關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告（通用18篇）
時(shí)間飛快，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束了，回顧這段時(shí)間的工作，取得了成績，也存在著問題，不妨坐下來好好寫寫自查報(bào)告吧。為了讓您不再為寫自查報(bào)告頭疼，以下是小編整理的關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇1
一、總體工作情況
�。ㄒ唬┐寮壺�(cái)會基礎(chǔ)工作開展情況
各村在信用社開設(shè)基本賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)，均未設(shè)立帳外帳、違規(guī)多頭開戶等；鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一制定了財(cái)務(wù)操作流程并要求各村按流程運(yùn)行；因全部采用手工記帳，所以未建立財(cái)務(wù)管理信息化平臺；村級組織會計(jì)核算財(cái)務(wù)管理的自主權(quán)能得到充分保證；明確財(cái)務(wù)管理的目的、界定財(cái)務(wù)管理的職責(zé)、整合財(cái)務(wù)管理的程序，從而進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理行為。
�。ǘ┐寮墝徲�(jì)工作開展情況。
我鄉(xiāng)成立了以鄉(xiāng)紀(jì)委、財(cái)政所、農(nóng)經(jīng)站為主體的審計(jì)小組，對各村日常收支等進(jìn)行常規(guī)審計(jì)及村干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任、農(nóng)村集體“三資”等專項(xiàng)審計(jì)。
�。ㄈ┐寮壺�(cái)務(wù)民主監(jiān)督落實(shí)情況。
在財(cái)務(wù)程序?qū)徟矫�，各村都能�?yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度。在自查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計(jì)以外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。不定期召開民主理財(cái)會，各村理財(cái)小組由3-5名成員組成，對財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，并將結(jié)果按時(shí)上墻公布。
�。ㄋ模┐寮壺�(cái)會隊(duì)伍建設(shè)情況。
各村都聘請會計(jì)、出納各一名，工作補(bǔ)貼和待遇從村級轉(zhuǎn)移支付里支付，各村財(cái)會人員均在鄉(xiāng)農(nóng)技站統(tǒng)一登記備案。鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事村級財(cái)會工作人員工作經(jīng)驗(yàn)欠缺。
二、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)管理力度需進(jìn)一步加強(qiáng)
還存在管理工作上的松懈，各項(xiàng)制度的執(zhí)行力方面有待加強(qiáng)，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機(jī)制。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高
隨著電算化在財(cái)務(wù)工作的應(yīng)用，在規(guī)范和方便財(cái)務(wù)工作的同時(shí)，也對財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。
三、今后工作努力的方向及措施
（一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度。
嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鄉(xiāng)一定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。
（二）提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
不斷提高財(cái)務(wù)工作水平，繼續(xù)通過培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平，使之適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作的要求。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇2
為了進(jìn)一步加強(qiáng)幼兒園食堂財(cái)務(wù)管理,認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)教育局關(guān)于食堂財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設(shè)和管理工作。為了配合區(qū)教育局開展食堂財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查活動，我園立即對食堂財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真的自檢、自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況
1、成立了以園長為組長的食堂工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,明確職責(zé)和具體分工操作。
2、食堂財(cái)務(wù)建立了總賬、明細(xì)賬，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結(jié)。會計(jì)科目報(bào)表做的規(guī)范及時(shí)，同時(shí)開設(shè)了存折賬戶。
3、食堂管理規(guī)范，食堂為自主經(jīng)營，做到菜譜價(jià)公示，每月收支公示。
二、收入管理
1、伙食收費(fèi)按月按標(biāo)準(zhǔn)，包餐xx元／生·天，伙食收據(jù)登記到人，數(shù)據(jù)清晰。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費(fèi)，xx元／人·月，按月入賬。
三、規(guī)范食堂日常支出。
從不克扣學(xué)生伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務(wù)費(fèi)及在編教職工的獎金、福利和津補(bǔ)貼。所有支出有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人，支出發(fā)票審核把關(guān)。
四、加強(qiáng)食堂資金管理。
幼兒園食堂財(cái)務(wù)制度健全，做到專款專用，沒有發(fā)生違規(guī)使用經(jīng)費(fèi)的情況，伙食費(fèi)的確定是依據(jù)本地的物價(jià)水平、幼兒營養(yǎng)攝取量（營養(yǎng)分析需求）、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費(fèi)都是按餐和幼兒進(jìn)行結(jié)算的（按月一次性退還），無擠占克扣幼兒伙食費(fèi)情況，食堂虧盈基本平衡。
五、完善崗位內(nèi)控制度。
明確并公開食堂崗位分工和相關(guān)的職責(zé)權(quán)限，做到不相容崗位實(shí)行分離管理。嚴(yán)格食品出入庫制度，進(jìn)出庫物資開三聯(lián)出入庫單，帳物相符。嚴(yán)格執(zhí)行采購、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的相關(guān)手續(xù)并做好詳細(xì)的驗(yàn)收記錄、匯總。
六、結(jié)余管理
1、每月都要對食堂的結(jié)余進(jìn)行核算，平衡食堂財(cái)務(wù)收支管理。
2、食堂財(cái)務(wù)收支情況。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇3
在本學(xué)期中，我擔(dān)任了10會計(jì)電算化專業(yè)一班、二班《財(cái)務(wù)管理》課程的教學(xué)，現(xiàn)對本學(xué)期期中教學(xué)工作做一回顧與總結(jié)：
1.課程完成情況：
《財(cái)務(wù)管理》每周12學(xué)時(shí)，該課程的理論教學(xué)和實(shí)訓(xùn)教學(xué)采用1∶1授課�；景凑臻_學(xué)初制訂的教學(xué)進(jìn)度授課，只是根據(jù)學(xué)生的接受能力，適當(dāng)?shù)卣{(diào)整了授課內(nèi)容，降低了難度�！敦�(cái)務(wù)管理》教學(xué)內(nèi)容共9章。
2.備課情況：
在備課過程中，注意既備教材，又備學(xué)生。由于我們使用的教材有一定的局限性，備課時(shí)綜合幾種不同版本教材的精華部分，認(rèn)真做好教案。從學(xué)生的角度出發(fā)，我們的學(xué)生中有一部分基礎(chǔ)較好，有一定的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)；而一些基礎(chǔ)較差的學(xué)生，基本知識很不熟練。針對這兩種不同情況，考慮到同時(shí)兼顧這兩類學(xué)生，在理論講解、例題和作業(yè)選取上適當(dāng)和兼顧：使基礎(chǔ)好的學(xué)生可以得到不斷提高，學(xué)會新的知識；而基礎(chǔ)薄弱的學(xué)生更易于接受所學(xué)內(nèi)容，更快地進(jìn)步。
3.授課過程：
采用多種授課方式和途徑。實(shí)施講授法、演示法、實(shí)訓(xùn)法等教學(xué)模式。本著該門課學(xué)習(xí)的目的，盡最大可能讓學(xué)生多動手。重在培養(yǎng)學(xué)生的常見賬務(wù)的處理能力，因此理論講解夠用就行，重在加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)。
在講課過程中，也發(fā)現(xiàn)了一些問題，從學(xué)生身上反饋的信息就是這門課的理論知識點(diǎn)很多，完全掌握有一定的困難。在以后的講課過程中需要不斷復(fù)習(xí)已經(jīng)學(xué)過的內(nèi)容。同時(shí)要求學(xué)生要做到課前預(yù)習(xí)和課后復(fù)習(xí)。
4.輔導(dǎo)及作業(yè)批改：
