出納工作總結合集15篇
總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發(fā)揚成績，讓我們來為自己寫一份總結吧。但是總結有什么要求呢？以下是小編幫大家整理的出納工作總結，歡迎閱讀與收藏。
出納工作總結1
20xx年在緊張的工作中臨近歲尾,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、與銀行相關部門聯系，根據公司需要提取現金備用.
2、做為現金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點。
二、在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。從無坐支現金。
2、根據會計提供的憑證，及時發(fā)放職工工資。
3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的票據不付款。隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。使我必須細心、耐心的操作。這樣才能保證不出差錯。
4、在做好自己的本職工作的同時，還較好的完成了為公司食堂買菜和對公司材料價格的復核工作。
5、聽從領導安排,及時完成領導交辦的工作和任務。
綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的.原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，努力完成好自己的本職工作，同時也更好的完成領導交界的其他工作。
出納工作總結2
一.基礎建設
xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1。參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2。在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3。調整人員的知識和年齡結構，新增專業(yè)審計人員2名（均為應屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為 "思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1。派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2。與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3。加強自身業(yè)務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業(yè)改革
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現產業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的'利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經營環(huán)境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
出納工作總結3
出納工作是按時間分階段進行處理和總結的，因此出納員在了解資金收支的一般程序和賬務處理之后，要對工作有個時間的概念，以保證出納業(yè)務得到及時處理，出納信息得到及時反映。
（1）上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品。
�。�2）向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
（3）列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
�。�4）按順序辦理各項收付款業(yè)務。
�。�5）當天下班前，應將所有的'收付款單據編制記賬憑證登記入賬。
�。�6）因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待翌日優(yōu)先辦理。
（7）根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。
（8）當天下班前，出納人員進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符；收到銀行對賬單的當天，出納人員進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與銀行對賬單在進行余額調節(jié)后應當相符。
�。�9）每月終了3天內，出納人員應當對其保管的支票、發(fā)票、有價證券，重要結算憑證進行清點，按順序進行登記核對。
�。�10）其他出納工作的辦理。
�。�11）當天下班前，出納人員應整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險柜，保持辦公場所整潔，無資料遺漏或亂放現象。
出納工作總結4
20xx年臨近年末，回顧這一年的工作感受頗豐。在工作中，我始終堅持認真自律，遵守財務制度，及時反映出現的問題。做到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、每天對收入和支出的憑證認真核對，審核，及時記現金日記帳，做到日清月結，庫存現金與帳做到每天賬實相符。月底和會計對帳、盤點。做到了制度管理的嚴格執(zhí)行，加強了會計監(jiān)督，保證了財務管理規(guī)范化的實現。
2、每天準確做出銷售逾期情況表，并及時與業(yè)務人員聯系，督促回款，確認逾期原因，以便領導及時了解公司入賬金額和銷售欠款情況，嚴格管理以防應收賬款形成。
