出納崗位目標(biāo)責(zé)任書

　　1、執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金收支關(guān)，認(rèn)真做好各種支票的管理工作。

　　2、對當(dāng)日收入的現(xiàn)金，原則上要及時存入銀行，如因時間關(guān)系不能及時存入銀行，必須放入保險柜，否則造成損失，責(zé)任自負(fù)。

　　3、對當(dāng)日發(fā)生的各項業(yè)務(wù)，要及時記帳，做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對。及時核對銀行存款帳與銀行對帳單，如有不符，立即通知銀行調(diào)整。

　　4、認(rèn)真審核收付憑證及原始單據(jù)，各項開支必須手續(xù)完備，票據(jù)合格，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每月底將收支票據(jù)移交會計處并對帳。

　　5、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，不挪用公款，不坐支現(xiàn)金，不簽發(fā)空頭支票。

　　7、做好總務(wù)處辦公和學(xué)校安排的“免補”、勤工儉學(xué)、各種款項收繳等臨時工作。

　　責(zé)任人：

　　××××年××月

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