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  • 出納崗位職責(zé)

    時(shí)間:2021-12-01 18:01:03 崗位職責(zé) 我要投稿

    出納崗位職責(zé)集合15篇

      在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé),任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任,有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來的做法都會(huì)發(fā)生問題。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫嗎?下面是小編為大家整理的出納崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    出納崗位職責(zé)集合15篇

    出納崗位職責(zé)1

      1、編制會(huì)計(jì)憑證,整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

      2、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;

      3、按照財(cái)務(wù)制度定期對(duì)賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因;;

      4、編制會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表,處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

      5、做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

      6、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目;

      7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

    出納崗位職責(zé)2

      1.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

      2.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

      3.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

      4.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

      5.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

    出納崗位職責(zé)3

      一、基本職責(zé)

      1.公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。

      2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金安全,F(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時(shí)查明原因,報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者責(zé)任。

      3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。

      4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

      5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時(shí),需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

      6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

      7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價(jià)證券;私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

      8.現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督。

      9.現(xiàn)金收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可,

      二.銀行存款管理

      1.公司必須遵守中國(guó)人民銀行規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

      2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)結(jié)算管理制度。

      3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

      4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。

      5.從銀行取回各種結(jié)算憑證,要及時(shí)入帳。

      6. 公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

      7. 銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因,對(duì)出現(xiàn)差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正,對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成帳帳不一致, 應(yīng)盡快解決。

      8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次,現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財(cái)務(wù)部指定制單人制單。

    出納崗位職責(zé)4

      【崗位名稱】:出納

      【直接上級(jí)】:財(cái)務(wù)部經(jīng)理

      【直接下級(jí)】:無

      【工作描述】:

      負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):對(duì)審批后的合法現(xiàn)金收支憑證,辦理收支手續(xù)。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕辦理并及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。

      【崗位職責(zé)】

      1、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

      2、按規(guī)定管理公司本部備用金,辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報(bào)銷事項(xiàng)。零用金請(qǐng)批、發(fā)放

      3、接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查,并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。負(fù)責(zé)對(duì)門店備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。

      4、建立健全出納各種帳目,及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,于次日上午12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核確認(rèn);每日及時(shí)核對(duì)各銀行資金到帳情況。

      5、認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。正確編制科目匯總表。

      6、認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表,保證及時(shí)正確發(fā)放酒店員工薪酬。

      7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票,及時(shí)完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。

      8、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其它工作。

      【授權(quán)范圍】

      1、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

      2、對(duì)違反公司制度,不符合規(guī)定的費(fèi)用開支有權(quán)拒付。

    出納崗位職責(zé)5

      1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,按照會(huì)計(jì)規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù),完備手續(xù)。

      2.負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核,后辦理,準(zhǔn)確填制各種銀行憑證。

      3.負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。

      4.負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報(bào)銷單據(jù),及時(shí)做好憑證錄入工作。認(rèn)真核對(duì)銀行賬,對(duì)各項(xiàng)銀行往來款項(xiàng)要及時(shí)結(jié)算、及時(shí)入賬。

      5.負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況,不開空頭支票,不透支。

      6.負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付。

      7.嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度,遵守職業(yè)道德,文明服務(wù)。

      8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    出納崗位職責(zé)6

      1.審核各項(xiàng)收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備;

      2.辦理現(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù),做到收支無錯(cuò);

      3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù),登記現(xiàn)金及銀行存款賬;

      5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費(fèi)的及時(shí)繳納;

      6.負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的.領(lǐng)用、保管,對(duì)銷售回款開具收據(jù),并與銷售部核對(duì)回款明細(xì);

      7.負(fù)責(zé)監(jiān)管銷售部領(lǐng)用的收據(jù),及時(shí)回收銷賬;

      8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

      9.及時(shí)打印銀行對(duì)賬單,裝訂成冊(cè)保管;

      10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

    出納崗位職責(zé)7

      1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

      2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

      3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

      4、負(fù)責(zé)記賬憑證等財(cái)務(wù)相關(guān)資料的編號(hào)、裝訂、保存及歸檔;

      5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的開具;

      6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

    出納崗位職責(zé)8

      1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理,按要求提取備用金,辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

      2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類報(bào)銷、付款憑證,完成報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);

      3、配合各部門辦理電匯手續(xù),完成銀行結(jié)算工作,并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;