對學(xué)生的輔導(dǎo)分為課上輔導(dǎo)好和業(yè)余輔導(dǎo)兩部分。在課堂上講解理論知識時(shí)，每次課基本都留出5至10分鐘的時(shí)間解答學(xué)生的問題；復(fù)習(xí)時(shí)間給學(xué)生制定出具體的練習(xí)內(nèi)容，并及時(shí)解答疑難問題。除此之外，定期抽出課余時(shí)間，集中進(jìn)行專門輔導(dǎo)，針對課上、作業(yè)中的普遍問題，進(jìn)行講解和訓(xùn)練。作業(yè)方面，布置各班級書面作業(yè)4次，每次作業(yè)都給予批改或講解。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇4
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有專門的財(cái)務(wù)辦公室，配有專職財(cái)務(wù)人員2人。
2、園長經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)人員具會計(jì)證并有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，有三年會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，積極參加上級財(cái)政部門組織的財(cái)務(wù)管理及相關(guān)法律知識的培訓(xùn)，能按照財(cái)務(wù)制度的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會計(jì)科目使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。
4、財(cái)務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到�？顚Ｓ�。
二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，幼兒園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了專款專用。
幼兒園嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理，所有預(yù)算外收入全額上繳國庫，嚴(yán)格“執(zhí)行兩條線的管理，經(jīng)過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財(cái)政收入。
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理
幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運(yùn)行
根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余�！�
制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，以《關(guān)于開展中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知》為依據(jù)進(jìn)行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要更細(xì)致的規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，扎扎實(shí)實(shí)的開展幼兒園的財(cái)務(wù)工作。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇5
根據(jù)《XX市審計(jì)局關(guān)于開展年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實(shí)際情景，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情景進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情景報(bào)告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查資料進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照《XX市審計(jì)局開展年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情景以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情景進(jìn)行了自查。
1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到�？顚Ｓ�，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補(bǔ)貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
經(jīng)過自查，我局在某些工作性的專項(xiàng)資金招待費(fèi)略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇6
我校一貫重視財(cái)務(wù)管理，專門制定了《三本學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度》。按照教育局的要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在財(cái)務(wù)結(jié)算中心的指導(dǎo)和監(jiān)督下工作。自檢報(bào)告如下:
一、收入管理:
學(xué)校所有預(yù)算外收入均可進(jìn)入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條每學(xué)期按照教育局批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取各種費(fèi)用。不得擅自設(shè)置收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或者提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。各類收費(fèi)使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，不存在亂收費(fèi)現(xiàn)象。
二、支出管理:
學(xué)校所有支出均按實(shí)際發(fā)生額收取，不存在虛報(bào)、白條抵庫等現(xiàn)象。學(xué)校購買的教學(xué)設(shè)備、辦公用品和圖書資料由政府購買，學(xué)校的財(cái)務(wù)支出由校長嚴(yán)格執(zhí)行一支鋼筆。2019元以上的支出由校務(wù)會議討論決定，學(xué)校財(cái)務(wù)監(jiān)督小組審議后執(zhí)行。學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，公示重大事項(xiàng)，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，簿記人員與審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財(cái)產(chǎn)保管人員分離，各司其職，職責(zé)明確。小金庫、公款、表外賬戶等現(xiàn)象。
三、資產(chǎn)管理:
學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、轉(zhuǎn)讓、捐贈、報(bào)廢和掛失，由校管委集體決定，并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。學(xué)校建立了健全的資產(chǎn)購置、驗(yàn)收、保管、使用、移交和維護(hù)的內(nèi)部管理制度，建立了學(xué)校財(cái)產(chǎn)賬戶，組織了年度資產(chǎn)清查，確保賬戶平等、一致、一致。學(xué)校國有資產(chǎn)經(jīng)校務(wù)會集體決定，報(bào)上級審批后出租、出借。不存在利用學(xué)校資產(chǎn)抵押擔(dān)保、用貨幣資金投資企業(yè)、購買股票基金、公司債券等風(fēng)險(xiǎn)投資活動。
四、會計(jì)隊(duì)伍建設(shè):
在我校從事會計(jì)工作的會計(jì)人員，具有會計(jì)從業(yè)資格證書。能夠正確行使會計(jì)監(jiān)督職權(quán)，拒絕處理違反法律法規(guī)的會計(jì)事項(xiàng)，并提醒、督促相關(guān)人員予以糾正，確保會計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。學(xué)校大力支持會計(jì)師年度會計(jì)繼續(xù)教育和相關(guān)法律知識培訓(xùn)，提高專業(yè)素質(zhì)。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇7
我公司積極組織，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇8
一、工會財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問題
我市工轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開發(fā)區(qū)工會。近年來，各區(qū)、縣工會在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強(qiáng)、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟(jì)形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強(qiáng)。
�。ㄒ唬┴�(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)不到位
目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機(jī)關(guān)人員的工會經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi)，與足額劃撥相差甚遠(yuǎn)，臨潼區(qū)及3個(gè)開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
�。ǘ┒悇�(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會經(jīng)費(fèi)后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家，不到40%；雁塔區(qū)工屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家，也只達(dá)到30%。
