現(xiàn)金回款制度
在不斷進(jìn)步的社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的現(xiàn)金回款制度，歡迎閱讀與收藏。
現(xiàn)金回款制度1
根據(jù)公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化建設(shè)的要求，鑒于目前營銷部銷售量及欠款量較大的狀況，為保證公司資金正常運轉(zhuǎn)，營銷管理中心制定本規(guī)定，以使?fàn)I銷人員遵照執(zhí)行。
一、銷售欠款報表
1、營銷中心項目部銷售內(nèi)業(yè)、財務(wù)部銷售會計于每周周報前核對項目欠款情況。
2、經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)業(yè)每三天向銷售內(nèi)業(yè)提供一次《客戶貸款變化進(jìn)度表》（后附表），經(jīng)紀(jì)公司與營銷中心項目部每周將各自負(fù)責(zé)的清欠進(jìn)展情況做出書面說明，經(jīng)紀(jì)公司周報中應(yīng)包括受理時間、遞減進(jìn)度、缺件明細(xì)、審批情況；營銷中心項目部欠款周報中應(yīng)注明欠款客戶清欠進(jìn)度、清欠截止日期、原因等。經(jīng)紀(jì)公司和營銷中心項目部應(yīng)嚴(yán)格按照上報清欠的截止日期督促客戶回款。
3、每月5日，營銷中心項目部將上月銷售欠款與財務(wù)部和經(jīng)紀(jì)公司核對，7日將上月清欠情況分析匯總上報公司營銷副總和總經(jīng)理。
二、已簽合同客戶欠款催繳、貸款客戶組件
1、銷售人員應(yīng)在客戶簽認(rèn)購時即將客戶引至經(jīng)紀(jì)公司處，詳細(xì)咨詢貸款相關(guān)事宜，并負(fù)責(zé)督促客戶在合同規(guī)定時間內(nèi)將貸款材料遞交給經(jīng)紀(jì)公司，保證貸款材料齊全。
2、合同約定客戶組件時間為7天，銷售人員協(xié)助客戶組件時間為10天（自簽署購房合同之日起計算）。
3、經(jīng)紀(jì)公司按日將貸款逾期未遞件房源明細(xì)表報給項目銷售內(nèi)業(yè)，由銷售內(nèi)業(yè)錄入電腦匯總成明細(xì)表交銷售案場經(jīng)理，由案場經(jīng)理監(jiān)督銷售人員催促客戶交件，并將具體原因和截止日期明確標(biāo)注后返還內(nèi)業(yè)錄入電腦。
4、如遇客戶確有特殊原因，無法按時組齊貸款件時，銷售人員需及時上報《延期單》，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可延期。
5、如遇缺件客戶和未遞件客戶，銷售人員需全力與客戶溝通，限定其去銀
行補件和到經(jīng)紀(jì)交件的日期，并每日電話通知提醒，銷售人員需告知客戶其承擔(dān)的違約責(zé)任，如到約定日期客戶仍未辦理，銷售人員上報項目經(jīng)理，由公司統(tǒng)一下發(fā)律師函。
三、認(rèn)購轉(zhuǎn)合同
1、正常情況下，認(rèn)購轉(zhuǎn)合同的期限為自簽訂認(rèn)購書之日起7天，如遇集中簽訂合同，則為規(guī)定集中簽訂截止日期。
2、銷售內(nèi)業(yè)每日將次日認(rèn)購到期客戶及本日超期明細(xì)于下班前交至銷售案場經(jīng)理，由案場經(jīng)理提醒銷售人員催促客戶轉(zhuǎn)簽合同。
3、如遇客戶確有特殊原因，無法按時簽訂購房合同時，銷售人員需在規(guī)定合同簽訂時間內(nèi)及時上報《延期單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可延期。
4、客戶更名、換房、折扣單均需在認(rèn)購規(guī)定時間內(nèi)上報，不得以此為延期借口，折扣、換房等單據(jù)正常批復(fù)時間為2天，銷售人員需于客戶正常簽訂合同日期2天前上報。
5、為防止出現(xiàn)單據(jù)上報時間不清、責(zé)任不明的現(xiàn)象，銷售內(nèi)業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)業(yè)工作手冊，對于上報、接收和領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件和單據(jù)要有嚴(yán)格登記，確保不發(fā)生丟件等事項。銷售人員上報各種單據(jù)到銷售內(nèi)業(yè)處時，需交接雙方同時在上報登記表上簽字確認(rèn)，時間節(jié)點以登記表上確認(rèn)日期為準(zhǔn)。
6、認(rèn)購超期5天仍未簽訂合同的客戶（無《延期單》或延期未批準(zhǔn)）由案場經(jīng)理統(tǒng)一打開銷控另售，定金不退。
四、處罰標(biāo)準(zhǔn)與其他規(guī)定
1、認(rèn)購未轉(zhuǎn)合同超期
銷售人員按實際超期20元/天（自應(yīng)簽合同日期第二日起到實際簽合同日期）予以處罰；銷售主管按20元/天（自超期第3天到實際簽合同日期的超期天數(shù)）予以處罰。
2、貸款未遞件超期
