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  • 財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)

    時(shí)間:2022-09-26 10:12:39 崗位職責(zé) 我要投稿

    財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)(精選11篇)

      在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,崗位職責(zé)使用的情況越來(lái)越多,任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任,有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來(lái)的做法都會(huì)發(fā)生問(wèn)題。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢?以下是小編整理的財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。

    財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)(精選11篇)

      財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇1

      為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)務(wù)工作,根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定財(cái)務(wù)各崗位工作職責(zé)。

     。1)組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,保障公司合法經(jīng)營(yíng),維護(hù)股東權(quán)益。

     。2)主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。

     。3)主持財(cái)務(wù)部日常工作,做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。

     。4)掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況,及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況。

     。5)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章的保管與使用,加強(qiáng)公司資金管理,隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài),審核公司各部門月度資金使用計(jì)劃,確保資金的收支平衡,提高資金使用效率。月度資金使用計(jì)劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。

      (6)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

     。7)按照國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》審核記賬憑證,規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常處理工作,做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚。

     。8)負(fù)責(zé)審核公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表,組織會(huì)計(jì)核算,督促會(huì)計(jì)人員及時(shí)做好記帳、核算、報(bào)帳工作。

      (9)審核公司財(cái)務(wù)預(yù)算,并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

     。10)負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財(cái)務(wù)分析,提出合理化建議,供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。

     。11)負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展,維護(hù)好公司的.資金安全和金融信譽(yù)度,保障公司項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。

     。12)組織完善財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé),做到職責(zé)明確、分工合理,并制訂財(cái)務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財(cái)務(wù)部績(jī)效考核工作,定期將考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理、綜合管理部。

     。14)定期召開財(cái)務(wù)工作會(huì)議,并組織做好財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員綜合技能和能力。

      (15)積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系,維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。

     。16)負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)行財(cái)務(wù)審核及合同匯簽。

     。17)每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況,將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報(bào)公司總經(jīng)理。

     。18)認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

      財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇2

      職位描述

      1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運(yùn)營(yíng)流程,能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率,并加強(qiáng)流程控制

      2、及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)當(dāng)期各項(xiàng)資金、稅務(wù)運(yùn)營(yíng)及申報(bào)數(shù)據(jù)

      3、能夠與稅務(wù)機(jī)構(gòu)、銀行等保持良好溝通

      4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策,根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案

      5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項(xiàng):如稅務(wù)評(píng)估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

      6、做好資金預(yù)警,對(duì)集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析,準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告

      7、對(duì)日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見(jiàn),評(píng)估稅收風(fēng)險(xiǎn)

      8、完成上級(jí)交辦的其他工作

      任職要求

      1、學(xué)歷本科及以上,財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)

      2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗(yàn)

      3、具有初級(jí)或以上會(huì)計(jì)職稱,excel、PPT等辦公軟件熟練運(yùn)用

      4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、具備良好的溝通能力

      5、熟悉相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力

      財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇3

      崗位職責(zé)

      1、根據(jù)外部監(jiān)管要求,負(fù)責(zé)審核、復(fù)核公司各部門各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性;

      2、負(fù)責(zé)具體報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目的日常管理和預(yù)算控制;

      3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則,創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)銷的會(huì)計(jì)憑證;

      4、負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行報(bào)銷費(fèi)用政策;

      5、實(shí)時(shí)指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報(bào)銷費(fèi)用業(yè)務(wù)的處理工作;

      6、操作用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)和費(fèi)控系統(tǒng),定期出具相關(guān)報(bào)表。

      任職要求

      1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè),具有會(huì)計(jì)中級(jí)資格證;

      2、5年及以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

      3、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,熟悉費(fèi)用報(bào)銷審核及發(fā)票管理規(guī)定,熟悉費(fèi)用賬務(wù)處理;熟悉稅收制度;

      4、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)認(rèn)真;能抗壓,有較好的適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力,有良好的職業(yè)道德。

      財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇4

      (1)復(fù)核預(yù)售合同、開具收款收據(jù);

      (2)填制支票進(jìn)帳單及現(xiàn)金解繳單;

      (3)記錄各項(xiàng)收款,包括vip卡、定金、預(yù)收房款、代收代付等;

      (4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時(shí)溝通、跟進(jìn)按揭辦理進(jìn)度等;

      (5)編制銷售日?qǐng)?bào)、周報(bào);

      (6)將收款記錄輸入營(yíng)銷系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng);

      (7)登記收款明細(xì)賬,實(shí)時(shí)完成應(yīng)收款賬齡分析,并出具應(yīng)收款催款單;

      (8)每日盤點(diǎn)現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點(diǎn)報(bào)告;

      (9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報(bào)告;

      (10)辦理交房手續(xù);

      (11)財(cái)務(wù)檔案管理;

      財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇5

      職責(zé)描述

      1、參與成本核算管理;

      2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)管理;

      3、費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)監(jiān)控;

      4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理;

      任職要求

      1、28歲以上,財(cái)務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

      2、兩年以上,財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn);

      3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎,原則性強(qiáng),風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng);

      4、具備英語(yǔ)讀說(shuō)基礎(chǔ),英語(yǔ)口語(yǔ)流利者;

