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  • 出納員主要崗位職責(zé)

    時(shí)間:2023-03-22 08:29:29 崗位職責(zé) 我要投稿

    出納員主要崗位職責(zé)

      在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍,職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一,由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家收集的出納員主要崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

    出納員主要崗位職責(zé)

    出納員主要崗位職責(zé)1

      1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;

      2、負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度,負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算,并組織開展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作;

      3、統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷; 4、總體監(jiān)督資金的.異常變動(dòng)情況,并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶年度檢查報(bào)告;

      5、對(duì)銀行賬戶年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核;

      6、總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;

      7、安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算,提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進(jìn)信息化工作;

      8、負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;

      9、負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù),監(jiān)管本單位資金歸集情況;

      10、負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作; 11、負(fù)責(zé)部門安全管理工作;

      12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

    出納員主要崗位職責(zé)2

      1、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出,要堅(jiān)決抵制。

      2、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的'原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯(cuò),所附票證與報(bào)銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為,應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。

      3、根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

      4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫(kù)存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

      5、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理,負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。

      6、負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付,及時(shí)或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

      7、根據(jù)不同時(shí)期現(xiàn)金支付情況,進(jìn)行分類匯集,分析比較,編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計(jì)劃,分清資金渠道。有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對(duì)定時(shí)、定額支出,要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

      8、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券!叭尽(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價(jià)票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負(fù)責(zé)。

    出納員主要崗位職責(zé)3

      1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),積極參加各項(xiàng)活動(dòng),嚴(yán)格遵守學(xué)校各項(xiàng)管理制度,認(rèn)真履行工作職責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo),聽從工作安排,按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù),全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

      2、依據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計(jì)劃,每月會(huì)計(jì)報(bào)表,會(huì)計(jì)帳結(jié)算及微機(jī)錄入工作,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

      3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、離退手續(xù)、人員調(diào)動(dòng)的'工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、審驗(yàn)等有關(guān)工作。

      4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對(duì)帳目、核對(duì)現(xiàn)金,對(duì)入帳單據(jù)手續(xù)不全,開支不合法的單據(jù),有權(quán)上報(bào)校長(zhǎng),由校長(zhǎng)負(fù)責(zé)查處。

      5、按時(shí)參加上級(jí)召開的財(cái)務(wù)會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn),并及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo),學(xué)校帳目每月一次匯總上報(bào)校長(zhǎng),所有報(bào)表必須經(jīng)校長(zhǎng)審查后,方可上報(bào),有關(guān)教師切身利益的報(bào)表,必須經(jīng)校長(zhǎng)審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后,方可上報(bào)。

      6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機(jī)錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報(bào)、固定資產(chǎn)卡片填寫等,每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

      7、負(fù)責(zé)協(xié)助校長(zhǎng)做好財(cái)務(wù)管理并為校長(zhǎng)當(dāng)好財(cái)務(wù)管理參謀。

    出納員主要崗位職責(zé)4

      1、嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,按照會(huì)計(jì)規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù),完備手續(xù)。

      2、負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核,后辦理,準(zhǔn)確填制各種銀行憑證。

      3、負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。

      4、負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的.各種報(bào)銷單據(jù),及時(shí)做好憑證錄入工作。認(rèn)真核對(duì)銀行賬,對(duì)各項(xiàng)銀行往來款項(xiàng)要及時(shí)結(jié)算、及時(shí)入賬。

      5、負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況,不開空頭支票,不透支。

      6、負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付。

      7、嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度,遵守職業(yè)道德,文明服務(wù)。

      8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    出納員主要崗位職責(zé)5

      職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn),嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬,月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的銀行單據(jù),做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

      2、負(fù)責(zé)核對(duì)各收付退款單據(jù),做好貨款的清算、核銷、對(duì)賬工作,及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù);

      3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;

      4、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程,做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對(duì)銀行存款發(fā)生額和余額;按時(shí)完成各類報(bào)表更新工作;

      5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

      任職要求:

      1、專科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;

      2、熟悉國(guó)家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī),能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類辦公軟件;

      3、正直誠(chéng)信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心;具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識(shí)。

    出納員主要崗位職責(zé)6

      1、負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管

      2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳,協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

      3、負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

      4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的`對(duì)外聯(lián)絡(luò),及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料

      5、負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理,及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。

      6、負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

      7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

    出納員主要崗位職責(zé)7

      1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

      2、每天按時(shí)登記日記賬,并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬,并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后,每日核對(duì),做到賬賬相符。

      3、按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單,對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理,保證賬實(shí)相符。

      4、負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

      5、負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶,并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

      6、負(fù)責(zé)營(yíng)銷收款工作交接,核對(duì)交接資料后交銷售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。

