用友U8年結詳細操作步驟
年度結束時，我們需要建立一個新的年度賬，并將上年的相關數(shù)據(jù)(如余額、檔案等)結轉到新的年度賬中去。下面是yjbys小編為大家?guī)淼挠糜裊8年結詳細操作步驟的知識，歡迎閱讀。
一、年度結轉整體流程
年度結轉整體流程分為以下四個部分：
1 、準備工作：
1.1 各模塊業(yè)務檢查：對各模塊進行年末結賬前的業(yè)務檢查，軟件中對于年末結賬的要求會比月末結賬略有不同。
1.2 對除總賬、工資、成本管理外各模塊年(月)末結賬：成本管理與總賬進行月末結賬時，要求工資管理系統(tǒng)結賬，但工資管理系統(tǒng)必須通過結轉年度賬來進行12月月末結賬。所以只能對除這三個系統(tǒng)以外的其他系統(tǒng)進行月末結賬。
1.3 對賬套數(shù)據(jù)進行備份。
2 、建立新年度賬：進行新年度賬的建立
3 、結轉上年數(shù)據(jù)：
3.1 對各模塊數(shù)據(jù)進行結轉上年數(shù)據(jù)的操作。
3.2 結轉供應鏈、工資管理系統(tǒng)等
3.3 進行成本管理、總賬系統(tǒng)12月月末結賬。
3.4 結轉成本管理、總賬系統(tǒng)。
4、 數(shù)據(jù)調整
4.1 調整期初數(shù)據(jù)
4.2 調整科目設置
二、年度結轉前的準備工作
年度結轉前一般需做的準備工作有：
1 、分模塊的業(yè)務檢查：對各模塊進行業(yè)務檢查，確保符合平時月末結賬要求。某些模塊對于12月底年末結賬時的特殊要求如下：
1.1 總賬系統(tǒng)：確定12月份對賬正確 ;
1.2 工資管理系統(tǒng)：工資管理系統(tǒng)12月末不需做月末處理，若進行月末處理的操作，系統(tǒng)會提示進行上年數(shù)據(jù)結轉操作，做完結轉上年數(shù)據(jù)后，工資系統(tǒng)自動結賬。
1.3 固定資產(chǎn)系統(tǒng)：
1.3.1 即使在選項中設置了“月末結賬前不需完成制單業(yè)務”，在12月末結賬時，若有未制單的業(yè)務，系統(tǒng)也會提示“制單業(yè)務未完成，不能進行第12個會計期間的月末結賬”，要求把所有的制單業(yè)務完成。
1.3.2如確實不需制單，則在批量制單中把所有需制單的信息刪除。否則系統(tǒng)不予結賬。
1.4 成本管理系統(tǒng)：要求除總賬、存貨外的其他模塊必須結賬后，方可進行月末結賬。則12月末，工資未做結轉下年前，成本管理不可以做12月結賬。
1.5 銷售管理系統(tǒng)
1.5.1 在年末結賬時，要所有的單據(jù)已審核
1.5.2 銷售管理系統(tǒng)在年末結賬時若有未開發(fā)票的發(fā)貨單，系統(tǒng)會給出提示“[目前尚存在未開票的發(fā)貨單]，是否繼續(xù)進行月末結賬?如果否，可以進行批量關閉�！�，若確定發(fā)貨單本年不再發(fā)開票，點擊“是”繼續(xù)。請根據(jù)實際情況選擇處理。
1.6 庫存管理系統(tǒng)：有未審核的單據(jù)時，不可以年末結賬
1.7 存貨核算系統(tǒng)：
1.7.1 若有采購暫估處理業(yè)務沒有結束，系統(tǒng)不允許進行12月的期末處理1.7.2 若有相關單據(jù)未生成憑證，系統(tǒng)提示“尚有單據(jù)未生成憑證，12月結賬后將不能再生成憑證!確認進行12月結賬嗎?”