自簽訂合同之日起期限15日組件期，銷售人員按實際超期10元/天處罰；銷售主管按20元/天處罰（超期10日后開始計算天數(shù)）；案場經(jīng)理、項目經(jīng)理按5元/天處罰（超期20日后開始計算天數(shù)）。
3、貸款未遞件超期30天的情況，公司統(tǒng)一為該類客戶下律師函。
4、銷售人員和案場經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格控制《延期單》數(shù)量及比例。銷售人員《延期單》應(yīng)嚴(yán)格控制在本人當(dāng)月合同數(shù)量的10%以內(nèi)，超出部分按無效處理，按正常超期處罰標(biāo)準(zhǔn)的一半予以處罰（領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系客戶除外）。
5、為考慮安全性，交款在3萬元以上的客戶應(yīng)于每日下午15：30之前至財務(wù)部交款；交款3萬元以下須交現(xiàn)金不允許刷卡，如有需要刷卡客戶需交手續(xù)費50元整。銷售人員在客戶交款前應(yīng)與客戶溝通說明，如因銷售人員原因未說明而引起客戶投訴，對相關(guān)銷售人員按50元/次（特殊情況，經(jīng)案場經(jīng)理或項目經(jīng)理同意除外）予以處罰。
五、附則
1、本規(guī)定由營銷管理中心起草，人力資源部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、本規(guī)定由人力資源部下發(fā)至公司各相關(guān)部門（通過公司OA辦公系統(tǒng)），書面抄送經(jīng)紀(jì)公司。
3、本規(guī)定自二零零九年十二月一日起執(zhí)行。
現(xiàn)金回款制度2
一、現(xiàn)金使用管理制度
第一條：流動資產(chǎn)是指可以在一年或超過一年的一個營業(yè)周期內(nèi)
變現(xiàn)或者運用的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應(yīng)收及預(yù)付款項、存貨等。
第二條：庫存現(xiàn)金限額：庫存現(xiàn)金限額（5000元），超出限額部分要及時送存銀行。
第三條：嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記賬的賬面余額，并與庫存現(xiàn)金核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務(wù)總監(jiān)要對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。
第四條：現(xiàn)金的使用范圍：
1、職工工資、津貼、資金、個人勞務(wù)報酬；
2、出差人員須攜帶的差旅費；
3、結(jié)算起點以下的零星支出（結(jié)算起點暫定為1000元，相關(guān)規(guī)定調(diào)整，由財務(wù)總監(jiān)確定）；
4、財務(wù)總監(jiān)或公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)批準(zhǔn)的其他開支；
5、財務(wù)人員支付款項，超過使用現(xiàn)金限額（1000元）的部分，應(yīng)當(dāng)以支票形式支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。
第五條：資金預(yù)算管理
1、項目部成立后，編制資金計劃，根據(jù)成本計劃，編制現(xiàn)金預(yù)算。
2、根據(jù)工程進(jìn)度，按合同約定，按時向甲方收取工程款。
3、根據(jù)回款，項目部編制資金使用計劃。經(jīng)相關(guān)責(zé)任人審批后實施。
4、項目部資金，原則上由公司統(tǒng)一安排使用。
第六條：資金使用審批權(quán)限
1、3000元以下的零星材料，由項目部生產(chǎn)經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批，由公司生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
2、3000元以上的材料，逐級上報總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)支付。
第七條：現(xiàn)金收支規(guī)定：
1、現(xiàn)金收入，應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，當(dāng)日送存確有困難的，應(yīng)于次日送存銀行；
2、支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付，不得從公司的現(xiàn)金收入中坐支；
3、嚴(yán)禁財務(wù)人員公款私存。
第八條：銀行存款的管理：加強對銀行賬戶及其他賬戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行賬戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。
第九條：銀行支票的使用管理：
