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  • 財務(wù)收支審計的自查報告

    時間:2021-12-12 08:13:51 自查報告 我要投稿

    財務(wù)收支審計的自查報告范文(通用6篇)

      忙碌而又充實的工作在時間的催促下告一段落了,過去一段時間以來存在的工作問題,非常值得總結(jié),這時候,最關(guān)鍵的自查報告怎么能落下!相信許多人會覺得自查報告書很難寫吧,以下是小編精心整理的財務(wù)收支審計的自查報告范文(通用6篇),希望能夠幫助到大家。

    財務(wù)收支審計的自查報告范文(通用6篇)

      財務(wù)收支審計的自查報告1

      根據(jù)《xx區(qū)審計局審計通知書》xx區(qū)審計通字[20xx]12號文件精神,結(jié)合我學(xué)校審計檢查實際情況,對本單位的財政財務(wù)情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

      一、基本情況

      xx中學(xué)創(chuàng)辦于xxx年x月,是xx區(qū)的高級中學(xué)。

      學(xué)校機構(gòu)設(shè)置了:校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

      現(xiàn)有編制xx人,在職員工xx人,財務(wù)隸屬于xxxx。

      二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況

      20xx年秋季招生453人,20xx年春季招生434人,20xx年秋季招生767人,20xx年春季招生730人,20xx年秋季招生904人,20xx年春季招生920人,20xx年秋季招生970人。

      三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況

      20xx年7月初資產(chǎn)負債情況:現(xiàn)金:xxx元、銀行存款:xxx元、固定資產(chǎn):xxx元、其他應(yīng)付款:xx元、應(yīng)繳財政專戶款:xxx元。

      20xx年10月末資產(chǎn)負債情況:現(xiàn)金:xxx元、銀行存款:xxx元、固定資產(chǎn):xxx元、其他應(yīng)付款:xxx元。

      四、我校收入均按收費許可證收費,及時上繳財政,無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入;沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。

      各項支出真實、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標準、虛列支出等問題。

      五、各年度各種專項資金,做到了專款專用、及時撥付。

      六、大宗物品和設(shè)備的購置,我校通過政府采購中心采購。

      七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。

      八、落實了債權(quán)和債務(wù)的管理,沒有重大經(jīng)濟遺留問題。

      財務(wù)收支審計的自查報告2

      我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx])10號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx])33號文件精神,對我校財務(wù)工作認真進行認真自查自評及檢查整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下:

      一、認真學(xué)習(xí),提高認識

      我校認真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財務(wù)人員學(xué)習(xí)上級財務(wù)文件,統(tǒng)一思想,提高認識,強化財經(jīng)紀律,不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。

      二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作我校結(jié)合實際,成立了德峨鄉(xiāng)初級中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

      組長:黃仕鋒副組長:李連聲組員:廖澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公主任由李連聲副校長兼任,統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財務(wù)審計整改的各項工作。

      三、整改措施依據(jù)制度要求認真進行審計整改,自查自糾存在的問題,認真反思,找差距,尋原因。

      通過認真組織小組成員查看xxxx年至xxxx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。

      在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題,無需整改。

      存在的一些問題是:

      1、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證,正在學(xué)習(xí)爭;

      2、在會計憑證中出現(xiàn)沒有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象;

      3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。

      整改領(lǐng)導(dǎo)組針對以上存在的問題進行分工協(xié)作,分塊整改,現(xiàn)已全部整改完善。

      總之,財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ),財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展,要辦好學(xué)校,首先要管理好財務(wù),把有限的資金用在刀刃上。

      為此,在今后的工作中,我校將按上級主管部門的要求,嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度,管理好學(xué)校財務(wù)。

      堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后,再進行報賬、公示,將財務(wù)開支情況在公示欄公布,自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。

