會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)(集合15篇)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？以下是小編精心整理的會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)1
1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度。
2、負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細(xì)的核對(duì)。
3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉(cāng)庫(kù)物資的盤點(diǎn)。
4、控制部門的成本支出。
5、營(yíng)賬系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)的審核和收費(fèi)月處理。
6、收取整理核對(duì)各業(yè)務(wù)塊的報(bào)銷。
7、單據(jù)并錄入支付平臺(tái)及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時(shí)報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)2
1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證,進(jìn)行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。現(xiàn)金收付當(dāng)面點(diǎn)清，數(shù)額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，盤庫(kù)后，做出現(xiàn)金盤庫(kù)表。
3、負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。
4、負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，并編制有關(guān)憑證。
5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁(yè)、涂抹、篡改。
6、負(fù)責(zé)及時(shí)送存業(yè)務(wù)回收支票;支付款項(xiàng)時(shí)，支票的填寫必須準(zhǔn)確到位;轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票必須按票號(hào)登載。作廢、空白支票必須妥善保管。
7、當(dāng)日憑證應(yīng)當(dāng)日錄入，匯總認(rèn)真準(zhǔn)確。
8、經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核無(wú)誤后的憑證，打印、編號(hào)裝訂成冊(cè)。完成本月度會(huì)計(jì)核算。
9、歸檔整理，送交財(cái)務(wù)檔案保管.
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)3
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)4
會(huì)計(jì)出納崗位，是每個(gè)公司必不可少的崗位，對(duì)于重要的會(huì)計(jì)出納崗位，有哪些具體的崗位職責(zé)呢？以下整理了完整的會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)資料，可供參考。
會(huì)計(jì)、出納員崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會(huì)計(jì)職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司合法權(quán)益。
二、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對(duì)原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理，并將會(huì)計(jì)資料裝訂入檔。
三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對(duì)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)工作，及時(shí)填制稅務(wù)申報(bào)表，按時(shí)繳納稅款。
五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)成本、費(fèi)用的分析核算，審核、控制公司各項(xiàng)成本的支出，促進(jìn)增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。
二、協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行報(bào)表報(bào)送、稅務(wù)申報(bào)、發(fā)票認(rèn)證等工作。
三、負(fù)責(zé)領(lǐng)購(gòu)、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。
四、做好票據(jù)的領(lǐng)用登記工作，對(duì)收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，定期整理，及時(shí)催繳杜絕隱患。
五、負(fù)責(zé)接待和協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)的查票、驗(yàn)票工作。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
出納員崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后將其歸檔備查。
向部門經(jīng)理每日?qǐng)?bào)送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報(bào)送各資金賬戶的收支情況，并及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息。
對(duì)收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)并登記所收資金，對(duì)于收費(fèi)員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)審核。
嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。
編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會(huì)計(jì)審核后及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日核對(duì)無(wú)誤。
負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無(wú)損。
組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎(jiǎng)金。
做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
熟悉和掌握有關(guān)材料會(huì)計(jì)法規(guī)，協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。
做好材料儲(chǔ)備控制，包括材料采購(gòu)的控制，庫(kù)存的控制，材料消耗的控制，審核采購(gòu)用款計(jì)劃。
搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”，審查材料收發(fā)的原始憑證。
負(fù)責(zé)做好材料的稽核工作，參與材料的'清查盤點(diǎn)，月末終了應(yīng)與保管員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)。
做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司員工的日常、出差費(fèi)用報(bào)銷。認(rèn)真審核各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。認(rèn)真審核公司員工日常及出差借款，嚴(yán)格控制員工借款額度，及時(shí)催還借款。
2、負(fù)責(zé)購(gòu)買現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并逐筆登記，妥善保管現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬支票和金庫(kù)鑰匙。錄入相關(guān)憑證，每日核對(duì)、盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。控制庫(kù)存現(xiàn)金不得超出限額。
3、按照公司的規(guī)定正確開(kāi)具以及作廢現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬支票，辦理國(guó)內(nèi)/國(guó)際電匯、網(wǎng)上支付、核銷業(yè)務(wù)，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單。
4、每日核對(duì)銀行日記賬的發(fā)生額及余額，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)催收應(yīng)收賬款，跟蹤客戶匯款情況。
5、每月負(fù)責(zé)編制員工工資表和工資發(fā)放事宜，負(fù)責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取、開(kāi)具事宜。
6、負(fù)責(zé)國(guó)/地稅涉稅事項(xiàng)的辦理，負(fù)責(zé)個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅等原地稅稅種申報(bào)，負(fù)責(zé)出口退稅的申報(bào)。
任職要求：
1、有會(huì)計(jì)上崗證，�？埔陨蠈W(xué)歷，會(huì)計(jì)專業(yè)。
2、熟練使用電腦及相關(guān)辦公軟件以及用友U8財(cái)務(wù)軟件中有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的操作。
3、熟悉外幣結(jié)售匯業(yè)務(wù)流程。
4、至少兩年涉外企業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)
5、具有涉稅會(huì)計(jì)的工作經(jīng)驗(yàn)。
6、工作仔細(xì)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、思路清晰、具有條理性。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)6
1.收付現(xiàn)金要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫(kù)、公款私存;能及時(shí)辦理的決不拖延。在辦各項(xiàng)收付工作時(shí)要防止一切可能發(fā)生的差錯(cuò)，如有差錯(cuò)應(yīng)查明原因及時(shí)匯報(bào)并改正。
2.按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時(shí)記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫(kù)、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對(duì)收支、往來(lái)款項(xiàng)帳務(wù)，做到帳帳相符。
3.出納定期與會(huì)計(jì)做好結(jié)帳、對(duì)帳工作。在與會(huì)計(jì)結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計(jì)和余額，并將原始憑證及會(huì)計(jì)出納交接單一并交給會(huì)計(jì)，經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準(zhǔn)確、無(wú)誤;做到帳款相符。
