財務部出納崗位職責(匯編15篇)
隨著社會不斷地進步，越來越多地方需要用到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的財務部出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務部出納崗位職責1
負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。
負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的.支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。
開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據(jù)業(yè)務要求開具收據(jù)等票據(jù)。
按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質量。
按照財務經理要求完成應收應付報表。
其他財務相關工作。
財務部出納崗位職責2
1、對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作；
2、每周二、五及時準確付各類核準款項；
3、月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算；
4、每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務部；
5、進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作；
6、月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調節(jié)表；
7、每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù)；
8、負責公司收據(jù)的領用、繳銷工作；
9、核對各項目收款賬目；
10、統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調撥管理；
11、對公司的`財務工作進行各項合理化建議工作；
12、完成領導交辦的其他工作
財務部出納崗位職責3
1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作；
2、公司日常請款、報銷款項處理；
3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作；
4、公司證照、印鑒管理工作；
5、與財務公司保持良好公共關系。
6、其他領導交辦的工作。
財務部出納崗位職責4
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金；
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
6、負責行政后勤工作；
7、完成部門領導交辦的其他任務。
財務部出納崗位職責5
1、崗位職責
1、負責日常賬務記錄、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納、資金預算與控制；
2、負責有關印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的`安全與完整；
3、負責稅務策劃與交納審核；
4、其他一切與出納有關的業(yè)務處理
5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件
2、崗位職責職位要求條件
1、全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；
2、會計學、統(tǒng)計學、審計學、財務管理等財務相關專業(yè)。
1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務有限公司綜合管理部
2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經驗不限
財務部出納崗位職責6
1、3年以上房地產企業(yè)出納工作經驗；
2、大學本科及以上學歷，取得會計初級職稱；
3、熟悉用友NC系統(tǒng)和明源ERP系統(tǒng)的操作；
4、熟悉房地產企業(yè)財務知識和相關稅收法規(guī)；
5、擅長組織協(xié)調團隊工作，善于溝通；
6、擅長企業(yè)公文的撰寫工作。
財務部出納崗位職責7
1、負責企業(yè)資金的`管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。
3、負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4、負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領導交給的其他業(yè)務。
財務部出納崗位職責8
1、及時辦理新進收付和銀行結算業(yè)務，熟練網銀操作；
2、能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的.收付業(yè)務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符；
3、處理銀行相關事務對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結匯等。
4、負責現(xiàn)金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票；
5、配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。
財務部出納崗位職責9
1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經紀錄及現(xiàn)金管理制度。
2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網上銀行轉賬支付。
3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的'內容是否真實、準確，付款相關手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。
5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關印章。
6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。
財務部出納崗位職責10
1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發(fā)票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會計憑證的'錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報；
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務部出納崗位職責11
1、負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。
2、負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3、負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4、負責代扣個人所得稅。
5、完成領導交辦的其他工作
財務部出納崗位職責12
1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關業(yè)務；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；
5、負責收費結算、收款票據(jù)交接；
6、負責公司收據(jù)購買；
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關的財務部檔案資料；
8、其他臨時性工作。
財務部出納崗位職責13
�。ㄒ唬┴攧詹砍黾{崗位職責
出納崗位職責
1．公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。
2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
�。ǘ┴攧詹坎块L崗位職責
1.負責領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。
2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業(yè)的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務部門負責報告工作。
3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領導。
4.建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。
5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
6.協(xié)助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。
7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。
8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經營管理，促進企業(yè)管理水平和經濟效益的`提高。
9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。
10.督促、檢查企業(yè)財產、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產、物資的合理使用和安全管理。
11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。
12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。
財務部出納崗位職責14
1、日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出。
2、現(xiàn)金銀行日記賬及核對。
3、供應商付款審核及網銀操作。
4、合同歸檔和登記。
5、憑證錄入，整理和歸檔。
5、發(fā)票領用，開票。
6、系統(tǒng)維護和更新。
7、其它相關事宜。
財務部出納崗位職責15
出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的'原始憑證。
第十四條 根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經濟業(yè)務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。
3、按財務規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續(xù)，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節(jié)表。
5、按時做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領導交給的其他任務。
【財務部出納崗位職責】相關文章：
財務部出納的崗位職責-崗位職責01-24
財務部出納崗位職責10-28
財務部出納的崗位職責11-28
財務部出納崗位職責03-08
財務部出納崗位職責08-12
財務部出納的具體崗位職責-崗位職責01-11
財務部出納崗位職責通用12-27
財務部崗位職責精選03-16
財務部的崗位職責08-09
財務部崗位職責10-20