      財務(wù)收支審計的自查報告3

      為了全面落實《涼州區(qū)學(xué)校財務(wù)管理辦法》及其補充規(guī)定、《涼州區(qū)學(xué)校大項開支申報審批制度》等規(guī)章制度,建立健全內(nèi)控制度,進一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理,確保各項教育經(jīng)費安全、高效、規(guī)范運行,提高教育經(jīng)費使用效益,落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育,促進基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展,采取有效措施,確保學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化,根據(jù)《涼州區(qū)20xx年教育內(nèi)部審計工作要點》,現(xiàn)將我校自審工作匯報如下:問題梳理:經(jīng)過自查,學(xué)校目前不存在私設(shè)“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為;在日常財務(wù)、財產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確,制度嚴格,注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的.使用效益,確保學(xué)校素質(zhì)教育活動的開展。

      一、收入管理。

      學(xué)校所有收入全額繳入學(xué);編魞(nèi),嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。

      學(xué)校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”執(zhí)行,沒有任何擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。

      按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù),開據(jù)票據(jù)規(guī)范。

      代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴格按照學(xué)生、家長自愿原則,保留原始回執(zhí)。

      二、支出管理。

      學(xué)校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。

      各項支出按實列支,不虛列虛報,沒有以白條作為報銷憑證。

      學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等,只要符合政府采購條件的,全部實施政府采購。

      不符合政府采購條件的,也能做到貨比三家,堅持到正規(guī)商戶實施采購。

      學(xué)校所有支出實行校長負責(zé)制,校長統(tǒng)一審批。

      重大經(jīng)費開支項目,嚴格執(zhí)行《涼州區(qū)學(xué)校大項開支申報審批制度》,由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

      每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項和經(jīng)費使用情況。

      學(xué)校理財小組人員之間權(quán)責(zé)明確,相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

      三、加強資產(chǎn)管理。

      學(xué)校重視財產(chǎn)管理工作,建立健全內(nèi)部管理制度。

      每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作,確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符,保障國有資產(chǎn)的安全。

      學(xué)校的國有資產(chǎn)報廢、報損等,經(jīng)過學(xué)校集體研究決定,按規(guī)定程序?qū)徟霂ぁ?/p>

      學(xué)校沒有從事任何風(fēng)險性投資活動,避免國有資產(chǎn)的損失。

      今后,學(xué)校還將調(diào)整充實財產(chǎn)管理人員,使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階。

      財務(wù)收支審計的自查報告4

      我局自接到上級關(guān)于開展財務(wù)大檢查及會計基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了以一把手局長任組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容,結(jié)合本單位的實際情況,認真對照檢查,將本單位xx年以來的會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

      一、自查基本情況

      財務(wù)機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況我單位財務(wù)工作由xx科負責(zé),單位按照財務(wù)工作要求,設(shè)置有財務(wù)主管1名,會計、出納、資產(chǎn)管理員各1名,四名財務(wù)工作者均取得會計從業(yè)資格證書,相關(guān)崗位職責(zé)明確,業(yè)務(wù)相互牽制相互分離,使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

      內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全,對財務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財產(chǎn)管理等方面進行了全面規(guī)范,制定了11項財務(wù)管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴格執(zhí)行一把手不分管財務(wù)制度,保證了財務(wù)核算的獨立嚴謹。

      建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

      在財務(wù)工作過程中,我局嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。

      在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。預(yù)算編制執(zhí)行情況我局嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理制度,預(yù)算編制依據(jù)充分,項目設(shè)置科學(xué)、合理、細致,對財務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會討論共同形成決議,程序合乎規(guī)定,并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算指標,預(yù)算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。

      財務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支,無預(yù)算不開支,無相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

      資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設(shè)置相互分離,達到了相互制約相互監(jiān)督的目的,保障了公共資產(chǎn)的安全。

      為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映。

      定期開展資產(chǎn)清理,及時與實物管理人員對賬,確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

      在資產(chǎn)的處置中,都嚴格遵照有關(guān)要求,根據(jù)上級批復(fù)情況進行處置報廢,無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。及時清理往來款項,無長期掛賬現(xiàn)象,確保了單位資金及時回籠。

      二、存在問題通過自查

      我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規(guī)意識不強。二是預(yù)算管理有待進一步加強,預(yù)算編制依據(jù)充分,合理,但實際執(zhí)行中,個別預(yù)算落空,未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足,存在預(yù)算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中,由于一些資產(chǎn)達到報廢年限,已報廢,而上級部門未審批,資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬,出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中,出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理的事項,未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