（三）財(cái)務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費(fèi)支出隨意較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費(fèi)、工會業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%，有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計(jì)、出納一人擔(dān)任，不符合會計(jì)核算規(guī)定，財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
（四）財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報(bào)銷程序中沒有會計(jì)人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷，待會計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，為時(shí)已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán)，存在白條報(bào)賬及無效報(bào)賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。
（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財(cái)務(wù)工作薄弱
我市區(qū)、縣工會有181個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會，單獨(dú)建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會管理經(jīng)費(fèi)的要求落實(shí)得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范，2—3人就成立單獨(dú)的工會委員會，有的將49個(gè)單位組成一個(gè)聯(lián)合會，這些單位既不在一個(gè)地域，也無共同的行業(yè)特點(diǎn)，工會組織難以單獨(dú)建立銀行賬戶，也難以對工會財(cái)務(wù)進(jìn)行有效的管理和監(jiān)督。
�。┤藛T素質(zhì)不高，會計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱
有些區(qū)、縣工會財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動頻繁，同時(shí)又身兼多職。加之有的財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識不強(qiáng)，存在會計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確、憑裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂的管理、使用制度。收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達(dá)數(shù)年和錢無法收回，同時(shí)還存在提前開收據(jù)和丟失的現(xiàn)象。縣級文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
（一）財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)的問題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費(fèi)、財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi)。在財(cái)政劃撥工會經(jīng)費(fèi)問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財(cái)政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導(dǎo)致財(cái)政劃撥的工會經(jīng)費(fèi)不能全部到位。
（二）工會經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán)，工會經(jīng)費(fèi)想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報(bào)繳納工會經(jīng)費(fèi)。地稅代收工會經(jīng)費(fèi)的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財(cái)務(wù)人員每次對代收信息進(jìn)行手工分類及匯總，這樣就很難及時(shí)掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇9
教育局財(cái)務(wù)室:
近年來,我校在各級政府的高度重視和關(guān)心下,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化,制度化,科學(xué)化。
一、嚴(yán)格學(xué)校收入管理
1、所有預(yù)算外收入全額繳入財(cái)政專戶，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理；
2、沒有擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目，擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；
3、使用省級以上財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，沒有亂收費(fèi)。
二、嚴(yán)格學(xué)校支出管理
1、各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支；
2、所有支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，指定一名校領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)務(wù)工作；
3、大額資金的使用，由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定；
4、建立健全學(xué)校財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度；
5、期終向全校教職工公布學(xué)校收支及管理情況；
6、沒有設(shè)立“小金庫”，沒有設(shè)立帳外帳。
三、加強(qiáng)學(xué)校資產(chǎn)管理
1、學(xué)校固有資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報(bào)廢、報(bào)損等，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究，報(bào)主管教育行政部門、財(cái)
政部門審批，嚴(yán)防固有資產(chǎn)流失；
2、加強(qiáng)資產(chǎn)日常管理工作，建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度。
四、加強(qiáng)學(xué)校財(cái)會隊(duì)伍建設(shè)
1、選拔政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，具有會計(jì)從業(yè)資格證書的人員從事學(xué)校財(cái)務(wù)工作；
2、建立健全內(nèi)部會計(jì)監(jiān)督制度；
3、定期組織、選派財(cái)會人員參加培訓(xùn)，提高職業(yè)素質(zhì)。
五、強(qiáng)化學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)的監(jiān)督和責(zé)任追究
1、學(xué)校定期對財(cái)務(wù)工作進(jìn)行專項(xiàng)檢查；
2、按照“誰管理，誰負(fù)責(zé)”的原則，切實(shí)落實(shí)學(xué)校財(cái)務(wù)管理責(zé)任追究制。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇10
為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)《宣威市教育局轉(zhuǎn)發(fā)曲靖市教育局關(guān)于嚴(yán)禁中小學(xué)違規(guī)補(bǔ)課和教師從事有償家教的通知》（宣教發(fā)[20xx]13號）和田壩鎮(zhèn)中心學(xué)校的通知要求，在全體教師中弘揚(yáng)良好的師德師風(fēng)，引導(dǎo)教師樹立強(qiáng)烈的職業(yè)光榮感、使命感和社會責(zé)任感，引導(dǎo)廣大教師正確理解、充分認(rèn)識師德規(guī)范的基本要求和深刻內(nèi)涵，提高貫徹執(zhí)行教師職業(yè)道德規(guī)范的自覺性，依法履行教師職責(zé)和義務(wù)。學(xué)校對全體教師進(jìn)行違規(guī)補(bǔ)課和有償家教情況進(jìn)行了摸底調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)一例從事違規(guī)集體補(bǔ)課事件，現(xiàn)將我校自查情況進(jìn)行匯報(bào)：
一、成立違規(guī)集體補(bǔ)課自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組。
我校成立由校長任組長，副校長任副組長，少組委成員組成的“違規(guī)補(bǔ)課和有償家教專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，實(shí)行“一把手”負(fù)總責(zé)，分管負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)的工作機(jī)制，明確工作要求，落實(shí)責(zé)任分工，按時(shí)有序開展工作。通過專項(xiàng)整治活動，提升教育整體形象，營造良好的社會氛圍，確保此次違規(guī)集體補(bǔ)課專項(xiàng)整治工作取得實(shí)實(shí)在在的成效。
二、提高認(rèn)識。
認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹新修訂的《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》和《關(guān)于禁止中小學(xué)在職教師
從事違規(guī)集體補(bǔ)課的暫行規(guī)定》，加強(qiáng)教師職業(yè)道德教育和紀(jì)律教育，提倡做崇高師德的塑造者。增強(qiáng)全校教師依法從教、自覺抵制違規(guī)集體補(bǔ)課的自覺性，引導(dǎo)全校教師恪守教師職業(yè)
道德規(guī)范，踐行師德，創(chuàng)先爭優(yōu)，不為利所惑，自覺遠(yuǎn)離違規(guī)集體補(bǔ)課，維護(hù)教師形象，爭做人民滿意的教師。
三、具體落實(shí)。
學(xué)校于20xx年3月31日下午4:30召開全體教師會議，建亂立健全和落實(shí)治理亂辦班、
