企業(yè)出納崗位職責通用
在社會發(fā)展不斷提速的今天,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發(fā)現和使用人才的作用。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非?鄲腊,以下是小編整理的企業(yè)出納崗位職責通用,歡迎大家分享。
企業(yè)出納崗位職責通用1
1.及時做好現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3.整理好相關原始憑證,配合會計做好各種賬務處理;
4.審核所有的憑證及匯總,日常會計憑證的編制,總賬明細賬的登記,整理,歸檔;
5.負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放;
6.開據支票,辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回;
7.妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳;
8.填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬,保證賬款相符;
9.做好年度固定資產盤點工作;
10.完成領導臨時交辦的各項工作任務。
企業(yè)出納崗位職責通用2
1、嚴格執(zhí)行國家現金管理制度和銀行結算制度;
2、認真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度,及時處理各項收支業(yè)務,做到憑證合法,手續(xù)完備;
3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限,根據現行財務制度中規(guī)定的開支范圍、標準認真辦理現金、銀行收付業(yè)務,認真審查原始單據,對違反財經紀律和規(guī)定的票據,有權拒付,嚴格把好支出
4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬,每日核對現金賬面余額與實際庫存數額,經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額,做到日清月結,賬證、賬賬、賬款相符;
5、遵守現金管理制度,不隨意坐支現金,不以白條抵庫,不得公款私借和挪用,不得設立賬外賬、小金庫,認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒,控制庫存現金限額,確保資金安全;
6、對管理機構開展情況,及時向部門領導匯報,并征得部門領導同意才能辦理;
7、及時完成領導交辦的各項其他工作。
企業(yè)出納崗位職責通用3
1、負責日,F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
企業(yè)出納崗位職責通用4
1、負責現金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字;
2、對現金收、支的原始憑證認真稽核
3、現金要按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤;
4、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確。
5、其他領導安排的工作
企業(yè)出納崗位職責通用5
1.處理各類收支及銀行業(yè)務維護事項;
2.編制會計憑證及賬務系統錄入;
3.協助審核各類原始憑證;
4.協助編制財務報表;
5.填制納稅申報表;
6.保守公司的財務機密,完成公司領導及部門領導安排的其他工作;
企業(yè)出納崗位職責通用6
第一條做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度,根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。
第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。
第六條負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
第七條及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
第十條嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。
第十二條根據規(guī)定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。
企業(yè)出納崗位職責通用7
一、認真執(zhí)行現金管理制度,嚴格執(zhí)行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。
二、建立健全現金出納各種制度,嚴格審核現金收付憑證。
三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經總經理簽字后,方可生效。
四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務處理。
五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
六、執(zhí)行公司財務管理制度,對手續(xù)不全的原始憑證,不予以報銷。七、負責公司一切現金收支,與銀行結算業(yè)務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。
企業(yè)出納崗位職責通用8
1.負責現金的保管,對經由負責人簽字的報銷單予以審核進行報銷,負責登記現金日記賬,做到日清月結。準確準時完成每月一次的現金盤點工作;
2.負責保管銀行印鑒卡等有關資料,負責登記銀行存款日記賬的工作,及時到銀行取回回單及銀行對帳單;
3.負責統一管理發(fā)票和收據,做好開具、領用和核銷工作,按照總公司要求及時上報各項明細;
4.積極配合總公司完成每月的.納稅申報工作;
5.其他總公司財務部安排的事項。
企業(yè)出納崗位職責通用9
1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務,登記現金和銀行日記帳;
2、負責編制集團本部資金日報,收集審核下屬企業(yè)資金日報,并上報領導;
3、核算和管理銷售業(yè)務收款工作;
4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;
5、編制上級公司相關報表和附表;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責通用10
1、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;
2、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發(fā)票;
4、協助財會文件合同的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
企業(yè)出納崗位職責通用11
1、負責公司日常收入、支付款項的業(yè)務處理;
2、負責按時、準確地登記現金日記賬;
3、負責銀行對賬,按月編制各開戶銀行余額調節(jié)表;檔案整理及歸檔;
4、匯票、支票等各類銀行票據的管理;
5、公司和部門領導臨時交辦的任務;
6、支付供應商月結貨款;
7、負責整理各類收付業(yè)務單據。
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