期貨交易策略有哪些
期貨(Futures)與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。下面是yjbys小編為大家?guī)淼钠谪浗灰撞呗�，歡迎閱讀。
一、認識自己
相 對于認識期貨市場，更重要的是首先認識自己。有期貨歷史以來，沒有任何一個專家百戰(zhàn)百勝，沒有任何一種分析工具次次靈驗!記�。何覀兪侨�，不是神!人對事 物的認識總會受時間、空間的局限，而面對的是變化的、運動著的世界，考慮不周，失算是難免的。認定自己犯錯是必然的，才是走向成功的第一步。拋棄包賺的夢 臆，才是有機會賺的前提。
有人常常錯了就埋怨行情不合理，什么叫合理?你跟著行情走就是合理，你想行情跟著你走才是不合理。要知道，在期貨市場買 賣雙方是人在交易，不是貓呀、狗呀在交易。買也好，賣也好，都是一種行為。而人的行為是受思想支配的，受情緒影響的。恰巧人的思想是最復(fù)雜、最難捉摸的。 情緒有理性的時候，有非理性的時候，甚至有瘋狂的時候。反映到市場，有時出現(xiàn)非理性的行情就不奇怪了!
市場是由人組成的，離開了人的活動就無所謂市場。所以，認識自己，有自知之明，才能掌握認識市場之鑰，在心理上具備承受風(fēng)險的能力。
二、 虧得起多少做多少
從 事期貨買賣，有一個基本原則，就是有閑錢不妨投資，但要虧得起多少做多少，千萬不能賭。期貨采取保證金制度，生意做大十倍、二十倍，固然是本小利大，相對 風(fēng)險也大。面對千變?nèi)f化的行情，難以捉摸的人氣，誰敢保證百分之一百有把握賺錢?哪個投資者不需面對“萬一虧了怎么辦”的課題?
一個人首先要保障自己的生活。衣、食、住、行，兒女教育、供養(yǎng)父母、交際應(yīng)酬、旅行消遣……樣樣要錢。這些方面的資金是絕對不能動的，試想，如果為了參與股票或期貨投機，而將房子抵押貸款，把孩子上學(xué)的資金挪用，一旦投資失利，怎么交代?
一 個企業(yè)家首先要保障生產(chǎn)。廠房租金、員工工資以及水電、原料、機械設(shè)備、運輸、保險金，以及稅金等所需資金，不能發(fā)生任何問題。這方面的資金是絕對不能動 的。試想，如果為了參與股票及期貨買賣，而動用原來作為采購原料和支付員工工資的資金，一旦投資失利，豈不耽誤了大事!
事情總有先后輕重緩急之分。生活涉及自己的生存基礎(chǔ)，生產(chǎn)關(guān)乎自己的發(fā)展基礎(chǔ)。既然期貨買賣有發(fā)財?shù)臋C會，也有破財?shù)奈ｋU，你要做到任何情況下都不影響自己的生存和發(fā)展，前提就是有多余的資金在手才能加以考慮，絕對不能本末倒置，把生存和發(fā)展做賭注。
期 貨買賣決策過程中，心理因素決定一切。勝負往往系于一念之間。研判行情必須心無雜念，資金運用必須無后顧之憂。虧得起多少做多少，即使虧光了也不影響生活 品質(zhì)及生意周轉(zhuǎn)，就能輕裝上陣，談笑用兵，勝算自然較高。動用生活、生產(chǎn)資金去買賣期貨，必定患得患失，包袱沉重。心里老擔心，輸不得喲，虧了房子就會被 銀行拍賣，虧了原料就沒錢進貨，虧了員工薪水就沒有著落……雜念多多，方寸大亂，又怎能看得準、做得對呢?事情就是這樣怪：不怕虧的，越不會虧;背上只能 贏不能輸?shù)陌ぃ炊菀滋�，并且往往虧得最慘!
三、 控制自己的情緒
在期貨市場，每天都可能發(fā)生一些刺激的事情。面對那些突如其來的變化，必須學(xué)會控制自己的情緒，保持冷靜，心平氣和地處理。否則，遲早會被淘汰出局。
事 實上，期貨投資充滿了刺激性，受得起刺激才能參與。有些人控制不了自己的情緒，做了多頭，大勢往上跳一跳，臉上立刻笑一笑;價位往下走一走，眉頭馬上皺一 皺。賺到一段價位，歡天喜地;出現(xiàn)若干浮動損失，寢食難安。當一個人的情緒起伏完全被行情漲跌所牽扯，他還能夠清醒客觀、指揮若定嗎?
交易者要控制自己的情緒，一是虧得起多少做多少，不要賭身家，這樣心理負擔較輕。二是事先做好一套看對何時平倉獲利，看錯何時止損認賠的計劃，盈虧都在意料之中，心理承受能力增強了，情緒自然穩(wěn)定。
四、 從小開始逐步升級
經(jīng)驗證明，從事期貨投資買賣，應(yīng)該遵循從小開始，逐步升級的原則。
首 先，在入市實際買賣之前，最好有兩個星期的模擬操作，鍛煉一下自己的能力。客戶自行操作是新兵上陣，先作沙盤演習(xí)是必要的。應(yīng)該深入研究經(jīng)紀商寄來的市場 分析，自己親自制作圖表，然后自己每天添上一筆。這段時間，自己判斷行情會升或者會跌，就假設(shè)已在某個價位新單買入或賣出，然后密切跟蹤行情發(fā)展，何時乘 勝追擊，何時壯士斷臂，何時見風(fēng)轉(zhuǎn)舵，看看自己眼光和靈活性到底有多少分數(shù)。從甜頭中總結(jié)經(jīng)驗，從苦頭中吸取教訓(xùn)。
接著，就是入市操作，先進行小 額買賣，如公司規(guī)定每次起碼做5手合約，就由5手做起。當然不能只帶“一顆子彈”上陣，最少準備三支“兵”，即是帳戶要有15手的保證金。一開頭應(yīng)該選擇 一些價格波幅不太大的商品入手，像學(xué)游泳一樣先在淺水浸浸。風(fēng)險大的期貨，熟練了以后再做。小額投資階段不必太計較每戰(zhàn)的盈虧。虧了就當繳學(xué)費，賺了就當 獎學(xué)金。主要著眼于買賣技巧的實戰(zhàn)經(jīng)驗的提高。小額實習(xí)大約一個月左右總結(jié)一次。要從行情分析和資金運用兩方面檢討。特別要注意鍛煉自己止損認賠的功夫， 樹立牢固的“不怕錯，最伯拖”的觀念。這一點掌握了，你就可以進行大規(guī)模作戰(zhàn)，不必小打小鬧了!