補(bǔ)課的長效機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，建立健全有關(guān)規(guī)定制度，嚴(yán)格加強(qiáng)管理。學(xué)校組織教師做出不
從事違規(guī)補(bǔ)課、不為家長代管學(xué)生、補(bǔ)課等行為的承諾，校長與全體教師向社會作出公開承
諾，并將《規(guī)定》和《學(xué)校公開承諾書》一并張貼公示。承認(rèn)書內(nèi)容如下：
1、不利用學(xué)校資源、在外租（借）用場地或在家里舉辦有償家教補(bǔ)習(xí)班。
2、不利用工作之便，強(qiáng)制或暗示學(xué)生參加各種形式的有償家教。
3、不授意所教班級學(xué)生參加本人或他人組織的有償補(bǔ)課活動，違規(guī)從事有償托管。
4、不在教師之間互相介紹學(xué)生或互相提供有償家教生源。
5、違反文件規(guī)定及學(xué)校要求在家中有償托管本校學(xué)生。
6、擅自舉辦各類有償培訓(xùn)班或興趣班
7、未經(jīng)學(xué)校同意，不在社會力量辦學(xué)機(jī)構(gòu)兼職任課。
8、認(rèn)真組織課堂教學(xué)，認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真上好每一堂課，注重提高課堂教學(xué)效率，努力提高教學(xué)質(zhì)量。
我要恪守以上8條承諾，如有違反，愿意接受區(qū)教育局關(guān)于對“亂辦班亂補(bǔ)課”的相關(guān)處理辦法。自愿接受以下處罰：向?qū)W校寫出書面檢查。取消本年度內(nèi)評優(yōu)樹先資格，師德考核為不合格，停發(fā)校內(nèi)待遇，直至取消其教師資格。學(xué)校舉報(bào)電話：xxxxxxxxxxx
四、家校聯(lián)動。
通過家長會等平臺向廣大家長宣傳違規(guī)補(bǔ)課及有償家教的社會危害性，號召家長自覺抵制盲目為孩子補(bǔ)課行為。通過黨員教師幫扶服務(wù)活動，配合團(tuán)市委捐贈書籍愛心活動，指導(dǎo)學(xué)生利用課余時(shí)間開展讀書實(shí)踐活動，鼓勵(lì)學(xué)生走進(jìn)社會，拒絕盲目補(bǔ)課，真正把時(shí)間還給孩子，把健康還給孩子。通過家校聯(lián)手，營造一個(gè)學(xué)校、家庭、社會“三位一體”的抵制在職教師違規(guī)集體補(bǔ)課的良好氛圍。完善教育行政問責(zé)制度。公開舉報(bào)投訴電話，全方位接受學(xué)生、家長和社會各界的監(jiān)督。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇11
根據(jù)新教科文發(fā)20xx號的通知精神，我校立即召開全體教師會，傳達(dá)貫徹落實(shí)通知精神，對相關(guān)工作進(jìn)行了周密部署。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
我校成立由魏懷仁校長任組長，校委會其他人為成員的教師有償家教專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行“一把手”負(fù)總責(zé)，分管負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)的工作機(jī)制，明確工作要求，落實(shí)責(zé)任分工，按序開展工作，通過專項(xiàng)整治活動，提升教育整體形象，營造良好的社會氛圍，確保此次有償家教專項(xiàng)整治工作取得實(shí)實(shí)在在的成效。
二、提高認(rèn)識。
及時(shí)將上級有關(guān)教師從事有償家教的文件發(fā)布到各個(gè)教師手中，組織全體教師認(rèn)真學(xué)習(xí)文件及相關(guān)的法律法規(guī)，吃透文件精神，全面熟悉、把握市關(guān)于師德師風(fēng)建設(shè)的相關(guān)規(guī)定要求，增強(qiáng)依法從教、自覺抵制有償家教的自覺性，引導(dǎo)全校教師恪守教師職業(yè)道德規(guī)范，踐行師德，創(chuàng)先爭優(yōu)，不為利所惑，自覺遠(yuǎn)離有償家教，維護(hù)教師形象，爭做人民滿意的教師。
三、自查自糾。
我校積極開展教師有償家教自查自糾活動，認(rèn)真對照上
級文件精神進(jìn)行排查，嚴(yán)禁學(xué)校舉辦或參與舉辦向?qū)W生收費(fèi)的各種輔導(dǎo)班、補(bǔ)習(xí)班等，所有規(guī)定的教學(xué)內(nèi)容必須納入正常教學(xué)環(huán)節(jié)。嚴(yán)禁學(xué)校將教育教學(xué)場地、資源等租用給社會辦學(xué)機(jī)構(gòu)或個(gè)人用于舉辦面向中小學(xué)生的各種收費(fèi)輔導(dǎo)班、補(bǔ)習(xí)班等。嚴(yán)禁教師組織任何形式的.有償家教、有償補(bǔ)課；教師之間相互介紹學(xué)生為對方提供有償家教生源；利用所教學(xué)科的不同，聯(lián)合在家中或在外租用教室進(jìn)行集體家教；為退休教師介紹有償家教生源并從中獲利等。嚴(yán)禁教師與社會辦學(xué)機(jī)構(gòu)或個(gè)人合作舉辦面向中小學(xué)生的各種收費(fèi)輔導(dǎo)班、補(bǔ)習(xí)班等有償培訓(xùn)。嚴(yán)禁教師以替課或臨時(shí)給別人代課等名義進(jìn)行補(bǔ)課。
四、嚴(yán)肅追究責(zé)任。
1、對一年內(nèi)發(fā)現(xiàn)并查實(shí)一起有償家教的，對違反規(guī)定的教師調(diào)離教育一線崗位，年度師德考核直接定為不合格。
2、對同一教師一年內(nèi)連續(xù)兩次被查實(shí)參與有償家教的，調(diào)離教育一線崗位，年度師德考核直接定為不合格，解除違反規(guī)定教師的聘任職稱，二年內(nèi)不得續(xù)聘和晉級。
3、同一教師一年內(nèi)連續(xù)三次被查實(shí)參與有償家教的，調(diào)離教育一線崗位，年度師德考核直接定為不合格，解除聘任職稱，三年內(nèi)不得續(xù)聘和晉級。
五、家校聯(lián)動。
通過家校平臺向廣大家長宣傳有償家教的社會危害性，號召家長自覺抵制盲目為孩子補(bǔ)課行為。通過致學(xué)生家長一封信的形式，拒絕盲目補(bǔ)課，真正把時(shí)間還給孩子，把健康還給孩子。公開舉報(bào)投訴電話，設(shè)立舉報(bào)投訴箱，全方位接受學(xué)生、家長和社會各界的監(jiān)督。
通過專項(xiàng)整治工作，營造了良好的社會氛圍，樹立和維護(hù)學(xué)校及教師的良好形象，提高了社會滿意度，取得了階段性的成果。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇12
為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，提高財(cái)經(jīng)使用效益，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)農(nóng)場各學(xué)校工作能更好更快地開展。按區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的文件精神，農(nóng)場教育總支高度重視，成立專班，于20xx年4月21日開始，在全場學(xué)校范圍內(nèi)開展自查自糾活動，現(xiàn)將情景總結(jié)如下：
一、自查過程與結(jié)果
自查過程分為三個(gè)階段進(jìn)行。
(一)動員部署階段(4月21日——22日)
1、制定實(shí)施方案，成立專班�？傊д匍_“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，會議研究“財(cái)務(wù)規(guī)范化管理”活動的開展，制定《武湖農(nóng)場教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查實(shí)施方案》，并按照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求的10項(xiàng)資料，職責(zé)到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。召開“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強(qiáng)宣傳，營造氛圍。
3、學(xué)習(xí)討論。組織農(nóng)場各學(xué)校校長、書記認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)《武湖農(nóng)場教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查實(shí)施方案》，開展以“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會，明確“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動的目的、意義、資料和要求，提高思想認(rèn)識，進(jìn)取自覺地參與活動。
(二)組織實(shí)施階段(4月23日——25日)
1、自查自糾�？傊Ш怂泓c(diǎn)及各農(nóng)場所屬各學(xué)校認(rèn)真對照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求及10個(gè)重點(diǎn)問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真開展自查自糾，撰寫自查報(bào)告。
2、建章建制。農(nóng)場各學(xué)校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項(xiàng)管理措施等，使學(xué)校管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學(xué)化。
3、督導(dǎo)檢查。農(nóng)場教育總支根據(jù)有關(guān)方案，參照區(qū)督導(dǎo)檢查方式，構(gòu)成自我的督導(dǎo)檢查制度掌握動態(tài)、查找問題、發(fā)現(xiàn)典型。
4、重點(diǎn)整改�？傊Ц鶕�(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實(shí)整改職責(zé)，切實(shí)解決實(shí)際問題。
5、監(jiān)督評議。總支聘請教育行風(fēng)監(jiān)督員10名(社區(qū)代表、家長代表、學(xué)生代表)，構(gòu)成第三方力量監(jiān)督反饋機(jī)制。對違規(guī)行為必須監(jiān)督整改到位，情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定實(shí)行職責(zé)追究，對有嚴(yán)重違規(guī)行為的要依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處分。
