出納崗位職責(zé)(精選15篇)
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn),崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非?鄲腊桑韵率切【幨占淼某黾{崗位職責(zé),歡迎大家分享。
出納崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司日常的收支管理和核對(duì),每月編制并審核資金計(jì)劃表;
2、負(fù)責(zé)審核各類原始單據(jù),確保數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確,及時(shí);
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;;
4、日常銀行、工商、稅局對(duì)接工作;
5、負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)工作,包括工商年檢,證照的變更,社保公積金的增減,辦公用品的采購(gòu),文件或通知的收發(fā)傳遞等。
出納崗位職責(zé)2
本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作,并以其負(fù)責(zé)、其崗位職責(zé)如下:
一、認(rèn)真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作,圓滿完成出納工作任務(wù)。
二、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券,嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。
三、負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金,嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律,按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。
四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳,按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序,逐日逐筆登記入帳,做到日清月結(jié),帳款相符,不以白條抵庫(kù),不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時(shí),要查明原因,長(zhǎng)款不得私自取走,短款要如實(shí)賠償。
五、設(shè)置銀行存款日記帳,按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳,做到日清月結(jié),掌握存款情況,杜絕空頭支票發(fā)生,月終與銀行逐筆對(duì)帳,如有不符,應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng),并編制余額調(diào)節(jié)表。
六、認(rèn)真審核收付款原始憑證,據(jù)實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)到銀行辦理電費(fèi)、電話費(fèi)、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)上面三個(gè)代扣戶存款,應(yīng)按月核對(duì),發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款,應(yīng)及時(shí)正確處理。
七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章,保證貨幣資金的安全。
八、加強(qiáng)對(duì)空白支票的管理,凡領(lǐng)取空白支票,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù),支票作廢,應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失,應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并負(fù)責(zé)按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時(shí)申報(bào),產(chǎn)生的后果應(yīng)由本人負(fù)責(zé)。
九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后,方能交會(huì)計(jì)做帳。
十、積極做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。
出納崗位職責(zé)3
出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)查對(duì);銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì),如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
3、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展,國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁,外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度,及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免國(guó)家外匯損失。
出納崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)售樓處現(xiàn)場(chǎng)收銀,審核房源定購(gòu)單及簽約單的信息是否完整,規(guī)范,收取定金,房款并開(kāi)具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票
2、按照財(cái)務(wù)管理要求,每日動(dòng)態(tài)更新收款信息,編制銷售收入臺(tái)賬(日?qǐng)?bào)表)與原始單據(jù)核對(duì),并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準(zhǔn)確無(wú)誤
3、定期與營(yíng)銷部核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)
4、編制銷售收款會(huì)計(jì)憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款,催辦應(yīng)收款項(xiàng)
6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)
7、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納崗位職責(zé)5
1、按現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。
2、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財(cái)務(wù)審核后的合法憑證,總經(jīng)理審批,出納才可辦理付款手續(xù)。
3、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出金額。做到賬款相符,收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符;每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符。
4、正確開(kāi)具銀行結(jié)算單據(jù),并即時(shí)登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會(huì)計(jì)憑證,及時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件。
6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié),F(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次,作到賬款相符;
7、及時(shí)完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報(bào)表。
8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證
9、負(fù)責(zé)對(duì)銷售貨物開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報(bào)表。
10、裝訂會(huì)計(jì)憑證。
出納崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章,其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。
2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。
3、要及時(shí)掌握各類銀行帳戶存款數(shù),,保證不出赤字,做到日清月結(jié),并經(jīng)常與銀行對(duì)帳單核對(duì),清理調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng),月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳、帳表、帳款相符。
4、必須認(rèn)真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途,蓋上預(yù)留銀行印鑒,隨時(shí)催收借款人結(jié)帳,屢催不報(bào),拒絕再借。
5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價(jià)證券,確保安全、完整無(wú)缺。
6、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)7
