往來財務(wù)崗位職責(zé)9篇
在現(xiàn)在社會，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的往來財務(wù)崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
往來財務(wù)崗位職責(zé)1
1、會計審核：進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，審核相關(guān)合同、憑證、單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
2、賬務(wù)處理： 依據(jù)實際業(yè)務(wù)對應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行管理，按照流程及時審核單據(jù)、票據(jù)，及時制單，確保記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求。
3、往來對賬：及時掌握各個往來賬戶的發(fā)生及余額情況，定期與相關(guān)崗位及單位進(jìn)行對賬，確保往來帳務(wù)清晰；
4、往來管控：做好應(yīng)收賬款的分析、監(jiān)控工作；預(yù)防發(fā)生呆壞賬；及時主動督促管理有關(guān)外延崗位所負(fù)責(zé)的往來業(yè)務(wù)，并向會計主管及時匯報工作情況；協(xié)助公司做好呆壞賬清理。
5、費(fèi)用審核：依據(jù)財務(wù)制度做好日常報銷審核工作；審核員工提交的報銷票據(jù)；如有不符規(guī)定及時退回；如有惡意報銷及違反公司制度的及時上報領(lǐng)導(dǎo)。
6、費(fèi)用票據(jù)處理：依據(jù)審核無誤的.票據(jù)編制憑證進(jìn)行憑證編制；按照會計制度做好賬務(wù)處理；定期匯總并清理其他應(yīng)收、應(yīng)付款項。
7、費(fèi)用分析管理：依據(jù)公司預(yù)算做好費(fèi)用分析，并反饋領(lǐng)導(dǎo)；對各部門做好費(fèi)用控制反饋，督促企業(yè)各部門節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益；并結(jié)合實際提出改進(jìn)意見和措施
8、檔案管理：保管好成本憑證文件、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。
9、部門臨時安排的工作任務(wù)。
往來財務(wù)崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)核算，審核記賬憑證，進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)，核對科目余額，對科目異常查明原因并進(jìn)行修正;
2、負(fù)責(zé)國、地稅納稅申報，確保申報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
3、每月對子公司管理報表數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，合并財務(wù)報表并出具財務(wù)分析報告;
4、核對往來，及時跟進(jìn)發(fā)票核銷;
5、配合領(lǐng)導(dǎo)梳理財務(wù)流程與財務(wù)制度，對領(lǐng)導(dǎo)決策提供建設(shè)性意見;
6、做好財務(wù)檔案管理，及時裝訂憑證賬務(wù)資料;
7、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
往來財務(wù)崗位職責(zé)3
1、會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來款項結(jié)算與核對的程序和制度，明確應(yīng)收款項管理責(zé)任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。
2、按照債權(quán)債務(wù)種類，應(yīng)收應(yīng)付對象的具體單位和個人分類設(shè)置總分類賬和明細(xì)分類賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細(xì)賬并結(jié)出余額。
3、督促有關(guān)方面及時進(jìn)行往來款項的結(jié)算。當(dāng)托收款項被對方單位部分或者拒付時，應(yīng)積極協(xié)同有關(guān)部門查明原因，及時處理；對于購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；對于應(yīng)付、暫收款項，要約定清償；對于確實無法收回的應(yīng)收賬款，要及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強(qiáng)管理，對預(yù)借的差旅費(fèi)，要及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠和挪用。
4、會同有關(guān)部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付款，應(yīng)協(xié)同采購及銷售部門核對；對于購銷業(yè)務(wù)以外的`暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項應(yīng)定期抄列清單，或以個別特殊方式核對；對于長期呆滯的往來款項，特別是長期未能收回的債權(quán)，應(yīng)會同有關(guān)部門及時調(diào)查并向上級報告，做好往來款項的清收及核銷工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。
5、期末計提商業(yè)匯票利息，分配長期應(yīng)收應(yīng)付款融資收益或費(fèi)用，計提壞賬準(zhǔn)備金。
6、辦理企業(yè)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款項抵債權(quán)等業(yè)務(wù)。
往來財務(wù)崗位職責(zé)4
工作職責(zé)：
1、審核費(fèi)用報銷單、付款申請單
2、日常賬務(wù)處理
3、應(yīng)收應(yīng)付賬款
4、審核出入庫單
5、工資核算
6、上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作
招聘要求：
1.會計、財務(wù)管理專業(yè)國家統(tǒng)招全日制院校�？埔陨蠈W(xué)歷;