6、績效考核。將落實(shí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理納入教育績效目標(biāo)管理，年底，對各項(xiàng)工作的評估都要結(jié)合此項(xiàng)工作情景進(jìn)行。
(三)分析總結(jié)階段(4月26日——27日)
1、全面總結(jié)。總支核算點(diǎn)于5月1日前將本單位“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動的開展情景、經(jīng)驗(yàn)和體會進(jìn)行全面認(rèn)真地總結(jié)和評估，并向教育局財(cái)務(wù)審計(jì)科交書面總結(jié)材料。
2、經(jīng)驗(yàn)交流。農(nóng)場教育總支組織場內(nèi)經(jīng)驗(yàn)交流活動，推介先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，樹立典型。
3、分析總結(jié)。教育總支對在“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的學(xué)校進(jìn)行表彰，并在全場范圍內(nèi)作經(jīng)驗(yàn)交流。
自查結(jié)果：
按照區(qū)教育局文件規(guī)定，農(nóng)場各學(xué)校按總支核算點(diǎn)要求經(jīng)過深入自查，各學(xué)校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，收入、支出全總納入核算點(diǎn)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵點(diǎn)、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
1、按照上級財(cái)務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，農(nóng)場中小學(xué)核算點(diǎn)及各學(xué)校都建有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)管理制度，并做到了職責(zé)到人，落實(shí)到位，沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。農(nóng)場10所學(xué)校均按規(guī)定編制，執(zhí)行20xx年預(yù)算，都嚴(yán)格按月編制會計(jì)報(bào)表。
2、嚴(yán)格按財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和各學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進(jìn)行了常規(guī)公示，倘若因工作事特殊情景的需要面要變更預(yù)算，則按照相關(guān)審批手續(xù)進(jìn)行變更，沒有擅自修改和變動現(xiàn)象。
3、依照校產(chǎn)管理制度的規(guī)定，各單位所有的財(cái)產(chǎn)都登記造冊，做到專人管理，因?qū)W校需要而購置或使用的，都有教代會或教師代表參加的校委會的審查經(jīng)過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能嚴(yán)格執(zhí)行專款專用原則，沒有挪作他用。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會，事后進(jìn)行了常規(guī)公示，各學(xué)校每年在教代會或是全體教師會上都作了財(cái)務(wù)報(bào)告，并獲得了經(jīng)過，理解財(cái)經(jīng)審查小組的監(jiān)督。
5、各學(xué)校都嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金的管理。預(yù)算處的收入全額繳入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項(xiàng)支出，均全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一制定的財(cái)政收據(jù)。沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。
6、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，農(nóng)場教育總支及農(nóng)場所屬學(xué)校均嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，核算點(diǎn)嚴(yán)格監(jiān)管各校財(cái)政資金的支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
7、農(nóng)場各中、小學(xué)都能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。各校均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項(xiàng)均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清楚。
8、學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)軌制，無亂之濫用和浪費(fèi)鋪張等現(xiàn)象。對于大額款項(xiàng)支出，均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實(shí)人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
9、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。
10、作為財(cái)務(wù)核算點(diǎn)，嚴(yán)格按規(guī)定辦理支付各學(xué)校的帳務(wù)，能規(guī)范辦理各種支付業(yè)務(wù)和帳務(wù)處理，能及時(shí)向各學(xué)校反饋財(cái)務(wù)信息。
二、經(jīng)驗(yàn)與做法
積極開展“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”工作是全面貫徹黨的十九大精神，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，提高資金使效益的一項(xiàng)重大舉措。農(nóng)場教育總支認(rèn)真按照區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的相關(guān)要求，深入推進(jìn)財(cái)經(jīng)管理制度化、規(guī)范化、精細(xì)化，促進(jìn)教育事業(yè)又好又快發(fā)展，辦好人民滿意的教育。
1、宣傳發(fā)動，統(tǒng)一思想。自黃陂區(qū)教育局分別召開財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的工作會后，農(nóng)場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學(xué)習(xí)了區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》�？傊泟⒈笠蟠蠹艺J(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)檢查工作，明確財(cái)務(wù)規(guī)范化工作是深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“自查自糾表”認(rèn)真開展自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
2、成立專班，明確職責(zé)。
成立x教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范自查自糾專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：x
成員：x
農(nóng)場所屬學(xué)校按總支方案要求也相應(yīng)成立財(cái)務(wù)規(guī)范專項(xiàng)治理工作小組，制定工作方案，實(shí)行工作職責(zé)制�？倓�(wù)室，財(cái)會室均按區(qū)教育局文件要求在各校范圍內(nèi)開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
3、廣泛宣傳，構(gòu)成氛圍。經(jīng)過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報(bào)等措施，在整個(gè)學(xué)校內(nèi)，讓全體教職員工都能了解財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的資料，對照自身能夠更好地查找問題。經(jīng)過廣泛地宣傳，全體教師對財(cái)務(wù)規(guī)范化的目的、意義有了全面地認(rèn)識，廉潔從教的行為得到增強(qiáng)。與此同時(shí)，各學(xué)校召開家長會廣泛聽取意見，深入了解學(xué)校工作中的不足，進(jìn)取爭取家長和學(xué)生的配合，強(qiáng)化工作的針對性和實(shí)效性。
4、對照要求，自查自糾
對照區(qū)教育局工作文件精神及“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”中的10項(xiàng)資料，積極開展自查自糾活動。
三、問題及整改
經(jīng)過農(nóng)場教育總支專班和所屬學(xué)校專班認(rèn)真細(xì)致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象，但經(jīng)過清理檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)了我場各學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了對各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項(xiàng)資金收之合法，用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。在自查、自糾活動中，我們也發(fā)現(xiàn)，為了方便各學(xué)校報(bào)帳，在沒有違反大原則地前提下，對于較小額帳目，我們偶爾開綠燈，沒有嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，造成財(cái)務(wù)管理上的不夠規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今日將必須加以改正。
在今后的工作中，我們將會進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問題，并認(rèn)真做好整改，力爭做到清理工作不留死角，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇13