若確認，當年未生成憑證的單據(jù)即不可再生成憑證，也不會轉到下年。
2、 除總賬、工資、成本管理外各模塊年(月)末結賬
三數(shù)據(jù)備份
您在進行年度結轉工作之前，需要進行必要的數(shù)據(jù)備份工作，以確保數(shù)據(jù)的安全
數(shù)據(jù)備份分為賬套備份與年度賬備份
賬套:在用友軟件系統(tǒng)中，一個賬套即為一個單獨核算的主體 ; 最多可創(chuàng)建999個賬套
年度賬:每個賬套中可以存放多個年度的會計數(shù)據(jù)，即年度賬.賬套已使用幾個年度，即擁有幾個年度賬
各個年度賬分不同的數(shù)據(jù)庫存放
3.1 賬套備份
3.1.1 在系統(tǒng)管理中以系統(tǒng)管理員(Admin)注冊，在“賬套”菜單下的“輸出”進行備份。此備份為該帳套所有年度的數(shù)據(jù)完整備份。
3.1.2一般在建年度帳前后，及結轉數(shù)據(jù)前后各自都做一次備份最佳共3-4次。可避免在建年度帳時及結轉年度數(shù)據(jù)時出現(xiàn)的一些不可逆轉的錯誤。
3.2 年度賬備份
3.2.1 在系統(tǒng)管理中以賬套主管注冊在要進行備份的賬套，在“年度賬”菜單下的“輸出”進行備份。此備份為該帳套該年度的一個單獨備份。
3.2.2如帳套年度較多時，數(shù)據(jù)備份慢且占硬盤空間較大。對于日常備份可選擇年度備份。
四、年度結轉的具體操作方法
1、年度賬建立：是在已有上年度賬套的基礎上，通過年度賬建立，自動將上個年度賬的基本檔案信息結轉到新的年度賬中。
操作步驟：
1)賬套主管的身份注冊，選定需要進行建立新年度的賬套和會計年度選：上年的時間，系統(tǒng)會有時間提示，操作日期為當前進入系統(tǒng)管理界面。
例如：需要建立999演示賬套的2012新年度賬，此時就要注冊999賬套的2011年度賬。
2)在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】--【建立】菜單，進入建立年度賬的功能。
3)系統(tǒng)彈出建立年度賬的界面，它中有兩個欄目“賬套”和“會計年度”，都是系統(tǒng)默認，不能進行修改操作。4)系統(tǒng)提示“確認建立[2012]年度賬嗎?”點擊“是”。5)系統(tǒng)提示正在傳遞基礎數(shù)據(jù)表6)系統(tǒng)提示建立年度:[2012]成功”。
2、結轉上年數(shù)據(jù)：是指將上年度中的所使用模塊的余額及其他數(shù)據(jù)信息結轉到新年度賬中。
操作步驟：
1)以賬套主管的身份選定賬套注冊登錄，進入系統(tǒng)管理界面。注：此時注冊的年度應該是需要進行結轉的年度，如需要將2011年的數(shù)據(jù)結轉的2012年，則需要以2012年注冊進入。
2)在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】的下級菜單【結轉上年數(shù)據(jù)】，點擊相應模塊結轉功能進行上年數(shù)據(jù)的`結轉。
3)各相關模塊確認后，有各相關模塊的系統(tǒng)檢查和提示，由于各模塊的內容不同，所以檢查和提示的內容也不盡相同。
各模塊的結轉相關說明：
1)各模塊結轉可依照年結菜單，由上至下依次進行結轉。
2)若同時使用合同管理模塊與應收應付模塊，應先結轉合同管理模塊。
3)因成本管理模塊要求除總賬、存貨以外其他模塊結賬后，方可進行結賬，工資模塊結轉后，方可進行成本模塊的12月月末結賬。
4)結轉完工資管理模塊及成本管理模塊后，進行總賬模塊12月份月末結賬后方可進行總賬系統(tǒng)的結轉。
全部模塊結轉完畢后,請檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。確定無誤后，方可進行下一年度業(yè)務的操作，以免之后再發(fā)現(xiàn)錯誤，造成更改的復雜性。
五、年結中可能出現(xiàn)的問題及解決方法
年結后，若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯，建議是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。
在進行年度結轉的過程中，不可隨意終止年度結轉任務，以免引起數(shù)據(jù)紊亂
問題一：總賬執(zhí)行結轉上年數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結轉!請將系統(tǒng)日期調整到所要結轉的年度”。 說明：總賬結轉上年數(shù)據(jù)時，計算機的系統(tǒng)時間應在新年度，否則系統(tǒng)不允許進行操作。
