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公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度
在當(dāng)下社會，越來越多地方需要用到制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度1
1、資金審批制度
縣委辦公室有關(guān)財務(wù)上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名義的各種經(jīng)費，均由主任一支筆簽批。
正常辦公經(jīng)費數(shù)額較少，由分管主任確定支付后，要按期報主任簽字，數(shù)額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。
職工子女入托費由分管財務(wù)副科長直接確定支付。
工作人員差旅費由主任簽字支付。
2、主管會計和現(xiàn)金會計之間的業(yè)務(wù)責(zé)任
主管會計負責(zé)管理總帳，分類明細帳，記帳憑證和各種報表。
現(xiàn)金會計負責(zé)記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款帳，負責(zé)管好各種支票和現(xiàn)金。
兩個崗位要做到錢帳兩分開，錢物兩分開，票印兩分開。
3、醫(yī)療費報銷制度
享受公費醫(yī)療人員，必需到縣醫(yī)院就診，憑醫(yī)療費收據(jù)和處方箋到財務(wù)報帳。
4、車輛費用報銷制度
車輛修理及更換易耗材料，如數(shù)額較小，由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付；數(shù)額較大，須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統(tǒng)計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷，一次一結(jié)。
5、辦公用品管理制度
辦公用品實行統(tǒng)一選購、保管、發(fā)放，實行定點選購，享受最低價，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
詳細實施由行政科長統(tǒng)計，報主管主任確定，并與分管財務(wù)副科長一同購買，現(xiàn)金會計保管。如數(shù)額較大，須由分管主任報主任同意后實施。出、入庫要嚴(yán)格履行登記手續(xù)，做到帳物相符；辦公用品不重復(fù)購置。
6、監(jiān)督和審計制度
要仔細執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律，準(zhǔn)時訂正和制止各種違紀(jì)現(xiàn)象。要自覺接受審計部門和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和審計，反映狀況要實，供應(yīng)資料要準(zhǔn)。
對弄虛作假和嚴(yán)峻失職者要追究當(dāng)事人的.責(zé)任，問題嚴(yán)峻的要交由司法機關(guān)處理。
公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度2
1、財務(wù)管理實行綜合概算制、科室包干制和節(jié)省激勵制相結(jié)合的機制。財務(wù)室對全年經(jīng)費支配要作好綜合預(yù)算，預(yù)算方案報部務(wù)會討論打算。
2、以州財政對本部的預(yù)算總額對項目經(jīng)費、包干經(jīng)費和公共經(jīng)費進行綜合預(yù)算，經(jīng)費開支優(yōu)先保工作運轉(zhuǎn)，年度節(jié)余和超支都結(jié)轉(zhuǎn)下年。和財政共管的專項經(jīng)費由相關(guān)科室報審后實施。
3、各科室包干經(jīng)費以職能與職數(shù)為依據(jù)計算，主要用于辦公、出差、會議、調(diào)研、接待、培訓(xùn)、用車等開支。經(jīng)費使用要優(yōu)先保證調(diào)研、會議支范圍。財政預(yù)算外爭取或聯(lián)系贊助支持的項目經(jīng)費，必需經(jīng)會計核算中心進部里賬戶，為厲行節(jié)省，部里預(yù)留20%，其余經(jīng)費由科室憑工作實際開支發(fā)票報帳。涉及科室收費的，須由部財務(wù)人員開具收款收據(jù)。爭取財政預(yù)算外資金必需先經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后才能蓋章。凡年初財政已預(yù)支配預(yù)算經(jīng)費的工作項目，依據(jù)實際工作需要，報部務(wù)會討論審定列入項目開支范圍。
4、嚴(yán)守財務(wù)紀(jì)律。財務(wù)審批實行分管財務(wù)副部長一支筆審批，大額支出須報部長同意或部務(wù)會討論打算，其中，凡價值10000元以上的固定資產(chǎn)的購置、處置必需經(jīng)部務(wù)會討論；各科室辦公用品的.購置，須先報辦公室備案，經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后，由辦公室統(tǒng)一購買；經(jīng)費列支需按預(yù)算科目和撥款項目進行，嚴(yán)禁挪作他用；每月向部長和分管財務(wù)的副部長報送一次財務(wù)收支狀況；實行適當(dāng)方式對各科室及相關(guān)人員包干經(jīng)費使用狀況進行點對點通報；因公出差必需先報告，再辦理出差借款手續(xù)，并嚴(yán)格按州財行文件規(guī)定準(zhǔn)時報銷差旅費。
5、經(jīng)費開支憑發(fā)票報銷�？剖野山�(jīng)費支出，科室負責(zé)人簽字后，報送分管財務(wù)副部長簽字報銷。專項經(jīng)費需科室負責(zé)人報分管副部長簽批后，再經(jīng)分管財務(wù)副部長簽字報銷。發(fā)票上必需有經(jīng)辦人簽“經(jīng)手”，分管副部長簽“屬實”，分管財務(wù)副部長簽“同意”后才能報銷，否則，財務(wù)室拒絕報銷。
6、本部各項收款，經(jīng)手人必需在收到款項的次日，足額向財務(wù)室交帳，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。
7、經(jīng)費開支堅持做到日清月結(jié)，凡差旅、活動、辦公、借款等經(jīng)費開支，必需在公務(wù)結(jié)束后的一個月內(nèi)完成報賬，逾期不再簽字報賬，特別狀況除外。
8、每三年組織機關(guān)婦女同志在“三八”節(jié)期間外出考察一次，每二年組織機關(guān)全體人員體檢一次。
公司財務(wù)工作管理規(guī)章制度3
一、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策，加強財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，財會人員要以身作責(zé)，奉公守法，同一切貪污盜竊違法亂紀(jì)行為做斗爭。
二、合理組織收入，嚴(yán)格掌握支出。凡是該收的要抓緊收回，幾是預(yù)算以外的.，無方案的開支，應(yīng)堅持杜絕，對于臨時性的必需開支，應(yīng)按審批手續(xù)辦理。
三、依據(jù)事業(yè)方案，正確準(zhǔn)時編制年度和季度的財務(wù)方案（預(yù)算），辦理睬計業(yè)務(wù)，根據(jù)規(guī)定的格式和期限報送會計報表。
四、加強醫(yī)院經(jīng)濟治理，定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)科室做好經(jīng)濟核算的治理工作。
五、一切對外選購開支，均應(yīng)取得合法的原始憑證，由經(jīng)手人、驗收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷，出差或因公借支，須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，任務(wù)完成后準(zhǔn)時辦理結(jié)帳、報銷手續(xù)。
六、會計人員要準(zhǔn)時辦理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，削減呆帳。
七、財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科室協(xié)作，定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器材等資產(chǎn)進行常常性監(jiān)督，準(zhǔn)時清查庫房，做到心中有數(shù)，防止積壓和鋪張。
八、每日收入現(xiàn)金準(zhǔn)時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得起過銀行規(guī)定限期額，出納和收費人員不得以長補短，如有差錯，由經(jīng)手人詳細登記，每月集中爭論，找出緣由及領(lǐng)導(dǎo)批示處理。
九、原證憑證、帳本、工資冊、財務(wù)報表等資料以及會計人員交接、均按財政部門辦理。
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