財務(wù)部出納崗位職責(zé)匯編15篇

　　在生活中，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編為大家整理的財務(wù)部出納崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)1

　　1、對公司各項(xiàng)報銷單據(jù)根據(jù)費(fèi)用報銷要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作；

　　2、每周二、五及時準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項(xiàng)；

　　3、月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算；

　　4、每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務(wù)部；

　　5、進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作；

　　6、月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表；

　　7、每天及時準(zhǔn)確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù)；

　　8、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作；

　　9、核對各項(xiàng)目收款賬目；

　　10、統(tǒng)籌公司的`資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理；

　　11、對公司的財務(wù)工作進(jìn)行各項(xiàng)合理化建議工作；

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財務(wù)部出納崗位職責(zé)2

　　1、日常費(fèi)用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運(yùn)用導(dǎo)出。

　　2、現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

　　3、供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4、合同歸檔和登記。

　　5、憑證錄入，整理和歸檔。

　　5、發(fā)票領(lǐng)用，開票。

　　6、系統(tǒng)維護(hù)和更新。

　　7、其它相關(guān)事宜。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開具和管理；

　　2、負(fù)責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理；

　　3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報銷和支出的賬目處理；

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作；

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的.其他工作；

　　7、熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規(guī)則，編制財務(wù)報表。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)4

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4、負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會計從業(yè)資格證書（優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可）；

　　3、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序；

　　4、能熟練使用專業(yè)的'財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件（例如用友軟件）；

　　5、工作認(rèn)真、細(xì)致，有責(zé)任心；

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)5

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬；

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事；

　　3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)對接；

　　4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)6

　　1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票；

　　2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作；

　　3、會計憑證的.錄入、整理、歸檔；

　　4、制作公司要求相關(guān)報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報；

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳；

　　6、處理對公涉稅事宜。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)7

　　一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。

　　二、負(fù)責(zé)保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的`組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)，能承受較大工作壓力。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)8

　　負(fù)責(zé)每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。

　　負(fù)責(zé)公司及運(yùn)營部門的`報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項(xiàng)在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。

　　開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具收據(jù)等票據(jù)。

　　按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

　　按照財務(wù)經(jīng)理要求完成應(yīng)收應(yīng)付報表。

　　其他財務(wù)相關(guān)工作。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)9

　　1、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。

　　(1)、收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回改正。

　　(2)、現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

　　5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

　　6、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴(yán)格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執(zhí)行

　　7、分類保管好所有的.憑證單據(jù)，嚴(yán)守財務(wù)保密制度

　　8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)工作報告和信息

　　9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財務(wù)管理制度

　　10、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤庫工作。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)10

　　1、崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)記錄、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納、資金預(yù)算與控制；

　　2、負(fù)責(zé)有關(guān)印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的'安全與完整；

　　3、負(fù)責(zé)稅務(wù)策劃與交納審核；

　　4、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理

　　5、上級交辦的其他事宜崗位職責(zé)職位要求條件

　　2、崗位職責(zé)職位要求條件

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，具有學(xué)士及以上學(xué)位；

　　2、會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專業(yè)。

　　1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部

　　2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx

　　3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日

　　4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx

　　王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：經(jīng)驗(yàn)不限

財務(wù)部出納崗位職責(zé)11

　　1.負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證原始憑證的'真實(shí)性，準(zhǔn)確性，合法性

　　2.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

　　3.負(fù)責(zé)公司公賬打款的制單工作

　　4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作

　　5.輔助會計對財務(wù)票據(jù)進(jìn)行整理編號

　　6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作

財務(wù)部出納崗位職責(zé)12

　　1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的'收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　2、依據(jù)財務(wù)管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、依據(jù)財務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費(fèi)用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、每日對自己所負(fù)責(zé)的款項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費(fèi)用報銷；

　　2、負(fù)責(zé)分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)，確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確；

　　3、負(fù)責(zé)對收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門及時貼現(xiàn)；

　　4、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預(yù)付臺賬；

　　5、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬；

　　6、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集；

　　7、負(fù)責(zé)及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證；

　　8、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的.安全與準(zhǔn)確；

　　9、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達(dá)賬項(xiàng)；

　　10、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章；

　　11、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)14

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負(fù)責(zé)行政后勤工作，

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會計賬務(wù)處理與憑證的審核；

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對，采購發(fā)票的.審核與鉤稽，及時與供應(yīng)商對賬；

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算

　　4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對

　　5、負(fù)責(zé)行業(yè)報銷單據(jù)的審核。

　　6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監(jiān)督；

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