出納的主要崗位職責(zé)（精選20篇）
在當(dāng)下社會，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編精心整理的出納的主要崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
出納的主要崗位職責(zé) 1
�。保�(fù)責(zé)公司日常的.費(fèi)用報(bào)銷；
�。病⒇�(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
4、人事考勤核對,工資核算以及工資發(fā)放；
5、發(fā)票開具,發(fā)票臺賬管理；
6、憑證裝訂及保管；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜、
出納的主要崗位職責(zé) 2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的`報(bào)銷憑證單據(jù)內(nèi)容支付現(xiàn)金或登錄各網(wǎng)上銀行填制支付憑單；
3、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的付款申請單支付相關(guān)款項(xiàng)；
4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；
5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的主要崗位職責(zé) 3
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理；
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限；
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤；
6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證；
9、月末與銀行核對存款余額；
10、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款；
11、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全；
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事項(xiàng)。
出納的主要崗位職責(zé) 4
1、 負(fù)責(zé)每日資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)并報(bào)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)中心；
2、 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至?xí)?jì)做賬；
3、 辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開具還款收據(jù)；
4、 用款申請、費(fèi)用申請復(fù)核并付款；
5、 各銀行存款、現(xiàn)金實(shí)物盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符并出具資金盤點(diǎn)表；
6、 隨時(shí)關(guān)注并向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時(shí)間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風(fēng)險(xiǎn)；
7、 按集團(tuán)要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款；
出納的主要崗位職責(zé) 5
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷及現(xiàn)金收付。按照公司報(bào)銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)。收取銀行結(jié)算憑證，定期清查銀行存款，進(jìn)行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)作。
4、負(fù)責(zé)憑證的.整理。按照公司財(cái)務(wù)要求復(fù)核報(bào)銷憑證、核算原始憑證，及時(shí)移交會計(jì)人員處理。
5、負(fù)責(zé)編制資金收付表。定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月、季報(bào)表，做出相關(guān)分析說明。并整理相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)資料，存檔保管。
出納的主要崗位職責(zé) 6
1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時(shí)復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準(zhǔn)確性；
3、定期編制銀行存款日報(bào)表、現(xiàn)金流量表，并報(bào)送相關(guān)人員。
4、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的'維護(hù)；
6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。
7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。
8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
出納的主要崗位職責(zé) 7
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時(shí)完成資金日報(bào)，資金月報(bào)；
2、每周在集團(tuán)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報(bào)，每月初需上報(bào)上月資金余額；
3、及時(shí)審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時(shí)鎖定；
4、根據(jù)報(bào)銷流程，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)；
5、發(fā)票的購買與開具；
6、印鑒的管理。
出納的.主要崗位職責(zé) 8
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證；
2、根據(jù)會計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié)；每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理；
3、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由會計(jì)主管進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證；
4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會計(jì)主管審核；
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和其他日常報(bào)銷等工作；
6、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給會計(jì)主管；
7、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表；
8、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
出納的主要崗位職責(zé) 9
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行款項(xiàng)的收付、支票及票據(jù)的保管、費(fèi)用的收支與報(bào)銷,銷售業(yè)績核對；
2、熟練開具增值稅發(fā)票，并做好開票明細(xì)登記工作；
3、協(xié)助完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計(jì)、票據(jù)整理、憑證的裝訂；
4、員工入職登記 ，合同簽訂，工資結(jié)算，社保、公積金辦理；
5、來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預(yù)訂、督促辦公環(huán)境的整潔；
6、公司每月團(tuán)建活動(dòng)安排等；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納的主要崗位職責(zé) 10
1、負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購計(jì)劃、發(fā)放和管理工作。
2、登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀(jì)要。
3、保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。
4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)交財(cái)務(wù)會計(jì)審核；協(xié)助會計(jì)每月的報(bào)表工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，及時(shí)繳納稅金。
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用。
6、員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理。
7、協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。
8、對公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。