3、盡心盡力做好收款、開增值稅發(fā)票工作，做到有款開票每筆核對。因為這是每筆銷售業(yè)務完成的關鍵。為了方便辦理業(yè)務，部分客戶實行現金打卡業(yè)務，雖然查款時間不定，經常是下班以后，但為了做好工貿服務業(yè)務，樹立公司優(yōu)質服務。無論什么時間查都毫無怨言。為了保證現金的安全及時入賬，每天去農行將卡里的現金及時入帳。業(yè)務人員的入款單與結算單據認真核對，保證入賬準確無誤。從結算工作上來說，做到了審核各種單據仔細認真，嚴格把關。
4、及時做好進銷存月報和累計報表工作，并與內勤部門核對，保證準確無誤。如實反應出公司的進銷存情況，及時掌握庫存盤盈虧情況，開票資料及時裝訂入冊。
5、與公司的各個開戶銀行聯系，及時取得銀行對賬單，及時做銀行調節(jié)表。避免未達賬項的發(fā)生。并做好了本年度的貸款卡年檢的工作。
6、年初配合公司審計工作，準備所需的現金、銀行、庫存情況相關材料，準確及時。
7、配合稅務部門對我公司帳務情況的檢查工作，自查自糾，對已經銷售尚未結算的單據積極與業(yè)務人員聯系，督促業(yè)務人員及時結算，避免因為結算不及時給公司帶來損失。
8、做好與首鋼往來帳的對賬工作。逐筆認真核對，提供準確的對賬資料。
9、報銷工作做到了實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷。對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。
在本年度工作中，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。從無坐支現金。根據會計提供的憑證，及時發(fā)放職工工資。
始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對業(yè)務部門的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，嚴格遵守財務制度法規(guī)。在工作過程中，不刁難同志、不拖延時間。對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量。
面對工作量大、結算復雜的情況，嚴格按照財務管理辦法的規(guī)定，從收入做原始憑證到，記賬憑證的填列，以及增值稅發(fā)票的開具，銀行賬目的核對，用戶支票、承兌匯票的驗收工作等等，都堅持實事求是的原則，每項工作都一絲不茍，做到了賬清、賬實、賬表相符、賬薄整齊。及時準確地錄入數據，遵守財務保密制度，財務數據嚴格保密。積極協調與內勤，業(yè)務等部門的各項工作關系。工作上隨叫隨到，保持高度的自覺性，及時為客戶辦理業(yè)務，從不抱怨。
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如結轉成本，公司實行個別計價法，每筆入庫都有一個貨號，要逐筆登記匯總。我必須細心、耐心的操作。只有這樣才能提供真實無誤的數據。
認真遵守公司的各項規(guī)章制度，積極參加公司組織的各項活動。遵守勞動制度，不遲到早退，有事提前請假并交代好手頭的工作，以免給業(yè)務工作帶來不便。
作為一名財務人員，學習新的知識顯得十分重要。學習不斷推陳出新的'財經法規(guī)，稅務知識，對我們的工作十分重要。我會在工作中不斷的學習，補充自己的業(yè)務知識。
綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。堅持用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，樹立服務意識，加強溝通協調，更好的完成本職工作。
出納工作總結5
20xx年緊張忙碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批評指正：
一、崗位工作取得的成
1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20xx年作為財務出納人員的我每月月末會與出納人員及時、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數據基礎。
2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數據并參與盤點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款；及時處理商務部門及業(yè)務人員OA郵件關于應收應付款項的調整入賬；改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數據信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數據需求者提供了及時、完整、準確的數據支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現的數據不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
4、固定資產系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片，月底對資產項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算項目對應無誤；并增加了原來未做現金流量項目；在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數據的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產負債表項目數據的真實合理，為數據分析奠定了扎實的基礎；及時處理財務經理、財務總監(jiān)xx郵件關于各種賬務調整、數據清理的工作；能及時每月對xx工廠、xx采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數據準確。
