非營利組織企業(yè)出納崗位職責(通用23篇)
在日新月異的現(xiàn)代社會中,崗位職責使用的頻率越來越高,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?以下是小編精心整理的非營利組織企業(yè)出納崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇1
1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:
2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作,負責按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結,按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、帳實相符;
3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項;
4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,每日登記公司核對應收應付,及時核查應收款項和應付款項進度;
5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;
6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒,按照公司財務制度,整理審核費用報銷單,負責每月發(fā)票的開具和認證;
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;
8、負責記賬單位出納工作,負責銀行賬戶的結算,包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
9、完成部門領導交辦的其他任務。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇2
1、學習、宣傳和貫徹執(zhí)行有關財經(jīng)方針政策,嚴格執(zhí)行財務會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。
2、做好學,F(xiàn)金收付工作,做到收支兩條線,嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現(xiàn)金管理條件加強現(xiàn)金管理。
3、負責學校預算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù),及時按業(yè)務發(fā)生順序,逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結,帳目清楚、準確,帳物相符。
4、出納應主動與財經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會計結帳,結帳時準確填寫一式二份現(xiàn)金結帳單,復核無誤簽字各執(zhí)一份備查。
5、與會計配合,按時準備好教職工工資發(fā)放,并根據(jù)學校行政、有關處(室)的通知,及時發(fā)放各種補貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。
7、按月與采購員核對暫付款和借據(jù),并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款,需經(jīng)校長或分管財務的副校長批準,方可辦理借款手續(xù)。
8、與會計密切配合,嚴格執(zhí)行財務制度,做好出納工作,對違反制度的開支應予拒付。
9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇3
1.負責現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務、銀行預留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結算托收;
2.負責制定完善資金管理規(guī)章制度,負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算,并組織開展進行資金運作及融資工作;
3.統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4.總體監(jiān)督資金的異常變動情況,并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5.對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;
6.總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;
7.安排進行月度/旬度的資金預算,提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進信息化工作;
8.負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;
9.負責辦理加入及退出資金歸集相關手續(xù),監(jiān)管本單位資金歸集情況;
10.負責票據(jù)的買入、登記、保管、領用等相關工作;
11.負責部門安全管理工作;
12.領導交辦的其他事項。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇4
一、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)政策和統(tǒng)計法規(guī),自覺遵守公司的各項規(guī)章制度,按照財務現(xiàn)金管理的規(guī)定,做好公司現(xiàn)金收付,現(xiàn)金支票保管和財務保密工作。
二、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算,及時查收銀行進賬,定期復核銀行卡的應收款,保證賬項相符。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,逐日盤點現(xiàn)金收存登記入賬,做到日清月結。
三、核對、驗收報銷單據(jù),做到票面數(shù)額相符,票據(jù)經(jīng)手人簽字和領導審批手續(xù)齊全,方能給予報銷,否則可以拒付。
四、公司股東投資和往來款項,均要開具收款收據(jù),公司向社會融資借款付息,憑借據(jù)和借款協(xié)議及時入賬,并按時提示領導還本付息。
五、現(xiàn)金收付必須當面清點,真?zhèn)呜泿排袛鄿蚀_無誤。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣,多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款,否則按貪污論處。
六、及時催收應收款項入賬,抓緊貨幣回籠,加速資金周轉(zhuǎn),對跨月無法收回的應收賬款,應向主管會計和公司領導口頭和書面匯報。
七、根據(jù)當?shù)亟y(tǒng)計部門的規(guī)定,按時上報開發(fā)項目的投資進展情況,以及其他相關的統(tǒng)計報表。、
八、服從公司統(tǒng)一領導,完成公司布置的其他工作任務。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇5
1、掌握財經(jīng)政策,熟悉財務制度,搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。
2、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,嚴格控制簽發(fā)空白支票。
3、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù),收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù),并當天解交銀行,不得坐交,付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù),支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。
4、根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,每日結出余額,帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額,月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、現(xiàn)金日記帳,銀行日記帳每周結報一次,并填報結報單連同原始憑證報會計。六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領導審批
6、妥善保管庫存現(xiàn)金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領導審批。
7、負責工資、薪金的發(fā)放。
8、做好資金信息和其他會計信息的保密工作。
9、按時完成領導交辦的臨時任務。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇6
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。
2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理。
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放,做到及時準確,不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。
8、根據(jù)帳務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇7
(1)按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結,賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對,如有不符,立即通知銀行調(diào)整。
(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。
(4)掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票,不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。
(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如,國庫券、債券、股票等)的安全與完整。
(6)保管有關印章,空白收據(jù)和空白支票。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇8
一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。
二、負責學院的涉稅事宜,按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。
八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及學院財務各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇9
1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證,負責客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);