      7、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的'保管工作。

      8、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

    出納員主要崗位職責(zé)8

      一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍,嚴(yán)格把關(guān)。

      二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,對(duì)內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)的.均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫,方能辦理報(bào)銷手續(xù)。

      三、根據(jù)會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求,認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確,書寫整潔。

      四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得私自挪用現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衛(wèi)工作,防止事故發(fā)生。

      五、按時(shí)做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

      六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強(qiáng)銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。

      七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳,定期與保管部門進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)相符。嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。

    出納員主要崗位職責(zé)9

      1.認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

      2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)帳單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對(duì)帳單相符;

      3.及時(shí)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行日記賬,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

      4.負(fù)責(zé)物業(yè)相關(guān)費(fèi)用的收取;

      5.辦理報(bào)銷審核工作;

      6.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù);

      7.負(fù)責(zé)公司全體員工的工資、福利及各項(xiàng)補(bǔ)貼的`發(fā)放工作;

      8.負(fù)責(zé)每周現(xiàn)金流量、項(xiàng)目投入資金情況表及月度資金滾動(dòng)預(yù)算的編制工作;

      9.負(fù)責(zé)與集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)的對(duì)接;

      10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    出納員主要崗位職責(zé)10

      1、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)相關(guān)報(bào)表與憑證,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;

      2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬,填寫、保管憑證,辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù),處理每月銀行的對(duì)賬事宜及部分工商及稅務(wù)的'外勤工作;

      3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管,并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬事宜;

      4、開具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據(jù)等,保管財(cái)務(wù)相關(guān)印章;

      5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員報(bào)稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表

    出納員主要崗位職責(zé)11

      1.熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī),貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定;

      2.熟悉國(guó)家及云南省對(duì)物管費(fèi)收取的有關(guān)政策和法規(guī);

      3.負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用的收取及相關(guān)費(fèi)用的退款處理;

      4.按照公司規(guī)定,做好現(xiàn)金收取、保管、交存工作;

      5.負(fù)責(zé)日?qǐng)?bào)表的填寫,登記當(dāng)天收入、支出賬目,做到賬款相符;

      6.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市票據(jù)管理規(guī)定,做好收費(fèi)票據(jù)的`申領(lǐng)、保管、繳銷工作;

      7.熟練使用財(cái)務(wù)軟件,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)及相關(guān)費(fèi)用報(bào)表的打印,定期核對(duì)賬款;

      8.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區(qū)日常管理服務(wù)工作,定期及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)費(fèi)用收取情況。

    出納員主要崗位職責(zé)12

      1、負(fù)責(zé)售樓處現(xiàn)場(chǎng)收銀,審核房源定購(gòu)單及簽約單的信息是否完整,規(guī)范,收取定金,房款并開具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票

      2、按照財(cái)務(wù)管理要求,每日動(dòng)態(tài)更新收款信息,編制銷售收入臺(tái)賬(日?qǐng)?bào)表)與原始單據(jù)核對(duì),并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準(zhǔn)確無誤

      3、定期與營(yíng)銷部核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)

      4、編制銷售收款會(huì)計(jì)憑證

      5、每周跟蹤銀行按揭貸款,催辦應(yīng)收款項(xiàng)

      6、保管與銷售收款有關(guān)的.各類資料、檔案和票據(jù)

      7、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

    出納員主要崗位職責(zé)13

      1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù),包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;

      2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對(duì)賬單余額核對(duì)工作;

      3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù),包括對(duì)賬、開戶、信息變更等。

      4、協(xié)助上級(jí)完成財(cái)務(wù)部相關(guān)的其他工作。

    出納員主要崗位職責(zé)14

      1、每日根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證,進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

      (1)收付款時(shí),認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象,及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正,保證憑證準(zhǔn)確無誤。

      (2)收付時(shí),要當(dāng)面點(diǎn)清,以防差錯(cuò),數(shù)額大時(shí),一定要有人復(fù)核。

      2、每日根據(jù)審核無誤的`現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄:

      (1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致,不得隨便增減。

      (2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

      (3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤,如有改動(dòng),必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

      3、負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲(chǔ)現(xiàn)鈔。

      4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,并填制有關(guān)的記賬憑證。

      5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫(kù)后作現(xiàn)金盤庫(kù)表。

      6、銀行賬務(wù)和支票辦理:

      (1)及時(shí)將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬。 到銀行回單時(shí), 時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作賬。 有銀行退票,收及如應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬,并重新更換支票。

      (2)每月 15 號(hào)前作上月 銀行存款金額調(diào)節(jié)表" 認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到賬的原因, 有錯(cuò)賬及時(shí)更正,",如力爭(zhēng)將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。

      (3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時(shí),應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無誤。由財(cái)務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。

      (4)空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

      7、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理:

      (1)每日下午 4:30 開始匯總當(dāng)日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī),如遇當(dāng)日憑證少于 15 張者,可酌情推至次引正總。

      (2)匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號(hào),大、小寫金額是否正確。

      (3)每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理, 查編號(hào)有無錯(cuò)漏, 檢查無誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè),檢將并妥善保管。

      (4)所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫(kù)、專柜分門別類進(jìn)行保管,并做到出入庫(kù)皆有登記.