6、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數據信息及賬表及其他事務；對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑；遵守財經紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數據不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問題及修正
1、在憑證制作過程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現金流項目歸類準確、數據準確。
2、對于應收應付項、資產項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數據狀況、關聯信息，發(fā)現及處理系統(tǒng)中出現的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數據更完整清楚、符合邏輯。
三、明年工作計劃
新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：
1、20xx年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數據，在1月底完成帳套各個模塊數據錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作；團結部門全體人員、緊密協同工作；不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。
3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業(yè)勞動技能。
20xx年是公司實行基礎管理，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵一年。20xx年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里，在部門領導、同事的幫助和指導下，我的工作能力，業(yè)務水平有了很大的提高。通過一年的工作學習，我現在已經能夠獨立的完成本職工作，并且也能夠做好領導安排的各項臨時工作。20xx年我主要負責的工作是：統(tǒng)計報表的編制、上報；公積金的核算匯總繳納；技術中心的出納工作�，F在針對我一年來主要負責的工作，及下一年的計劃做如下匯報：
一、統(tǒng)計報表工作方面
20xx年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看，在基層數據收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的，主要是由于基層各單位的主管領導對統(tǒng)計工作沒有充分的'認識，這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。今年我們主要開展的工作是：
1、統(tǒng)計工作要做到按時準確地上報
統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作，隨著公司的不斷發(fā)展狀大，公司領導對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精，同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。20xx年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間，×××統(tǒng)計局、經貿委、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此，今年我們對基層報表的時間進行了調整。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在號至號開始將報表上報表，有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報，我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面，我們實行的是三級復核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的，所以我是第一級匯總核對，在匯總完成后我都要與往年的數據進行比較核對，與上月的數據進行比較，核對與以往的數據是否有大的異常，如果沒大的出入，我就將報表交給張嶺做二級核對，張嶺在核對無誤錯誤后，再交由部長做最后一級的三級核對，因而在準確方面我認為是沒有問題的。
2、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導
因為我們的統(tǒng)計工作是根據兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關單位的。我們不直接參與數據的統(tǒng)計收集工作，不直接與各單位的生產部門接口，這就使得報表的準確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響，針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數據進行核對，加大復查的力度，力征數據達到準確，不出現少報、多報、錯報的現象。在年初我們還準備對基層單位的統(tǒng)計工作進行檢查核對每個月的數據的真實性，因此，我們將聯合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數據進行突擊性的檢查，看各單位的報表數據是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因，此項工作至今還沒有進行，我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實。
