現(xiàn)金管理崗位職責（通用21篇）
在社會一步步向前發(fā)展的今天，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的現(xiàn)金管理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇1
支付結算和現(xiàn)金管理產品推動。
大學本科學歷，40歲以下。
熟悉支付結算工具和現(xiàn)金管理產品。
兩年以上相關崗位工作經驗。
有IT背景優(yōu)先支付結算和現(xiàn)金管理產品推動。
大學本科學歷，40歲以下。
熟悉支付結算工具和現(xiàn)金管理產品。
兩年以上相關崗位工作經驗。
有IT背景優(yōu)先。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇2
職責描述:
1) 實施公司及成員單位本外幣結算業(yè)務，包括收款、付款業(yè)務等，確保業(yè)務處理的及時性、準確性，提高成員企業(yè)結算效率;
2) 負責內外部賬戶管理，包括開立、變更、撤銷及對賬等，設計并實施企業(yè)賬戶管理方案;
3) 定期反饋結算系統(tǒng)的'運行情況，及時提出業(yè)務流程及系統(tǒng)的優(yōu)化改進意見，以提高結算工作效率;
4) 與各成員單位相關人員溝通，接受企業(yè)的業(yè)務查詢與咨詢，進行雙向溝通與反饋。
5) 日常結算數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作，分析日常結算業(yè)務及賬戶方面等數(shù)據(jù)，確保結算工作順利實施;
任職要求:
1) 金融、財經類本科及以上學歷，英語四級以上;
2) 兩年以上銀行從業(yè)或支付結算工作經驗，熟悉銀行柜臺對公結算業(yè)務及結算渠道體系，有銀行或第三方支付行業(yè)工作經驗優(yōu)先;
3) 具備良好數(shù)據(jù)分析能力，熟練使用辦公軟件操作;
4) 具備一定的創(chuàng)新能力和溝通協(xié)調能力，具備較強的執(zhí)行力和責任心。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇3
崗位職責：
1、負責現(xiàn)金管理及資產管理產品;
2、承擔金融產品調研、商業(yè)分析、商務談判、業(yè)務設計、研發(fā)需求設計、政策風險管理設計、運營規(guī)劃工作;
3、協(xié)調、調動運營、UED、技術、政策、風險管理、法務等部門成員，完成產品設計、開發(fā)、運營全流程管理，達成商業(yè)目標;
4、對金融產品最終產出、商業(yè)結果、客戶體驗負責，根據(jù)市場反饋和產品運營數(shù)據(jù)，持續(xù)改善優(yōu)化產品。
崗位要求:
1、金融經濟類和計算機類專業(yè)。
2、3年以上銀行、基金、信托或互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經驗。
3、對互聯(lián)網(wǎng)金融的新模式有比較深刻的'認知，在金融專業(yè)(各種金融工具、財務)領域有較扎實的基本功。
4、有產品經理相關崗位工作經驗(熟悉產品并具備商業(yè)思路的技術崗位經驗或業(yè)務運營崗位經驗也可)。
5、具備較強學習能力、溝通協(xié)調能力、執(zhí)行力、自驅力強。獨立承擔過互聯(lián)網(wǎng)化的現(xiàn)金管理、資產管理類產品的全流程研發(fā);有移動端產品經驗可加分。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇4
崗位職責
1、負責公司日�，F(xiàn)金的收支管理和核對;
2、審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、編制現(xiàn)金銀行記賬作證;
4、月末銀行帳對賬，現(xiàn)金盤點;
5、負責辦理銀行相關收支業(yè)務，銀行賬戶管理，開戶、銷戶及日常維護，集團各種資金劃撥。
6、按照財務制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;
7、銀行現(xiàn)金憑證錄入、各種資金日報、周報、半月報、月報的.編制并上報。
任職資格
1、財務等相關專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學歷，有初級證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用金蝶eas財務軟件、excel、word等辦公軟件;
4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇5
崗位職責
1、點款員負責清點門店營業(yè)款、配備備用金包工作;
2.負責系統(tǒng)錄入及銀行繳款單填寫;
3.其他服務門店的增值服務項目。
任職要求:
1.具有敬業(yè)吃苦精神,組織紀律性強,遵紀守法,無任何不良劣跡;
2.年齡:30歲-40歲之間,身體健康。
3.愛崗敬業(yè),具有強烈的責任心,作風正派,原則性強。
4. 2年以上相關工作經驗;
5.具有良好的學習及抗壓能力;
6.服從分配,具有良好的`團隊合作意識;
7.無家庭負擔,可以加班。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇6
1、根據(jù)付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務;
2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內部銀行間轉賬業(yè)務并完成結算;
3、根據(jù)付款報表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務;
4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;
5、根據(jù)調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;
6、完成領導交辦的其它任務。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇7
1、負責企業(yè)日常業(yè)務核算中收付結算業(yè)務，網(wǎng)銀管理;
2、維護日常業(yè)務中的票據(jù)臺賬。收款明細臺賬;
3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;