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管公司的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開(kāi)具及保管,并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)8
一、現(xiàn)金管理:
1、根據(jù)會(huì)計(jì)記帳憑證,逐筆記錄每一筆現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),做到日清月結(jié)。
2、保證月末所管理的現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額一致,并與會(huì)計(jì)總帳余額相符。
3、不得以白條抵帳,不得私自挪用現(xiàn)金或借與他人,保證現(xiàn)金安全。
二、銀行存收管理:
1、根據(jù)會(huì)計(jì)記帳憑證,逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務(wù),做到日清月結(jié)。
2、根據(jù)銀行對(duì)帳單逐筆核對(duì)所記錄的收支是否與銀行對(duì)帳單相符,及時(shí)做好未還帳,始終保持經(jīng)調(diào)節(jié)后銀行帳余額與銀行對(duì)帳單余額一致。
3、保證月未所管理的銀行存款余額與經(jīng)調(diào)節(jié)后的銀行對(duì)帳單一致,并與會(huì)計(jì)總帳余額相符。
三、各類銀行單據(jù)業(yè)務(wù)的'管理:
1、根據(jù)會(huì)計(jì)記帳憑據(jù),負(fù)責(zé)支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務(wù)的填寫和開(kāi)據(jù)工作,并及時(shí)取回銀行收支回單,交會(huì)計(jì)制作記帳憑證。
2、負(fù)責(zé)購(gòu)買、保管各類銀行憑證,特別做好支票的安全保管工作。
出納崗位職責(zé)9
1.熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出,要堅(jiān)決抵制。
2.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯(cuò),所附票證與報(bào)銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為,應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。
3.根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。
4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫(kù)存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理,負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付,及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現(xiàn)金往來(lái)結(jié)算。
7.根據(jù)不同時(shí)期現(xiàn)金支付情況,進(jìn)行分類匯集,分析比較,編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計(jì)劃,分清資金渠道。有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對(duì)定時(shí)、定額支出,要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。
8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券!叭尽(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價(jià)票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負(fù)責(zé)。
出納崗位職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證,定期上繳各種完整的原始憑證。
3.及時(shí)與銀行定期對(duì)賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng),核對(duì)銀行收款及網(wǎng)上支付,做到日清月結(jié)。
5.建立健全出納各種電子賬目,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
6.準(zhǔn)備足額現(xiàn)金,保證工資、獎(jiǎng)金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的及時(shí)發(fā)放。
7.配合總賬會(huì)計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。
8.管理銀行賬戶,負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。
9.負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請(qǐng)。
10.完成上級(jí)主管交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)11
1.開(kāi)具支票、現(xiàn)金收付,日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù),并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)
3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)
4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
出納崗位職責(zé)12
1.日常負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入,包括對(duì)公付款,對(duì)私付款及公司間劃款,外幣付款,確保付款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性性。負(fù)責(zé)銀行票據(jù)保管,銀行單證及電子票據(jù)的開(kāi)具,日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護(hù)
2.負(fù)責(zé)各公司的銀行開(kāi)戶,銷戶,網(wǎng)銀維護(hù)及信息更新等日常管理。維護(hù)日銀行余額表,銀行對(duì)賬單及回單的打印和整理。
3.每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,協(xié)助會(huì)計(jì)完成對(duì)稅,報(bào)稅事宜
4.在滿足內(nèi)部控制要求前提下,不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開(kāi)立、日常運(yùn)維方案,提高運(yùn)作效率。
5.準(zhǔn)備融資材料,申請(qǐng)用印,接收和寄送融資憑證和文本,安排金融機(jī)構(gòu)往來(lái)活動(dòng)安排。
出納崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理;
2、辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng);
3、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù);
4、登記日記賬,保證日清月結(jié);
5、保管庫(kù)存現(xiàn)金,保管有價(jià)證券;
6、復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算;
出納崗位職責(zé)14
負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷審核;
門店銷售核算工作,負(fù)責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算;
固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果;
現(xiàn)金工作:
負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
每日核對(duì)、保管門店的營(yíng)業(yè)收入;
每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符,存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;
月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
其他工作:
每周、每月編制相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,并呈報(bào)上級(jí)主管批閱;
出納崗位職責(zé)15
工作內(nèi)容
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對(duì)賬,費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負(fù)責(zé)社保備案,公積金繳納等外勤工作。
任職資格
1、教育背景和專業(yè)財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷;
2、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)、誠(chéng)實(shí)正直、責(zé)任心強(qiáng);
4、有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。
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