資金經(jīng)理崗位職責集錦15篇

　　在日常生活和工作中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家收集的資金經(jīng)理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

資金經(jīng)理崗位職責1

　　1.編制資金規(guī)劃，制定相關政策制度，組織資金預算;

　　2.資金結算、調(diào)度等運營管理與風險監(jiān)控;

　　3.授信、資信以及相關資質(zhì)管理;

　　4.融資管理;

　　5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;

　　6.資金業(yè)務部門管理;

　　7.完成上級領導交辦的其他事情

資金經(jīng)理崗位職責2

　　1、在公司授權范圍內(nèi)，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯(lián)絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護;

　　2、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設計合作方案， 參與融資項目商務談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領域內(nèi)實現(xiàn)資金對接;

　　3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關工作報告;

　　4、 跟進與各個合作金融機構的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉效率;

　　5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。

資金經(jīng)理崗位職責3

　　1、優(yōu)化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;

　　2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項賬戶資金解付和安排;

　　3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;

　　4、推動銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。

　　5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責4

　　1、全面負責集團及下屬公司的融資工作。

　　2、對投資項目進行可行性分析、風險評估和風險控制。

　　3、指導、檢查、督促及改進各下屬公司的'工作。

　　4、編寫財務預測分析報告，提供信息支持。

　　5、編制財務預算和決算。

　　6、負責資金部對外關系的建立，完成領導交辦的其他事務。

資金經(jīng)理崗位職責5

　　崗位職責:

　　1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3.負責協(xié)調(diào)銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　企業(yè)對資金經(jīng)理要求

　　要求A

　　崗位職責:

　　1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3.負責協(xié)調(diào)銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　要求B

　　崗位職責：

　　1、 負責公司融資工作。

　　2、 制定融資解決方案；

　　3、 拓展融資渠道；

　　4、 建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務渠道；

　　5、 開拓公司對外融資業(yè)務市場；

　　6、 維護客戶關系；

　　7、 做好相關的配合和服務工作。

　　任職要求：

　　1、 二年以上融資或在金融機構工作經(jīng)驗；

　　2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；

　　3、 接受過金融學、證券投資學、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓；

　　4、 熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；

　　5、 熟悉銀行資金運作程序；

　　6、 具備較強的人際溝通能力；

　　7、 組織協(xié)調(diào)能力較強；

　　8、 有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；

　　9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。

　　要求C

　　崗位職責

　　1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機構的業(yè)務關系；積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務順利進行；

　　2、及時了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關鍵節(jié)點；

　　3、辦理車輛抵押、質(zhì)押等；

　　4、與公司其他部門、項目負責人溝通協(xié)調(diào)，掌握公司發(fā)展動態(tài)及各項目的開發(fā)進度；

　　5、了解銀行審批進度，第一時間與相關審批負責人進行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，并隨時向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實，提供資金支持；

　　任職資格

　　1.金融等相關專業(yè)，大專以上學歷；

　　2.2年以上財務管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；

　　3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程；

　　4.能夠獨立操作信貸融資的.工作，并與銀行、信貸或擔保公司進行業(yè)務接洽和溝通；

　　5.具備較好的融資分析能力和風險判斷能力；

　　6.具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力、應變能力以及商業(yè)風險評估分析和控制能力；

　　7.能夠根據(jù)公司的項目要求，制定切實可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內(nèi)，保證資金的即時到位。

資金經(jīng)理崗位職責6

　　1、推動公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實施,保障資金供應,維護公司信用;

　　2、編制并執(zhí)行資金預算計劃,完成與業(yè)務的有效及時對接;

　　3、對公司的資金調(diào)配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;

　　4、維護與金融機構、評級機構、擔保機構等有關部門持續(xù)性的合作關系;

　　5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;

　　6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行等銀行的聯(lián)系,擴大授信范圍;7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。

　　任職要求:

　　1、金融、投資、財務、工商管理等相關專業(yè)本科以上學歷;

　　2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構運作體系,具有成功的'銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、較強的溝通協(xié)調(diào)能力,在銀行等金融機構中具有廣泛的人脈關系和資源。

資金經(jīng)理崗位職責7

　　職責描述:

　　1)根據(jù)公司全年融資計劃與需求,進行任務分解并按照進度完成融資任務;

　　2)熟悉精通各類資金來源及運作方式,牽頭負責開發(fā)并深度合作各類資金客戶,包括但不限于銀行資金、保險資金、信托資金以及非銀機構資金等;

　　3)熟悉各類資金的應用架構,能夠根據(jù)市場需要,設計并應用各種資金通道;

　　4)根據(jù)部門全年任務指標,進行分解并按照計劃完成融資任務;

　　5)對接各資金渠道,進行商務洽談,提供公司資料,完成資金募資任務。

　　6)對部門各項資金,做好資金流動性管理;

　　7)收集、整理市場同業(yè)信息和客戶建議,為公司提供合理建議。

　　任職要求:

　　1)本科及以上學歷,金融等相關專業(yè);

　　2)2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,有一定資源可放寬條件;

　　3)具有銀行、險資等機構資金資源優(yōu)先考慮

資金經(jīng)理崗位職責8

　　及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務人員傳達重要的財稅信息;

　　審核各子公司納稅申報表;審核稅務專員關于稅務科目的`結賬工作內(nèi)容

　　了解關聯(lián)交易，梳理業(yè)務線并參與關聯(lián)交易的計算與設計，集團關聯(lián)交易charge計算表準備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務成本最低

　　針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務風險和機遇，出具和完善相應稅務方案并落地執(zhí)行;

　　各地稅務局關系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務稽查應對;

