項(xiàng)目財(cái)務(wù)的管理制度范本

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編為大家整理的項(xiàng)目財(cái)務(wù)的管理制度范本，希望對(duì)大家有所幫助。

　　項(xiàng)目財(cái)務(wù)的管理制度1

　　一、職責(zé)單位和職責(zé)人

　　職責(zé)單位：

　　xxx財(cái)務(wù)處。

　　職責(zé)人：

　　承辦人(A角、B角)、分管副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、分管副校長(zhǎng)、校長(zhǎng)、校長(zhǎng)辦公會(huì)成員。

　　二、權(quán)力行使依據(jù)

　　經(jīng)費(fèi)支出審批按黑河學(xué)院專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法(試行)(黑院政發(fā)〔2015〕91號(hào))執(zhí)行。

　　三、審批條件和標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)第四條“各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金在學(xué)院統(tǒng)一安排下，由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)資金管理和日常核算工作，項(xiàng)目資金務(wù)必按來(lái)源渠道和建設(shè)項(xiàng)目分別設(shè)賬，單獨(dú)核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，學(xué)校任何部門(mén)和單位不得截留、挪用和擠占�！�

　　(二)黑河學(xué)院專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法(試行)第六條“學(xué)院專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)(包括平臺(tái)建設(shè))、人才隊(duì)伍建設(shè)、公共服務(wù)體系建設(shè)(包括網(wǎng)絡(luò)

　　建設(shè)、圖書(shū)信息建設(shè))、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)�！�

　　(三)黑河學(xué)院專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法(試行)第七條“專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于為完成該建設(shè)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、修繕費(fèi)等支出。”

　　(四)黑河學(xué)院專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法(試行)第九條“專(zhuān)項(xiàng)資金不得用于各種罰款、還貸、捐贈(zèng)贊助、對(duì)外投資、發(fā)放各種勞務(wù)獎(jiǎng)金以及與建設(shè)項(xiàng)目無(wú)關(guān)的其他開(kāi)支�！�

　　四、所需資料

　　(一)項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū);

　　(二)項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書(shū);

　　(三)黑河學(xué)院預(yù)算分配方案;

　　(四)可行性研究報(bào)告。

　　五、受理

　　專(zhuān)項(xiàng)資金支出受理時(shí)間按專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法發(fā)布時(shí)間確定。承辦人(A角、B角)對(duì)各部門(mén)申報(bào)材料進(jìn)行形式審查，貼合相關(guān)規(guī)定，予以受理，要求經(jīng)辦人現(xiàn)場(chǎng)登記。材料不齊全的，當(dāng)場(chǎng)一次性告知申請(qǐng)單位需要補(bǔ)正的資料。不貼合專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法要求或弄虛作假的，不予受理，并說(shuō)明理由。

　　六、核準(zhǔn)與決定

　　(一)受理后，承辦人(A角、B角)按要求審核申報(bào)材料后，報(bào)分管副處長(zhǎng);分管副處長(zhǎng)同意后報(bào)處長(zhǎng)審定，處長(zhǎng)同意后報(bào)校長(zhǎng)審定;

　　(二)承辦人(A角、B角)根據(jù)處長(zhǎng)意見(jiàn)，確定專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出日程，由分管副處長(zhǎng)審核，處長(zhǎng)審定，報(bào)請(qǐng)校長(zhǎng)確定后，支付中心電話通知各部門(mén)經(jīng)辦人。

　　七、審批時(shí)限

　　自受理之日起15個(gè)工作日內(nèi)作出是否核準(zhǔn)的決定，并在7個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)校長(zhǎng)辦公會(huì)組織審核，在審核后的.一周內(nèi)，正式通知各部門(mén)。

　　八、公開(kāi)公示

　　本管理辦法在黑河學(xué)院印發(fā)的財(cái)務(wù)處工作管理?xiàng)l例中長(zhǎng)期公布，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出將在校內(nèi)辦公網(wǎng)上長(zhǎng)期公布。

　　九、監(jiān)督檢查

　　按照《黑河學(xué)院關(guān)于執(zhí)行規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度監(jiān)督檢查辦法(試行)》執(zhí)行。