一、本級工會財(cái)務(wù)規(guī)范化自查情景
XX供電公司工會財(cái)務(wù)工作在上級工會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，在公司工會財(cái)務(wù)、經(jīng)費(fèi)審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進(jìn)取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實(shí)“依靠”方針，突出維護(hù)職工權(quán)益，在財(cái)務(wù)管理上求規(guī)范，在經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)管理上求實(shí)效，保證了經(jīng)費(fèi)足額及時(shí)撥繳，圓滿完成了上級工會上解經(jīng)費(fèi)的目標(biāo)任務(wù)，為工會開展好各項(xiàng)職工活動奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、縣供電企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范化自查情景
XX供電公司工會結(jié)合公司工會財(cái)務(wù)的實(shí)際情景，以查找問題，摸清情景，完善制度，夯實(shí)基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會財(cái)務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查情景報(bào)告如下：
XX供電公司工會委員會下設(shè)5個(gè)基層分工會，工會財(cái)務(wù)專職工會會計(jì)一名，專職工會出納一名�，F(xiàn)有會員000人，年會費(fèi)收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的各項(xiàng)職能，推進(jìn)企業(yè)兩個(gè)禮貌建設(shè)。多年來，公司工會把工會財(cái)務(wù)工作當(dāng)作強(qiáng)化工會物質(zhì)基礎(chǔ)的一項(xiàng)重點(diǎn)工程，把發(fā)揮和調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會財(cái)務(wù)工作的著眼點(diǎn)，堅(jiān)持工會財(cái)務(wù)工作為工會重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會經(jīng)費(fèi)中嚴(yán)格執(zhí)行工會財(cái)務(wù)制度，不斷提高工會財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強(qiáng)化工會經(jīng)費(fèi)收繳、深化財(cái)務(wù)改革、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展供給了強(qiáng)有力的財(cái)力支持和物質(zhì)保證。
三、綜合自查評價(jià)
公司工會自成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對工會經(jīng)費(fèi)的收繳工作一向十分重視和支持，為工會經(jīng)費(fèi)收繳工作供給了有力的后盾。工會也在建立激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制上下功夫，一是每年都將工會經(jīng)費(fèi)收繳工作納入年度方針目標(biāo)考核之中，對不能按時(shí)上解經(jīng)費(fèi)的單位，在年終評先中實(shí)行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)工作聯(lián)系，按照每月勞資和財(cái)務(wù)報(bào)表中的工資總額對工會經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費(fèi)收繳的準(zhǔn)確性。三是利用簽訂團(tuán)體合同的機(jī)會，經(jīng)過平等協(xié)商，把撥交工會經(jīng)費(fèi)寫入合同條款。經(jīng)過上述措施，幾年來我們對基層工會經(jīng)費(fèi)的收繳率到達(dá)了100%，每年都能按照上級工會下達(dá)的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，及時(shí)足額完成工會經(jīng)費(fèi)的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機(jī)遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質(zhì)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了工會經(jīng)費(fèi)與全局職工工資總額的同步增長。
四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題
會計(jì)基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善，如會計(jì)記賬方法不規(guī)范，會計(jì)科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報(bào)銷手續(xù)及會計(jì)檔案管理不規(guī)范。
五、工作提議
加強(qiáng)工會財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，完善會計(jì)基礎(chǔ)工作。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇14
本年度，我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目貼合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局審核經(jīng)過�，F(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財(cái)務(wù)管理自查情景報(bào)告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有財(cái)務(wù)辦公室，配有專(兼職)財(cái)務(wù)人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情景和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。
二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，理解教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了�？顚Ｓ谩�
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理
1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運(yùn)行
1、根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃，通盤研究，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
五、本年度收支情景：
1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共20人，學(xué)雜費(fèi)總收：26000元�？傊В簒元。結(jié)余：x元。
2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共42人，學(xué)雜費(fèi)總收：54600元�？傊В簒元。結(jié)余：x元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，確保幼兒園正常運(yùn)行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇15
依照《XX分行2015年一季度會計(jì)檢查意見書》要求，我行由財(cái)會部部牽頭，組織XX分行營業(yè)部、B支行、B支行對意見書中指出的相關(guān)咨詢題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、組織工作
2月中旬財(cái)會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計(jì)主管例會，XX營業(yè)部、A支行、B支行會計(jì)主管及財(cái)會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)覺咨詢題整改完畢，提交整改報(bào)告向財(cái)會部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會部在一季度會計(jì)檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況
(一)加強(qiáng)會計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識
針對“會計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范�！钡那闆r，我行加強(qiáng)了會計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識、合規(guī)意識培訓(xùn)，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會計(jì)治理部門依照實(shí)際需要不定期地對會計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計(jì)核算質(zhì)量。
財(cái)會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級會計(jì)治理人員、XX行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對比制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和治理。
各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會部報(bào)告《咨詢題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財(cái)會部依照報(bào)送的記錄抽查錄像，跟蹤職員學(xué)習(xí)的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計(jì)檢查等，落實(shí)學(xué)習(xí)效果。
