財務(wù)人員崗位職責通用15篇

　　在現(xiàn)在社會，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的財務(wù)人員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)人員崗位職責1

　　1、負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部門職責范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)。

　　2、落實本部門崗位責任制和工作標準，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。

　　3、負責組織醫(yī)院有關(guān)的財務(wù)專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。

　　4、負責公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　5、負責建立和完善公司財務(wù)稽核、審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。

　　6、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財務(wù)報告及說明分析，向醫(yī)院決策管理層報告公司經(jīng)營情況。

　　7、負責與財務(wù)工作有關(guān)的'外部及政府部門，如稅務(wù)局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　　8、完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)人員崗位職責2

　　1、嚴格執(zhí)行管理中心的《財務(wù)管理規(guī)定》。

　　2、負責醫(yī)院各項費用的繳交工作。

　　3、做好醫(yī)院固定資產(chǎn)的登記管理工作。

　　4、嚴格理財、及時完善財務(wù)手續(xù)。

　　5、負責醫(yī)院管理中心員工工資的發(fā)放工作。

　　6、按時公開財務(wù)收支情況。

　　7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續(xù)。

　　8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。

　　9、負責本處管理中心的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作,當天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù),要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內(nèi)不能積壓500元以上的'現(xiàn)金過夜。

　　10、對辦理報銷的單據(jù);除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經(jīng)理審批后才可付款,凡手續(xù)不完備或未經(jīng)管理中心簽批的單據(jù),一律拒絕報銷。

財務(wù)人員崗位職責3

　　一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；

　　二、 記賬和報表

　　1、根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿；

　　2、根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

　　3、根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務(wù)報表，如：《設(shè)計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結(jié)算表》、《完工工程結(jié)算表》、《收入與費用比例表》、《資產(chǎn)負債表》、《損益表》；

　　4、根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進行電算化賬務(wù)處理；

　　三、 工資管理

　　根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。

　　四、 審核

　　1、審核原始憑證。員工報銷或借款的內(nèi)容是否完整，數(shù)字計錄是否準確，大小寫出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等；

　　2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據(jù)，會計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等；

　　3、審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的`收據(jù)和發(fā)票，支票的開據(jù)是否正確，是否及時入賬，登計簿的記錄是否齊全等；

　　4、審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等；

　　五、 資產(chǎn)管理

　　根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。

　　六、 成本控制和財務(wù)分析

　　正確、及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。

　　七、 對外工作

　　每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。

　　積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。

財務(wù)人員崗位職責4

　　1. 負責現(xiàn)金的保管，對經(jīng)由負責人簽字的報銷單予以審核進行報銷，負責登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。準確準時完成每月一次的現(xiàn)金盤點工作;

　　2. 負責保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料，負責登記銀行存款日記賬的.工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;

　　3. 負責統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領(lǐng)用和核銷工作;

　　4. 其他公司財務(wù)部安排的事項。

財務(wù)人員崗位職責5

　　職責描述：

　　1、根據(jù)國家會計制度的規(guī)定記賬、算賬、報銷，編制各種財務(wù)報表并出具財務(wù)報告

　　2、控制公司日常開銷，整理并妥善保管財務(wù)會計檔案，建立并完善公司的財務(wù)制度

　　3、費用審核保證按時付款、收款，國際收支申報、外匯核銷、電子口岸等進出口業(yè)務(wù)操作、結(jié)匯等事宜。

　　4、獨立處理一般納稅人賬務(wù)處理、統(tǒng)計，稅務(wù)及賬冊的歸檔整理，熟練操作網(wǎng)上申報，網(wǎng)上認證等稅務(wù)軟件

　　任職要求：

　　1、財務(wù)會計或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證書或外匯核銷員證（優(yōu)先）