      三、整改措施

      進一步規(guī)范財務(wù)報銷審核流程,刻制經(jīng)費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚,明確會計人員與實物管理人員職責(zé),經(jīng)費開支中堅持審核流程,不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予審核報銷。及時與上級部門做好請示溝通,在資產(chǎn)處置中嚴格按照上級批復(fù)的方式處置,做到有批復(fù)再銷賬,確保賬實相符。加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí),不僅僅局限在財務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上,普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意識,使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī)為準繩、財務(wù)制度為標尺,使得財務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。

      財務(wù)收支審計的自查報告5

      為落實xx在xx會上針對審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題做的重要講話及批示,公司財務(wù)部積極行動起來,對照此次審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題開展自查自糾工作,對發(fā)現(xiàn)的問題逐一整改,現(xiàn)就自查自糾情況匯報如下:

      一、重大經(jīng)濟事項決策經(jīng)自查,沒有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟事項未經(jīng)集體決策的情況;xx單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規(guī)范資金往來程序。

      二、授權(quán)審批控制方面合同會簽手續(xù)完整;沒有發(fā)生出納制證的情況;網(wǎng)銀UKEY嚴格按照制單人與審核人分開保管,但缺少必要的`使用審批手續(xù),出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦,會計一級審核后付款的現(xiàn)象。整改措施:建立網(wǎng)銀使用審批制度,實行分級管理,多崗位復(fù)核的原則,大額資金實行三級復(fù)核。

      三、基建工程管理方面按規(guī)定簽訂基建相關(guān)合同,不存在與個人簽訂經(jīng)濟合同現(xiàn)象,大額資金支付按合同條款履行,不存在提前付款現(xiàn)象。

      四、資金管理方面沒有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象,但備用金管理較為松散,出現(xiàn)部分備用金未及時歸還、前款未清后款又借的現(xiàn)象。整改措施:積極清理沉淀備用金,嚴格規(guī)范備用金流程。

      五、資產(chǎn)管理方面?zhèn)淦穫浼鋈霂焓掷m(xù)完備,但有部分項目公司出現(xiàn)低耗品未辦理出入庫手續(xù)的情況,公司已組織人員進行清查,并且完善相關(guān)的手續(xù)。

      六、稅務(wù)管理方面嚴格按稅法規(guī)定進行申報納稅。

      七、會計基礎(chǔ)工作方面存在憑證摘要不清晰、會計憑證審核不及時、賬簿打印滯后等薄弱點。整改措施:在日常會計核算中,將嚴格按照集團公司會計基礎(chǔ)工作標準的要求,提高原始憑證的審核、監(jiān)督、控制力度和財務(wù)人員基礎(chǔ)工作水平,促進會計基礎(chǔ)工作的標準化、程序化和規(guī)范化。

      財務(wù)收支審計的自查報告6

      根據(jù)教育局財務(wù)管理工作專項檢查的通知精神,結(jié)合我校的實際情況,就專項檢查重點內(nèi)容,學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建設(shè),自查匯報如下:

      一、收入管理

      1、所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

      2、我校已經(jīng)實行免費入學(xué),無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。

      3、針對學(xué)生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù),無亂收費現(xiàn)象。

      二、支出管理

      1、學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。

      2、學(xué)校財務(wù)支出實行校長負責(zé)制,已經(jīng)建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。

      3、學(xué)校實行校務(wù)公開制度,建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度,所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員操辦,職責(zé)明確。

      4、不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。

      三、資產(chǎn)管理

      1、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等,都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批。

      2、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度,建立校產(chǎn)臺賬,定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

      3、學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保,或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動。

      四、財會隊伍建設(shè)

      1、學(xué)校設(shè)有專門財務(wù)室,有專門的財務(wù)人員負責(zé)。

      2、校長及時關(guān)注財務(wù)運轉(zhuǎn)情況,聽取財務(wù)工作匯報,及時調(diào)整財務(wù)支出。

      3、財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán),對違反法律規(guī)定的會計事項,拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

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