財務(wù)部上半年工作總結(jié)
2014年上半年，財務(wù)部在選煤廠黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下以及各車間、部室的大力支持與配合下，緊緊圍繞年初確定的工作目標(biāo)，從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質(zhì)量，講求實效，部門各項工作有序運(yùn)行，各項經(jīng)營指標(biāo)均控制在預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)�，F(xiàn)將本部門上半年完成的主要工作總結(jié)如下：
一、完成的主要工作
1、進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作
為使會計基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步強(qiáng)化，繼續(xù)對原始憑證粘貼、裝訂、帳表的打印嚴(yán)格要求統(tǒng)一規(guī)范。加強(qiáng)對會計憑證附件的審查力度，嚴(yán)格審查財務(wù)附件合規(guī)性及其附件數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性 。
加強(qiáng)對付款單位及發(fā)票專用章規(guī)范使用的查驗力度，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不符合標(biāo)準(zhǔn)的一律不予報銷。繼續(xù)加強(qiáng)對發(fā)票真?zhèn)蔚牟樵兞Χ�，對所有報銷發(fā)票一律都進(jìn)行網(wǎng)上驗證工作，尤其是金額較大的發(fā)票必須從稅控網(wǎng)上核查其真?zhèn)危炞C無誤后才能報銷入賬，使財務(wù)結(jié)算工作更加規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)。
針對“找抓促”查出的以往廢舊物資的處理不計提進(jìn)項稅及進(jìn)項稅附加的現(xiàn)象后，積極組織進(jìn)行了整改并及時的進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整，使廢舊物資管理更加規(guī)范合理。
3月份完成了2011年度會計賬薄的打印及裝訂工作，4月份完成了2010年度會計檔案的整理歸檔工作,從6月份起，將費(fèi)用報銷審批單加入了會計審核一欄，使費(fèi)用報銷流程更加規(guī)范合理。下半年，將利用對標(biāo)的機(jī)會，向集團(tuán)內(nèi)外的其他會計基礎(chǔ)工作比較優(yōu)秀的單位進(jìn)行觀模學(xué)習(xí)，以進(jìn)一步提高會計基礎(chǔ)工作管理水平。
2、資金和成本的控制與執(zhí)行
繼續(xù)推行全面預(yù)算管理，對成本指標(biāo)進(jìn)行細(xì)劃分解，為加強(qiáng)成本過程控制，不斷提高資金的利用率，學(xué)習(xí)公司內(nèi)先進(jìn)單位制定出臺了《選煤廠2012年度廠長科目負(fù)責(zé)制預(yù)算及資金支出等有關(guān)規(guī)定》，按月編報月度成本計劃和資金使用計劃。
為進(jìn)一步貫徹落實公司“五型企業(yè)”和“內(nèi)控制度”建設(shè)，健全和完善全面預(yù)算管理體系，選煤廠結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的實際及廠領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)分工情況，制定出臺了年度廠長科目負(fù)責(zé)制，年初將2012年成本指標(biāo)分解落實到各車間和機(jī)關(guān)各部室，實行廠長科目負(fù)責(zé)制，加大關(guān)鍵費(fèi)用指標(biāo)的監(jiān)控力度，明確費(fèi)用的事前預(yù)測、事中控制、事后分析的責(zé)任，確保各項指標(biāo)的順利完成。嚴(yán)格各項費(fèi)用使用的審批手程序，控制各項費(fèi)用的發(fā)生的合理性，確保各項費(fèi)用發(fā)揮應(yīng)有的作用。
將年初預(yù)算按照歷年各車間生產(chǎn)實際情況，綜合考慮今年產(chǎn)量情況及成本費(fèi)用預(yù)算情況，把產(chǎn)量、材料費(fèi)、車輛費(fèi)等指標(biāo)分解到各車間，把辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等機(jī)關(guān)部室控制的管理費(fèi)用根據(jù)實際情況歸口分解到各部室進(jìn)行考核控制。分解成本指標(biāo)，加強(qiáng)成本過程控制，增強(qiáng)職工節(jié)約意識，形成從廠到車間、從車間到班組、從班組到個人的線型的成本控制。這樣可以加強(qiáng)車間及機(jī)關(guān)部室的成本控制意識，從而有效控制各項費(fèi)用的發(fā)生。
資金支出計劃預(yù)算是公司財務(wù)部全面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核的重點內(nèi)容之一。車間資金支出計劃是由財務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部當(dāng)月生產(chǎn)計劃結(jié)合年初下發(fā)的各項費(fèi)用預(yù)算以及上月完成情況，綜合計算下發(fā)到各車間，各車間禁止超出核定的預(yù)算限額。部室資金支出計劃是各部室需將下月用款計劃與當(dāng)月20日前上報財務(wù)部，財務(wù)部嚴(yán)格按照資金計劃進(jìn)行付款，如沒有按時報或不報視為本月無資金計劃將不予付款。以此達(dá)到控制成本費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)的目的，做到職責(zé)分明，便于成本費(fèi)用等預(yù)算的事前預(yù)測，事中、事后控制和分析。