    出納員主要崗位職責(zé)15

      一、基本職責(zé)

      1、公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。

      2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金安全,F(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時(shí)查明原因,報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者責(zé)任。

      3、不準(zhǔn)用“白條”入帳。

      4、不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

      5、到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時(shí),需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

      6、現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。

      7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價(jià)證券;私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

      8、現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督。

      9、現(xiàn)金收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可,

      二、銀行存款管理

      1、公司必須遵守中國(guó)人民銀行規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

      2、公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)結(jié)算管理制度。

      3、作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

      4、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。

      5、從銀行取回各種結(jié)算憑證,要及時(shí)入帳。

      6、公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

      7、銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因,對(duì)出現(xiàn)差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正,對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成帳帳不一致,應(yīng)盡快解決。

      8、空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次,現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財(cái)務(wù)部指定制單人制單。

    出納員主要崗位職責(zé)16

      1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

      2、負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,保證賬實(shí)相符,日清月結(jié)。

      3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)撥資金。

      4、負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單,及時(shí)掌握銀行存款余額。

      5、負(fù)責(zé)存取股民的支票,保證及時(shí)人賬。

      6、負(fù)責(zé)每日閉市后,收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi),核對(duì)無誤后登記人賬。

      7、負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

      8、負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng),保證最長(zhǎng)不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

      9、負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

      10、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

      11、在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

      12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

      13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意,不得對(duì)本部門以外任何部門和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料,要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。

    出納員主要崗位職責(zé)17

      1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

      2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

      3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

      4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

      5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

      6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

      7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

    出納員主要崗位職責(zé)18

      1、負(fù)責(zé)日常收支的`管理和核對(duì);

      2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

      3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

      4、負(fù)責(zé)記賬憑證等財(cái)務(wù)相關(guān)資料的編號(hào)、裝訂、保存及歸檔;

      5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的開具;

      6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

    出納員主要崗位職責(zé)19

      1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;

      2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;

      3、負(fù)責(zé)門店每日營(yíng)收及賬務(wù)核對(duì);

      4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票,及日常發(fā)票保管;

      5、合理管理銀行印鑒,現(xiàn)金庫(kù)存及銀行支票、匯票;

      6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺(tái)業(yè)務(wù),將收付款單據(jù)錄入信息并及時(shí)對(duì)賬,編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

      7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的`其它工作。

    出納員主要崗位職責(zé)20

      1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的出納工作,兼顧財(cái)務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

      2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù),審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性,并符合公司的'付款審批流程

      3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證,按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù),做好貨幣資金管理

      4、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳,接受會(huì)計(jì)人員監(jiān)督核查,保證帳實(shí)相符

      5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù),加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)管理,確保資金安全

      6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理

      7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)

      8、編制資金管理報(bào)表,以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)

      9、錄入并維護(hù)銷售系統(tǒng)信息,做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對(duì)接

      10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

    出納員主要崗位職責(zé)21

      1、參與內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制的審查核定工作。

      2、組織財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會(huì)計(jì)職稱評(píng)定管理工作。

      3、負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。

      4、加強(qiáng)思想政治工作,促使全科人員協(xié)調(diào)配合,同心協(xié)力搞好計(jì)財(cái)處的`各項(xiàng)工作。

      5、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    出納員主要崗位職責(zé)22

      1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷、審核工作

      2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

      3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析

      4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理

      5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理

      6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的'整理與管理

    出納員主要崗位職責(zé)23

      1、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

      2、每日9:00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》,及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

      3、月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

      4、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

      5、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

      6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

    出納員主要崗位職責(zé)24

      1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理,包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

      2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

      3、收集、歸納、整理銀行回單,按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

      4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

      5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表;

      6、上級(jí)主管指派的其他相關(guān)工作。

    出納員主要崗位職責(zé)25

      1、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記帳;

      2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日?qǐng)?bào),收集審核下屬企業(yè)資金日?qǐng)?bào),并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);

      3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;

      4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù);

      5、編制上級(jí)公司相關(guān)報(bào)表和附表;

      6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

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