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會計電算化操作步驟流程
你知道會計電算化操作步驟流程是怎樣的嗎?你對會計電算化操作步驟流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼臅嬰娝慊僮鞑襟E流程的知識，歡迎閱讀。
1.1.1啟動與注系統(tǒng)管理
(1) 執(zhí)行“系統(tǒng)管理”命令，進入“〖系統(tǒng)管理〗”窗口。
(2) 執(zhí)行“系統(tǒng)→注冊”命令，打開“注冊〖控制臺〗”對話框。
(3) 輸入用戶名：admin;密碼：(空)。
(4) 單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份注冊進入系統(tǒng)管理
1.1.2建立企業(yè)核算賬套
(1) 執(zhí)行“賬套→建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框。
(2) 輸入賬套信息，
(3) 單擊“下一步”按鈕，輸入單位信息
(4) 單擊“下一步”按鈕，輸入核算類型。
(5) 單擊“下一步”按鈕，確定基礎信息，
(6) 單擊“下一步”按鈕，確定業(yè)務流程，全部采用默認的標準流程，單擊“完成”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么?”。
(7) 單擊“是”按鈕，稍候，確定分類編碼方案。
(8) 單擊“確認”按鈕，定義數(shù)據(jù)精度。
(9) 單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)彈出“創(chuàng)建賬套{北京宏遠科技有限公司：[333]}成功。”信息提示框，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“是否立即啟用賬套?”。單擊“是”按鈕，打開“系統(tǒng)啟用”對話框。
(10)選中“GL-總賬”復選框，彈出“日歷”對話框，選擇日期“2011年1月1日”。
(11) 單擊“確定”按鈕，單擊“是”按鈕，單擊“退出”按鈕
1.1.3增加操作員
(1) 執(zhí)行“權限→操作員”命令，進入“操作員管理”窗口。窗口中顯示系統(tǒng)預設的幾位操作員：demo、SYSTEM和UFSOFT。
(2) 單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“增加操作員”對話框。
(3) 輸入數(shù)據(jù)。編號：11;姓名：陳力;口令：1;確認口令：1。
4) 單擊“增加”按鈕，輸入其他操作員資料。最后單擊“退出”按鈕。
1.1.4分配權限
(1) 執(zhí)行“權限→權限”命令，進入“操作員權限”窗口。
(2) 選擇001賬套;2011年度。
(3) 從操作員列表中選擇陳力，選中“賬套主管”復選框，系統(tǒng)彈出“設置操作員：[11]賬套主管權限嗎?”，單擊“是”按鈕。
(4) 選擇馬方，單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“權限增加”對話框，雙擊“總賬、財務報表”權限，
(5) 單擊“確定”按鈕
1.2.1啟動并注冊企業(yè)門戶
1)執(zhí)行“開始→程序→會計從業(yè)資格考試→會計從業(yè)資格考試→信息門戶”命令，打開“注冊【控制臺】”對話框。
(2)輸入或選擇數(shù)據(jù)。用戶名“101”;密碼為空;賬套“900 電算化考試練習賬套”;會計年度“2011”;日期“2011-01-01”。
3)單擊“確定”按鈕。進入會計從業(yè)資格無紙化考試軟件。
1.2.2設置部門檔案
(1) 執(zhí)行“基礎設置→機構設置→部門檔案”命令，打開“部門檔案”窗口。
(2) 在“部門檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕。
(3) 輸入數(shù)據(jù)。
(4) 單擊“保存”按鈕
1.2.3設置職員檔案
(1) 執(zhí)行“基礎檔案→機構設置→職員檔案”命令，打開“職員檔案”窗口。
(2) 單擊“增加”按鈕。
(3) 輸入職員信息。
(4) 單擊“保存”按鈕。
1.2.4設置客戶檔案
(1) 執(zhí)行“基礎檔案→往來單位→客戶檔案”命令，打開“客戶檔案”窗口。
(2) 在“客戶檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”對話框。
(3) 輸入客戶檔案信息。
(4) 單擊“保存”按鈕。
1.2.5設置供應商檔案
(1) 執(zhí)行“基礎檔案→往來單位→供應商檔案”命令，打開供應商檔案”窗口。
(2) 在“供應商檔案”窗口中， 單擊“增加”按鈕，打開“增加供應商檔案”對話框。
(3) 輸入供應商檔案信息。
(4) 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。
1.2.6設置外幣及匯率
(1) 執(zhí)行“基礎檔案→財務→外幣設置”命令，打開“外幣設置”窗口。
(2) 在“外幣設置”窗口中，輸入數(shù)據(jù)。幣符：EUR;幣名：歐元。
(3) 單擊“確認”按鈕。
(4) 在“2011年1月的記賬匯率”欄中輸入9.6，敲回車確認。
1.2.7設置會計科目
(1) 執(zhí)行“基礎設置→財務→會計科目”命令，進入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度”
預置的科目。
(2) 單擊“增加”按鈕，進入“會計科目——新增”窗口。
(3) 輸入明細科目相關內(nèi)容。