3、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復工作，加強溝通協調一致
企管是全公司做為生產經營的管理部門，已經是在對全公司的產值等各項指標進行統(tǒng)計了，而財務部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作，在統(tǒng)計工作上說是在做重復的工作，為了不做重復的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享，盡可能的減少重復勞動，減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數據，這樣就做到了：我們有的就與企管部進行核對，我們沒有的就做到在企管部收集，減少了重復工作，增加了工作效率，增加了數據的準確性。
二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面
住房公積金是員工的一項福利金，在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制，就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行，銀行再一個人一個人的往機子里輸，不管人員的狀態(tài)（封存、正常），由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬，把每一個員工的信息都核對了一遍，實現了三方賬目的統(tǒng)一，現在交納只需要打印變更清冊
就可以了，接下來我們又把員工的繳納的基數進行了調整。但是隨著公司不斷的壯大，子公司、關聯企業(yè)的日益增多，截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關聯企業(yè)以及總公司等個獨立核算單位，兩個賬戶共多人（明細附后）都由公司財務部統(tǒng)一代繳，問題也就頻繁出現。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現，我們建議公司領導將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納，這項工作得到了公司領導的同意，現在在公司繳納的單位還有四個核算單位，核算、匯總起來也簡單多了，也能及時、準確的繳繳納了，并且賬目也都能對得清了。
三、技術中心出納工作方面
我們公司的技術中心是國家級技術中心。因此，按國家家的規(guī)定，技術的資金要實行�？顚Ｓ玫�。技術中心的日常業(yè)務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出，每月的工資發(fā)放等工作。每個月的業(yè)務量不大，但很零散，且業(yè)務的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入，盡可能的不要跨月份，防止賬實不復的現象出現。
從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來：俞總工的預算，技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規(guī)定，導致了現在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現象。這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術中心分開，科技部按公司的預算走，技術中心則以項目核算列支，沒有項目的就不列預算，不允許列支。
四、下一年度的工作思路
工作中取得了一些收獲，但是同時也出現了許多問題，針對20xx年出現的一些問題，現在談一談下一年的工作思路：
1、在統(tǒng)計報表方面，明年要嚴格規(guī)范報表的格式，上報的時間，上報報表的質量，如果有可能的話，最好能夠對基層的統(tǒng)計員進行考核，以確保報表的真實性。與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳，主要是對基層領導的宣傳，提高認識，使得領導能夠支持我們的工作。每年各基層統(tǒng)計員的上報數據無法確定真實性的情況下，建議20xx年增加去基層檢查工作，核實數據的次數，多采取突擊性的，不定期的檢查。同時針對各單位的統(tǒng)計工作人員的素質不一的情況，建議明年的增加對各單位的人員培訓以提高各單位工作人員上報數據的質量；
2、在住房公積金上，明年還是要求仔細、認真核算，做到不漏交一個人。且抓緊時間，將以前年度的住房公積金核對清楚，且盡可能的制定出一制度來，嚴格要求各單位的公積金，以確保員工的利益；
3、技術中心的出納工作，雖然工作量不是很大，但是，也不能放松，要盡可能的保證每一筆匯款準確無誤。同時針對今年的預算中出現的大量問題，在明年的預算工作中，要提出合理的建議。
出納工作總結6
首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
2、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
針對以上問題，今后的努力方向是：
1、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。
2、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。
不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了，在這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的時刻，我把自己這一年來的出納工作進行總結，請領導、同事對我進行監(jiān)督。
