會計出納崗位職責

　　隨著社會不斷地進步，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的會計出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

會計出納崗位職責1

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

會計出納崗位職責2

　　1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要嚴格做到日清日結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;企業(yè)銀行存款日記賬也要與銀行對賬單及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。

　　2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格核對有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)所編制的收付款憑證按時間先后順序逐日逐筆地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結(jié)、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。所以出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯，避免外匯損失。

　　4.掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格遵守支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵住結(jié)算漏洞。

　　5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　6.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格規(guī)定使用用途，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

會計出納崗位職責3

　　1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財務制度、財經(jīng)紀律和有關財務管理的規(guī)定。

　　2、認真執(zhí)行原始憑證的審核.審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備。

　　3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據(jù)現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的開支范圍.標準，認真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務，認真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的`票據(jù)，有權拒付。嚴格把好支出第一關。

　　4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。對管理機構開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理。

　　6、及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。

會計出納崗位職責4

　　1、據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。

　　2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

　　3、準確、及時地做好帳務和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

　　4、準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　5、負責本公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。

　　7、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　9、主動進行財會資訊分析和評價，向總經(jīng)理提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

　　10、協(xié)助總經(jīng)理做好公司的其他任務

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