資金主管崗位職責(zé)

　　現(xiàn)如今，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編為大家整理的資金主管崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作；

　　2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作；

　　3、負(fù)責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；

　　4、按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額，并做到日清日結(jié)；

　　5、每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對(duì)；

　　6、管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)，包括對(duì)每個(gè)員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)；

　　7、每天根據(jù)賬簿的'發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱；

　　8、對(duì)辦理報(bào)銷的單據(jù)，除按會(huì)計(jì)審查程序重新審核外，還須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù)，一律拒絕付款；

　　9、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得以白條抵庫(kù)；

　　10、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣；

　　11、與銀行外匯管理部門(mén)聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，承擔(dān)出國(guó)人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項(xiàng)；

　　12、抽查各部門(mén)出納員的庫(kù)存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報(bào)告呈報(bào)經(jīng)理審閱；

　　13、做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)，以準(zhǔn)備足夠的備用金，必要時(shí)向經(jīng)理提供資料，申請(qǐng)暫借備用金；

　　14、不定期檢查各出納員的尾箱庫(kù)存，確保錢賬相符；

　　15、嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財(cái)務(wù)工作，并加強(qiáng)對(duì)所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

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