財(cái)務(wù)部資金崗位職責(zé)
在社會發(fā)展不斷提速的今天,人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多,任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任,有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎?下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)部資金崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。
財(cái)務(wù)部資金崗位職責(zé)1
1、組織編制預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告和會計(jì)報(bào)表等;
2、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算,按要求開具發(fā)票、報(bào)稅等;
4、負(fù)責(zé)成本、支出預(yù)算,控制,做好財(cái)務(wù)風(fēng)險控制,定期盤點(diǎn)現(xiàn)金流狀況;
5、負(fù)責(zé)月度,季度,年度公司賬目的核算;
6、實(shí)時核對公司的往來賬目,及時跟進(jìn)發(fā)票的回收情況,做到賬實(shí)相符;
7、處理財(cái)務(wù)相關(guān)的所有事項(xiàng);
8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù);
財(cái)務(wù)部資金崗位職責(zé)2
1、獨(dú)立處理全盤賬務(wù);
2、負(fù)責(zé)做賬,如憑證的.錄入、月度結(jié)賬、導(dǎo)出報(bào)表、憑證裝訂,總賬明細(xì)賬的維護(hù)與管理,各類報(bào)表的編制;
3、負(fù)責(zé)報(bào)稅,在納稅申報(bào)期內(nèi)完成增值稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、報(bào)表的申報(bào);
4、針對公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)狀況能提出合理的改善方案。
財(cái)務(wù)部資金崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)收入、成本、費(fèi)用、業(yè)績的核算統(tǒng)計(jì)、并督促相關(guān)部門完成、以確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;
2、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計(jì)報(bào)表,安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜,并能在期限前提交財(cái)務(wù)報(bào)表;
3、監(jiān)督日常開單流程,確保營運(yùn)部每月齊全妥善地準(zhǔn)備所有運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。
4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳、進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;
5、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表,每月向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款帳齡分析明細(xì)表
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分派的任務(wù)。
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1.每月核對應(yīng)收應(yīng)付賬款,及時清算和客戶供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。
2.銷項(xiàng)的發(fā)票以及出庫單的開具。
3.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項(xiàng)。
4.負(fù)責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關(guān)人事及時向公司匯報(bào)。
5.負(fù)責(zé)人員考勤的記錄與編制。
6.負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請的審核,確保支付單據(jù)類型成本和費(fèi)用歸屬正確合理。
7.負(fù)責(zé)定期提交付款申請,確保公司付款及時準(zhǔn)確。
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1.負(fù)責(zé)日交易過億的銀行賬戶資金結(jié)算、客戶資金管理工作;
2.主導(dǎo)與過千家上市企業(yè)日結(jié)算、負(fù)責(zé)大量交易數(shù)據(jù)對賬工作;
3.負(fù)責(zé)客戶數(shù)據(jù)信息管理、分析工作,解決客戶運(yùn)營日常需求;
4.緊貼公司業(yè)務(wù)發(fā)展、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整,不斷優(yōu)化客戶服務(wù)流程;
5.推動技術(shù)系統(tǒng)化解決方案,精準(zhǔn)定位、快速響應(yīng)解決問題
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