1、金額在1000元以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來，均使用轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算，嚴(yán)禁使用現(xiàn)金及現(xiàn)金支票結(jié)算。
2、支票領(lǐng)用、保管：
1)支票管理由出納專管，應(yīng)于下班前把支票、單位印簽和支票密碼送存保險柜，支票本應(yīng)與支票密碼、單位印簽分開保管，不能存放一處；支票使用時須提前向財務(wù)部申請并填寫使用說明；
2)支票專管員應(yīng)及時控制銀行余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票；
3)支票的'使用申請：當(dāng)公司部門或個人用款時，應(yīng)當(dāng)提前向?qū)徟颂峤恢笔褂谜f明，并注明款項的用途、金額、預(yù)算等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明；
4)使用支票時必須由本公司業(yè)務(wù)人員親自領(lǐng)取，不許代領(lǐng)，否則造成損失由當(dāng)事人承擔(dān)；
5)領(lǐng)用支票時，領(lǐng)用人必須在“支票登記簿”上將領(lǐng)用日期、收款單位、用途、金額、
支票號碼、密碼等填寫清楚；
6)作廢的支票，及時交還支票專管員，加蓋“作廢”章后，一并到銀行注銷，不能自行銷毀。
第十條：出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對賬工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)賬項進(jìn)行分析，查找原因，并上報財務(wù)總監(jiān)。
支付臨時聘用人員(連續(xù)工作時間未滿一年)的勞務(wù)報酬(含課酬、專家評審費、稿費、咨詢費等)；支付本單位職工的差旅費補助；支付不具備刷卡條件的公務(wù)用車過路費、停車費、燃油費以及差旅費等公務(wù)支出；根據(jù)國家規(guī)定支付給個人的救濟(jì)費、撫恤金、慰問金、遺屬補助等；其他事前報經(jīng)省財政廳核準(zhǔn)使用現(xiàn)金的項目。
辦法規(guī)定,預(yù)算單位單日提取現(xiàn)金一般不應(yīng)超過3萬元,年度提取現(xiàn)金一般不應(yīng)超過當(dāng)年基本支出預(yù)算的3%。省財政廳對預(yù)算單位公務(wù)卡消費支出及現(xiàn)金提取情況實行動態(tài)監(jiān)控,并將對預(yù)算單位《公務(wù)卡報銷結(jié)算管理辦法》制定情況、公務(wù)卡結(jié)算金額、提取現(xiàn)金金額等按季度通報,并與年度部門預(yù)決算評比掛鉤；省監(jiān)察廳、省審計廳、中國人民銀行濟(jì)南分行也將對公務(wù)卡制度實施情況強化監(jiān)管。
二、費用管理制度
第一條：費用管理原則
1、貫徹“勤儉辦企業(yè)，厲行節(jié)約”的方針，在保證正常經(jīng)營的前提下，精打細(xì)算，節(jié)約挖潛，以最少的開支取得最大的經(jīng)濟(jì)效益；
2、從有利于公司的經(jīng)營出發(fā)，對能促進(jìn)公司效益的直接開支要予以支持，對其他的間接開支要嚴(yán)格控制。
第二條：管理費用內(nèi)容：
管理費用是指公司各管理部門為管理和組織公司的經(jīng)營活動而發(fā)生的各項費用。它具體包括以下明細(xì)項目：工資、職工福利費、折舊費、稅金、差旅費、辦公費、修理費、咨詢費、審計費、業(yè)務(wù)招待費、交通費、通訊費、培訓(xùn)費、其他費用等。
第三條：費用申請及審批：
1、費用發(fā)生均應(yīng)提前2天以上申請，由費用發(fā)生部門負(fù)責(zé)人對所管轄范圍先進(jìn)行申請復(fù)核。財務(wù)總監(jiān)審批、總經(jīng)理授權(quán)簽字后辦理費用支出。
2、差旅費：員工出差，經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行授權(quán)審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金；
3、業(yè)務(wù)招待費：各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請的，須事先取得部門負(fù)責(zé)人同意，否則不予報銷；
4、車輛費用；車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費等車輛費用需要行政部門審批；
5、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名方可報銷付款。
第四條：費用報銷流程
1、日常費用報銷流程：
1）日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費、廣告宣傳費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算；