作為一名財務人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。
1、嚴格執(zhí)行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的'現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產業(yè)務有一定關系的，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款。李總剛交給我這份的時候，我并沒有把它和業(yè)務聯系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。而且，我將請款這項用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統(tǒng)計。
當然，一年的要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我就到這里，以后上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在新的一年里，把做得更細，更完善，不出癖漏。
出納工作總結7
20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務、在過去的一個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、期間日常工作：
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作，出納月度工作總結。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室，工作總結《出納月度工作總結》。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的'檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作、
三、在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
出納工作總結8
從倉庫的物料核算崗位到財務室做出納，已經五個月了。出納的工作看似很簡單，但由于我要接觸大量的錢、票據等重要物品，我需要具備的是專注、細心、細心，這樣才能保證工作中不會出現差錯。通過財務部同事的幫助和關心，我清楚地認識到了自己工作中的不足，從而學到了很多東西，對我的工作有了很大的提高。我對出納工作總結如下:
一、已完成的工作
1.處理日常現金支付和銀行結算業(yè)務；
2.登記現金簿和銀行日記賬；
3.保持手頭現金和各種有價證券；
4.保管好財務印章和空白條支票；
5.高效利用資金，合理選擇銀行理財，努力實現資金效益最大化，增加承兌匯票的使用。截至1-10月，融資和貼息已為企業(yè)創(chuàng)造利潤121.67萬元；
6.確保資金安全；
7.做好資金日報表，讓領導了解資金情況，方便合理調度資金。
二、存在的問題
1.對出納的工作職責缺乏了解；
2.工作素養(yǎng)亟待提高；
三、解決方案
1、認真履行職責，認真落實控制職責工作；
2.加強理論學習，進一步提高專業(yè)水平，通過相關專業(yè)知識的學習虛心向領導和同事請教，增強分析問題和解決問題的'能力；
3.熱愛出納工作，有嚴謹細致的工作作風和良好的職業(yè)習慣；
四、明年的工作目標
1.通過銀行融資，增加承兌匯票使用，爭取明年資本利得120萬元；
出納工作總結9
我從倉儲處材料會計崗位到財務處擔任出納崗位的工作已有五個月。出納工作看似很簡單，但因要接觸大量的錢、票據等重要物品，我需要具備的是專心、用心、細心，才能保證工作不出差錯。通過財務部同事的`幫助和關心，讓我清楚的認識到我工作的不足，從而也學到很多，使我在工作方面得到很大的提升，對出納工作做出如下總結：
一、完成的工作
1、辦理日�，F金支付和銀行結算業(yè)務；
2、登記現金日記賬和銀行日記賬；
3、保管庫存現金和各類有價證券；
4、保管財務印章和空白支票；
5、高效使用資金，合理選擇銀行理財，力爭實現資金效益最大化，加大承兌匯票使用力度，截止1-10月理財和貼息為企業(yè)創(chuàng)效121.67萬元；
6、保障資金安全；
7、做好資金每日一報，讓領導了解資金狀況方便合理調度資金。
二、存在的問題
1、對出納崗位職責認識不足；
2、工作素養(yǎng)亟待提升；
三、解決方法
1、認真履行崗位職責，對照職責認真開展工作；
2、加強理論學習，進一步提高業(yè)務水平，通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的能力；
3、要熱愛出納工作，有嚴謹細致的工作作風和良好的職業(yè)習慣；
四、明年工作目標
1、通過銀行理財和加大承兌匯票使用，爭取明年資金創(chuàng)效120萬元；
出納工作總結10
時光飛逝，轉眼間來到XXX工作已有一年的時間了，感受頗多，收獲頗多。新環(huán)境、新領導、新同事、新崗位，對我來說是一個良好的發(fā)展機遇，也是一個很好的鍛煉和提升自己各方面能力的機會。很快把自己融入到這個團隊中，不知不覺已經有一年多了，現在我將這一年多的工作情況總結如下：
在這一年里我擔任了本單位財務部出納這個職務。我的崗位工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算、現金及各種有價證券的保管等。在工作中我認真負責，勤勤懇懇，按時并較好的完成領導安排的任務。專業(yè)和非專業(yè)上不懂的問題虛心向同事學習請教，不斷提高充實自己。當然，我也偶爾出現一些小差小錯需領導指正，這些經歷也讓我不斷成熟，在處理各種問題時考慮得更全面，杜絕類似錯誤的發(fā)生。總結這一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。對于剛接觸社會不久的我來說，缺乏工作經驗是最大的缺點，在工作中未能全面的考慮各方面的因素，不能很圓滑的處理各方面的關系以及創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，服務意識沒有上升到一定的高度，這都有待于在今后的工作中加以改進。經過這一年的'工作實踐，我知道要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非一個無足輕重的崗位，它是會計工作不可缺少的一個部分，是經濟工作的第一線，因此，要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