由于人員調(diào)整，導(dǎo)致基層核算員業(yè)務(wù)素質(zhì)層次不齊。針對這一情況財務(wù)部對核算員進(jìn)行了業(yè)務(wù)技能以及有關(guān)成本控制方面的知識進(jìn)行了有針對性的培訓(xùn)，并規(guī)定每年對車間基層核算進(jìn)行現(xiàn)場檢查指導(dǎo)不少于兩次，使車間核算人員業(yè)務(wù)水平有了顯著的提高，為成本控制過程的科學(xué)化、規(guī)范化起到了極大的推動作用。
3、資產(chǎn)管理工作
針對以前年度入賬信息不完全的固定資產(chǎn)進(jìn)行了整理匯總，針對不完整的信息，讓實物管理部門去核實、完善，尤其是資產(chǎn)的規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、存放地點等要素。對固定資產(chǎn)領(lǐng)用、確認(rèn)、審批、記賬等流程進(jìn)行了規(guī)范化梳理，提高了審批過程中的效率，節(jié)省了大量審批時間。
為了使公司資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)更加明晰，減少資產(chǎn)流失，根據(jù)集團(tuán)公司和準(zhǔn)能公司統(tǒng)一部暑，成立選煤廠產(chǎn)權(quán)普查領(lǐng)導(dǎo)小組，并對選煤廠各類資產(chǎn)進(jìn)行了清查，后續(xù)工作仍在進(jìn)行中;為了使資產(chǎn)的類別劃分更加科學(xué)合理，按照神華集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定，將固定資產(chǎn)按新目錄進(jìn)行了重新劃分。配合公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門，對我廠報廢的車輛進(jìn)行了拍賣處理。
4、合同管理工作
對選煤廠各類合同進(jìn)行網(wǎng)上審核管理和報批，截止目前，共審核報批各類合同100多份，都是嚴(yán)格按照《準(zhǔn)能公司合同管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行的。為及時掌握合同履行情況，建立了合同履行臺賬，使合同執(zhí)行情況更加明了清晰。針對網(wǎng)上審批合同過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與公司政策法規(guī)部及兄弟單位進(jìn)行了溝通、解決，對公司合同管理部門反饋回來的意見進(jìn)行整改。同時對我廠相關(guān)業(yè)務(wù)部門就網(wǎng)上審批合同相關(guān)事宜進(jìn)行了指導(dǎo)，取得了較好的效果。
5、內(nèi)控工作
內(nèi)控管理工作是選煤廠持續(xù)、健康發(fā)展的必要條件，也是實現(xiàn)成本控制的最佳手段。按照準(zhǔn)能公司內(nèi)控體系建設(shè)的統(tǒng)一安排，完成了2012年度選煤廠內(nèi)部控制的自我評價報告，建立了選煤廠風(fēng)險數(shù)據(jù)庫和風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險評價體系。上半年我部結(jié)合公司“找抓促”活動，積極配合公司完成了制度建設(shè)指引工作，從制度方面為成本控制工作奠定了基礎(chǔ)，為成本管控創(chuàng)造了先決條件。
以集團(tuán)公司板塊制度建設(shè)為契機(jī)，對安全生產(chǎn)、生產(chǎn)技術(shù)、機(jī)電管理和調(diào)度管理的96個制度進(jìn)行了梳理、匹配、分析，經(jīng)過整合、修訂、編制，共為露天板塊提供制度樣板28個，為我廠制度建設(shè)積累了寶貴經(jīng)驗。
6、班組建設(shè)方面
近年來，我廠以創(chuàng)建“五型班組”為目標(biāo)，通過科學(xué)謀劃、夯實基礎(chǔ)、構(gòu)建機(jī)制、豐富載體、搭建平臺、突出重點等手段，逐步實現(xiàn)了生產(chǎn)型班組向管理型班組的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)了班組建設(shè)的深入開展。
7、“找、抓、促”工作
為提高基礎(chǔ)經(jīng)營工作管理水平，根據(jù)集團(tuán)和公司要求，認(rèn)真組織開展“找抓促”活動，制定了《選煤廠財務(wù)系統(tǒng)“找抓促”活動方案》和《選煤廠財務(wù)系統(tǒng)“找抓促”活動任務(wù)分解表》，并完成了方案中第一階段工作，編制上報了選煤廠財務(wù)系統(tǒng)“找抓促”第一階段工作匯報材料。
8、“五型企業(yè)”及“全面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化”工作
根據(jù)《準(zhǔn)格爾能源有限公司“五型企業(yè)”建設(shè)績效考評辦法》，結(jié)合選煤廠實際，完善《選煤廠“五型企業(yè)”建設(shè)績效考評辦法》。將主要績效考核指標(biāo)分解落實，明確責(zé)任，以全面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化作為過程控制的核心和重點，提高基礎(chǔ)工作管理水平，確保全年主要績效指標(biāo)的順利實現(xiàn)，形成了以績效考核指標(biāo)為硬評價，全面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理軟考核的“五型企業(yè)”建設(shè)考核體系。