　　十、職責(zé)追究

　　按照《黑河學(xué)院關(guān)于違反規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度職責(zé)追究辦法(試行)》執(zhí)行。

　　項(xiàng)目財(cái)務(wù)的管理制度2

　　一、財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，遵守國(guó)家法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，照章辦事。不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

　　二、財(cái)務(wù)人員要及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地收集、匯總、上報(bào)各類(lèi)會(huì)計(jì)資料和相關(guān)信息，加強(qiáng)成本管理，如實(shí)反映經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)成果。

　　三、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目部實(shí)行一支筆簽字制度，大額資金支付必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意方可辦理；未經(jīng)會(huì)計(jì)同意，出納不得隨意支付資金（特殊情況除外）。

　　四、加強(qiáng)票據(jù)結(jié)算管理，不準(zhǔn)出借、出租銀行帳號(hào)。適用票據(jù)結(jié)算的業(yè)務(wù)，必須用票據(jù)結(jié)算；不得簽發(fā)空白支票和過(guò)期支票；與客戶實(shí)行支票結(jié)算的，出納人員要做好支票登記手續(xù)，經(jīng)辦人員必須按時(shí)到財(cái)務(wù)部門(mén)完善手續(xù)。

　　五、各部門(mén)使用備用金，應(yīng)報(bào)帳及時(shí)，按月結(jié)算，不按時(shí)結(jié)算者從當(dāng)月起扣發(fā)經(jīng)辦人工資，以后不許再借款。個(gè)人借款一般不予辦理，確需借款者，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意；借款人員應(yīng)按時(shí)歸還借款，還款不及時(shí)者扣發(fā)本人工資，借款收不回，出現(xiàn)壞帳，誰(shuí)同意誰(shuí)負(fù)責(zé)。

　　六、辦事人員報(bào)帳要及時(shí)，手續(xù)齊全，憑據(jù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。購(gòu)設(shè)備、物資，必須有規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及貨物清單；批量購(gòu)入的辦公用品、易耗品等要有購(gòu)貨清單和使用單位清單。

　　七、各部門(mén)提供給財(cái)務(wù)部門(mén)的記帳憑據(jù)必須是原件，且手續(xù)齊全（要有各經(jīng)辦、確認(rèn)人員的簽字）。

　　八、計(jì)劃部門(mén)要按時(shí)計(jì)價(jià)，每半年要以書(shū)面形式提供有關(guān)施工合同增、減變動(dòng)情況，項(xiàng)目預(yù)算總成本和材料預(yù)算等資料（書(shū)面材料上有相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字）。

　　九、設(shè)備管理人員要按時(shí)提供固定資產(chǎn)使用單位；每年年底前，要提供每臺(tái)設(shè)備的使用情況、現(xiàn)在價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值等資料。

　　十、材料管理人員要登記好材料的收支情況，對(duì)于賒欠的材料，必須作好記錄按時(shí)入帳，每月與財(cái)務(wù)核對(duì)，決不允許只發(fā)出不點(diǎn)收入庫(kù)的現(xiàn)象。材料消耗，每月對(duì)施工單位計(jì)價(jià)撥款前交給財(cái)務(wù)部門(mén)；小車(chē)油料消耗每月月底前交財(cái)務(wù)部門(mén)。對(duì)庫(kù)存材料至少每半年盤(pán)點(diǎn)一次，填寫(xiě)好盤(pán)點(diǎn)表（包括小車(chē)油料），并注明庫(kù)存材料的現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格。

　　十一、需要購(gòu)置辦公用品，必須先請(qǐng)示，后辦事，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。電話費(fèi)按項(xiàng)目部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（內(nèi)部隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)每月每人200元，書(shū)記每月每人100元），平時(shí)不再報(bào)銷(xiāo)電話費(fèi)。