(二)加強(qiáng)會計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，做好會計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)
針對“會計(jì)人員不足，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會計(jì)人員調(diào)整，充實(shí)一線會計(jì)職員隊(duì)伍，加強(qiáng)后備會計(jì)人員儲備。具體是，第一步，由B行二級主辦c接替zx擔(dān)任B支行會計(jì)主管。Zx調(diào)回XX分行工作，要緊負(fù)責(zé)票據(jù)治理等重要職責(zé)。E支行錄用的會計(jì)主管在對公柜臺擔(dān)任會計(jì)經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)XX營業(yè)部會計(jì)人員隊(duì)伍，由老職員帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶治理。另外財(cái)會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的聘請，估計(jì)近期會計(jì)治理人員會增加充實(shí)。
(三)建立健全崗位責(zé)任制，明晰會計(jì)崗位職責(zé)
“會計(jì)檔案治理混亂”“現(xiàn)金和重要物品治理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的咨詢題，我行分析緣故是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會計(jì)崗位責(zé)任制。會計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)覺咨詢題，及時(shí)解決。具體為:各機(jī)構(gòu)會計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會計(jì)人員崗位，結(jié)合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計(jì)后臺業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，幸免一人兼職過多，無法履職的情況。會計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會部，財(cái)會部對職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督檢查。
(四)優(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此咨詢題我行采取的措施是，依照《興業(yè)銀行會計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計(jì)治理制度實(shí)施細(xì)則，本著保證會計(jì)工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范文單位的各項(xiàng)會計(jì)工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程，會計(jì)工作才能幸免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。
近期財(cái)會部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會計(jì)治理工作的通知》對風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息回復(fù)要求、會計(jì)治理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金治理實(shí)施細(xì)則》對現(xiàn)金治理、查庫治理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫治理操作流程》，對印鑒卡使用治理流程進(jìn)行了規(guī)范，
(五)提高會計(jì)治理人員素養(yǎng)，加強(qiáng)會計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對“檢查咨詢題整改不到位”“屢查屢犯咨詢題嚴(yán)峻”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等咨詢題，我行分析了存在咨詢題的緣故。要緊是由于會計(jì)治理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會計(jì)治理工作要求:一是檢查突出重點(diǎn);二是違法必究。突出重點(diǎn)，就是要集中力量深入檢查，重點(diǎn)突破，幸免做表面文章，幸免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí)，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行:關(guān)于咨詢題責(zé)任人，一是通報(bào)。二是罰款。三是行政處分。
各級會計(jì)治理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，幸免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
(六)整改完成情況
本次檢查中發(fā)覺的大多數(shù)咨詢題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財(cái)政五聯(lián)單，正在積極整改中。關(guān)于“對20xx年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件。”的情況，已對11月份以來開戶的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系，目前還有20個(gè)賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇16
為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化學(xué)校財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高經(jīng)費(fèi)資金使用效益，深入貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》、《會計(jì)法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》、《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》和陜西省財(cái)政廳、教育廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理的意見》精神，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)眉縣教育體育局《關(guān)于開展全縣中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知》文件精神及教委工作安排，現(xiàn)對我校財(cái)務(wù)管理工作自查情況總結(jié)如下：
一、自查時(shí)間：
5月11日——5月19日
二、自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：XXX
組員：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
三、自查內(nèi)容
(一)制度建設(shè)情況
財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、收費(fèi)管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)費(fèi)管理制度、資產(chǎn)管理制度、財(cái)產(chǎn)登記領(lǐng)用制度、財(cái)會人員崗位職責(zé)、工會經(jīng)費(fèi)管理制度等管理制度健全。
(二)財(cái)務(wù)管理情況
1、收入管理情況
能嚴(yán)格遵守國家收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)都經(jīng)物價(jià)部門批準(zhǔn)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等行為。所有預(yù)算外收入全額納入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2、支出管理情況
能嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，無虛列虛報(bào)或以白條作為報(bào)銷憑證現(xiàn)象;按規(guī)定應(yīng)當(dāng)納入政府采購的項(xiàng)目能實(shí)行政府采購;能定期公布學(xué)校收支及管理情況;支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，大額資金使用經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體討論并有會議記錄記載;學(xué)校財(cái)務(wù)管理的審批人員、報(bào)帳人員、經(jīng)辦人員、財(cái)產(chǎn)保管人員的職責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督;無私設(shè)“小筐庫”、公款私存、設(shè)立賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象;所有支出發(fā)票均有經(jīng)辦人簽名及用途，對購置的財(cái)產(chǎn)有入庫登記;無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象;津補(bǔ)貼發(fā)放符合規(guī)定，績效工資實(shí)施后各學(xué)校無違規(guī)亂發(fā)錢、物。
3、資產(chǎn)管理情況
學(xué)校國有資產(chǎn)的出租、出售、出讓、對外捐贈、報(bào)廢、報(bào)損等均經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究，均按國有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規(guī)定辦理，并報(bào)主管教育行政部門、財(cái)政部門審批;建立了學(xué)校資產(chǎn)臺賬和財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用臺賬;能定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、帳卡相符、賬實(shí)相符;對新購、新建的資產(chǎn)能及時(shí)進(jìn)入固定資產(chǎn)核算。
