行政及出納崗位職責(zé)

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的行政及出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

行政及出納崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金，票據(jù)的收付，保管。

　　2、核銷內(nèi)部往來款項(xiàng)，銀行到款確認(rèn)并及時系統(tǒng)確認(rèn)回款。

　　3、登記現(xiàn)金賬及銀行日記賬，并每日登記資金日報表。

　　4、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀對外支付貨款，費(fèi)用等。

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用原始單據(jù)的審核，保證報銷手續(xù)的'合法性、準(zhǔn)確性。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

行政及出納崗位職責(zé)2

　　一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計(jì)制度規(guī)定，出納員負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金收付工作，嚴(yán)密手續(xù)、加強(qiáng)管理、保證安全。

　　二、負(fù)責(zé)辦理學(xué)�，F(xiàn)金收付，如收取學(xué)費(fèi)、代收費(fèi)、捐資助學(xué)費(fèi)、水費(fèi)、房租等費(fèi)用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　三、付出現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)帳后應(yīng)當(dāng)在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當(dāng)天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現(xiàn)金，都應(yīng)當(dāng)面開給對方收款收據(jù)。對外來的'白條和自制的原始憑證進(jìn)行認(rèn)真審核。

　　四、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時間及時做帳，做到日清月結(jié)，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　五、每旬向會計(jì)報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份，由會計(jì)復(fù)核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。

　　六、每月編造工資、獎金及補(bǔ)貼花名冊，表格造好后，交會計(jì)審核，領(lǐng)導(dǎo)簽字后再發(fā)放。

　　七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票，簽發(fā)應(yīng)由會計(jì)審核蓋章，方能生效。使用收據(jù)，應(yīng)向會計(jì)領(lǐng)用，用完后交會計(jì)復(fù)核再領(lǐng)。

　　八、保管各種有價證券，造具清冊，交領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后，交會計(jì)入帳。

　　九、出納人員因并因事臨時離職或工作調(diào)動時，必須嚴(yán)肅認(rèn)真辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計(jì)財(cái)科、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。

　　十、自覺遵守學(xué)校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關(guān)的事情。

　　十一、在搞好本職工作基礎(chǔ)上，協(xié)助搞好其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性的工作。

行政及出納崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴(yán)格按照公司的`財(cái)務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

　　3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、及時與銀行定期對賬；

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；

　　6、管理銀行賬戶與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

行政及出納崗位職責(zé)4

　　1.負(fù)責(zé)公司資金的.收收業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記帳，及時編制資金日報表并進(jìn)行郵件報送;

　　2.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;

　　3.辦理現(xiàn)金及銀行存款的收支帳務(wù)錄入ERP系統(tǒng)并進(jìn)行核對;

　　4.能夠熟練編制銀行余額調(diào)節(jié)表及日常領(lǐng)導(dǎo)交待的其它業(yè)務(wù);

　　5.熟練使用財(cái)務(wù)軟件及常及辦公軟件;

　　6.各月憑證整理裝訂;

行政及出納崗位職責(zé)5

　　1、現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的'合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付工作；（2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)；（3）負(fù)責(zé)工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報銷。

　　2、登記日記賬

　　3、現(xiàn)金提存與保管

　　4、銀行業(yè)務(wù)辦理

　　5、會計(jì)憑證登記與整理

　　6、增值稅發(fā)票填開、購買

　　7、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證

　　8、月未倉庫盤點(diǎn)

行政及出納崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

行政及出納崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的`收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

行政及出納崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)資金收付業(yè)務(wù)

　　2、核對收銀臺營業(yè)數(shù)據(jù)與銀行收款數(shù)據(jù)是否一致

　　3、登記好現(xiàn)金銀行日記賬

　　4、辦理銀行相關(guān)溝通和對接

　　5、登記合同臺賬

　　6、負(fù)責(zé)公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的`審批以及支持文件合理合規(guī)；

　　8、完成安排的其它工作。

行政及出納崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付；

　　2、負(fù)責(zé)銀行存款及其他貨幣資金的收付業(yè)務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)記錄和管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，統(tǒng)計(jì)；

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)報表的報送及手續(xù)辦理；

　　5、負(fù)責(zé)核算考勤、獎金；

　　6、負(fù)責(zé)申請、發(fā)放辦公用品及教材；

　　7、上級主管交辦的'其它行政工作。

行政及出納崗位職責(zé)10

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，掌握好預(yù)算內(nèi)外資金的收支，收入從緊，支出從嚴(yán)。

　　二、按照原始憑證，及時準(zhǔn)確地算帳、記帳，做到手續(xù)完備、帳目清楚準(zhǔn)確，不發(fā)生差錯，并定期與會計(jì)做好核對工作。

　　三、嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)報批手續(xù)，未經(jīng)審批的票據(jù)一律不得報支，限制白紙發(fā)票支付，對違反財(cái)務(wù)紀(jì)律制度的`收支和不真實(shí)、不合法的憑證有權(quán)拒辦，知情不報，自行辦理的由出納人員自己負(fù)責(zé)。