　　十二、招待費(fèi)、購(gòu)置副食品的開(kāi)支，必須是先請(qǐng)示后辦事，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意而辦理的，不得報(bào)銷(xiāo)。內(nèi)部隊(duì)每月給500元招待費(fèi)包干使用。外出辦事無(wú)法趕回就餐的人員，不予報(bào)銷(xiāo)就餐費(fèi)，外出辦理業(yè)務(wù)達(dá)6人以上的，確實(shí)無(wú)法趕回而在外就餐的，可以適當(dāng)報(bào)銷(xiāo)就餐費(fèi)，金額較大者不予報(bào)銷(xiāo)。招待用煙由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)，月采購(gòu)10條（項(xiàng)目經(jīng)理2條，總工3條，向副經(jīng)理2條，項(xiàng)目部2條，魯?shù)檗k事處1條）此外不再報(bào)銷(xiāo)購(gòu)煙款。

　　十三、出差、探親人員要填寫(xiě)出差、探親報(bào)告，及時(shí)請(qǐng)、銷(xiāo)假，無(wú)相關(guān)報(bào)告的不予報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)。外出辦理業(yè)務(wù)，乘公共汽車(chē)，車(chē)費(fèi)包干使用，即：xx到xx往返10元，xx到xx往返最高限額210元（乘火車(chē)按火車(chē)票價(jià)執(zhí)行），xx到xxx往返最高限額180元，xxx到xx往返最高限額140元，xx到xxx往返最高限額140元。以上不包括市內(nèi)交通費(fèi)，市內(nèi)交通費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況給予報(bào)銷(xiāo)。從工地經(jīng)由xxx往返住宿費(fèi)30元/次，從工地經(jīng)xx回xxx，一般情況無(wú)住宿費(fèi)，到其他地方出差根據(jù)實(shí)際情況報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)。

　　十四、工資標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放按照項(xiàng)目部公布的'定崗定薪工資制考核辦法執(zhí)行。

　　十五、內(nèi)部食堂伙食費(fèi)按照核定的人數(shù)，一次性撥付給各食堂按150元/月·人伙食費(fèi)周轉(zhuǎn)金，平時(shí)不再借伙食費(fèi)，周轉(zhuǎn)金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪用；食堂管理員更換，必須辦理好交接手續(xù)，周轉(zhuǎn)金如數(shù)交回財(cái)務(wù)部門(mén)；食堂撤消時(shí)，周轉(zhuǎn)金必須如數(shù)上交財(cái)務(wù)。各食堂管理員每月月初要準(zhǔn)確、無(wú)誤提供上月職工應(yīng)交生活費(fèi)花名冊(cè)（如個(gè)人生活費(fèi)計(jì)算有差異，由食堂管理人員個(gè)人負(fù)責(zé)處理），由財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)后撥付給各食堂上月職工生活費(fèi)。內(nèi)部食堂用煤經(jīng)核定標(biāo)準(zhǔn)后由項(xiàng)目部承擔(dān)。食堂來(lái)人加餐（不含酒水）其標(biāo)準(zhǔn)：三人及三人以下補(bǔ)助加餐費(fèi)20元，四人30元，五人及五人以上50元，當(dāng)天必須填制好招待登記卡，并要有安排的領(lǐng)導(dǎo)簽字，月底到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)帳，手續(xù)不完善者不予報(bào)銷(xiāo)。其他外來(lái)人員同職工一起就餐而未加餐的，按職工每人每天的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，但必須作好記錄，終止就餐后，及時(shí)請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，做到手續(xù)完善。

　　以上未提到的相關(guān)事項(xiàng)，按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)、制度和公司、分處有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　項(xiàng)目財(cái)務(wù)的管理制度3

　　為切實(shí)規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

　　一、專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)戶儲(chǔ)存、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項(xiàng)使用”。

　　二、資金的撥付本著專(zhuān)款專(zhuān)用的`原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)資料，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動(dòng)向，按不同專(zhuān)項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變;特殊狀況，務(wù)必請(qǐng)示。

　　三、嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金審批程序，以該專(zhuān)項(xiàng)資金審批表所列資料和文件要求為準(zhǔn)。

　　四、專(zhuān)項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

　　五、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)行單項(xiàng)工程決算審計(jì)，整體項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)，年度資金收支審計(jì)。

　　六、對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，要全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購(gòu)項(xiàng)目接交。

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