五、 不明朗的市不入
不明朗的市不入，是期貨投資的重要原則。正如政治家有所為，有所不為一樣，走勢明朗時要果斷把握機會，不明朗時要耐心等待機會。
有時缺乏新的刺激因素，買賣雙方均采取觀望態(tài)度，交投疏落，行情牛皮，就會不明朗。
有時多空交戰(zhàn)，勢均力敵，買賣雙方力的較量處于相持階段，呈現(xiàn)拉鋸狀態(tài)，反復(fù)上落，就會不明朗。
有時經(jīng)歷一番暴升或一輪大跌，出現(xiàn)風(fēng)雨過后的'平靜，行情盤整，大勢不明朗。
有時等待一項重大消息，未知揭曉結(jié)果是利多抑或利空，呈現(xiàn)激戰(zhàn)前的沉寂，趨勢也會不明朗。
期貨買賣，順勢而行是原則，趨勢不明朗，怎么去順應(yīng)?勉強入市，決策無依據(jù)，獲利無把握，為炒而炒，失去投資意義，而且十居其九以虧損收場：要嘛，就被牛皮悶局以點數(shù)打敗;要嘛，就被大市朝反方向突破技術(shù)性擊倒。
買賣期貨目的是為賺錢。賺錢要講機會。不明朗就是機會未到。這段時間應(yīng)該袖手旁觀，休息一下。一來對上一階段買賣得先作一番總結(jié)，吸收經(jīng)驗教訓(xùn);二來密切注視市場走勢，研究下一步買賣方針。
六、 首先力求少虧
很 多人參與期貨買賣，滿懷希望賺大錢，不愿去想會虧錢。其實賺與虧都是買賣結(jié)果的一部分。老是想著漲跌到某個價位可以賺多少，并不保證會變成現(xiàn)實：相反，行 情不利時，采取鴕鳥政策，不敢正視，卻只會令事態(tài)愈加嚴重，難逃斷頭命運。商場如戰(zhàn)場，戰(zhàn)爭的要義是保存自己，消滅敵人。為什么軍人上了戰(zhàn)場首先要戴上鋼 盔、穿上防彈衣呢?目的是減少傷亡，采取這樣的預(yù)防措施不等于缺少必勝信心，而是正視在戰(zhàn)爭中自己也有被擊中的可能性。做期貨，誰不想賺錢?想是一回事， 實際過程中，總會有看錯虧損的時候。在戰(zhàn)略上希望賺多些，在戰(zhàn)術(shù)上首先力求虧少些。
期貨投資賺與虧的機會是一半對一半。虧的時候能夠少虧一點，賺 的機會相對也就大了。怎樣才能做到少虧呢?第一是心理上要有“虧損是買賣結(jié)果的一部分”的觀念，勇于接受失敗，控制好自己的情緒;第二是要強制自己在第一 時間下限價(止損)平倉單，要有壯士斷臂的氣概，錯了不拖。
七、 面對虧損，處之泰然
做期貨都要具備一個最基本的心態(tài)：接受失敗，面對虧損，處之泰然。
做期貨，漲和跌是走勢矛盾的兩面，賺和虧是買賣矛盾的兩面，兩者是對立地統(tǒng)一，每個人都希望自己賺，但總不會每個人都賺;每個人都不愿吃虧，但事實上總會有人虧。你歡喜時有人愁，你焦憂時有人樂。根本上虧損是買賣的一部分，毋須錯愕震驚，應(yīng)以平常心對待。
賺 與虧是市場走勢客觀升降的結(jié)果，并不以人們的主觀意志為轉(zhuǎn)移，也不會因我們的情緒表現(xiàn)而改變。當帳戶出現(xiàn)虧損的時候，如果我們心急如焚可以令虧損消失的 話，我們不妨去急;如果我們怨天尤人能導(dǎo)致虧損消失的話，我們盡管去怨，既然急、怨于事無補，徒亂陣腳，何不面對現(xiàn)實，坦然接受。
期貨交易充滿刺激性。所謂刺激，表現(xiàn)在走勢上是可以大起，也可以大落;反映在平倉結(jié)算上是有可能大賺，也有可能大賠。參與買賣之前，本身就應(yīng)該預(yù)見到兩種結(jié)果，對有一半機會虧損做好充分的心理準備。
要正確對待虧損，首先要認清：人們往往會百密一疏。自己如果犯錯誤，必須勇于面對失敗的事實�？村e了有虧損是天經(jīng)地義的。
要正確對待虧損，其次就是嚴格貫徹“虧得起多少做多少”的原則，不要挪用主要事業(yè)的本錢，不要動用生活費用，而是以一部分閑錢來投資，虧了亦無礙大局、無傷大雅，這樣就不會有輸不起、輸不得的心理壓力了。
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