企業(yè)出納崗位職責(15篇)

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的企業(yè)出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

企業(yè)出納崗位職責1

　　1、負責公司現(xiàn)金和銀行賬戶的`付款，包括貨款日常等；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結(jié)；

　　3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂；

　　4、負責編制資金類收支周報表；

　　5、核對公司內(nèi)部往來賬務；

　　6、辦理銀行相關事宜，包括（賬戶新開，變更，注銷等）；

　　7、完成上級安排的其他工作；

企業(yè)出納崗位職責2

　　1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務管理制度，準確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符;

　　3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;

　　4、負責日�，F(xiàn)金和銀行的收支;

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務;

　　6、完成上級領導交辦的.其他工作。

企業(yè)出納崗位職責3

　　1.負責現(xiàn)金的保管，對經(jīng)由負責人簽字的報銷單予以審核進行報銷，負責登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。準確準時完成每月一次的現(xiàn)金盤點工作;

　　2.負責保管銀行印鑒卡等有關資料，負責登記銀行存款日記賬的`工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;

　　3.負責統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領用和核銷工作，按照總公司要求及時上報各項明細;

　　4.積極配合總公司完成每月的納稅申報工作;

　　5.其他總公司財務部安排的事項。

企業(yè)出納崗位職責4

　　一、負責辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支，進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額，不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。

　　二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的.賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

　　三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

企業(yè)出納崗位職責5

　　1、負責公司全盤賬務核算，

　　2、負責公司發(fā)票的申購及開票工作，

　　3、負責公司付款資料的`審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執(zhí)行情況

　　7、完成上級領導安排的其他事宜

企業(yè)出納崗位職責6

　　1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄；

　　2.負責建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；

　　3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作；

　　4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作；

　　5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；

　　6.負責管理各種票據(jù)領用登記簿（含票據(jù)名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內(nèi)容）；

　　7.負責辦理公司有關稅款的繳納；

　　8.負責公司員工工資的.發(fā)放；

　　9.協(xié)助會計做好各種帳務處理工作；

　　10.認真努力、如期完成領導交辦的其它工作。

企業(yè)出納崗位職責7

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責公司旗下相關銀行業(yè)務;

　　5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的'變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領導交待的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責8

　　1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;

　　2、認真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備;

　　3、遵守財務費用開支標準和財務審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的開支范圍、標準認真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務，認真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付，嚴格把好支出

　　4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符;

　　5、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關票據(jù)印鑒，控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全;

　　6、對管理機構(gòu)開展情況，及時向部門領導匯報，并征得部門領導同意才能辦理;

　　7、及時完成領導交辦的.各項其他工作。

企業(yè)出納崗位職責9

　　1、按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務；

　　2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符；

　　3、按財務制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；

　　5、完成部門領導交辦的其他任務。

企業(yè)出納崗位職責10

　　1、負責日常收支的`管理和核對;

　　2、基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、配合財務管理統(tǒng)計匯總。

企業(yè)出納崗位職責11

　　1、負責各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；

　　3、負責完成業(yè)務系統(tǒng)出納操作權(quán)限操作及業(yè)務基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總；

　　4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應信息數(shù)據(jù)整理；

　　5、負責各類票據(jù)的`保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　6、財務檔案的制作、裝訂、保管。

企業(yè)出納崗位職責12

　　1.付款管理

　　-負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。

　　-管理海外收據(jù)和付款的在線申報

　　-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關內(nèi)部利益相關者跟進失敗付款

　　-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結(jié)清

　　-妥善管理付款文件歸檔

　　2.支付平臺管理

　　-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的`日常運作順暢

　　-就內(nèi)部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團隊進行跟進

企業(yè)出納崗位職責13

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的.開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　行政出納員崗位職責

　　1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

　　4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領導交給的其它臨時性任務。

企業(yè)出納崗位職責14

　　1、負責辦理加油站現(xiàn)金、票證等結(jié)算管理以及加油站存貨及資產(chǎn)監(jiān)督管理；

　　2、負責加油站日常報銷的單據(jù)審核和現(xiàn)金收支工作；

　　3、負責加油站財務賬表單管理，負責登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬工作；

　　4、負責加油站發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理，編制資金收支日報表等相關報表工作；

　　5、負責加油站實物資產(chǎn)臺賬登記，并負責油站檔案管理；

　　6、負責加油站員工工資、福利的制作和發(fā)放；

　　7、協(xié)助油站經(jīng)理開展加油站日常營運方面的.管理工作；

　　8、上級領導交辦的其他事項。

企業(yè)出納崗位職責15

　　1、及時錄入回款和錄入成本。負責庫存現(xiàn)金收支、保管、盤點;有價票券、印鑒、票據(jù)保管管理;

　　2、負責銀行收付劃轉(zhuǎn)，銀行賬戶日常管理維護，開戶登記、銷戶注銷及銀行卡盾保管，銀企對賬;

　　3、審核費用報銷，嚴格執(zhí)行公司的`審批流程，認真審查發(fā)票及報銷單據(jù);

　　4、根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)賬單開具發(fā)票，專用發(fā)票進項稅認證及登記管理;簽發(fā)保管各類票據(jù);

　　5、按時完成各類表格的編制、匯總工作，梳理本崗位財務基礎工作;

　　6、完成公司管理層安排的其他工作。

【企業(yè)出納崗位職責】相關文章：

企業(yè)出納的崗位職責01-26

企業(yè)出納崗位職責11-23

企業(yè)出納崗位職責10-11

施工企業(yè)出納崗位職責12-16

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責12-17

企業(yè)出納會計崗位職責12-18

企業(yè)出納崗位職責模板12-11

企業(yè)出納會計崗位職責10-10

企業(yè)出納崗位職責通用10-11

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責12-20