和未完成的工作筆記。

　　9.妥善保管恒源、亞能、天瑞的各種支票，以便注冊票號、類型、金額和用途。

出納的崗位職責和工作計劃2

　　一、日常工作：

　　1.聯(lián)系銀行相關(guān)部門，有序完成員工工資發(fā)放。

　　2、清理客戶欠款清單，與各有關(guān)部門合作，共同完成欠款催收工作。

　　3.核對保險名單，與保險公司辦理交接手續(xù)，完成對我公司員工意外傷害保險的投保。

　　4、做好xx年度各類財務報表和統(tǒng)計報表及時送交有關(guān)主管部門。

　　二、其他工作

　　1、歡迎公司評估，準備所需的.財務相關(guān)材料，并及時送到辦公室。

　　2.為滿足審計部門對我公司會計情況的檢查，做好前期自查自糾工作，統(tǒng)計檢查中可能出現(xiàn)的問題，并提交領(lǐng)導審核。

　　3 根據(jù)公司部署，做好社會福利活動和困難職工救濟工作.

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