      4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

      5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)、賬款相符;

      6、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

      7、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

      8、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理,按月完成庫存盤點(diǎn)工作;

      9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

      10、上級(jí)安排的其它工作。

    出納崗位職責(zé)9

      1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī),遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定;

      2、按照公司制度規(guī)定,依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證,及時(shí)準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù);

      3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表;

      4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)登記銀行存款日記賬,按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表;

      5、復(fù)核報(bào)銷及支出憑證,并及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理;

      6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據(jù),確,F(xiàn)金及銀行安全;

      7、按月與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款,保證日記賬已會(huì)計(jì)總賬相符;

      8、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作,保守公司商業(yè)秘密。

    出納崗位職責(zé)10

      1、在公司財(cái)務(wù)部門監(jiān)督、本項(xiàng)目會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下,完成任職項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃的收取、支出、核算等工作。

      2、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,督促客服(收費(fèi))人員完成本項(xiàng)目部物業(yè)服務(wù)管理費(fèi)和其他各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)的及時(shí)收繳,并做到賬、款相符。

      3、對(duì)未能按時(shí)完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議,報(bào)本項(xiàng)目會(huì)計(jì)及項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后,監(jiān)督整改工作進(jìn)行,并且檢查其落實(shí)質(zhì)量效果,做出整改評(píng)價(jià)。

      4、按月寫出本項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益報(bào)告,經(jīng)會(huì)計(jì)審核后報(bào)公司財(cái)務(wù)及項(xiàng)目經(jīng)理。

      5、完成公司財(cái)務(wù)部門及本項(xiàng)目部會(huì)計(jì)下達(dá)的其他工作。

    出納崗位職責(zé)11

      1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù),包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;

      2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對(duì)賬單余額核對(duì)工作;

      3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù),包括對(duì)賬、開戶、信息變更等。

      4、協(xié)助上級(jí)完成財(cái)務(wù)部相關(guān)的其他工作。

    出納崗位職責(zé)12

      1、審核每一筆付款業(yè)務(wù),確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進(jìn)行付款;

      2、及時(shí)編制和匯總各區(qū)域公司各類報(bào)表,并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核;

      3、及時(shí)取回各銀行對(duì)賬單,核對(duì)銀行存款日記賬與總賬、銀行對(duì)賬單;

      4、定期和不定期盤點(diǎn)庫存資金和銀行票據(jù),并編制盤點(diǎn)表;

      5、及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

      6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    出納崗位職責(zé)13

      1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定的憑證

      2.負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并及時(shí)登記、對(duì)帳

      3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理

      4.嚴(yán)格遵守國(guó)家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財(cái)務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定,認(rèn)真履行本職崗位職責(zé);

      5.負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表、及時(shí)向上級(jí)反映流動(dòng)資金動(dòng)向

      6.負(fù)責(zé)月末按時(shí)編報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表

      7.負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)

      8.接受公司或?qū)<医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

      9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

    出納崗位職責(zé)14

      1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

      2、工會(huì):開會(huì)、證件保管、工會(huì)公章、寫報(bào)表材料、參加工會(huì)活動(dòng)。

      3、電信固話及移動(dòng)電話的集團(tuán)業(yè)務(wù)辦理。

      4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費(fèi)用的繳納和報(bào)銷。

      5、公司水電費(fèi)、電話費(fèi)、快遞郵費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的繳納與報(bào)銷工作,結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì),防止少交或漏交現(xiàn)象。

      6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如,各種報(bào)銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請(qǐng)假條、車輛使用登記表等。

      7、做好勞動(dòng)保護(hù)用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記,使賬物相符。

      8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記,使賬物相符。

      9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作,并采買招待用品。

      10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

      11、街道辦事處及居委會(huì)有關(guān)事宜的辦理。

      12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

    出納崗位職責(zé)15

      1.熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出,要堅(jiān)決抵制。

      2.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯(cuò),所附票證與報(bào)銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為,應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。

      3.根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

      4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

      5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度?刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理,負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。

      6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付,及時(shí)或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

      7.根據(jù)不同時(shí)期現(xiàn)金支付情況,進(jìn)行分類匯集,分析比較,編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計(jì)劃,分清資金渠道。有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對(duì)定時(shí)、定額支出,要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

      8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券!叭尽(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價(jià)票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負(fù)責(zé)。

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