一、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
二、出納工作需要很強的操作技巧。
用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。三、熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。四、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。五、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。
以上就是我這一年來工作中的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在新的一年里，我將認真學習各項規(guī)章制度、業(yè)務知識，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為保修六廠的發(fā)展做出更大更多的貢獻。我將全面發(fā)展和協調各方面的關系，動用一切可以用的資源，以更加飽滿的熱情和不斷進取的精神，去努力做好每一件事。在此，我要特別感謝領導和同事在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。在即將到來的XXX年里，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納工作總結11
20xx年，我在公司領導的關心支持下，在同事們的幫助協作下，完成了這一年工作。一年來，我不斷加強學習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項復核、以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，全面完成了公司交給的各項工作任務，現就全年工作情況總結如下：
第一部分工作回顧
1、認真做好自己的本職工作。
一年以來，我都按照公司領導的規(guī)定做好每個款項的收付，按時整理票據，空閑的時候多學習一些相關的財務知識，提高自己，也希望自己能夠給企業(yè)帶來更多的信息，能夠配合各部門的工作，做好領導交給的所有任務。
2、做好檔案管理工作。
財務部門的檔案也是很重要的，關系到一個公司的所有信息與機密，在這一年里我已將公司的所有文字性文件都存檔，把其他部門交由的材料也都做好保存，以備使用時能夠及時查找清楚，在明年我會繼續(xù)保持這種現象，將檔案管理做進一步的更新，更有利于公司的需要。
第二部分存在的問題和不足
一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且圓滿完成了領導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習，提高自己的業(yè)務能力，還需要在財務工作上下功夫，提高自己的業(yè)務能力和水平。
第三部分下一部工作打算和計劃
20xx年，將是公司經營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創(chuàng)新性的做好資金使用工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、、等諸多領域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，使自己的`財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別是參加一些重要的會計培訓部門組織的培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。
二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。
四是加強會計檔案的管理工作。雖然在20xx年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范的整理，在20xx年，我將在去年的基礎上，嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。
五是加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。
六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。
七是一些建議：應抓好“節(jié)支”工作，采取具體，抓住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用。形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
出納工作總結12
一、失誤、缺點
1、心態(tài)調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”
二、出納職責
在這期間，我因在財務上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2、支付每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。