      5、能適應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間緬甸駐外,有意向在跨國(guó)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展;

      財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇6

      職責(zé)描述

      1、對(duì)外報(bào)價(jià)或其他銷售單位報(bào)價(jià)支持;

      2、編制分包工程的招標(biāo)清單及招標(biāo)標(biāo)底或控制價(jià);

      3、負(fù)責(zé)招標(biāo)商務(wù)標(biāo)的清標(biāo)以及參與商務(wù)評(píng)標(biāo);

      4、項(xiàng)目竣工后負(fù)責(zé)對(duì)接對(duì)投資方或業(yè)主方的成本人員進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算,完成分包或采購(gòu)合同的結(jié)算審核并負(fù)責(zé)與審計(jì)的溝通。

      任職要求

      1、本科以上學(xué)歷,建筑工程、項(xiàng)目管理、造價(jià)等相關(guān)專業(yè);

      2、3—5年成本或造價(jià)管理工作經(jīng)驗(yàn);

      3、5年以上成本或造價(jià)經(jīng)歷,有3年以上安裝造價(jià)工作經(jīng)驗(yàn);

      4、對(duì)清單規(guī)范及定額體系有一定理解;

      5、熟練使用預(yù)算軟件;

      財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇7

      崗位職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營(yíng)頭寸管理與操作,確保資金流動(dòng)性安全性;

      2、負(fù)責(zé)銀行授信、內(nèi)保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

      3、負(fù)責(zé)按時(shí)出具資金管理報(bào)表、現(xiàn)金流量表;

      4、監(jiān)督督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作;

      5、對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持。

      任職資格:

      1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)專業(yè),有6年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

      2、數(shù)字敏感度好,善于進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,熟練操作相關(guān)辦公軟件,Excel熟練;

      3、溝通能力好,思路清晰,對(duì)事情能把握住其重點(diǎn),能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出好的解決建議;

      4、責(zé)任心強(qiáng),具有良好的環(huán)境適應(yīng)能力;

      5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

      財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇8

      工作職責(zé)

      1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),基本賬務(wù)的核對(duì);

      2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

      3. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及第三方資金并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

      4. 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

      5. 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

      6. 資金相關(guān)憑證及其他部分費(fèi)用憑證錄制或?qū)徍?

      7. 財(cái)務(wù)資金管理統(tǒng)計(jì)匯總分析;

      8. 其他臨時(shí)工作安排。

      任職要求

      1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、理工科類專業(yè);

      2、1-2年大型公司(私營(yíng)企業(yè)、或外企)資金、出納工作經(jīng)驗(yàn);

      3、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、誠(chéng)實(shí)可靠、樂(lè)觀好學(xué);

      4、在線教育、TMT領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

      后期會(huì)根據(jù)個(gè)人能力進(jìn)行以上工作內(nèi)容調(diào)整,加入跟誰(shuí)學(xué),和優(yōu)秀的伙伴們共同成長(zhǎng)!

      財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇9

      1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司會(huì)計(jì)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。

      2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對(duì)應(yīng)的帳簿,認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳,要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、帳證相符,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正。

      3、及時(shí)了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況,并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算,了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況,催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫(kù)手續(xù),進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。

      4、負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。

      5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作,建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬,及時(shí)辦理記賬登記手續(xù)。

      6、負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。

      7、正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算電腦化處理,提高會(huì)計(jì)核算工作的速度和準(zhǔn)確性。

      8、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)等做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作,就職責(zé)范圍問(wèn)題提出工作建議。

      9、完成財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

      財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇10

      職責(zé)描述:

      1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;

      2、費(fèi)用報(bào)銷款項(xiàng)支付;

      3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;

      4、庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)重要單證及印章保管;

      5、網(wǎng)上銀行操作;

      6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

      任職要求:

      1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

      2、專業(yè):財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè);

      3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1-2年財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)具備一定保險(xiǎn)業(yè)知識(shí);

      4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

      財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé) 篇11

      職責(zé)描述:

      1、根據(jù)公司管理要求,協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等,并具體落實(shí)執(zhí)行;

      2、系統(tǒng)資金管理,安排調(diào)度資金,保證資金運(yùn)用及各項(xiàng)資金給付的需要,保證公司流動(dòng)性安全;

      3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系,構(gòu)建資金上劃及下?lián)芰鞒,及時(shí)歸集保費(fèi)收入資金,結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展及預(yù)算情況審核分支機(jī)構(gòu)資金下?lián)苌暾?qǐng)表;

      4、監(jiān)控分支機(jī)構(gòu)資金去向,控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量,保證公司流動(dòng)性的前提下提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率;

      5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析,定期進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè),完善現(xiàn)金流預(yù)測(cè)機(jī)制,并完成償付能力報(bào)告中現(xiàn)金流壓力測(cè)試;

      6、監(jiān)測(cè)流動(dòng)性相關(guān)指標(biāo),并進(jìn)行提示預(yù)警;

      7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      任職要求:

      1、統(tǒng)招本科學(xué)歷及以上,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);

      2、一年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),掌握中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則;

      3、電腦操作熟練,熟悉常用財(cái)務(wù)軟件的使用。

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