修改完善了《選煤廠全面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理實施辦法》。使考核細(xì)則更加全面、合理。一季度結(jié)束后，按照各職能部門的考核結(jié)果，對一季度效益獎進(jìn)行了兌現(xiàn)，下發(fā)了《2012年一季度全面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核兌現(xiàn)情況》。
9、對標(biāo)工作
參加了準(zhǔn)能公司2012年3月13日舉辦的對標(biāo)經(jīng)驗交流會，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的好評。本年6月份，根據(jù)去年對標(biāo)神東洗選中心的經(jīng)驗成果，完成了《選煤廠防凍液管理調(diào)研報告》,報告中針對兩公司防凍液管理的差異性進(jìn)行了詳盡的對比分析，以降本、節(jié)能、降耗為主題，針對存在的問題提出了合理化建議。
為更好開展好行業(yè)對標(biāo)工作，按照準(zhǔn)能公司對標(biāo)工作的總體安排，制定并上報了《選煤廠2012年對標(biāo)管理工作實施方案》。
二、下階段工作安排
1、繼續(xù)加大對報銷發(fā)票的檢查力度，嚴(yán)格按照發(fā)票管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。加強(qiáng)對憑證財務(wù)附件的審查力度，審查附件合規(guī)性及其附件數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性。
2、要培養(yǎng)管理型財務(wù)人才，組織財務(wù)人員深入現(xiàn)場，對生產(chǎn)工藝、流程等進(jìn)行學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與生技部、機(jī)電部及車間的信息溝通和交流，成本要素金額與車間各業(yè)務(wù)密不可分，及時發(fā)現(xiàn)成本數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)驅(qū)動因素，使財務(wù)與現(xiàn)場業(yè)務(wù)有機(jī)契合，找出成本超節(jié)支的真正原因。
3、繼續(xù)加強(qiáng)資金和成本控制，強(qiáng)化資金支出計劃制度的執(zhí)行，提高資金支出計劃的執(zhí)行率，當(dāng)月無計劃或計劃不準(zhǔn)確的的支出一律不予支付。做好全年財務(wù)決算和明年預(yù)算工作，確保年終各項經(jīng)營指標(biāo)的順利完成。
4、下一步將按照集團(tuán)給定制度標(biāo)準(zhǔn)模塊或格式，對原有內(nèi)控制度進(jìn)行全面修訂、整合。針對新修訂后的制度，聘請中介機(jī)構(gòu)對原有的內(nèi)控流程進(jìn)行重新梳理、修訂。
5、針對給施工方銷售水、電現(xiàn)象，今后將嚴(yán)格按照對外銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，按照實際使用量開具正式的稅務(wù)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。
6、根據(jù)集團(tuán)公司及準(zhǔn)能公司要求，積極主動地組織和推動“找、抓、促”和“創(chuàng)一流”各項活動的開展，全面提升選煤廠的管理水平。
7、積極配合集團(tuán)公司和準(zhǔn)能公司開展好財務(wù)能力評價工作和財務(wù)系統(tǒng)“找、抓、促”工作，全面提升財務(wù)“價值創(chuàng)造、決策支持、風(fēng)險控制、統(tǒng)籌協(xié)同、協(xié)調(diào)服務(wù)”五大能力。
8、進(jìn)一步深化經(jīng)營管理，扎實推進(jìn)“五型企業(yè)”建設(shè)，不斷提高選煤廠的競爭力。按照年初制定的《選煤廠“五型企業(yè)”建設(shè)績效考評辦法》嚴(yán)格兌現(xiàn)獎罰，不斷提高選煤廠的經(jīng)營管理水平。
9、根據(jù)對標(biāo)方案提前準(zhǔn)備對標(biāo)所需資料，做到有準(zhǔn)備、有目標(biāo)的對標(biāo)，加強(qiáng)對標(biāo)深度和廣度，提高對標(biāo)工作的參與度。鑒于成本數(shù)據(jù)資料的保密性，應(yīng)加強(qiáng)與對表對象的溝通、聯(lián)系，積極獲取有效信息。通過指標(biāo)、技術(shù)和管理方面的對比，剖析管理上深層次的問題，加強(qiáng)對標(biāo)成果的推廣和應(yīng)用，召開對標(biāo)工作總結(jié)會，以交流的方式進(jìn)行學(xué)習(xí)，尋找差距、彌補(bǔ)不足，制定有效的措施，逐步提高各項工作管理水平。
我部在選煤廠的正確領(lǐng)導(dǎo)和各車間、部室的大力支持下，較好地完成了上半年的各項工作，下半年我們將繼續(xù)努力，站在更高的起點，以飽滿的熱情，全身心投入到自己的本質(zhì)工作中，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的完成全年的各項工作任務(wù)，為選煤廠的發(fā)展出一份力。
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