6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;
8、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務;
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;
15、公司領導臨時指派的事項。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇10
1、負責公司員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、協(xié)助公司上級做好各種財務的處理工作;
4、按照公司要求及時編制各種財務報表;
5、配合上級做好公司財務預決算、核算、會計監(jiān)督等相關管理工作;
6、配合上級完成公司稅務管理工作,及時完成稅務申報、納稅以及年度審計工作,正確開具各類發(fā)票,做好來票保管工作,月底核算進銷項認證發(fā)票;
7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
8、根據(jù)會計制度規(guī)定,正確設置科目,及時登帳,做到賬目清楚,數(shù)字準確,登記及時,帳證相符,及時更正錯誤;
9、按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定,負責公司各種核算和其他業(yè)務應收、應付工作;
10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;
11、解釋、解答與公司的財務會計有關的計件方式、法規(guī)和制度等;
12、完成公司安排的其他臨時性事務。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇11
1、按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;
2、按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;
4、保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;
6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;
7、負責總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負責核對資金的收支明細;
8、協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務;
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇12
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,要做到收有記錄,支有簽字。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要日清月結,按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況須填寫收款人,應定期監(jiān)督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。
6、協(xié)助會計準備每日,月單據(jù)及報表。
7、嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務管理制度和其他內(nèi)部管理制度。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇13
1、審核每一筆付款業(yè)務,確認相關授權審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;
2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表,并上報領導審核;
3、及時取回各銀行對賬單,核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù),并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?
6、完成領導交辦的其他工作。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇14
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現(xiàn)金;
5、編制并上報統(tǒng)計表,建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇15
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務;
2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;
5、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;
6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關證件年審。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇16
1、辦理銀行收付款業(yè)務。
2、整理銀行單據(jù)。
3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬,業(yè)務回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序;
6、按業(yè)務員要求制作內(nèi)外銷合同;
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關;
8、正確及時制作交單資料;
9、對具體的合同向業(yè)務員反饋利潤控制情況;
10、及時跟蹤每個合同的.收匯情況;
11、配合業(yè)務員進行供應商付款控制;
12、完成業(yè)務員交辦的各項事務。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇17
崗位職責:
1、負責公司日常行政事宜,及后勤保障工作;
2、負責公司人員崗位職責職位要求管理,確保人員的合理供給;
3、負責公司基礎人事工作(包括人員入離職辦理,考勤匯總,薪資核算等);
4、負責公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務以及發(fā)票開具;
5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立;
6、完成領導交辦的其他工作及任務。
職位要求:
1、財務會計、人力資源等相關專業(yè);
2、一年以上相關工作經(jīng)驗;
3、了解國家相關法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊,并具備相關財務知識;
4、熟練掌握各類辦公軟件,及各種表格制作;
5、良好的溝通能力、團隊精神,能承受一定的工作壓力;
6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動;
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇18
1.開具支票、現(xiàn)金收付,日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務,并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)
3.負責日常的銀行理財業(yè)務
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇19
1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,要妥善保管現(xiàn)金;
3、及時辦理銀行結算業(yè)務,管理銀行賬戶,做到日清月結,月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對,確保帳實相符,并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理;
5、編制本部資金日報表及貸款周報表,匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;
6、負責與集團財務部對接,及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇20
職責描述:
1.負責日常收支的管理與核對,發(fā)票的管理,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,準確性;
2.負責辦公用品的申購,保管及發(fā)放,有效管理辦公用品的使用。需要會做賬,報稅,能獨立完成相關工作有經(jīng)驗
3.工程師出差的后勤支持,平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。
崗位要求:
1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力;
2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神,能承擔較大的工作壓力;
3、具有誠信的品格,具有良好的職業(yè)素養(yǎng),工作細致、認真負責;
4、熟練操作各種辦公軟件。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇21
1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。
2.組織財會人員的業(yè)務培訓、業(yè)務考核、會計職稱評定管理工作。
3.負責審查對外提供的財務會計資料。
4.加強思想政治工作,促使全科人員協(xié)調(diào)配合,同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。
5.承辦領導交辦的其他工作。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇22
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算,及時上報用款計劃,嚴格按預算執(zhí)行財務收支,控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理,根據(jù)清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據(jù)的管理,并設立《票據(jù)領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件,認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
非營利組織企業(yè)出納崗位職責 篇23
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;
3、審核稿費,發(fā)稿費,統(tǒng)計報表、發(fā)工資等;
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;
5、完成領導交辦的其他任務。
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