用友財務(wù)軟件總賬操作流程詳解
你知道用友財務(wù)軟件總賬如何操作嗎?你對用友財務(wù)軟件總賬操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼挠糜沿攧?wù)軟件總賬詳細(xì)操作流程的知識，歡迎閱讀。
一、期初余額錄入
總賬→設(shè)置→期初余額→根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細(xì)科目的余額錄入一一對應(yīng)錄入→錄完后點試算→結(jié)果平衡后點對賬→對賬正確后退出
注：
A、若某些科目有設(shè)置輔助核算，錄入數(shù)據(jù)時，須雙擊該科目進(jìn)入再根據(jù)各輔助項錄入對應(yīng)數(shù)據(jù)
B、若系統(tǒng)啟用期為年初(例：2010年1月)，此時的期初余額為2006年12月底余額
C、若系統(tǒng)啟用期為年中(例：2010年9月)，此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、貸方自動反算
二、總賬系統(tǒng)日常操作
1、進(jìn)入用友通
打開用友通→輸入操作員編號(例：001)→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。
2、填制憑證
點擊總賬系統(tǒng)→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據(jù)數(shù)→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點增加做下一份憑證
注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸
3、出納簽字
本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進(jìn)入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出
4、審核憑證
本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點確定→退出
5、記賬
以記賬權(quán)限的操作員(或賬套主管)進(jìn)入用友通→點總賬系統(tǒng)→點記賬→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記賬時會提示期初試算平衡，點確定即可)→提示記賬完畢后，點確定，完成記賬工作
6、轉(zhuǎn)賬生成(結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤)
做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動結(jié)轉(zhuǎn)出憑證→點總帳→點期末→點轉(zhuǎn)賬生成→選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現(xiàn)憑證界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→退出→做支出的'結(jié)轉(zhuǎn)
注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可
7、完成本月總帳工作后，需要做月末結(jié)帳
進(jìn)入用友通→點總帳系統(tǒng)→點月末結(jié)帳→下一步→對賬→(出現(xiàn)每月工作報告)下一步→結(jié)賬。
8、若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯，需返回修改時，只有取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。
(1)、取消結(jié)賬
以賬套主管操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點總賬→點期末→點結(jié)賬→選擇需要反結(jié)賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結(jié)賬。
(2)、取消記賬
A、以記賬操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H，提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”→點確定→點退出
B、點總賬→點憑證→點“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”→選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復(fù)記賬完畢→點確定即完成反記賬。
(3)、取消審核
以審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點財務(wù)會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。
(4)、取消出納簽字
以出納權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出
(5)、完成以上三個步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。
(6)、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。
注：所有損益類科目若有沖減時，必須做與藍(lán)字憑證中科目方向一致，金額用負(fù)數(shù)表示。
例：沖減管理費用借：現(xiàn)金100.00
借：管理費用—水電費—100.00
利息收入借：銀行存款200.00
借：財務(wù)費用---利息收入—200.00
沖減主營業(yè)務(wù)收入貸：銀行存款100.00
貸：主營業(yè)務(wù)收入—100.00
財務(wù)制度
會計出納管理制度
在任何一個現(xiàn)代公司里可以沒有財務(wù)總監(jiān)卻不可以沒有會計和出納。會計出納工作管理制度是企業(yè)最基本的財務(wù)管理制度，不管一個公司是多么小，倘若沒有這些制度，其財務(wù)狀況勢必一塌糊涂�，F(xiàn)代會計出納工作管理制度主要包括以下幾個方面：
一、財務(wù)部工作準(zhǔn)則
二、財務(wù)管理規(guī)定
三、會計管理規(guī)范
四、會計管理制度
五、會計科工作細(xì)則
六、出納作業(yè)處理細(xì)則
七、總公司財務(wù)及會計處理細(xì)則
八、分公司會計處理準(zhǔn)則
九、財務(wù)分析撰寫規(guī)則
十、報表管理規(guī)定
十一、公司內(nèi)部稽核制度
十二、公司審計管理制度
十三、會計檔案管理制度
十四、統(tǒng)計管理辦法
資金財產(chǎn)管理制度
在現(xiàn)代公司的財務(wù)管理中對公司的資金財產(chǎn)的管理是財務(wù)管理的核心容，任何一項管理不當(dāng)都會使公司的財務(wù)狀況一片混亂并直接導(dǎo)致決策者盲目決策造成難以估量的后果，要想避免不當(dāng)決策必須做好以下幾個方面的管理工作：
一、經(jīng)營計劃與預(yù)算管理制度
二、資金預(yù)算作業(yè)細(xì)則
三、資金管理辦法
四、資金控制制度
五、資金籌措工作準(zhǔn)則
六、借款和各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序
七、現(xiàn)金收支管理辦法
八、傳票審核職權(quán)劃分辦法
九、零用金管理規(guī)定
十、費用開支標(biāo)準(zhǔn)
十一、財產(chǎn)管理辦法
十二、固定資產(chǎn)管理規(guī)定
十三、公司財務(wù)盤點制度
賬款票據(jù)管理制度
如果說資金財產(chǎn)的管理制度是財務(wù)管理的核心內(nèi)容，賬款票據(jù)的管理制度則是公司財務(wù)管理的基礎(chǔ)所在。只有公司的賬款票據(jù)管理井井有條，公司的資金資產(chǎn)管理才能順理成章。現(xiàn)代賬款票據(jù)管理制度主要有以下幾個方面：
一、營業(yè)單位會計員賬款作業(yè)績效評核條例
二、應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)收賬款處理細(xì)則
三、賬款管理細(xì)則
四、收款管理規(guī)定
五、會計員賬款回收考核細(xì)則
六、業(yè)務(wù)員收款守則
七、應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)管理規(guī)定
八、問題賬款處理細(xì)則
九、呆賬管理細(xì)則
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