解決：將系統(tǒng)日期更改為新年度日期。
問題二：因某些原因，客戶需要同時做新舊兩個年度的業(yè)務處理，即舊年度數(shù)據(jù)不能進行結賬，而新年度的業(yè)務又需要及時錄入，如何解決? 說明：年度結轉的步驟是分為兩大部分。– 1、年度賬建立(結轉檔案)– 2、結轉上年數(shù)據(jù)(結轉余額) 解決：– 總賬系統(tǒng)可先進行年度賬的建立,于新年度中進行新年度憑證數(shù)據(jù)的錄入，但憑證不可記賬。等舊年度數(shù)據(jù)確定結賬后，再進行總賬系統(tǒng)的結轉上年數(shù)據(jù)。 注意：新年度的檔案信息不可進行更改，否則舊年度數(shù)據(jù)無法結轉過來，若更改檔案信息，則新年度期初數(shù)據(jù)必須手工錄入。– 購銷存系統(tǒng)可于舊年度中錄入新年度的單據(jù)，單據(jù)日期為新年度即可，但單據(jù)不可審核，
問題三：進行完工資管理模塊年度結轉后，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯，刪除年度賬后再次結轉，提示“上年數(shù)據(jù)已經(jīng)結轉” 說明：數(shù)據(jù)庫已經(jīng)有結賬標志。 解決：將SYSTEM數(shù)據(jù)庫中的UA_Account_sub一表中的bClosing字段中的內容由“1”改為“0”
六、新年度數(shù)據(jù)的調整內容包括
1 檔案信息的刪除：若要刪除相關檔案信息，必須要求相應的余額為“0”，以及沒有做任何相關的引用，否則系統(tǒng)不允許刪除。
2 期初數(shù)據(jù)的更改
2.1 總賬期初數(shù)據(jù)的調整：末級科目直接雙擊進入修改狀態(tài)，進行余額修改.輔助科目雙擊進入輔助明細錄入界面，進行修改。
2.2 庫存期初數(shù)據(jù)的調整：直接進入庫存管理系統(tǒng)期初結存界面中，點擊修改后，進行數(shù)據(jù)修改.2.3 存貨期初數(shù)據(jù)的調整：直接進入存貨核算系統(tǒng)期初余額界面中，進行數(shù)據(jù)修改，確認無誤后進行記賬.
3 總賬系統(tǒng)科目的更改
3.1 增加下級科目方法一(適用于增加的下級科目設置與上級科目相同.如外幣,輔助核算等)– 將所有打開的模塊“退出產(chǎn)品”– 在會計科目檔案中直接增加下級科目– 期初余額中調整數(shù)據(jù)。
方法二(適用于增加的下級科目設置與上級科目不同)– 將此科目的期初余額清空.– 在會計科目檔案中直接增加下級科目– 期初余額中調整數(shù)據(jù)。注:方法一也適用于日常增加已使用科目的下級例：原科目3101實收資本只有一級.本年度欲將此科目增加一級，調整為兩個明細科目310101個人投資310102國家投資(本例以方法一說明)
步驟如下：
a) 其他網(wǎng)絡站點退出軟件,并將本站點所有打開的產(chǎn)品模塊退出。
b) 直接進入會計科目檔案中點擊增加,錄入明細科目,點擊確定。系統(tǒng)提示需增加的科目，上級已使用，若增加下級，則下級科目與上級科目的設置相同，點擊“是”。
c) 增加界面中點擊“下一步”。
d) 系統(tǒng)提示，此項操作不可恢復，確定繼續(xù)點“是”。
e) 系統(tǒng)提示，增加成功。
f) 增加完會計科目后，進入期初余額中進行余額調整。
3.2 更改科目的輔助核算設置
3.2.1 輔助核算科目調整為非輔助核算科目
3.2.1.1 將原科目數(shù)據(jù)在期初輔助余額中刪除
3.2.1.2 在會計科目檔案中將輔助核算設置取消
3.2.1.3 在期初余額中錄入科目期初數(shù)據(jù)
3.2.2 非輔助核算科目調整為輔助核算科目
3.2.2.1 將原科目數(shù)據(jù)在期初余額中清空
3.2.2.2 在會計科目檔案中設置科目輔助核算項
3.2.2.3 在期初余額中錄入期初輔助數(shù)據(jù)
七、UFO報表系統(tǒng)新年度調整UFO報表中一個UFO報表文件中可以存放多個表頁，但建議每一年度存放為一個文件，即一個文件內存放本年度的表頁。年末時，將UFO報表文件進行相應調整。
操作步驟
1)打開2011年報表(如“2011資產(chǎn)負債表”)。
2)單擊“文件”菜單下的“另存為”，文件名改為2012年報表(如“2012資產(chǎn)負債表”)。
3)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，單擊“編輯”菜單下的刪除表頁，將上年度報表表頁刪除，并保存。
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