　　2、具備一定的`國際貿(mào)易相關(guān)知識，熟悉進出口貿(mào)易結(jié)算、出口退稅結(jié)匯、保管等相關(guān)知識

　　3、能夠獨立處理企業(yè)出口退稅申報、外匯核銷工作

　　4、用過外貿(mào)軟件系統(tǒng)優(yōu)先考慮

　　5、協(xié)助上司處理公司臨時的涉稅項目

　　6、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力

　　7、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)人員崗位職責6

　　1、檢查子公司制度及適用性的缺失，編制、修訂、發(fā)布，定期組織財務(wù)合規(guī)性宣貫，強化落實考核。

　　2、嚴格執(zhí)行公司財務(wù)相關(guān)制度，履行財務(wù)監(jiān)督職責，負責公司財務(wù)政策在子公司的執(zhí)行與落實，按月提交各項核算報表、管理報表，及數(shù)據(jù)底稿。

　　3、協(xié)助完成子公司預(yù)算編制，核算與分析項目收入、成本、費用、及時提交預(yù)算報表與數(shù)據(jù)底稿。

　　4、稽核財務(wù)會計、出納日常崗位工作的資料及數(shù)據(jù)的準確性，以保證底層數(shù)據(jù)的`清晰可用性。

　　5、編制資金計劃及執(zhí)行情況反饋表，跟蹤資金使用情況，為子公司資金正常運轉(zhuǎn)提供保障。

　　6、財務(wù)數(shù)據(jù)底稿按要求執(zhí)行，要滿足及時性、準確性、可比性、可追溯性要求，動態(tài)、真實反映并子公司財務(wù)經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量，并協(xié)助上級進行控制與管理。

　　7、負責與稅務(wù)、社保、銀行及相關(guān)政府職能部門的溝通，并收集相關(guān)政策信息，向上級反饋。

　　8、協(xié)助行政部門做好機構(gòu)資產(chǎn)管理工作，定期監(jiān)盤，確保資產(chǎn)安全、完整、賬實相符。

　　9、協(xié)助完成年度財務(wù)審計、匯算清繳、研發(fā)加計扣除專項審計、集團審計部專項審計工作，審核相關(guān)報表、報告。

財務(wù)人員崗位職責7

　　1、 A. 負責公司銀行各項收支付作業(yè)及入賬。

　　負責公司各類匯票及支票收據(jù)管理。

　　負責公司各項報銷及費用之錄入。

　　負責公司報稅及開具各類增值稅發(fā)票并完成各項統(tǒng)計作業(yè)。

　　負責公司每月財務(wù)現(xiàn)金賬月結(jié)。

　　協(xié)助完成主管交辦事項。

財務(wù)人員崗位職責8

　　1、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、賬目核對，財務(wù)明細登記;

　　2、銷售日報、周報、月報制作;

　　3、熟練運用excel數(shù)據(jù)表、運用財務(wù)處理系統(tǒng)(金蝶、用友);

　　4、配合部門人員管理庫存。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項等。

財務(wù)人員崗位職責9

　　1、負責參與年度計劃及管理費收支預(yù)、決算的編制。

　　2、負責物業(yè)管理費、租金等各類服務(wù)收入的開票，以及現(xiàn)金、銀行的解交工作，并將有關(guān)單據(jù)及時交公司財務(wù)管理部入賬。

　　3、負責各類成本費用日常報銷的匯集及報批工作。

　　4、負責編制物業(yè)服務(wù)中心員工的'考勤，按時辦理員工轉(zhuǎn)正的報核審批工作。

　　5、負責辦理物業(yè)服務(wù)中心員工離職移交手續(xù)。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)人員崗位職責10

　　1、做好物業(yè)服務(wù)中心前臺接待、項目巡查工作;

　　2、及時處理業(yè)主投訴及報修，及時做好回訪工作;

　　3、負責項目日常裝修管理工作(政府項目除外);

　　4、負責項目物業(yè)費催繳項目經(jīng)營性收入的賬目票據(jù)開出工作;

　　5、做好項目檔案及鑰匙管理工作;

　　6、負責項目的'臺賬登記、整理;

　　7、做好各部門的協(xié)調(diào)工作。

財務(wù)人員崗位職責11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合經(jīng)理編制各種財務(wù)報表。

