用友T3年結操作詳細流程

　　你知道用友T3年結操作詳細流程是怎樣的嗎?你對用友T3年結操作詳細流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)�來的用友T3年結操作詳細流程，歡迎閱讀。

　　一.年結流程圖

　　用友T3年結操作流程

　　二.年結前的準備

　　1、 各個模塊12月月結檢查

　　(1)、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目

　　(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。

　　(3)、會計科目設置了輔助核算，結轉總賬時按“明細方式”進行結轉，需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作

　　(4)、采購模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測

　　(5)、銷售模塊12月份月結，月結之前進行月結檢測

　　(6)、庫存模塊12月份月結

　　(7)、核算模塊12月份期末處理并月結

　　(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結，但月結之前要求完成所有制單業(yè)務。

　　(9)、工資模塊完成當年業(yè)務：工資的計算、匯總;銀行代發(fā)、工資分攤

　　(10)、總賬模塊完成當年業(yè)務，對各個期間進行試算和對賬

　　2、年結前，請備份數(shù)據(jù)!!!

　　用友T3年結操作流程

　　三.年結具體操作過程(1)—建立年度賬

　　操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬

　　用友T3年結操作流程

　　操作：年度賬->建立->確認->是

　　用友T3年結操作流程

　　操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)

　　用友T3年結操作流程

　　三、年結具體操作過程(2)-新年度賬執(zhí)行腳本

　　2、 對新年度賬執(zhí)行腳本：

　　新年度賬建立以后，一定要對新年度執(zhí)行腳本，因為腳本中包含對數(shù)據(jù)結構的修改和字段字節(jié)的擴充，年結需要將上年數(shù)據(jù)結轉至下年，如果對新年度不執(zhí)行腳本，會造成某些數(shù)據(jù)不能回填對應的數(shù)據(jù)庫表，或對應字節(jié)長度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從而導致年結報錯。

　　利用安裝目錄下的補丁腳本執(zhí)行器對新年度賬執(zhí)行腳本：打開安裝目錄下的\補丁腳本\補丁腳本執(zhí)行器.

　　三、年結具體操作過程(3)—結轉數(shù)據(jù)

　　操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理

　　用友T3年結操作流程

　　結轉供銷鏈

　　操作：年度賬->結轉上年數(shù)據(jù)->供銷鏈結轉->確認->開始->確定

　　(應收應付結轉操作類同)

　　用友T3年結操作流程

　　結轉固定資產(chǎn)

　　操作：年度賬->結轉上年數(shù)據(jù)->固定資產(chǎn)結轉->確認->開始結轉上年->是->結束

　　用友T3年結操作流程

　　結轉工資

　　操作：年度賬->結轉上年數(shù)據(jù)->工資管理結轉->確認->是->是否選擇清零項->選擇清零項目->結束

　　注：結轉工資后，總賬系統(tǒng)應做12月份月結，才能繼續(xù)進行年結

　　用友T3年結操作流程

　　結轉總賬

　　操作：年度賬->結轉上年數(shù)據(jù)->總賬系統(tǒng)結轉->選擇結轉方式->查看結轉報告

　　結轉步驟完成后，會彈出結轉報告。

　　確認無誤后，即可關閉結轉報告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結轉

　　用友T3年結操作流程

　　1.選擇按‘余額方式’ ：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年

　　2.選擇按‘明細方式’ ：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應商數(shù)據(jù)按明細結轉至下年

　　結轉老板通

　　用友T3年結操作流程

　　四.年結后的對賬

　　年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為：

　　總賬

　　工資

　　固定資產(chǎn)

　　業(yè)務通和核算

　　四.年結后的對賬--總賬

　　操作：總賬->設置->期初余額->試算，進行試算平衡的檢查

　　用友T3年結操作流程

　　試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認年結后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結轉過來

　　用友T3年結操作流程

　　四.年結后的對賬--工資，固定資產(chǎn)

　　工資：人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉

　　固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致

　　四.年結后的對賬--業(yè)務通和核算

　　采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉

　　銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結轉

　　庫存：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致

　　核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致

　　五.年結常見問題(一)

　　1、問：工資模塊為何12月份不能月結?

　　答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結轉后12月份自動完成月結

　　2、問：固定資產(chǎn)12月結賬前生成業(yè)務號但如果不需要生成憑證怎么辦?

　　答：批量制單中把相應的業(yè)務記錄刪除即可

　　3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用?

　　答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套

　　4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用?

　　答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測到加密狗

　　5、問：各模塊結轉有先后順序之分嗎?

　　答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結轉不分先后，其它按年結流程圖執(zhí)行

　　6、問：對總賬進行年結的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結轉!”不能結轉

　　答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉

　　7、問：結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果?

　　答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節(jié)表不符

　　8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度

　　答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統(tǒng)預置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬

　　9、問：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容?

　　答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改，等年度結轉完畢后，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成后續(xù)的“年度結轉”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結轉后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤

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