出納崗位職責(zé)精選15篇
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納崗位職責(zé)1
1、負責(zé)日�，F(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關(guān)表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
出納崗位職責(zé)2
1、負責(zé)售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票
2、按照財務(wù)管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準確無誤
3、定期與營銷部核對相關(guān)數(shù)據(jù)
4、編制銷售收款會計憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項
6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)
7、負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納崗位職責(zé)3
1.負責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)4
財險總公司-出納崗太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險太平財產(chǎn)保險有限公司,太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險,太平工作職責(zé):
1、負責(zé)銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務(wù)印鑒管理;
2、負責(zé)日常資金支付管理及銀行對賬;
3、負責(zé)資金報表的填報;
4、負責(zé)公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發(fā)、回收、銷毀等。
任職資格:
1、具備全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,管理類、統(tǒng)計類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗。
出納崗位職責(zé)5
1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。
2、支付各類費用及貨款，做好應(yīng)收帳款收匯明細表。
3、發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。
4、認真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。
5、協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。
出納崗位職責(zé)6
1、 負責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;
2、 負責(zé)每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;
3、 負責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)7
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
3.根據(jù)合法的`原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負責(zé)辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。
7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券�！叭尽�(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責(zé)。
出納崗位職責(zé)8
1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關(guān)資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;
3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;
4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);
6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;
7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;
9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計算等;
10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)9
物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責(zé)描述:
1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負責(zé)公司日常的費用報銷。
2.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
7.根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將單據(jù)整理好移交主辦會計編制記賬憑證。
8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求:
1、財務(wù),會計,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、較好的會計基礎(chǔ)知識;
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財務(wù)軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認真細心。
出納崗位職責(zé)10
一、現(xiàn)金管理：
1、根據(jù)會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。
2、保證月末所管理的現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。
3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現(xiàn)金或借與他人，保證現(xiàn)金安全。
二、銀行存收管理：
1、根據(jù)會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。
2、根據(jù)銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經(jīng)調(diào)節(jié)后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。
3、保證月未所管理的銀行存款余額與經(jīng)調(diào)節(jié)后的銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。
三、各類銀行單據(jù)業(yè)務(wù)的管理：
1、根據(jù)會計記帳憑據(jù)，負責(zé)支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務(wù)的填寫和開據(jù)工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。
2、負責(zé)購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。
出納崗位職責(zé)11
一、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記；
二、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符；
三、負責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；
四、負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管；
五、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單；
六、負責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表；
七、負責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；
八、負責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補充；
九、負責(zé)參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負責(zé)及時提供公司需要的財務(wù)信息；
十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
出納崗位職責(zé)12
1. 負責(zé)現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;
2. 負責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進行資金運作及融資工作;
3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;
6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;
7. 安排進行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;
8. 負責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;
9. 負責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;
10.負責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;
11.負責(zé)部門安全管理工作;
12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)13
1.負責(zé)日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報表。
2.負責(zé)辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。
3.認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。
4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)14
�、俟ぷ鲀�(nèi)容：
1.開具增值稅發(fā)票,并做相應(yīng)登記.
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
3.負責(zé)公司相關(guān)信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。
4.與物流溝通，做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計工作。
3.每日庫存登記及每月庫存盤點,并作相應(yīng)報表.
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證。
6.各類費用及相關(guān)表單的制作.
7.完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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1.具有一定的會計專業(yè)知識,持會計上崗證.
2.具有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)方面的知識，掌握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財務(wù)開支標準;
3.熟練運用電腦及財務(wù)軟件.
4.能正確辦理日常銀行往來的賬務(wù)處理;
5.誠實可靠,嚴守紀律
6.具有2年工作經(jīng)驗者優(yōu)先.
出納崗位職責(zé)15
1、負責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；
4、負責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理；
5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；
6、負責(zé)與集團財務(wù)部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對；
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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