財務(wù)人員的崗位職責(zé)
【篇一：財務(wù)人員崗位職責(zé)】
一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項目和擬定經(jīng)費使用計劃，做到核算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。
二、做好學(xué)校資金管理工作，認真執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定。遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。
三、認真做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。
四、做好各類財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。
五、做好會計崗位本職工作，當(dāng)好校長的后勤參謀。①分門別類登記學(xué)校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見，并向校長報告。
六、負責(zé)對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ�，做到帳物相符，科學(xué)管理。
七、負責(zé)課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。
八、負責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理使用資金，負責(zé)教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學(xué)秩序的正常開展。
【篇二：學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé)】
1、按照國家財務(wù)制度的規(guī)范，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學(xué)校各項工作的順利完成。
2、認真做好經(jīng)費總帳和明細帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結(jié)帳工作。
3、認真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領(lǐng)物明，結(jié)余實。作到帳物相符。
4、認真做好學(xué)校收費組織工作。
5、根據(jù)國家財務(wù)制度的規(guī)定，及時認真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全（經(jīng)手、驗收、主管人員簽字），并嚴格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應(yīng)堅決抵制。
6、收付現(xiàn)金要做到及時、準(zhǔn)確、無誤，嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、公款私存；能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。
7、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳；不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務(wù)，做到帳帳相符。
8、出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準(zhǔn)確、無誤；做到帳款相符。
9、認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密；并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。
【篇三：財務(wù)人員崗位職責(zé)】
1、編制學(xué)校經(jīng)費預(yù)決算，有計劃地合理使用資金。要貫徹勤儉辦學(xué)的.方針，精打細算，開源節(jié)流，量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點，全面安排，留有余地。預(yù)算批準(zhǔn)后要認真執(zhí)行。年終要實事求是地編制好決算，做好財務(wù)工作總結(jié)。
2、認真執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度和各項方針政策，制訂學(xué)校的財務(wù)制度和實施細則，模范地遵守和執(zhí)行財政制度，切實做好算賬、記賬、報賬工作。
3、嚴格按照預(yù)算計劃辦事，發(fā)動和依靠群眾，加強財務(wù)管理。正確地進行財務(wù)監(jiān)督，保護國家資金和財產(chǎn)安全，與一切違反財經(jīng)紀律、弄虛作假、虛報、冒報等損害國家利益的行為作斗爭。
4、根據(jù)預(yù)算包干的要求，嚴格審查用款計劃，檢查對財物的安排使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。
5、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報財經(jīng)收支情況，并向師生員工公布有關(guān)收支賬目，主動接受群眾的監(jiān)督。
【篇四：財務(wù)人員工作職責(zé)】
1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，�？顚Ｓ谩�
2、按規(guī)定編制部門預(yù)算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核。
3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對帳（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章（印鑒中私章一枚）。收據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。
5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督，負責(zé)會計稽核。對違反財務(wù)制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心后，在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關(guān)注額度的使用情況。
8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。
9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。
【篇五：財務(wù)人員崗位職責(zé)】
1、遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴格執(zhí)行國家財務(wù)會計制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，維護財務(wù)制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務(wù)，實行會計監(jiān)督。
2、要認真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預(yù)算和合同等，費用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3、大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。
4、資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5、做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應(yīng)認真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。
6、現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。
7、固定資產(chǎn)管理：認真做好購買物質(zhì)的管理，達到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人，切實加強資產(chǎn)的管理。
8、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。
9、加強現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點（1000元）以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。
10、加強票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。
11、做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。
【篇六：財務(wù)人員崗位職責(zé)】
1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。
2、負責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責(zé)項目成本核算與控制。
4、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。
5、按時向總裁提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確。
6、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。
7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃。
8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總裁報告。
9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項目不實施，批準(zhǔn)的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進行并在控制之中。
10、全面負責(zé)財務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。
11、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告。
12、負責(zé)公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。
13、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。
14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。
15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
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