經營業(yè)績審計自查報告

　　根據4月11日集團公司布置做好迎接經營業(yè)績審計準備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現將自查情況匯報如下：

　　1、統(tǒng)一部署，精心組織。

　　1.設立專項自查組織機構

　　根據集團公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領導小組，下設專項自查辦公室，辦公室設在計劃財務部，負責日常工作。

　　2.及時、逐級動員部署

　　我公司專項自查工作領導小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現象等自查范圍，確定了自查內容、檢查程序和工作要求。主管領導要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。

　　二、自查情況。

　　(1)我公司銀行賬戶的設立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調節(jié)表。

　　(2)經自查，公司無對外擔保購買和持有其他企業(yè)股份及資產轉讓情況。

　　(3)大額資金使用均按有關規(guī)定執(zhí)行，公司根據上級有關要求制定了大額聯簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經濟業(yè)務的結果有序可控，重大事項決策程序符合相關要求。

　　(4)加強資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。

　　(5)加強預算管理


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