財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)

　　在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)1

　　1、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證。2月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時。

　　3.負(fù)責(zé)檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的`購入、領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督,月末與庫管員進(jìn)行核對，做到帳實相符。并對倉庫進(jìn)行不定期抽查。

　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚。

　　5.負(fù)責(zé)公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)同與稅務(wù)部門的工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策。

　　6.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、核銷與管理，認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁丟失。

　　7.月末整理裝訂憑證，安全完整保管財務(wù)資料及會計檔案。

　　8.完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)2

　　1.按制度規(guī)定組織進(jìn)行各項會計核算工作，按時編制本崗負(fù)責(zé)公司的各類財務(wù)報表，保證及時準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

　　2.定期進(jìn)行本崗負(fù)責(zé)項目的`財務(wù)報表分析，成本核算分析，為公司經(jīng)營管理提供詳實依據(jù);

　　3.依據(jù)國家稅務(wù)法規(guī)做好稅款，社保的申報繳納工作;

　　4.依據(jù)國家統(tǒng)計相關(guān)法律法規(guī)，按時做好企業(yè)統(tǒng)計報表申報工作;

　　5.根據(jù)企業(yè)要求，按時做好績效考核崗位的月度，季度，年度計提分析及分析工作;

　　6.總會計臨時交辦工作。

財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)3

　　工作職責(zé):

　　1.參與設(shè)計、并協(xié)助集團(tuán)各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對業(yè)務(wù)部門的管理風(fēng)險情況進(jìn)行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的`各項工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施,具體跟進(jìn)執(zhí)行;

　　5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算控制,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

　　6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上,經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。

　　2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。

　　3.有檔案管理經(jīng)驗。

　　4.有客戶/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　5.具備內(nèi)外審計或者控制的相關(guān)背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規(guī),掌握財務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)知識。

　　6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程,預(yù)算管理知識。

財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述:

　　1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

　　2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

　　3.審批具體項目的.審計方案,主導(dǎo)實施重大審計項目;

　　4.對審計結(jié)果、審計報告進(jìn)行審核,并負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;

　　5.審閱財務(wù)報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;

　　6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;

　　7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務(wù)準(zhǔn)則要求;

　　8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

　　9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;

　　11.組織建設(shè)公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項目,指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

　　13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作;

　　14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2.5年及以上大型集團(tuán)企業(yè)財務(wù)、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;

　　3.熟練掌握企業(yè)會計準(zhǔn)則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);

　　4.熟諳財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

　　5.了解國內(nèi)外財務(wù)、審計理論與實務(wù)的動態(tài)及趨勢;

　　6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;

　　7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),和財會項目分析處理經(jīng)驗;

　　8.良好的口頭及書面表達(dá)能力;

　　9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

　　10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)資格優(yōu)先;

　　11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)5

　　1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn);

　　2、按規(guī)定編制部門預(yù)算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核;

　　3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資核算工作;

　　4、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算等;

　　5、負(fù)責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。

財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)6

　　職責(zé)描述:

　　1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整,跟蹤落實情況,實施預(yù)算控制;

　　2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況,編制并報送預(yù)算執(zhí)行情況報告,分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因,并提出相應(yīng)推動措施和建議;

　　3.財務(wù)內(nèi)控完善計劃及進(jìn)度跟蹤,對異�，F(xiàn)象及時反饋;

　　4.根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)制定經(jīng)營計劃及公司財務(wù)運行狀況分析;負(fù)責(zé)對公司運營費用、資本運行狀況進(jìn)行財務(wù)分析;

　　5.負(fù)責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫,提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報告;

　　6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;

　　7.與成本中心會計一起維護(hù)年度費用計劃、總帳計劃;

　　8.定期提出經(jīng)營管理建議;

　　9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1.財務(wù)管理、審計、會計等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;

　　2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有大型制造企業(yè)財務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;

　　4.工作態(tài)度認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具有很強的邏輯分析與文字?jǐn)⑹瞿芰?

　　5.精通PPT簡報制作與口頭報告;

　　6.熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。

財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　�。ㄒ唬�、內(nèi)控管理體系的建設(shè)

　　1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；

　　2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。

　　3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。

　�。ǘ�）、管理制度與流程的建立和完善

　　1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè)，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度；

　　3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

　　（三）、內(nèi)部風(fēng)險評估和監(jiān)控；設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險

　　1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險控制點進(jìn)行梳理，設(shè)定目標(biāo)，評估風(fēng)險，協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案，并對內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

　　2、協(xié)助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險管理體系，對集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系進(jìn)行評估與審核；

　　3、對集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，做出必要的.修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系。

　　4、識別風(fēng)險控制點，設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。

　　5、參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。

　　6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計適用的工具表單等。

　�。ㄋ模�、評價和培訓(xùn)

　　1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評價辦法；

　　2、定期評價內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性和適用性，提出改進(jìn)意見，并組織整改；

　　3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識；

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，會計、經(jīng)濟、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè)；

　　2、熟悉coso《內(nèi)部控制—整合框架》體系，以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo)；

　　3、具有風(fēng)險識別、風(fēng)控點梳理的實戰(zhàn)經(jīng)驗，熟練掌握風(fēng)險評估的方法與技術(shù)；擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗；

　　4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

　　5、擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先；

　　6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強；勤奮努力，踏實肯干，能夠承擔(dān)較大的工作壓力，愿意挑戰(zhàn)自己；

　　7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫熟練，口語至少能簡單講

財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)8

　　1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　2、接受稅務(wù)、審計等部門的`檢查、監(jiān)督，及時、準(zhǔn)確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)

　　職責(zé)描述:

　　1、統(tǒng)籌財務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;

　　2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應(yīng)整改計劃并跟進(jìn)整改;

　　3、對下達(dá)整改計劃,進(jìn)行不定期復(fù)查,并對未整改區(qū)域、項目進(jìn)行處罰。

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項,下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實施時間。

　　任職要求:

　　1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會計師資格證,35歲以內(nèi);

　　2、溝通表達(dá)能力強,執(zhí)行力強,接受出差。

財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)10

　　1、貨幣資金模塊：每日支出審批的審核，核對每月各銀行流水賬和內(nèi)部往來款;跟進(jìn)平臺店鋪每個月訂單到賬情況等。

　　2、應(yīng)收賬款模塊：篩選確認(rèn)每個店鋪的往來賬款，異常訂單的處理。

　　3、其他應(yīng)收款模塊：各種費用的系統(tǒng)錄入，每月賬實一致。

　　4、收入模塊：當(dāng)期的訂單與賬單收款，每一家店鋪的匹配，確認(rèn)每個店鋪每個訂單最終的收入。

　　5、營業(yè)成本模塊：對每個店鋪發(fā)出商品的.成本核算。

　　6、核算模塊：各分銷商的報表和賬單;

　　7、報表模塊：店鋪報表出具及分析。

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