3、每日核對現金庫存，并填報當日資金日報，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。
4、開立公司需要的一般賬戶，變更公司基本賬戶
5、管理及開具各種支票及相關票據及現金收付業(yè)務
6、企業(yè)日常經營業(yè)務的賬務處理
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、今后努力的方向
作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：
一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。
二.學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.。
三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
四.出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。
1、我要進行房地產業(yè)務與財務知識的不斷學習與實踐，吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的`工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。發(fā)現自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
2、以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。
3、在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
出納工作總結13
20xx年，在校黨委、校行政的正確領導下，在校屬各單位的大力支持下，計財處根據學校20xx年工作要點，全處同志團結一致，扎實工作，克服困難，開拓創(chuàng)新，取得了喜人成績，使學�？偸杖胧状瓮黄�3個億，為學�？焖侔l(fā)展奠定了資金基礎，計劃財務處工作總結�，F將計劃財務處一年來的的工作情況總結匯報如下：
一、強化政治思想建設，以正確的理論指導工作。
計劃財務處將政治理論學習和思想建設放在重要的位置，堅持落實科學發(fā)展觀。一年來，計財處全體人員認真學習和貫徹“三個代表”重要思想和黨的十七屆五中全會精神，把校黨委的各項指示和精神貫徹于具體的財務工作中，提高了工作能力，強化了服務意識，提升了管理水平。
二、狠抓制度建設，以制度促工作。
隨著高校經濟運行快速發(fā)展和河南省財政體制改革力度加大的新情況，我校財務工作面臨的困難越來越多，形勢越來越復雜，工作難度越來越大。面對新形勢、新挑戰(zhàn)，計劃財務處首先強化和完善各項財務制度，以制度促進工作。一年來，計劃財務處先后制訂了《華北水利水電學院暫付款管理暫行辦法》、《華北水利水電學院票據管理暫行規(guī)定》、《華北水利水電學院財務報銷規(guī)定》等管理辦法，明確了財務報銷程序、暫付款管理及票據管理等工作，使我校的財務管理制度體系進一步得以完善，為財務工作的順利推進奠定了制度基礎。
三、注重素質培養(yǎng)，提高服務質量。
計財處非常注重強化工作人員政治理論學習和業(yè)務知識學習，把學習作為一項主要工作來抓，常抓不懈，使得財務處工作人員政治素養(yǎng)、理論水平、服務意識和大局觀明顯提高，工作質量和服務水平顯著提升，通過實施方便教師和服務學生等有效措施，使政策服務、工作服務和文明服務落到實處，充分體現了“以人為本”的工作思想，得到了廣大師生的好評。
四、克服困難，創(chuàng)造性地開展新形勢下的財務工作
20xx年，計財處在完成日常的財務收支核算、學生收繳費、年度預、決算、滿足博士點建設及學科建設資金需求等工作外，克服資金緊缺、人員緊缺及任務重的困難，又創(chuàng)造性的開展了以下幾項工作：
1、20xx年上半年，計財處充分利用積極的貸款政策，抓住機遇，及時調整學校的貸款結構，把1.05億一年期貸款成功地置換為三年期貸款，防止了一年期貸款資金循環(huán)出現斷鏈情況的發(fā)生，確保了學校資金運行的安全性，有效地規(guī)避了財務風險。 20xx年下半年，銀行實施適度緊縮貸款政策，貸款難度加大。在此情況下，計財處不畏困難，知難而上，在學校領導的大力支持下，經過不懈努力，分別與建行和農行簽訂了1.1億元10年期和1億元13年期的貸款合同，不僅保障了學校發(fā)展的資金需求，而且10年期以上長期貸款解脫了我校還貸困境，減緩了還貸高峰期的資金壓力，有效地確保了我校的資金運做始終處于良性循環(huán)狀態(tài)，各家貸款銀行認為我校是河南省高校貸款結構最優(yōu)高校。
經過努力，20xx年我校累計實現貸款2.1億元，還貸1.4億元，學校貸款凈增7000萬元，貸款規(guī)模達到6億元，在資金上保證了博士授予權單位建設等重點工作的順利進行，同時，還滿足了新校區(qū)文科樓、8x、10x學生宿舍樓建設順利完工和公共實驗樓、9x、11x宿舍樓順利開工的資金需求。
2、實驗室建設水平是教學和科研工作的硬件基礎，而資金又是實驗室建設的基礎。20xx年，在有關校領導和資產處及有關院系的支持和配合下，爭取到中央財政共建專項資金1600萬元，資金總量在河南省高校中僅次于鄭大與河大，位居河南省高校第三名，為我校提升實驗室綜合勢力奠定了資金基礎。
3、新校區(qū)周轉房分配后，如何籌集資金入住新校區(qū)又成了困難教工的心頭之患。為此，計劃財務處以“以人為本，以師為先”為原則，積極為困難職工尋求解惑之道，在省公積金政策空間有限的情況下，計財處經過積極爭取，為困難職工從河南省公積金管理中心支取現金1500余萬元，順利的解決了困難職工入住新校區(qū)的資金問題。