財務(wù)人員崗位職責12

　　1、在財務(wù)部門負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，做到日清月結(jié)。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財務(wù)會計核算。

　　3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　4、負責收取醫(yī)院的各項收入，按實收金額開具收款收據(jù)，并將收取的`款項及時存入銀行。

　　5、每日將住院收費處、門診收費處收款入庫，并當日存入銀行。

　　6、認真做好新農(nóng)合、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保及農(nóng)村孕產(chǎn)婦救助等有關(guān)減免報銷資金的核撥工作。

　　7、嚴格報銷手續(xù)，原始憑證要有審批簽字。一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實，再看有無經(jīng)手人、驗收人、審批人簽名，經(jīng)審核無誤后方可辦理。

　　8、嚴格按現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金管理。應(yīng)該用轉(zhuǎn)帳支票支付的，不得用現(xiàn)金支付。嚴格遵守銀行的現(xiàn)金管理規(guī)定。

　　9、嚴格做好財務(wù)印章和空白支票、空白收據(jù)的管理。妥善保管各種有價證劵和支票，對支票要嚴格辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

　　10、遵守現(xiàn)金保管的有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。加強安全防范意識，確保資金安全。

財務(wù)人員崗位職責13

　　1、負責公司現(xiàn)金管理的工作；

　　2、負責辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，配合對應(yīng)收款的清算工作；

　　3、根據(jù)財務(wù)管理規(guī)定，審核各種付款申請及報銷憑證，保證貨幣資金的安全；

　　4、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的登記、核對和管理工作；

　　5、負責公司有關(guān)稅金的.申報和繳納工作，辦理納稅登記、年審、變更事宜，發(fā)票管理；

　　6、負責支付辦公費用和員工差旅費的報銷款項；

　　7、負責編制現(xiàn)金流量日、月報表及銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　8、保證支票、有價證券和有關(guān)印鑒的安全，妥善保管和正確使用財務(wù)印章；

　　9、指導(dǎo)各分公司核算結(jié)算的出納業(yè)務(wù)和對賬工作；

　　10、對使用支票進行審核、簽發(fā)，并定期核對，督促報銷；

　　11、定期與銀行核對賬戶余額，打印對賬單；

　　12、完成上級主管交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)人員崗位職責14

　　1、復(fù)核出納轉(zhuǎn)來的原始單據(jù)是否齊全完備，保證資金收支的完整及真實性。

　　2、設(shè)置公司總帳帳戶，并根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證。

　　3、憑以登記各明細分類帳，并及時與總賬核對，保證賬賬相符

　　4、核查公司產(chǎn)成品出庫記錄，按月監(jiān)督倉庫產(chǎn)成品盤點，保證賬實相符。

　　5、核實公司固定資產(chǎn)變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產(chǎn)報表。

　　6、核對業(yè)務(wù)部客戶對賬單，復(fù)核供應(yīng)商對賬單，編制應(yīng)收及應(yīng)付賬款明細表，保證公司營業(yè)收入及支出的準確無誤。

　　7、按月編制公司利潤表，資產(chǎn)負債表等相關(guān)會計報表及主要會計指標說明，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)。

　　8、完成公司安排的'其他工作任務(wù)。

財務(wù)人員崗位職責15

　　1.貫徹執(zhí)行醫(yī)院《關(guān)于規(guī)范藥品及庫存物資管理的補充規(guī)定》有關(guān)要求，督促物資管理部門認真執(zhí)行藥品采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)拔、調(diào)價等制度。

　　2.負責藥品、衛(wèi)材及其他材料的出庫管理工作。按照規(guī)定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時上報。

　　3.負責物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護工作。藥品、衛(wèi)材及其他材料價格變動時，根據(jù)物價員通知及時予以更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的適時性和正確性。

　　4.參與藥品、衛(wèi)材及其他材料的清查盤點工作，對盤盈、盤虧和報損的'藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進行處理。

　　5.定期檢查藥品、衛(wèi)材及其他材料的儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因， 對因保管不善造成損失的要及時向科室領(lǐng)導(dǎo)匯報，作出處理。

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