公司出納員崗位職責15篇
在現(xiàn)在的社會生活中，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的公司出納員崗位職責，希望對大家有所幫助。
公司出納員崗位職責1
1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會計做好每月憑證的錄入
2、負責發(fā)票的'開具、領購、核銷、郵寄、登記。
3、負責銀行回單、對賬單的領取和整理歸檔和日常銀行往來事項
4、協(xié)助會計做好財務檔案的收集、整理、歸檔。
5、收據(jù)的登記和管理以及領導安排的其他工作。
公司出納員崗位職責2
1、協(xié)助財務經理把控物業(yè)公司的財務收支，對公司的財務收支帳目負直接責任。
2、嚴格按公司的財務管理制度支出各種款項。
3、嚴格按公司的財務管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。
4、如實向會計師申報物業(yè)的.所有收支情況。
5、妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務文件。
6、嚴格按公司的財務管理制度及時將大額現(xiàn)金存入銀行。
7、按財務管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>
8、嚴格掌管財務保險柜的鑰匙，嚴禁轉交他人和丟失。
9、嚴守公司的財務秘密和保險柜的開啟密碼。
10、接受總公司的財務管理的指導和檢查工作。
公司出納員崗位職責3
1、按照國家《會計法》，企業(yè)會計制度'和'會計基礎工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務；管理公司庫存現(xiàn)金，有價證券，印鑒和有關票據(jù)等；
2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結算業(yè)務（對外匯兌業(yè)務，必須索取對方財務部門相關手續(xù)原件）；
3、負責銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄，核對，保證資金安全；
4、上報銀行存款，有價證券余額表月度表，為領導決策提供信息；
5、保證資金支付，借款，票據(jù)領用和蓋章等行為手續(xù)的完備；
6、對借有支票，備用金未核銷的部門和人員，經通知后仍不予核銷的`，可拒絕辦理，同時將有關情況報告領導；
7、完成領導交辦的其他工作、
公司出納員崗位職責4
1、整理公司與劇組貨幣資金核算；整理劇組各類往來賬務與結算；劇組收支相關出納工作
2、現(xiàn)金及銀行存款管理：根據(jù)相應的現(xiàn)金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調節(jié)表，做到賬實相符；
3、日常報銷：復核日常報銷憑證，嚴格按照公司制度進行支付，確保報銷工作的正確規(guī)范；
4、貨款支付：負責對預付款的單據(jù)進行復核，對審批通過后的.支付貨款；
5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并負責催收，對到期未還的借款及時匯報上報；
6、原始憑單的管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管并按照流程完整轉交；
7、核銷單據(jù)：根據(jù)收、支款，核銷相應憑單并統(tǒng)計超期應收，提交財務經理；及時登記開出的發(fā)票和收到的發(fā)票信息，對超期應收提交會計復核；
8、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作；協(xié)助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關檔案；
9、負責工商、稅務等證照的變更和財務印章的保管、。
10、完成上級交辦的其他工作�！�
公司出納員崗位職責5
職責：
負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
負責銀行業(yè)務的`辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
根據(jù)企業(yè)經營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經營管理能順利進行;
負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;
負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;
負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;
要求：
會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業(yè)大學專科及以上學歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規(guī)和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業(yè)務流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;
積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
公司出納員崗位職責6
一、負責現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規(guī)定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現(xiàn)金的'送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
公司出納員崗位職責7
1、協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作，以及統(tǒng)計工作。
2、負責與銀行的'外勤聯(lián)絡、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。
3、負責部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4、負責現(xiàn)金保管、收支結算和各種票據(jù)的辦理工作：
1）、在進行現(xiàn)金付款和銀行結算業(yè)務時，必須經總經理或授權人簽字方可辦理，收付款后，要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2）、超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行，不得私自挪用現(xiàn)金。
3）、嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好，支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4）、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
5）、每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。
6）、每月從開戶銀行取得銀行對帳單，編制銀行存款余額調節(jié)表，核對銀行存款收付項目是否相符。
7）、保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務印章，要確保其安全和完整；保守保險柜密碼，每日工作終了鎖好保險柜，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