4.認(rèn)真保管好各項(xiàng)單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)秘密;并定期參加財(cái)務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)7
1、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案；
2、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬；
3、按照財(cái)務(wù)制度定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因；；
4、編制會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜；
5、做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；
6、管理往來(lái)賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目；
7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)8
1.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開(kāi)戶與銷戶，達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致;
2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準(zhǔn)確完整，跟進(jìn)貨物采購(gòu)、銷售、進(jìn)出倉(cāng)等相關(guān)工作，準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付、費(fèi)用相關(guān)賬務(wù)處理;
3.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。
4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財(cái)務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;
5.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤;
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)9
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷、審計(jì)，核實(shí)；
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.定期核對(duì)公司銀行賬目，編制成表；
4.定期核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)10
1，要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
3、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
4、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金的造冊(cè)發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
5、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)11
一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
五、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
六、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
七、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
八、負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金、提成等的造冊(cè)發(fā)放工作。
九、負(fù)責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
十、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。
十一、及時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)收（付）帳款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。
十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
十三、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，做好出納工作。學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)12
1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對(duì)公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對(duì)公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據(jù)公司報(bào)銷流程，針對(duì)通過(guò)審批報(bào)銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);
4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)，跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);
5.根據(jù)本周的資金使用情況，負(fù)責(zé)編制資金使用報(bào)告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù);
6.資金收付準(zhǔn)確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫(kù)，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)13
一、在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、學(xué)校財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、根據(jù)有關(guān)方針、政策和規(guī)定的費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做到該收的收，該付的付，對(duì)不符合方針政策和財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng)，有權(quán)監(jiān)督、拒付。
三、掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，日結(jié)月清，定期和銀行對(duì)帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無(wú)誤。
四、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、資金和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。
五、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付、轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。在工作過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先及時(shí)查明原因向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，再根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的決定進(jìn)行辦理。
六、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登賬。配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)出教職工的工資、獎(jiǎng)金。
七、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
八、完成總務(wù)主任臨時(shí)交辦的其他工作。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1、編制公司的總帳和明細(xì)帳，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);
2、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)等稅務(wù)相關(guān)事項(xiàng)，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項(xiàng);
3、負(fù)責(zé)建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，強(qiáng)化資金流動(dòng)中各環(huán)節(jié)的控制和管理，提高資金使用效率;
4、負(fù)責(zé)組織編制年度目標(biāo)成本、費(fèi)用計(jì)劃，制定成本、費(fèi)用管理及核算辦法;負(fù)責(zé)組織開(kāi)展各種途徑的降成本工作，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益;
5、負(fù)責(zé)利用各種財(cái)務(wù)資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況，為企業(yè)發(fā)展各個(gè)方面提供具體意見(jiàn);
6、參與推行與改進(jìn)公司內(nèi)部控制等;
7、熟悉生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目?jī)?yōu)先考慮。
任職要求：
1、性別不限，年齡27-45歲;
2、大專以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)專業(yè);
3、五年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉一般納稅人賬務(wù)處理;
4、熟悉國(guó)家稅法，一般掌握財(cái)務(wù)的日常報(bào)稅工作、所得稅匯算清繳工作;
5、熟悉新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟練運(yùn)用用友軟件及管家婆軟件;
6、反應(yīng)敏捷，工作負(fù)責(zé)，能吃苦耐勞，溝通能力及學(xué)習(xí)能力較強(qiáng)。
會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)15
一、負(fù)責(zé)公司日常出納事宜;
二、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉銀行外匯收、付匯結(jié)算;
三、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作;
四、審核并按公司要求及時(shí)完成各類費(fèi)用的申請(qǐng)及支付工作;
五、熟悉增值稅發(fā)票的開(kāi)具業(yè)務(wù)，按時(shí)按期開(kāi)具增值稅發(fā)票，熟悉外高橋注冊(cè)企業(yè)發(fā)票業(yè)務(wù)尤佳;
六、負(fù)責(zé)各類增值稅發(fā)票的認(rèn)證、歸集及申報(bào)工作，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
七、負(fù)責(zé)月報(bào)、季報(bào)的申報(bào)及抄報(bào)稅工作;
八、負(fù)責(zé)年度外高橋各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼申請(qǐng)工作;
九、公司要求的其他相關(guān)工作。
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