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  • 財務部出納崗位職責

    時間:2022-03-14 09:52:36 崗位職責 我要投稿

    財務部出納崗位職責匯編15篇

      在生活中,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家收集的財務部出納崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    財務部出納崗位職責匯編15篇

    財務部出納崗位職責1

      1、遵循會計法,財經制度,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結算管理制度,辦理相關結算業(yè)務。

      2、按現(xiàn)金收付記帳,憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付,數(shù)額當面點清,防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳,認真掌握庫存限額,做到日清月結,及時盤庫,保證賬實相符。

      3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,認真符核票據(jù)的合法合理,手續(xù)完備,簽發(fā)結算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符,編制銀行余額調節(jié)表,保證帳證相符,帳款相符。

      4、按公司財務規(guī)定制度辦理日,F(xiàn)支出、費用報銷等事宜;

      5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表,并按時發(fā)放工資。

      6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

      7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

      8、辦理各項酒店會議的充值結算。

      9、每周編制資金余額表,并向領導報送。

      10、各銀行的年檢資料的送審工作。

      11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

      12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。

      13、審核粘貼原始票據(jù),及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

      14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù),便于會計及時核算入賬。

      15、核對用戶信息,與會計核對數(shù)據(jù)開具相關用戶發(fā)票。

      16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點,進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

      17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點,進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

      18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,并報送領導。

      19、整理、裝訂憑證,賬冊和有關資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。

      20、根據(jù)領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。

      21、加強學習,不斷提高業(yè)務水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司財務收支的保密工作,不準隨便泄露財經信息。

      22、領導交辦的其他工作。

    財務部出納崗位職責2

      1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

      2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

      3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;

      4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

      5、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

      6、完成上級交給的其它事務性工作。

    財務部出納崗位職責3

     。ㄒ唬┴攧詹砍黾{崗位職責

      出納崗位職責

      1.公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內,不得超限額存放現(xiàn)金。

      2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結,保證現(xiàn)金的安全,F(xiàn)金遇有短款,應及時查明原因,報告本公司主管領導,并要追究責任者的責任。

      3.不準用“白條”入帳。

      4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

      5.到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

      6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

      7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內存放的現(xiàn)金和其他有價證券;私人財物不得存放入內。

      8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。

      9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可,

      銀行存款管理

      1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。

      2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結算管理制度。

      3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

      4.銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算),除上述結算方式外,其他不予使用。

      5.從銀行取回的各種結算憑證,要及時入帳。

      6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。

      7. 銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致, 應盡快解決。

      8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作,只能由財務部指定的制單人制單。

     。ǘ┴攧詹坎块L崗位職責

      1.負責領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和運轉,直接對總經理負責。

      2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業(yè)的經濟核算工作,組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表,并向上級財務部門負責報告工作。

      3.負責組織財會人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳,及時提供真實的會計核算資料,全面反映給企業(yè)領導。

      4.建立健全財務管理的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,重大問題及時報告總經理。

      5.正確合理調度資金,提高資金使用效率,指導各部門搞好經濟核算,加強財務管理,分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃,為企業(yè)發(fā)展積累資金。

      6.協(xié)助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向,并負責各項年檢工作。

      7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

      8.積極為總經理當家理財,當好參謀。參與企業(yè)經營管理,促進企業(yè)管理水平和經濟效益的提高。

      9.精打細算,確保經濟效益,合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。

      10.督促、檢查企業(yè)財產、物資的使用、保管情況,確保企業(yè)財產、物資的合理使用和安全管理。

      11.負責組織財務人員,定期開展財務分析工作,考核經營成果,分析經營管理中存在的問題,及時向領導提出建議,促進企業(yè)不斷提高管理水平。

      12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù),保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。

    財務部出納崗位職責4

      1.負責企業(yè)資金的'管理與調配,完成日常收支及記賬工作。

      2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。

      3.負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

      4.負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

      5.完成領導交給的其他業(yè)務。

    財務部出納崗位職責5

      1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

      2、負責應付賬款的核對,采購發(fā)票的審核與鉤稽,及時與供應商對賬;

      3、負責協(xié)助成本核算

      4、負責月度結賬的各項基礎工作,例如銀行余額調節(jié)表,支付寶賬單核對

      5、負責行業(yè)報銷單據(jù)的審核。

      6、協(xié)助領導完成其他任務,協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督;

    財務部出納崗位職責6

      1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

      2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。

      3.現(xiàn)金要日清月結,按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。

      4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應定期監(jiān)督支票的收回情況。

      5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確,經領導批準后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

      6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

      7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

      8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

      9.債權、債務及時登記,及時查清。

      10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

      11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經理。

      12.按時完成領導交辦的其他工作,并及時反饋執(zhí)行情況。

    財務部出納崗位職責7

      1、3年以上房地產企業(yè)出納工作經驗;