8）、負責發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5、完成上級交辦的工作。
公司出納員崗位職責8
崗位職責：
1、收/付款：收款付款，負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結；
2、報銷管理：負責各部門票據(jù)審核及報銷；
3、票據(jù)管理：負責保管現(xiàn)金，支票，銀行印鑒卡等有關資料；
4、編制記賬憑證及銷售報表；
5、領導安排的其他事宜事宜。
任職要求：
1、大專以上學歷，具備會計從業(yè)資格證書；
2、本市戶口優(yōu)先，或可提供本市戶口人員擔保；
2、熟悉會計操作，會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關知識；
3、2年以上收銀相關工作經驗，有汽車4s店背景尤佳；
4、熟悉銀行業(yè)務流程；
5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠；對公司資料、商務情況保守秘密。
公司出納員崗位職責9
1、負責與業(yè)務員（送貨員）對好當日銷售帳，做好交款單。點款、核算時，一定要實事求是，一絲不茍。發(fā)現(xiàn)假幣或帳目不清時，及時與業(yè)務員（送貨員）聯(lián)系，并做好記錄，做到當天問題，當天解決，不能掩蓋事實。
2、業(yè)務員（送貨員）帶走欠條結算時，出納員必須讓業(yè)務員（送貨員）簽字；業(yè)務員（送貨員）結算時的`返利原始憑據(jù)與雙方退貨收條不相符時，須經出納員和記帳員審核無誤后，由主管經理和電腦記帳員簽字，出納員再統(tǒng)一裝訂保存，不能丟失。
3、有不明事項，應主動同主管會計溝通，不能不聞不問，以免造成損失。
4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無關的電腦操作。
5、完成主管領導交辦的各項工作。
公司出納員崗位職責10
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、 負責編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結;
3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;
4、 負責發(fā)票的開具及認證工作;
5、協(xié)助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;
6、 完成上級交給的.其它工作;
公司出納員崗位職責11
�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：
嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
（三）嚴格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋'作廢'戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
（四）編制和保管會計記賬憑證。
根據(jù)審核無誤的.收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
�。ㄎ澹┑怯洭F(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制'銀行存款余額調節(jié)表'，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
�。┍９軒齑娆F(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
（七）保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
�。ò耍┩瓿韶攧詹拷浝斫晦k的其他工作。
公司出納員崗位職責12
出納員負責公司的銀行、現(xiàn)金結算工作，具體職責如下：
1、負責全公司的.銀行轉帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結算工作，當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天收付，不得積壓。
2、負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應給予退回。
3、負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4、每日根據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳，結出發(fā)生額和余額。
5、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6、負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7、負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。
8、負責辦理有關結算事項，跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務辦理情況，及時將有關協(xié)議合同歸檔管理。
9、完成領導交辦的其他工作任務。
公司出納員崗位職責13
1、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結算制度》辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳，庫存現(xiàn)金要日清月結，編制出納日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項要及時查詢、清理。
3、每月初3日前做好上月的收付款憑證。
4、負責保管庫存現(xiàn)金，保管有關印章和空白支票。嚴格按規(guī)定用途使用。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，并認真按規(guī)定辦理使用、注銷手續(xù)。
5、每日審核收費處日報表并上繳營業(yè)款及備好零錢，了解收費系統(tǒng)，能操作收費業(yè)務。
6、負責申購、繳銷收費處發(fā)票，做好收費員領用發(fā)票工作。
7、負責發(fā)放專家和員工工資獎金及各種福利。
8、兼收費員工作。
8、完成領導交辦的臨時性工作。
公司出納員崗位職責14
1、通過QQ及時準確的回復處理客戶的加款問題；
2、協(xié)調內部其他崗位人員解決相應客戶資金問題；
3、根據(jù)資金、訂單等實際情況安排渠道的打款、訂貨；
4、處理平臺上需要進遠程或者服務器查詢的'問題訂單；
5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。
公司出納員崗位職責15
(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。
(3)負責公司日�，F(xiàn)金收支的'管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
(6)負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。
(8)工資及報銷的發(fā)放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。
(11)維護公司人才儲
1、開戶、銷戶、變更賬戶等業(yè)務處理;
2、工資發(fā)放、報銷單據(jù)及貨款付款;
3、 每日更新資金余額流水表;
4、 每周/月輸出資金情況分析表;
6、付款單據(jù)粘貼電子回單;
7、個稅申報;
8、領導交辦的其他事項。
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