4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;
5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時提醒會計主管預留資金，償還貸款;
6、配合會計師事務所的審計業(yè)務，提供其所需要資料;
7、領導安排的.其他任務。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇8
1、負責項目會計核算工作；
2、負責項目的會計憑證、帳冊、報表的編制與復核工作，按公司相關規(guī)定，匯總編制公司的會計報表，合并會計報表，并進行相關財務分析，并做到及時、正確。
3、配合上級領導接受財政、稅務、審計部門的監(jiān)督、檢查。
4、做好會計資料的`整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
5、協(xié)助上級的相關工作。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇9
1、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶的`日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;
4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等，保管財務相關印章;
5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關數(shù)據(jù)報表
現(xiàn)金管理崗位職責 篇10
1、協(xié)助完成自助設備上鈔現(xiàn)金清分、裝箱、封箱以及下鈔現(xiàn)金的.清點。
2、協(xié)助完成與自助設備外包服務商業(yè)務人員辦妥鈔箱的交接。
3、協(xié)助完成自助設備相關登記簿的登記。
4、使用清點機對網(wǎng)點上交錢款按人行“五好錢捆”標準進行清分、整點。
5、完成按人行要求留存清點現(xiàn)金冠字號。
6、其他不違反外包管理規(guī)定的臨時性工作。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇11
1、負責公司日常資金的收與支，及時登記資金報表，保證賬實相符。負責工資、獎金的'發(fā)放。
2、銀行日常業(yè)務處理（承兌托收、收匯、結匯、付匯）。
3、貸款業(yè)務處理（前期資料準備、擔保手續(xù)、開戶、放款、用款、貸后維護）。
4、按時完成領導交辦的其他工作。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇12
1.負責現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的.原始憑證。
3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結。
5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
6.準備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。
7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。
8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。
9.負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。
10.完成上級主管交辦的其他工作。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇13
1、負責公司各項業(yè)務的收款、開票和結算事宜；
2、每日營業(yè)結束后，按時結算當天業(yè)務收支明細、編制日報；
3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結；
4、協(xié)助本部門財務會計對賬；
5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務管理系統(tǒng)，參與相關培訓；
6、負責保管相關印章、空白票證。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇14
1、在B檔財務工作職責基礎上,審核會計計提的`稅金是否正確;
2、能夠不需要財務主管的指導,獨立完成稅務申報工作;
3、能夠獨立接待稅務局的檢查;
4、能夠主動定期培訓稅務知識;
5、能夠時刻培訓發(fā)票注意事項以及開票事宜;
6、主動測算稅負;
7、對增值稅繳納進行預測、把控;
8、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作;
現(xiàn)金管理崗位職責 篇15
職責描述:
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。
6、辦理公司貸款業(yè)務。
7、項目往來賬款核對。
8、完成部門領導交辦的`其他任務。
任職要求:
(1)大學全日制本科及本科以上、會計相關專業(yè);
(2)北京戶口優(yōu)先;
(3)熟練使用office辦公軟件、財務軟件;
(4)有1-2年工作經驗,有建筑業(yè)、軟件行業(yè)工作經驗優(yōu)先;
(5)工作認真、負責,良好的溝通、協(xié)調能力。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇16
一、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。
二、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
三、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
四、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公款。
五、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。
六、做好學校財務支出的`保密工作，不準隨便泄露財經信息。
七、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
八、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇17
