財務(wù)人員工作崗位職責(zé)(11篇)
在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編精心整理的財務(wù)人員工作崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務(wù)人員工作崗位職責(zé)1
1、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本院的財務(wù)工作。嚴(yán)格要求財務(wù)人員認真履行職責(zé)，做好各項財務(wù)管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫(yī)療任務(wù)的完成。
2、貫徹國家財政財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)制度，遵守國家財政紀(jì)律。按照《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立相應(yīng)的部門管理制度及崗位責(zé)任制。
3、根據(jù)事業(yè)計劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，合理的組織收入。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，精打細算，節(jié)約各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度和季度（或月份）的預(yù)算，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，并按照國家規(guī)定編制和上報預(yù)決算。
5、按照醫(yī)院財務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求合理設(shè)置財務(wù)人員工作崗位，按照醫(yī)院會計制度組織財務(wù)人員進行會計核算，按照規(guī)定的格式和期限報送會計月報和年報。
6、對醫(yī)院的財務(wù)工作進行研究、布置、檢查、總結(jié)，根據(jù)本單位的實際情況，制定各項內(nèi)部會計控制制度和財務(wù)制度。督促財務(wù)人員嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，保證本單位各項財務(wù)制度健全有效。
7、保證房屋及建筑物、設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國家財產(chǎn)的安全，進行經(jīng)常的監(jiān)督和必要的.檢查并經(jīng)常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生。
8、按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的績效工資分配工作。
9、按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。
10、定期和不定期對單位財務(wù)狀況進行分析，及時向醫(yī)院管理層提供全面、真實、可靠的財務(wù)信息。
11、負責(zé)醫(yī)院的經(jīng)濟管理及財務(wù)管理工作。
財務(wù)人員工作崗位職責(zé)2
1、審核各類財務(wù)憑證、單據(jù)等，做到齊全、規(guī)范和合規(guī)；
2、歸集各類費用、成本，核算運營成本；
3、根據(jù)業(yè)務(wù)情況，做好業(yè)務(wù)核算工作；
4、根據(jù)合同及其他要求，做好財務(wù)對賬、核算等工作；
5、其他要求的財務(wù)、資產(chǎn)等事項工作。
6、負責(zé)公司成本管理、會計核算、財務(wù)分析和日常財務(wù)管理工作；
7、負責(zé)編制成本費用計劃，做好預(yù)算控制、資金計劃落實工作，動態(tài)反饋成本信息；
8、嚴(yán)格審核進入成本的各項開支，計算單位成本和總成本；
9、認真管理成本明細帳，按月對產(chǎn)品進行清查、盤點、做好盤盈、盤虧的`申報和帳務(wù)處理工作；
10、負責(zé)編制成本費用財務(wù)報表，分析成本費用升降因素，預(yù)測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的意見，積極配合各項業(yè)務(wù)；
財務(wù)人員工作崗位職責(zé)3
1、制定公司會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、貨幣資金、成本核算、公司資產(chǎn)、往來帳項等相關(guān)財務(wù)制度;
2、負責(zé)公司客戶的會計憑證、報表，對帳、查詢、單據(jù)審核，財務(wù)檔案資料的裝訂保管以及移交;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，開具與保管發(fā)票，負責(zé)公司納稅的基礎(chǔ)核算工作;
4、建立公司全面預(yù)算(業(yè)務(wù)預(yù)算、專門決策預(yù)算、財務(wù)預(yù)算)體系，編制公司年度財務(wù)預(yù)算，包括年度收入、利潤、成本、費用等分項預(yù)算，執(zhí)行、檢查、分析預(yù)算執(zhí)行情況，并提出改進意見，確保公司利潤指標(biāo)的`完成;
5、研究降低成本費用的方法和途徑;
6、組織應(yīng)收應(yīng)付往來賬款管理，確�；乜铑A(yù)測、付款計劃的準(zhǔn)確性;
7、擬定和完善財務(wù)部門相關(guān)的制度、流程，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況;
8、完成員工工資、報銷、社保相關(guān)工作;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財務(wù)人員工作崗位職責(zé)4
1.負責(zé)公司日常的賬務(wù)處理工作，按月編制公司各類會計報表，提供財務(wù)信息;
2.負責(zé)財務(wù)部原始憑證的審核、記賬、結(jié)賬，確保會計核算的真實性與準(zhǔn)確性;
3.負責(zé)財務(wù)部對外各種報表的填報與上報工作;
4.負責(zé)公司每月的.納稅申報、統(tǒng)計月報、工商年檢等工作;
5.負責(zé)公司財務(wù)流程的改進，并根據(jù)需要提供相關(guān)資料;
6.處理對外的各項事宜，如銀行、審計、稅務(wù)、工商等與財務(wù)相關(guān)事宜;
7.負責(zé)公司各類會計資料、稅務(wù)資料、統(tǒng)計資料的裝訂、整理、和歸檔;
8.進行成本核算、管理、分析，定期編制成本分析報表，加強成本控制、細化成本管理;
財務(wù)人員工作崗位職責(zé)5
1.負責(zé)收取病人繳納的'預(yù)交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。
2.及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。
3.嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當(dāng)日費用當(dāng)日結(jié)算，當(dāng)日所收現(xiàn)金必須當(dāng)日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。
4.嚴(yán)格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標(biāo)準(zhǔn)收費，做到按標(biāo)準(zhǔn)、按項目收費，保證收費工作的規(guī)范性。
5.嚴(yán)格自行退費制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。
6.嚴(yán)格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的票據(jù)及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準(zhǔn)借用或者挪用，不準(zhǔn)任意涂改和毀損。
7.嚴(yán)格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。
財務(wù)人員工作崗位職責(zé)6
1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃
2.負責(zé)全公司的財務(wù)狀況分析
1）負責(zé)對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進行分析并撰寫分析報告
2）負責(zé)公司業(yè)務(wù)的專項項目收入、成本、費用、利潤分析
3.負責(zé)會計核算、財務(wù)報表編制
1）負責(zé)會計核算工作。確認銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財務(wù)數(shù)據(jù)
2）負責(zé)審核會計憑證和帳簿負責(zé)財產(chǎn)的清查盤點工作
3）負責(zé)財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管
4）負責(zé)編制本公司與合資公司的財務(wù)報表，并上報給有關(guān)部門
5）負責(zé)憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作
4.參與預(yù)算工作
1）參與匯總編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算
