關于財務出納的崗位職責

　　在日新月異的現代社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編為大家收集的關于財務出納的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

關于財務出納的崗位職責1

　　1、負責公司轉賬、各個客戶、供應商的'費用結算，確保各項應收賬款的及時收回;

　　2、負責為對外事務聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

　　3、負責現金管理;

　　4、負責固定資產盤點;

　　5、負責銀行往來業(yè)務辦理;

　　6、完成上級領導交辦的其他事宜等

關于財務出納的崗位職責2

　　一、根據審核簽章的`記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算。

　　二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。

　　七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結存情況。

　　八、按規(guī)定辦理其他所轄事務。

關于財務出納的崗位職責3

　　1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務的`銀行往來、現金等工作;

　　2、登記現金、銀行存款賬務;

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;

　　4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

　　6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;

關于財務出納的崗位職責4

　　1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的`收付及日常費用報銷

　　2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務及社保的申報與管理

　　3、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫

　　4、 領導交代的其他事情

關于財務出納的崗位職責5

　　1. 熟練運用辦公軟件;

　　2. 獨立開展賬務處理及財務管理;

　　3. 熟悉財會專業(yè)知識;

　　4. 責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設配套項目)。

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

關于財務出納的崗位職責6

　　1、線上平臺核算，負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業(yè)務，日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

關于財務出納的`崗位職責7

　　1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;

　　2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;

　　3、負責CRM系統(tǒng)的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時地與實際賬目一一對應;

　　4、負責員工的'薪酬福利的發(fā)放、辦理;

　　5、負責發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時提交相關統(tǒng)計報表。

關于財務出納的崗位職責8

　　1、負責日�，F金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監(jiān)控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的.相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

關于財務出納的崗位職責9

　　1、全面負責總公司稅務工作，按時、準確完成稅務預測，稅務申報工作;

　　2、負責貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作;

　　3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

　　4、做好公司的`統(tǒng)計工作，協(xié)助填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表;

　　5、負責記賬憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔;

　　6、領導交代的其它工作。

關于財務出納的崗位職責10

　　1、負責公司的會計核算、財務費用、監(jiān)管信息披露、財務總賬、稅務籌劃等財務管理工作。

　　2、為公司經營決策提供依據,并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與監(jiān)督管理。

　　3、負責公司財務系統(tǒng)的`建立和完善,完善財務核算體系,組織建設財務信息化體系。

　　4、參與制定金控的資金運營計劃,監(jiān)督資金管理報告和預、決算,審批公司重大資金流向。

　　5、參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的經營管理、業(yè)務發(fā)展等事項提供財務方面的分析和決策依據。

　　任職要求:

　　1、會計、金融或相關專業(yè),全日制本科及以上;

　　2、7年以上工作經驗,有銀行財務從業(yè)相關經驗;

　　3、有較強的溝通能力、操作能力;能夠熟練運用excel,ppt。

關于財務出納的崗位職責11

　　一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務。

　　二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷的工作;

　　八、員工工資的'發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

關于財務出納的崗位職責12

　　1、負責公司銀行往來業(yè)務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

　　2、負責一線部門財務支持工作(發(fā)票開具、認證/倉庫出入庫等)。

　　3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負責財務相關數據統(tǒng)計及稅務事務處理。

關于財務出納的崗位職責13

　　1、負責公司日常的賬務處理(審核各部門報銷憑證及單據/應收應付賬款核對并制作記帳憑證，系統(tǒng)銷帳/現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核/每周付款的核對與處理等)

　　2、協(xié)助公司納稅申報工作(增值稅，個人所得稅，公司所得稅申報等)以及稅務方面的應對

　　3、熟悉財務ERP系統(tǒng)的'操作.

　　4、負責公司日常行政事務工作，及時申購各類行政物品

　　5、協(xié)助主管完成其它日常事務性工作。

關于財務出納的崗位職責14

　　出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學期和每月的'現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　第十二條 根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。

　　2、每一筆經濟業(yè)務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。

　　3、按財務規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續(xù)，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節(jié)表。

　　5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

　　6、完成領導交給的其他任務。

關于財務出納的崗位職責15

　　（1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。

　�。�2）辦理銀行結算現金收支業(yè)務。

　　（3）掌握庫存現金和各種票券。

　　（4）登記現金帳和銀行存款日記帳。

　　（5）匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，

　　（6）核對雙方往來金額。

　�。�7）保管有關印章、空白收據和空白支票。

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