　　統(tǒng)籌組織集團匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料、稅務檔案的裝訂、存檔，及承辦有關稅務方面的其他事務;

　　審核資金主管擬定的資金預測與實際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;

　　負責協(xié)調(diào)并指導資金主管完成融資業(yè)務溝通及落地，維護與金融機構的良好關系，配合金融機構盡調(diào)、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;

　　根據(jù)公司的業(yè)務及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風險控制要求，確保公司資金安全

　　定期組織資金稅務組開會總結工作情況;

　　領導交辦的其他事項。

資金經(jīng)理崗位職責9

　　1、根據(jù)商業(yè)集團融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調(diào)貸款事宜，落實融資計劃;

　　2、完成區(qū)域內(nèi)各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進行分類統(tǒng)計管理，配合市場營銷部協(xié)調(diào)有關按揭工作事宜;

　　3、根據(jù)資金預算，完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排，滿足公司及投資項目的.用款需求，提高資金使用效率;

　　4、配合集團完成相關銀行、基金、信托等各類金融機構的融資工作。

資金經(jīng)理崗位職責10

　　職責描述:

　　1、財經(jīng)、稅務專業(yè)本科及以上學歷;

　　2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務管理工作經(jīng)驗;

　　3、了解企業(yè)資金、稅務相關政策和財務核算，具有較強的稅務籌劃能力、及豐富的稅務運作和籌劃實踐經(jīng)驗;

　　4、良好的前瞻性、洞察力，良好的'文字能力;

　　崗位職責:

　　稅務方面

　　:1、與各主管稅務機關溝通確定月度納稅申報事宜;

　　2、根據(jù)各項目公司經(jīng)營情況和相關稅收政策，做好各項稅金的預測、測算和分析工作，并提出建議和方案;

　　3、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務發(fā)表稅務意見，評估稅收風險;

　　4、結合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執(zhí)行和落實集團稅收籌劃方案，并反饋執(zhí)行效果;

　　5、跟進完成各公司稅務特殊事項:如稅務評估、稽查、檢查等，對相關事項的原因、問題、處理情況等進行總結并提出改進建議;

　　6、配合外部稅務中介機構完成涉稅鑒證審計及稅務事項溝通;

　　7、及時收集稅收政策，做好稅收政策的宣講與稅務知識培訓;負責地方稅務關系維護;

　　8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;

　　資金方面:

　　1 .根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求;

　　2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　3.負責協(xié)調(diào)銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　6.負責集團結算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務;

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率;

　　8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全;

　　9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)日常資金的結算業(yè)務，協(xié)調(diào)與集團資金中心的資金管理關系;

　　10.建立健全資金預警系統(tǒng)，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告;

　　11、做好與銀行業(yè)務的對接工作;

　　10、完成上級交辦的其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責11

　　立并完善集團資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風險，加強資金安全;

　　編制集團及各部門的年度、季度、月度資金收支計劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報告

　　根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的籌資方案;

　　統(tǒng)籌集團資金安排，合理規(guī)劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風險和成本;

　　持續(xù)優(yōu)化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;

　　組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開拓融資渠道，積極維護好銀行、融資企業(yè)等部門關系拓展集團融資渠道;

　　領導臨時安排的.其他事務。

資金經(jīng)理崗位職責12

　　工作職責：

　　1、全面負責區(qū)域公司財務預核算、資金管理工作；

　　2、組織日常會計核算、財務分析和編制財務報告；

　　3、負責擬訂區(qū)域公司資金計劃，控制資金計劃的執(zhí)行；

　　4、負責擬訂公司融資計劃，開展融資工作，負責分析項目融資風險，對公司短期、長期的.資金需求進行預測，并開拓融資市場，建立與維護融資渠道；

　　5、對外維護稅務局、銀行和金融機構等部門關系。

　　崗位要求：

　　1、年齡32—38歲，知名院校財務、金融類專業(yè)本科以上學歷；

　　2、有深圳本土知名地產(chǎn)企業(yè)或大型上市地產(chǎn)公司3—5年同等崗位管理經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、具有豐富的財務管理、資金籌劃、融資與資本運作經(jīng)驗；具有大型房地產(chǎn)管理基礎知識和經(jīng)濟核算方面的知識，能組織房地產(chǎn)公司財務的全面經(jīng)濟核算，精通國家財稅法律規(guī)范；

　　4、良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，嚴格執(zhí)行企業(yè)財務制度，正直、誠信、公正；良好的團隊合作精神。

資金經(jīng)理崗位職責13

　　1. 負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　2. 負責協(xié)調(diào)銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

　　4. 辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　5. 負責集團結算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務;

　　6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;

資金經(jīng)理崗位職責14

　　1、負責與外部金融機構、銀行、政府等建立良好關系。

　　2、負責公司投資信息的收集、整理，投資渠道的開發(fā)與建立。

　　3、負責參與投資商務談判，撰寫相關報告和文件。

　　4、負責處理與投資、貸款相關的.各種外部事宜。

　　5、合理進行資金分析、調(diào)配，以及內(nèi)部投資等安排。

資金經(jīng)理崗位職責15

　　1、根據(jù)公司業(yè)務整體規(guī)劃、市場情況，選擇合適的金融機構、渠道，擬定相應的.開拓方案。負責機構、渠道開發(fā)談判，并對已有機構定期回訪維護。重點開發(fā)銀行、券商、信托、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。

　　2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構日常金融業(yè)務服務和產(chǎn)品，根據(jù)公司需要，帶領團隊，為客戶制定金融服務方案。

　　3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業(yè)務。

　　4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)

　　5、熟悉企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機構由良好穩(wěn)定的關系。

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