(三)存在不足
由于撤點(diǎn)并校，財(cái)產(chǎn)有待于進(jìn)一步清理。雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力有限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，在今后的'工作中，我們將會進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問題，并認(rèn)真做好整改，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇17
根據(jù)《XX審計(jì)局關(guān)于開展年度財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合本單位實(shí)際，認(rèn)真自查本單位財(cái)政收支情況，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、完善組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保本次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為首的自查自糾清查組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格不動產(chǎn)清查
清查組成立后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，根據(jù)自查數(shù)據(jù)進(jìn)行自查。不走過場,不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查、及時(shí)自糾
根據(jù)《XX審計(jì)局關(guān)于年度財(cái)政收支自查自糾的通知》的要求，我局對財(cái)務(wù)紀(jì)律及相關(guān)政策執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立、完善和實(shí)施。
1. 我局財(cái)政資金全部按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。
2. 嚴(yán)格管理專項(xiàng)資金，做到�？顚Ｓ茫唤亓�、不挪用、不挪用。其中，部分流動專項(xiàng)資金的接待支出略高。
3. 非稅收入的征收合法合規(guī)，不存在任意收費(fèi)、罰款和預(yù)扣非稅收入。
4. 認(rèn)真落實(shí)收支兩條線政策，不存在收支相抵、坐收坐支的現(xiàn)象。
5. 認(rèn)真落實(shí)規(guī)范的補(bǔ)貼政策，不發(fā)放政策規(guī)定以外的獎金和補(bǔ)貼。
6. 國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，會計(jì)核算規(guī)范，不存在非法處置國有資產(chǎn)和截留處置收入的情況。
7. 我局所有資金都是集中統(tǒng)一管理和核算的，沒有賬戶外以及；小金庫。
8. 根據(jù)本單位的實(shí)際情況，我局建立并實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督控制制度。相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督控制。
經(jīng)自查，我局部分工作專項(xiàng)資金招待費(fèi)偏高。盤點(diǎn)組提出，今后接待工作一定要節(jié)儉，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
規(guī)范財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告 篇18
目前，隨著我市各區(qū)縣工會和開發(fā)區(qū)工會經(jīng)費(fèi)收入持續(xù)穩(wěn)定增長，做好工會經(jīng)費(fèi)的管理和使用工作尤為重要�，F(xiàn)就我縣工會財(cái)務(wù)管理中存在的問題作如下自查報(bào)告。
一、工會財(cái)務(wù)管理存在的問題
我市13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)工會管轄開發(fā)區(qū)的工會。近年來，各區(qū)縣工會在加強(qiáng)財(cái)政管理方面進(jìn)行了一些有益的探索，取得了必要的成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)縣財(cái)政撥付的工會經(jīng)費(fèi)不到位，部分區(qū)縣工會財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放，預(yù)算約束不強(qiáng)，配套體系不完善，社區(qū)工會和新建企業(yè)的基礎(chǔ)會計(jì)工作薄弱。這些問題不適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)條件下工會工作的發(fā)展，其弊端日益突出，需要改進(jìn)和加強(qiáng)。
（一）工會經(jīng)費(fèi)的財(cái)政撥付不到位
目前，我市13個(gè)區(qū)縣工會中，城三區(qū)、雁塔區(qū)工會撥付的工會經(jīng)費(fèi)解決得比較好，而僅對其他區(qū)縣區(qū)縣工會機(jī)構(gòu)人員的工會經(jīng)費(fèi)或定額撥款遠(yuǎn)未足額到位，臨潼區(qū)和三個(gè)開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
�。ǘ┒愂照鞴芨采w面不夠
工會經(jīng)費(fèi)征管完畢后，區(qū)、縣、開發(fā)區(qū)的工會經(jīng)費(fèi)設(shè)立率和征管率較過去有了較大提高，但在經(jīng)費(fèi)征管方面仍存在差距。據(jù)調(diào)查，北林區(qū)有4000多個(gè)基層工會單位成立了工會，只有1600多個(gè)單位繳納了工會經(jīng)費(fèi)。雁塔區(qū)工會所屬基層單位建立工會的不到40%，而繳納經(jīng)費(fèi)的單位只有600多個(gè)，僅占30%。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)管理制度不完善，支出隨意
部分區(qū)縣多年沒有制定相關(guān)財(cái)務(wù)制度，部分區(qū)縣沒有制定完善的財(cái)務(wù)制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷審批制度不明確，尤其是預(yù)算和決算管理制度的缺失，直接導(dǎo)致了支出的隨意性。決算顯示，部分區(qū)縣工會的行政費(fèi)用和業(yè)務(wù)費(fèi)用超過200%，部分經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%。在一些開發(fā)區(qū)，工會會計(jì)和出納員由一人持有，不符合會計(jì)規(guī)定，財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
（四）部分區(qū)縣財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度不規(guī)范
審批報(bào)銷手續(xù)未經(jīng)會計(jì)師審核，經(jīng)辦人直接要求領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷。當(dāng)會計(jì)師記賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)問題為時(shí)已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員沒有嚴(yán)格審核，有白條報(bào)銷、無效票據(jù)報(bào)銷。有的不嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,超限使用現(xiàn)金,發(fā)放物品沒有發(fā)放明細(xì);。
�。ㄎ澹┼l(xiāng)鎮(zhèn)街道工會財(cái)務(wù)工作薄弱
�。┤藛T素質(zhì)不高，基礎(chǔ)會計(jì)工作薄弱
部分區(qū)縣工會財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)的專業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，他們的人員變動頻繁，同時(shí)從事多種工作。此外，部分財(cái)務(wù)人員責(zé)任心不強(qiáng)，存在會計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位沒有制定票據(jù)管理使用制度。收款時(shí)，每個(gè)人都有收據(jù)。發(fā)出的收據(jù)是無人監(jiān)督和管理的。有些賬單和錢在幾年內(nèi)無法收回。同時(shí)，也存在提前開具收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象�？h級文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不能滿足財(cái)務(wù)管理發(fā)展的需要。
二、原因及分析
�。ㄒ唬┕�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥付問題
地方稅征收后，各單位經(jīng)費(fèi)收入主要分為地方稅征收資金、財(cái)政撥付資金和自籌資金三部分。在工會經(jīng)費(fèi)的財(cái)政分配問題上,各區(qū)縣工會都做了不同程度的工作。但由于區(qū)縣財(cái)政困難，協(xié)調(diào)溝通工作不到位，財(cái)政撥付的工會經(jīng)費(fèi)無法全部到位。
�。ǘ┕�(jīng)費(fèi)收繳率低的問題
區(qū)、縣、開發(fā)區(qū)的工會認(rèn)為，地方稅收繳的資金已經(jīng)超過了原來的水平，已經(jīng)足夠花了。他們認(rèn)為稅務(wù)局可以收取盡可能多的稅款。收不到,催繳資金的工作也不到位。利用稅務(wù)局的松懈，一些單位隨意繳納工會經(jīng)費(fèi)，一些單位甚至不向稅務(wù)部門申報(bào)和繳納工會經(jīng)費(fèi)。地方工會經(jīng)費(fèi)征管信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作尚未步入正軌。財(cái)務(wù)人員每次都手工對收集的信息進(jìn)行分類匯總，難度較大。
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