2.25-30歲，三年以上會計工作經(jīng)驗
3.專業(yè)思路清晰，邏輯思維較強(qiáng);
4.原則性強(qiáng)，責(zé)任心強(qiáng)，良好的職業(yè)素養(yǎng)及團(tuán)隊合作精神，上進(jìn)心強(qiáng)，能吃苦耐勞。
往來財務(wù)崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)與各往來單位的款項結(jié)算與對帳工作，并定期進(jìn)行往來分析；
2、負(fù)責(zé)對公司往來帳務(wù)制度的建設(shè)和完善；
3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理；
4、根據(jù)工作流程，復(fù)核對外匯款通知；
5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時；
6、配合北京總經(jīng)理給分公司開具稅票及認(rèn)證稅票，催收供應(yīng)商所欠增值稅票；
7、其他臨時性工作。
往來財務(wù)崗位職責(zé)6
1.負(fù)責(zé)與各往來單位的款項結(jié)算與對賬工作。
2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理:合作供應(yīng)商(包括美亦等受托代銷業(yè)務(wù))合同管理、結(jié)算、嘉獎提成、廣告、裝修、補(bǔ)貼、存貨進(jìn)價監(jiān)控、政策利用、與合作商品供應(yīng)商、勞務(wù)供應(yīng)商的往來(運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)、委托加工費(fèi)等)。
3.負(fù)責(zé)超市管理、核算、對賬,按時結(jié)算款項。
4.負(fù)責(zé)存貨質(zhì)量、銷售品種分布、滯銷商品等分析。
5.負(fù)責(zé)短期借款、銀行貸款、職工集資款的核算與管理。
6.負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收預(yù)收款的'管理。
7.根據(jù)工作流程,復(fù)核并執(zhí)行對外匯款通知。
8.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表,保證準(zhǔn)確及時,報表包括(但不限于):庫存報表、商品銷售分析表、應(yīng)付帳款表、月度完成任務(wù)表、嘉獎報表、廣告報表、大額資金使用報表、應(yīng)收帳款報表、其他應(yīng)收報表、其他應(yīng)付款報表等。
9.服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
往來財務(wù)崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用報銷票據(jù)初審、票據(jù)整理，及費(fèi)用報銷工作。
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，并編制收付款憑證;及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬
3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額
4、期末編制現(xiàn)金余額盤點表，月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額
5、協(xié)助往來會計做好租金收繳查詢工作
6、協(xié)助發(fā)放每月員工的工資獎金
7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及低值易耗品登記盤點工作。
8、嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，并做好按實做好票據(jù)使用登記工作
9、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作
10、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的`開具和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作
11、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作
往來財務(wù)崗位職責(zé)8
1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。
2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理。
3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準(zhǔn)確的信息。
4、負(fù)責(zé)財務(wù)快報、季報、年報的編制工作，及時提供財務(wù)決算和經(jīng)濟(jì)活動分析資料。
5、負(fù)責(zé)段財務(wù)文件的`收發(fā)、裝訂、保管工作。
6、負(fù)責(zé)段總帳、明細(xì)帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。
往來財務(wù)崗位職責(zé)9
1.負(fù)責(zé)對往來的賬期、信用額度、價格進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)價格異常及時反饋;
2.應(yīng)收付賬款賬齡報表制作與分析，定期報告應(yīng)收付賬項余額;
3.定期與銷售人員及客戶核對應(yīng)收賬款往來賬，督促銷售員簽回對賬單;
4.負(fù)責(zé)及時反饋不良客戶信息，包括拖延付款、無理要求等;
5.負(fù)責(zé)按照客戶要求開出發(fā)票，確保客戶及時準(zhǔn)確收到發(fā)票，并取得客戶的'簽收回執(zhí)
6.負(fù)責(zé)應(yīng)收模塊月底銀行賬的核對，確保賬實相符。
7.負(fù)責(zé)本企業(yè)往來類會計科目、會計憑證和會計賬簿，配合結(jié)帳、應(yīng)收付報表等
8.負(fù)責(zé)對各種單據(jù)銷售出庫單、發(fā)票、回單、對賬單、發(fā)票的完整性進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資料完整，降低風(fēng)險。
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