4、計財處經過積極的努力，改變了傳統(tǒng)的現金報帳和人工發(fā)放工資條工作方式，先后使用網銀支付系統(tǒng)和工資查詢系統(tǒng)，減少了中間工作環(huán)節(jié)，節(jié)約了老師報帳領取現金的等待時間，提高了工作效率，消除了出納人員到銀行取現的安全隱患，保證了學校資金的安全。
5、20xx年，計財處進一步完善學生獎學金、助學金發(fā)放形式，將獎助學金發(fā)放通過銀行卡形式發(fā)到每一個學生卡中，發(fā)放資金1700萬元，既減少了各院系代領再發(fā)放的'工作環(huán)節(jié)和工作量，又確保資金發(fā)放到每個學生手中，在學生滿意的同時，提高了工作效率。
五、班子建設
一個團結、合作、善于創(chuàng)新的領導班子是做好工作的基礎，計財處以此為宗旨強化班子建設。一年來，班子成員以學校發(fā)展大局為重，把學校的利益置于首位，在工作中既分工明確，責任清晰，又相互合作，集體協商，創(chuàng)造性的開展各項財務工作，領導班子充滿凝聚力和開拓精神，使計財處形成了干事創(chuàng)業(yè)的良好工作氛圍。
六、黨風廉正建設
計劃財務處作為學校經濟運行的核心部門，處于學校經濟運行的核心地位，因此，計劃財務處要求全體工作人員，在工作中必須緊蹦一根弦，一切工作以學校利益為重，堅持以制度辦事，以財務原則為準繩，不報人情賬，不做人情事，做一名政治過硬、思想過硬、作風過硬的華水財務把關者。
一年來，計劃財務處在實際工作中做到了通過狠抓制度的建設與落實，促進財務工作科學化、規(guī)范化，通過對財務工作人員綜合素質的培養(yǎng)，提高了工作效率，通過強化服務意識，提升了服務水平與管理水平。計財處始終秉承學校利益至上宗旨，以服務于廣大師生員工為目的，百倍努力，竭盡全力地開展各項財務工作，為學校內涵提升快速發(fā)展做出財務處全體員工應有的貢獻。
出納工作總結14
一段時間的工作結束了，我來到公司做出納已經是第三個年頭，無比熟悉這份工作，雖然時間過的很快，但是我從來都不會忽視對自己工作能力的培養(yǎng)，在這方面這些也是我應該要去做好的，我盡量的讓自己每天過的充實一點，這一段時間來的工作當中，我深刻的體會到了這些，都我也希望自己可以在未來的工作當中有更多的進步，無論是做什么事情都應該要對自己有客觀的認識，對于這一階段的工作也應自己一番。
這段時間以來的工作當中，我深刻的體會到了這一點的，這段時間的工作方面我也需要維持好的方向，作為一名出納，我也知道自己崗位的特殊性，在這方面我還是感覺很有動力的，以后我也一定會堅持去做好自己分內的職責，對于我而言未來還會有更多的事情等著我的去做好，這過去的一段時間我也是感覺非常有意義的，一段時間來在工作方面我做的是比較好的，這段時間我也是做的比較好的，一段時間來我也是深刻的意識到了這一點，我需要對自己有一個客觀的交待，對于過去的一段時間，我現在也是感覺深有體會的，這也是我以后應該要去做好的，這一段時間的工作當中，我按時的完成日常的工作。
現在我是深刻的感受到了自身工作能力是需要提高的，過去的一段時間來我每天按時的.完成好日常的工作，接觸到這些之后我還是有很多的體會的，對于我而言我是不斷的落實好自己分內的事情，對于過去的一段時間來的工作當中，我也是深刻的感受到了這些，盡管這一段時間的時間過得很快，但是我從來都不會放過每一個鍛煉自己的機會，我一直都認為我的磨礪還需要更多，現在回想起來的時候，我還是深刻的體會到了這一點的，感激公司對我的培養(yǎng)，在這個過程當中，我還是感覺很有進步的，這一段時間來經歷的點點滴滴，我在這個過程當中也是的有很大的提高，出納工作一直都是需要認真去做好的，需要維持好的工作狀態(tài)，在這一點上面我還是應該要努力去做好的。
當然這份工作我也有一些問題，近期在工作當中我還是對自身的缺點有了新的了解，所以在新一段時間的工作當中，這是我應該給要去努力糾正的，在這個過程當中我深刻的體會到了工作的重要性，以后我也一定會調整好自己自己不足的地方，做一名優(yōu)秀的出納人員。
出納工作總結15
一、日常工作
出納工作總結
1、適時提取備用金，保障每日現金的正常周轉。
2、依據現金收支單據編制現金電子表、銀行電子表。并每天交由會計審核。
3、每日清點庫存現金，準確無誤的處理好付款申請。
4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。
5、定時收取電匯通知單，并做詳細登記。
6、核對各類人員費用單并報銷及借支（由經辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現金），同時填寫現金與費用電子表報銷費用
7、登手工銀行日記賬及現金日記賬。
8、做到現金、支票、財務章、收款專用章的安全保管。
9、本月認真核對員工的工資金額并準時發(fā)放工資。
10、按時繳納本月社保，并做好增減員工的登記。
11、及時繳納各項稅金以及購買發(fā)票等日常工作。
12、及時采購及時備貨。（認真與商務及時溝通，備貨、收貨、發(fā)貨、
貨物及時采購，定期給予經理與商務庫存在庫電子表，確保主要庫存貨物的充足供應）
13、材料入庫，辦理入庫手續(xù)。物資進庫時，必須填寫付款單，辦理
入庫單，實際入庫時認真登記。
14、材料出庫�！靖黝愗浳锏陌l(fā)出，必須由庫管出具出庫單，統(tǒng)一領取，領取后及時更改電腦數銷售電子表格），注意：業(yè)務人員必須拿出庫單方可開具發(fā)票】
15、反饋信息（定時查詢賬戶，查詢貨款到賬情況，做好登記并告訴所屬業(yè)務人員。）
16、核庫（管理好庫房，月底與會計進行核庫，并作出相應，在庫存，在途庫存以及舊庫庫存并發(fā)給相關的人員。）。
17、認真做好現金，庫存以及借款的周報表填寫。
18、做到認真、積極配合業(yè)務人員、商務、會計的日常工作，服從領導的'各項安排。
三、做好周報表的填寫。
四、管理好庫房，月底與會計進行盤庫。
以上是我對自己工作的總結與計劃的匯總，敬請各位領導與同事給
予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
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