工廠出納崗位職責
出納是會計工作的重要環(huán)節(jié),涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動,以下是小編跟大家分享工廠出納崗位職責,希望對大家能有所幫助!
工廠出納崗位職責一
1)負責公司日常的費用報銷。
2)負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3)每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4)每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5)負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6)信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7)月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8)每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9)每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10)每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11)完成領導布置的其他工作。
工廠出納崗位職責二
1)負責根據(jù)檢查支票簽發(fā)支票、簽發(fā)支票、填寫核對單上的支票號碼,并將銀行印章放在被審計的職位上。
2)根據(jù)貸款負責人的批準,填寫銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組,負責及時向銀行提交。
3)負責休斯敦的會計核算,為銀行提供單一的`存款。
4)負責銀行匯款收據(jù)、銀行匯票收據(jù)的簽收。
5)負責及時收回銀行,將結(jié)算單交由監(jiān)管部門處理。
6)負責按月記賬憑證號碼的分類,并在現(xiàn)金日清單上注明號碼,并從單號開始。
7)負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8)負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。
9)不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10)負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11)負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12)負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。
13)完成領導交辦的其它臨時性工作。
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