      2、大學本科及以上學歷,取得會計初級職稱;

      3、熟悉用友NC系統(tǒng)和明源ERP系統(tǒng)的操作;

      4、熟悉房地產企業(yè)財務知識和相關稅收法規(guī);

      5、擅長組織協(xié)調團隊工作,善于溝通;

      6、擅長企業(yè)公文的撰寫工作。

    財務部出納崗位職責8

      1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;

      2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應收應付對賬、成本核算,結賬,編制報表等;

      3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

      4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

      5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

      6、開增值稅發(fā)票:發(fā)生銷售業(yè)務時,及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務時,確認收回進項發(fā)票的情況;

      7、報稅:月初通過網上申報的方式,申報公司當期應交稅費,報送報表,月底網上認證進項發(fā)票等

      任職要求:

      1、?埔陨蠈W歷、會計專業(yè);

      2、1年以上的會計工作經驗,對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

      3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守,敬業(yè)愛業(yè);

      4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

    財務部出納崗位職責9

      1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

      2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

      3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

      4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

      5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結賬報稅等工作;

      6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

      任職資格:

      1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷,有會計從業(yè)資格證書;

      2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;

      3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;

      4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

      5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

      6、有旅行社工作經驗者,優(yōu)先考慮。

    財務部出納崗位職責10

      1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關業(yè)務;

      2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對;

      3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

      4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

      5、負責收費結算、收款票據(jù)交接;

      6、負責公司收據(jù)購買;

      7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關的財務部檔案資料;

      8、其他臨時性工作。

    財務部出納崗位職責11

      1.負責收集審核原始憑證,保證原始憑證的真實性,準確性,合法性

      2.負責準確登記現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬等相關公司賬簿,以及公司日常管理中的相關登記工作。

      3.負責公司公賬打款的制單工作

      4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關工作

      5.輔助會計對財務票據(jù)進行整理編號

      6.辦公室的其他工作,以及領導安排的相關工作

    財務部出納崗位職責12

      職責:

      1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經紀錄及現(xiàn)金管理制度。

      2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務,現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務部要求現(xiàn)金零庫存,統(tǒng)一實行網上銀行轉賬支付。

      3、根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務時,要嚴格審核原始憑證,符合制度,手續(xù)齊全,由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求,對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù),進行核對后填制支票或電匯單,及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。

      4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確,付款相關手續(xù)是否完善,有無合同運單,票據(jù)是否真實合法,有無相關部門領導、法人簽字,經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。

      5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關印章。

      6、不得以“白條抵庫”,不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā),如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

      7、月末負責編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。

      8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統(tǒng)計,編制利息收支統(tǒng)計表。

      人員要求:

      1、有較強的責任心,有自己的道德原則,嚴格遵守國家相關法律法規(guī)條款。

      2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書

      3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規(guī),熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

      4、應具備過癮的會計專業(yè)技能。

      5、應具備較強的溝通、協(xié)調能力,能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

      6、一年以上的會計從業(yè)經驗。

    財務部出納崗位職責13

      1、負責辦理公司資金的提取與存入,及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬,并與銀行進行對賬;

      2、審核各類費用的報銷單據(jù),核實無誤后付款;

      3、協(xié)同部門經理發(fā)放職工工資;

      4、負責歸集各部門禮品費用情況表;

      5、負責編制其他應收應付明細表,確認員工的借支情況。

      6、負責及時填制記賬憑證,打印并粘貼;

      7、負責購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。

      8、配合其他部門工作;

      9、完成上級交辦的任務。

    財務部出納崗位職責14

      出納員是按照有關規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有:

      第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

      第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

      第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

      第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

      第五條 根據(jù)帳務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

      第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

      第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

      第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

      第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

      第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

      第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

      第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

      第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

      第十四條 根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

      1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī),遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現(xiàn)金支付的款項,一律以支票支付。

      2、每一筆經濟業(yè)務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后,方可進行收付款。

      3、按財務規(guī)定做好各項收付款憑證,并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票,嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續(xù),簽發(fā)支票,應將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。

      4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準確入帳,做到日清月結。每月按銀行表,填制銀行存款調節(jié)表。

      5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

      6、完成領導交給的其他任務。

    財務部出納崗位職責15

      1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準

      1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付業(yè)務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。

      2、嚴格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金,超額部分應及時存入銀行,不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

      3、妥善保管好有關印章,空白收據(jù),空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票,應專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。嚴禁簽發(fā)空頭支票,作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存,支票遺失時,應立即向銀行粉理掛失手續(xù)。

      4、認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務發(fā)生時間順序對已粉完的業(yè)務編制記帳憑證,并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對,對未達帳項要及時查詢清楚。

      5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券,確,F(xiàn)金及有價證券完整無缺,負賠償責任。

      6、認真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

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