　　四、現(xiàn)金往來必須當(dāng)面點(diǎn)清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉(zhuǎn)帳必須有批準(zhǔn)手續(xù)，按規(guī)定數(shù)額使用，并隨時結(jié)清帳目。

　　五、逐日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。

　　六、提高警惕，加強(qiáng)現(xiàn)金管理。向銀行送付較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行。每天保留現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額，謹(jǐn)防意外。

行政及出納崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)校區(qū)銀行現(xiàn)金結(jié)算；及時錄入各類報名相關(guān)數(shù)據(jù)

　　2、負(fù)責(zé)校區(qū)學(xué)員報名收費(fèi)工作和學(xué)員檔案的電腦錄入

　　3、負(fù)責(zé)對現(xiàn)金日記帳及庫存現(xiàn)金進(jìn)行核對并反饋結(jié)果；

　　4、負(fù)責(zé)校區(qū)財(cái)務(wù)、報名系統(tǒng)錄入

　　5、負(fù)責(zé)依據(jù)公司的.財(cái)務(wù)制度報銷結(jié)算校區(qū)各項(xiàng)費(fèi)用；

　　6、負(fù)責(zé)上級臨時交辦的其他工作。

　　7、協(xié)助校區(qū)其它崗位工作

　　8、能夠接受跑校區(qū)。

　　任職要求：

　　1、有財(cái)務(wù)、會計(jì)相關(guān)專業(yè)，優(yōu)先，專科以上學(xué)歷；

　　2、有一定財(cái)會工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉出納工作流程；

　　3、掌握基本財(cái)務(wù)會計(jì)知識，熟悉現(xiàn)金管理制度；

　　4、熟悉運(yùn)用辦公自動化軟件及相關(guān)財(cái)務(wù)軟件；

　　5、工作認(rèn)真細(xì)致，善于溝通，富有責(zé)任心；

　　6、具有良好的職業(yè)道德，敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；

　　7、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心；

　　8、能夠適應(yīng)周末上班，即時上崗優(yōu)先；

行政及出納崗位職責(zé)12

　　1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

　　2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

　　3、電信固話及移動電話的'集團(tuán)業(yè)務(wù)辦理。

　　4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費(fèi)用的繳納和報銷。

　　5、公司水電費(fèi)、電話費(fèi)、快遞郵費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的繳納與報銷工作，結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

　　7、做好勞動保護(hù)用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

　　9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作，并采買招待用品。

　　10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

　　11、街道辦事處及居委會有關(guān)事宜的辦理。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

行政及出納崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé)：

　　一、行政：

　　1、負(fù)責(zé)辦公用品的請購與管控；

　　2、企業(yè)各類活動行政協(xié)助；

　　3、日常辦公環(huán)境的管理；

　　4、公司交辦的其他人事行政工作。

　　二、出納：

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的`收�。�

　　2、每日各項(xiàng)收支及時記錄、賬實(shí)相符無差錯、按要求及時報送財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

　　3、員工報銷、采購的原始憑證的審核、審批；與財(cái)務(wù)共同審核無誤后安排打款；

　　4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實(shí)有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、企業(yè)備用金管理、發(fā)票管理；

　　3、公司交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

　　任職資格：

　　1會計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會計(jì)從業(yè)資格證書；

　　3具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序；

　　4能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件（例如用友軟件）；

　　5工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)；

　　6具備良好的職業(yè)道德水平。

行政及出納崗位職責(zé)14

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

行政及出納崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé)：

　　人事行政：

　　1、負(fù)責(zé)行政相關(guān)工作，如：電話轉(zhuǎn)接、訪客接待、快遞信件收寄等；

　　2、負(fù)責(zé)辦公室日常事務(wù)的處理：訂水、辦公室環(huán)境監(jiān)管等；

　　3、負(fù)責(zé)日常辦公用品的采購及領(lǐng)用登記事宜；固定資產(chǎn)盤點(diǎn)與登記；

　　4、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的.維護(hù)及管理；

　　5、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織公司員工活動；

　　6、負(fù)責(zé)員工的招聘、入職和離職手續(xù)辦理；

　　7、負(fù)責(zé)公司員工考勤統(tǒng)計(jì)；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　出納：

　　1、及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制各類資金報表。

　　2、公司網(wǎng)銀支付款項(xiàng)，辦理其他非結(jié)算現(xiàn)金收付。

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付處理、銀行對賬等；每月打印銀行回單；

　　4、負(fù)責(zé)日常報銷、費(fèi)用的審核，憑證裝訂等；

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)票開具及認(rèn)證；購買與保管發(fā)票；

　　6、協(xié)助財(cái)務(wù)做好日常記賬與其它相應(yīng)的工作；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　任職資格：

　　1、一年以上行政出納工作經(jīng)驗(yàn)；有一定的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)；

　　2、�？埔陨蠈W(xué)歷；

　　3、熟練使用辦公軟件；

　　4、有親和力，工作細(xì)心負(fù)責(zé)；

　　5、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可考慮。

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