2）日常費用報銷的審批流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單，報銷金額在10000元以內(nèi)（含10000元）由財務(wù)總監(jiān)復(fù)核，總經(jīng)理審批；報銷金額在10000元以上的，由財務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理共同審核后上報董事長審批；10萬元以上（含10萬元）支出由財務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理共同審核后，由董事長報董事會共同決議；
3）差旅費報銷流程：
（1）出差申請：出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)；
�。�2）借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部，按“借款流程規(guī)定”辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項；
�。�3）購票：出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票；
�。�4）返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費報銷單》，報銷金額參照“日常費用報銷審批流程”。
4）手機(jī)費、固定電話費、網(wǎng)絡(luò)費用報銷流程：
�。�1）手機(jī)費：員工的手機(jī)費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)待定。
�。�2）報銷流程：
A公司行政部每月月初將本月員工手機(jī)費報銷標(biāo)準(zhǔn)交到財務(wù)部；
B財務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)；
C員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）；
D固定電話費由行政部指定專人辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理。
2、專項費用支出報銷流程：
1）專項支出主要包括對外擔(dān)保、投資、融資、購置固定資產(chǎn)及其他專項費用等，專項費用申請，必須召開董事會，由董事會集體決議；
2）固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程：
(1)填寫購置申請：按公司規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》送總經(jīng)理處報批；
(2)報銷標(biāo)準(zhǔn)：要附相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請；
(3)結(jié)賬報銷：資產(chǎn)驗收無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料到行政相關(guān)負(fù)責(zé)人處辦理相關(guān)
登記手續(xù)；
(4)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款。
3、報銷時間的具體規(guī)定：
1）財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每周三為財務(wù)報銷日，當(dāng)月報銷截止到每月月底28日，目的是為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬；
2）借支及其他業(yè)務(wù)的辦理不受以上時間限制，可隨時辦理。
第五條：借款流程：
1、借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金；
2、審批權(quán)限流程：
借款額度在10000元以內(nèi)的（含10000元），由財務(wù)總監(jiān)復(fù)核，總經(jīng)理審批；10000元以上由財務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理共同審核后上報董事長審批；10萬元以上（含10萬元）的由財務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理共同審核后，由董事長報董事會共同決議。
3、財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
4、報銷還款管理：
