采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度
現(xiàn)如今，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)為了規(guī)范采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)流程，加強(qiáng)物品及資金的使用管理，保障優(yōu)質(zhì)廉價(jià)及經(jīng)營(yíng)需求，需要制訂采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)制度及流程。
一、申購(gòu)流程
1、申購(gòu)部門(mén)根據(jù)部門(mén)需求，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)量填寫(xiě)完整《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》。
2、申請(qǐng)人拿著采購(gòu)申請(qǐng)單依次讓各部門(mén)經(jīng)理簽批。
3、把簽字完整的采購(gòu)申請(qǐng)單送至采購(gòu)部，由采購(gòu)部進(jìn)行采買(mǎi)。
4、采購(gòu)人員根據(jù)申請(qǐng)單上的.參考價(jià)合計(jì)金額到財(cái)務(wù)預(yù)借現(xiàn)金。
二、 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定及流程
�。�1）、現(xiàn)金采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)：財(cái)務(wù)部憑《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》、《購(gòu)貨清單》、《送貨單》、《入庫(kù)單》，發(fā)票辦理報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)；
審批流程：部門(mén)經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。
財(cái)務(wù)付款：報(bào)銷(xiāo)人憑審核后的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。
（2）、《采購(gòu)合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:財(cái)務(wù)部門(mén)憑《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《采購(gòu)合同》或《付款清單》，辦理預(yù)付款的支付工作；
審批流程：部門(mén)總經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核； 財(cái)務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款；
三、 具體報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的規(guī)定
為了便于財(cái)務(wù)部及時(shí)安排款項(xiàng)，采購(gòu)部經(jīng)辦人員必須至少提前3個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)。
四、 發(fā)票報(bào)銷(xiāo)時(shí)需提供單據(jù)
1.采購(gòu)申請(qǐng)單
2.采購(gòu)合同
3.付款申請(qǐng)單
4.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單
5.送貨單 附件
6.驗(yàn)貨單
7.入庫(kù)單
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