9、參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。
10、配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的.人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11、協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。
12、完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。
出納的主要崗位職責(zé) 11
1、有初級會計(jì)資格證，有一定出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，無工作經(jīng)驗(yàn)亦可；
2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的'管理；
3、負(fù)責(zé)本公司和各公司之間的賬務(wù)記錄、核對，及時(shí)與各部門做好對帳、應(yīng)收賬款的催討工作；
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性、安全性；
5、按照規(guī)定接收和審核公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷材料；
出納的主要崗位職責(zé) 12
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報(bào)銷和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)；
2、按照會計(jì)制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表，做到憑證合法、記賬及時(shí)、賬款相符。
3、做好支票的.購買、登記和注銷工作。
4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，熱情服務(wù)。
5、完成上級交給的其它財(cái)務(wù)工作。
出納的主要崗位職責(zé) 13
1、認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符；
3、及時(shí)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；
4、負(fù)責(zé)物業(yè)相關(guān)費(fèi)用的收取；
5、辦理報(bào)銷審核工作；
6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù)；
7、負(fù)責(zé)公司全體員工的工資、福利及各項(xiàng)補(bǔ)貼的發(fā)放工作；
8、負(fù)責(zé)每周現(xiàn)金流量、項(xiàng)目投入資金情況表及月度資金滾動(dòng)預(yù)算的編制工作；
9、負(fù)責(zé)與集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)的`對接；
10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的主要崗位職責(zé) 14
1、 負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷、銀行支付及報(bào)銷單、支付單等的常規(guī)錄入；
2、負(fù)責(zé)外匯預(yù)付款申請、核銷，確保各項(xiàng)支付、收訖、轉(zhuǎn)賬，準(zhǔn)確無誤；
3、負(fù)責(zé)采購、銷售發(fā)票系統(tǒng)錄入及核對，發(fā)票購買、稅控系統(tǒng)開票等；
4、每月關(guān)賬后系統(tǒng)導(dǎo)出報(bào)表，及時(shí)提交各項(xiàng)資金流動(dòng)報(bào)表等；
5、整理財(cái)務(wù)各類憑證，并將會計(jì)憑證、各類報(bào)表進(jìn)行定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，并妥善保管；
6、協(xié)助會計(jì)完成對外銀行、稅務(wù)辦理等相關(guān)工作。
出納的主要崗位職責(zé) 15
1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；
3、每人負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；
4、負(fù)責(zé)解釋各項(xiàng)銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員。
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
出納的主要崗位職責(zé) 16
1、熟悉國家有關(guān)財(cái)政法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定；
2、熟悉國家及云南省對物管費(fèi)收取的有關(guān)政策和法規(guī)；
3、負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用的收取及相關(guān)費(fèi)用的`退款處理；
4、按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金收取、保管、交存工作；
5、負(fù)責(zé)日報(bào)表的填寫，登記當(dāng)天收入、支出賬目，做到賬款相符；
6、嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市票據(jù)管理規(guī)定，做好收費(fèi)票據(jù)的申領(lǐng)、保管、繳銷工作；
7、熟練使用財(cái)務(wù)軟件，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)及相關(guān)費(fèi)用報(bào)表的打印，定期核對賬款；
8、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區(qū)日常管理服務(wù)工作，定期及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)費(fèi)用收取情況。
出納的主要崗位職責(zé) 17
1、協(xié)助財(cái)務(wù)部長建立財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則。
2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對整個(gè)公司預(yù)算控制、執(zhí)行狀況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)帶給決策支持。
3、負(fù)責(zé)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策帶給依據(jù)。
4、負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。
5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動(dòng)資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用。
6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作。
7、負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。
8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報(bào)資料的收集和編制。
9、保守本單位的`商業(yè)秘密。
出納的主要崗位職責(zé) 18
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行的.結(jié)算業(yè)務(wù)以及登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬;
2、負(fù)責(zé)開票;
3、負(fù)責(zé)管家婆工貿(mào)系統(tǒng)中收付款數(shù)據(jù)的錄入;
4、負(fù)責(zé)相關(guān)檔案資料的管理及憑證裝訂;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他相關(guān)事項(xiàng)。
出納的主要崗位職責(zé) 19
1.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;
3.月終及時(shí)對賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)對員工費(fèi)用票據(jù)進(jìn)行初審;
5.負(fù)責(zé)對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發(fā)票開具;
7.工會相關(guān)財(cái)務(wù)記錄及繳費(fèi);
8.銀行客戶經(jīng)理維護(hù);
9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性工作;出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇
出納的主要崗位職責(zé) 20
1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作;
2.其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;
3.各類日常費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的.開具;
4.負(fù)責(zé)原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程;
5.熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī);
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