借款人報銷時應(yīng)提供借款單，財務(wù)人員用于核對報銷原始憑證內(nèi)容是否和借款用途一致，財務(wù)人員有權(quán)對不一致項目拒絕辦理；公出借款人員應(yīng)在返回五個工作日內(nèi)到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)；購置材料物品借款人員應(yīng)在驗收后五個工作日內(nèi)到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)（時間以發(fā)票開出日計算）；其他借款人員應(yīng)在事項結(jié)束后五個工作日內(nèi)到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)（時間以發(fā)票開出日計算）。否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理報銷手續(xù)。借款應(yīng)在包銷后一次結(jié)清，否則財務(wù)部門有權(quán)在此后計發(fā)工資時全額扣款，直至還清欠款為止；上次前款未結(jié)清者不允許繼續(xù)借款。
5、責(zé)任追究：借款人為第一責(zé)任人，部門負(fù)責(zé)人有義務(wù)督促借款人還款，對于惡意拖欠人員，財務(wù)部有權(quán)向借款人提出處理要求。
三、應(yīng)收賬款管理制度：
第一條：財務(wù)部門應(yīng)于月后5日前提供一份當(dāng)月尚未收款的〈應(yīng)收賬款帳齡明細(xì)表〉，提交給總經(jīng)理、主管市場的副總經(jīng)理和稽查辦。
第二條：業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格對照〈信用額度表〉和財務(wù)部們報來的〈帳齡明細(xì)表〉，及時核對、跟蹤賒銷客戶的回款情況，對未按期結(jié)算回款的客戶及時聯(lián)絡(luò)和反饋信息給主管副總經(jīng)理。
第三條：業(yè)務(wù)人員在與客戶簽定合同或的協(xié)議書時，應(yīng)按照《信用額度表》中對應(yīng)客戶的信用額度和期限約定單次銷售金額和結(jié)算期限，并在期限內(nèi)負(fù)責(zé)經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。
第四條：財務(wù)部門應(yīng)于月后5日前向業(yè)務(wù)部門、主管市場的副總經(jīng)理（總經(jīng)理）提供一份當(dāng)月尚未收款的《應(yīng)收賬款明細(xì)表》，該表由相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對后報經(jīng)業(yè)務(wù)主管市場的副總經(jīng)理（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后安排進(jìn)行賬款回收工作。
第五條：業(yè)務(wù)員在外出收帳前要仔細(xì)核對客戶欠款的正確性，不可到客戶處才發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，有損公司形象。外出前需預(yù)先安排好路線經(jīng)業(yè)務(wù)主管同意后才可出去收款；款項收回時業(yè)務(wù)員需整理已收的帳款，并填寫應(yīng)收帳款回款明細(xì)表，
第六條：清收帳款由業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一安排路線和客戶，并確定返回時間，業(yè)務(wù)員在外清收帳款，每到一客戶，無論是否清結(jié)完畢，均需隨時向業(yè)務(wù)經(jīng)理電話匯報工作進(jìn)度和行程。
第七條：業(yè)務(wù)員收帳時應(yīng)收取現(xiàn)金或票據(jù)，若收取銀行票據(jù)時應(yīng)注意開票日期、票據(jù)抬頭及其金額是否正確無誤，如不符時應(yīng)及時聯(lián)系退票并重新辦理。若收匯票時需客戶背面簽名，并查詢銀行確認(rèn)匯票的真?zhèn)涡裕蝗鐬閰R票背書時要注意背書是否清楚，注意一次背書時背書印章是否與匯票抬頭一致，背書印章是否為發(fā)票印章。
第八條：收取的匯票金額大于應(yīng)收帳款時非經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意，現(xiàn)場不得以現(xiàn)金找還客戶，而應(yīng)作為暫收款收回，并抵扣下次帳款；
第九條：收款時客戶現(xiàn)場反映價格、交貨期限、質(zhì)量、運輸問題，在業(yè)務(wù)權(quán)限內(nèi)時可立即同意，若在權(quán)限外時需立即匯報主管，并在不超過3個工作日內(nèi)給客戶以答復(fù)。如屬價格調(diào)整，回公司應(yīng)立即填寫價格調(diào)整表告知相關(guān)部門并在相關(guān)資料中做好記錄；
第十條：業(yè)務(wù)人員在銷售產(chǎn)品和清收帳款時不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，分別給于罰款或者予以開除，并限期補正或賠償，嚴(yán)重者移交司法部門。
1、收款不報或積壓收款；
2、退貨不報或積壓退貨；
3、轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利；
4、代銷其他廠家產(chǎn)品的；
5、截留，挪用，坐支貨款不及時上繳的；
6、收取現(xiàn)金改換承兌匯票的；
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