2）監(jiān)督銷售部門銷售收入預(yù)算的`執(zhí)行情況并進行匯總分析
5.監(jiān)督資金使用情況
1）及時記錄資金增減變動情況；按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)
2）負責(zé)匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報
3）配合其他會計進行有關(guān)帳務(wù)處理
6.負責(zé)稅務(wù)籌劃編制所得稅報表協(xié)助稅務(wù)辦理稅務(wù)事宜
7.負責(zé)財務(wù)部電算化會計工作
1）定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉(zhuǎn)
2）當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進行處理
3）負責(zé)公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。
4）撰寫公司會計電算化系統(tǒng)運行總結(jié)，提出對會計軟件系統(tǒng)的技術(shù)改進意見
8.負責(zé)會計憑證的整理及保管
財務(wù)人員工作崗位職責(zé)7
1、按照國家財務(wù)制度的規(guī)范，認真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學(xué)校各項工作的順利完成。
2、認真做好經(jīng)費總帳和明細帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結(jié)帳工作。
3、認真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領(lǐng)物明，結(jié)余實。作到帳物相符。
4、認真做好學(xué)校收費組織工作。
5、根據(jù)國家財務(wù)制度的規(guī)定，及時認真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全（經(jīng)手、驗收、主管人員簽字），并嚴(yán)格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應(yīng)堅決抵制。
6、收付現(xiàn)金要做到及時、準(zhǔn)確、無誤，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、公款私存；能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。
7、按照現(xiàn)金管理的`有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳；不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務(wù)，做到帳帳相符。
8、出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準(zhǔn)確、無誤；做到帳款相符。
9、認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴(yán)守財經(jīng)秘密；并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。
財務(wù)人員工作崗位職責(zé)8
1.遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)會計制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，維護財務(wù)制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務(wù)，實行會計監(jiān)督。
2.要認真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預(yù)算和合同等，費用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5.做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應(yīng)認真核對、審核原始憑據(jù)的.張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。
6.現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。
7.固定資產(chǎn)管理：認真做好購買物質(zhì)的管理，達到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人，切實加強資產(chǎn)的管理。
8.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。
9.加強現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。
10.加強票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。
11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。
財務(wù)人員工作崗位職責(zé)9
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的`收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”�！案队櫋贝劣洝�
2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。
3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法，根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運用相應(yīng)的結(jié)算辦法。
4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準(zhǔn)將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。
6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。
9、負責(zé)辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準(zhǔn)備工作）
財務(wù)人員工作崗位職責(zé)10
財務(wù)科是負責(zé)局系統(tǒng)財務(wù)管理、環(huán)保資金管理以及財務(wù)內(nèi)審的職能科室，其主要職責(zé)是：
1、負責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)管理制度，抓好本系統(tǒng)財務(wù)管理制度化、規(guī)范化建設(shè)工作。
2、負責(zé)全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。
3、負責(zé)行政、事業(yè)經(jīng)費的預(yù)決算及會計核算工作（包括獎懲、結(jié)算、兌現(xiàn)等考評工作）；負責(zé)職工住房公積金和有關(guān)社會保險的管理工作。
4、負責(zé)本系統(tǒng)會計人員的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)工作；負責(zé)初審會計人員上崗證和會計專業(yè)職稱評定推薦工作。
5、負責(zé)本系統(tǒng)的財務(wù)狀況年報和有關(guān)統(tǒng)計月、季、年報工作。
6、負責(zé)本系統(tǒng)的.財務(wù)管理、財務(wù)輔導(dǎo)、財務(wù)匯總工作。
7、負責(zé)政府采購項目計劃的申辦及資金結(jié)算工作；負責(zé)本系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理、年檢工作。
8、負責(zé)上級環(huán)保專項資金申報、管理工作。
9、負責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)稽查和財務(wù)內(nèi)審工作。
10、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
財務(wù)人員工作崗位職責(zé)11
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)制訂年度財務(wù)預(yù)算報批后實施;
2、根據(jù)公司整體運營管理需要制訂財務(wù)各項管理制度報批后實施;
3、根據(jù)公司管理要求制訂各項財務(wù)管理制度并定期完善;
4、完成公司財務(wù)賬務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)部核算各項工作;
5、完成各分子公司、各門店賬務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)部核算各項工作;
6、完成公司、總倉、各門店資產(chǎn)管理和定期盤點工作;
7、完成每月、每季、每年各部門業(yè)績指標(biāo)達成核算工作;
8、負責(zé)財務(wù)中心各崗位人員培訓(xùn)與團隊建設(shè)工作;
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。
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