�。�、嚴格按照國家有關的現(xiàn)金管理制度執(zhí)行，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
�。�、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實、手續(xù)完備。
�。场⒂涃~憑證的.填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內容完整。
�。�、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
�。�、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
�。�、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
�。贰⒉粶省白兆А爆F(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
�。�、做好債權債務的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
�。埂磿r發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇18
一、認真學習、執(zhí)行有關財經政策、財務會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和《中小學財務管理制度》。
二、負責學校預算內、外資金的收支工作，按照各種收費標準及各項支出范圍，根據(jù)收付的原始憑證，及時記帳、做帳、報帳，作到日清月結，手續(xù)完備、內容真實、數(shù)據(jù)準確，帳帳相符、帳冊相符、帳實相符。
三、根據(jù)現(xiàn)金管理制度，嚴格現(xiàn)金、委付、托收和各項匯款的管理，做好現(xiàn)金帳，根據(jù)每天的現(xiàn)金收支情況，保管好庫存現(xiàn)金和支票，每天按照限額將現(xiàn)金存入保險箱，超過限額現(xiàn)金必須及時存入銀行。
四、根據(jù)學校總務處通知，及時發(fā)放工資、獎金、代課金等。
五、負責收繳學生的代辦費；根據(jù)總務處的'通知，扣發(fā)職工房租、水電費，發(fā)現(xiàn)問題應及時向總務處匯報。
六、按月與銀行校對存款余額，與采購人員校對應收款、暫付款和借據(jù)，并及時催回應收款、現(xiàn)金，并及時校對庫存現(xiàn)金。
七、與主管會計密切合作配合，嚴格執(zhí)行財務制度，做好出納工作。對違反制度的開支，有權拒絕付款。
八、承辦總務處交給的其他工作任務。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇19
1、負責按照有關現(xiàn)金管理與企業(yè)會計制度的規(guī)定收支現(xiàn)金，核算現(xiàn)金的各項收支業(yè)務。
2、負責記錄現(xiàn)金日記帳，逐日結出余額，并做到帳實相符。
3、負責從票據(jù)的.有效性、金額的準確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“現(xiàn)金收訖”戳記。
4、負責編制每日現(xiàn)金流量表，并提交預算管理員。
5、負責記錄現(xiàn)金支票登記簿及空白票據(jù)的保管、核對。
6、負責記錄各部門費用支出，協(xié)助預算管理員進行公司預算管理與控制。
7、負責現(xiàn)金出納。
8、負責公司工資及福利核算，費用統(tǒng)計分析。
9、負責本崗位相關信息的收集、整理和提交。
10、協(xié)助預算員進行公司預算管理與控制。
11、完成領導臨時交辦的其他工作。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇20
一、嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理制度，認真辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續(xù)完備。
三、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的`開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
四、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
五、負責庫存現(xiàn)金及有價證券的保管及送存業(yè)務。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
六、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
七、負責保管有關印鑒、空白發(fā)票等。
現(xiàn)金管理崗位職責 篇21
1 、結合食堂實際情況，根據(jù)管理需要正確設置會計科目，開設賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確，賬目清楚。
2 、總賬須采用訂本式，明細賬根據(jù)需要可采用活頁式，賬簿應字跡工整，摘要準確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁登記完畢，須按規(guī)定格式正確結計“過次頁”和“承前頁”。
3 、按照現(xiàn)金管理制度，加強對出納人員現(xiàn)金、收支的管理，做好現(xiàn)金的回籠、收支工作，定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額，保證庫存現(xiàn)金的安全。
4 、督促出納人員將現(xiàn)金及時存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。
5 、根據(jù)食堂內部管理的要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的編制。
6 、加強食堂經濟核算，挖掘降低伙食成本的'潛力，及時向領導提出合理化建議。
7 、定期組織財產清查，保證財產物資安全完整，及時調整賬簿記錄，做到賬實相符。
8 、按照國家會計制度規(guī)定，保管好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料。
9 、完成領導交辦的其它任務。
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