(4) 輸入編碼“100201”、科目名稱“工行存款”;選擇“日記賬”、“銀行賬”，選擇“外幣核算”選項，選擇幣種“美元”。
(5) 單擊“確定”按鈕。
1.2.8設置憑證類別
(1)執(zhí)行“基礎檔案→財務→憑證類別”命令，打開“憑證類別預制”對話框。
(2)單擊“收款憑證、付款憑證、轉賬憑證”單選按鈕。
(3)單擊“確定”按鈕，進入“憑證類別”窗口。
(4)單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”;在“限制科目”欄輸入“1001,1002”。
(5)同理，設置付款憑證的限制類型“貸方必有”、限制科目“1001,1002”;轉賬憑證的限制類型“憑證必無”、限制科目“1001,1002”。
(6)設置完后，單擊“退出”按鈕。
1.2.9輸入期初余額
(1)執(zhí)行“總賬→設置→期初余額”命令，進入“期初余額錄入”窗口。
(2)雙擊“其他應收款”的期初余額欄，輸入其他應收款的明細余額信息。
(3)雙擊“其他應付款”的期初余額欄，輸入貸方期初余額4000。
(4)單擊“試算”按鈕，進行試算平衡。
2.1 重新注冊企業(yè)門戶
(1)執(zhí)行“文件→重新注冊”命令。
(2)輸入相關信息。
(3)單擊“確定”按鈕。
2.2 填制憑證
(1)執(zhí)行“總賬→憑證→填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。
(2)單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。
(3)選擇憑證類型“轉賬憑證”;輸入制單日期“2010/01/10”。
(4)輸入摘要“購辦公用品”;輸入借方科目“660203”，選擇輔助核算部門“管理部”,輸入借方金額“3000”，回車;摘要自動帶到下一行，
(5)輸入貸方科目“100201”，選擇結算方式“轉賬支票”并輸入票號“ZP101”，輸入貸方金額“3000”或按“=”鍵。
(6)單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存!”信息提示框。
2.3 修改憑證
(1) 執(zhí)行“總賬→憑證→填制憑證”，進入“填制憑證”窗口。
(2) 單擊“
”時雙擊，彈出“輔助項”對話框，在對話框中修改部門為“采購部”，單擊“確認”按鈕。
(5) 單擊“保存”按鈕，保存相關信息。
2.4 查詢憑證
(1) 執(zhí)行“總賬→憑證→查詢憑證”，打開“憑證查詢”查詢條件對話框。
(2) 選擇“收款憑證”憑證類別，輸入憑證號“0001”。
(3) 單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多輔助查詢條件。
(4) 單擊“確認”按鈕，進入“憑證查詢”的憑證列表窗口。
(5) 雙擊要查詢的憑證或單擊“確定”按鈕，進入“查詢憑證”的憑證窗口。
2.5 審核憑證
(1)執(zhí)行“總賬→憑證→審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對話框。
(2)輸入查詢條件，可采用默認值。
(3)單擊“確認”按鈕，進入“憑證審核”的憑證列表窗口。
(4)雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕，進入“憑證審核”的審核憑證窗口。
(5)檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。
(6)單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字�；驁�(zhí)行“審核→成批審核簽字”命令，將其他憑證成批審核。
2.6 記賬
(1) 執(zhí)行“總賬→憑證→記賬”命令，進入“記賬”窗口。
(2) 第一步，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。
(3) 單擊“下一步”按鈕。
(4) 第二步顯示記賬報告，如果需要打印記賬報告，可單擊“打印”按鈕。如果不打印記賬報告，單擊“下一步”按鈕。
(5) 第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開“試算平衡表”對話框。
(6)單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關的總賬和明細賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對話框。
(7)單擊“確定”，記賬完畢。
2.7 查詢賬簿
(1) 執(zhí)行“總賬→賬簿查詢→總賬”命令，打開“總賬查詢條件”對話框。
(2) 輸入查詢科目“1403”。
(3) 單擊“確認”按鈕，進入“總賬”窗口。
(4)單擊本月合計行，單擊“明細”按鈕，查看明細賬信息。
2.8 結賬
執(zhí)行“總賬→期末→結賬”命令，進入“結賬”窗口。
(2) 單擊要結賬月份“2011.01。
(3) 單擊“下一步”按鈕。單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)對要結賬的月份進行賬賬核對。
(4) 單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“01月工作報告”。
(5)查看工作報告后，單擊“下一步”按鈕。
(6)單擊“結賬”按鈕，若符合結賬要求，系統(tǒng)將進行結賬，否則不予結賬。
3.2 啟動財務報表
(1)執(zhí)行“財務報表”命令，單擊“確定”按鈕，再單擊“關閉”按鈕，進入財務報表系統(tǒng)。
(2) 執(zhí)行“文件→新建”命令，單擊“確定”按鈕，建立一張空白報表，報表名默認為“report1”。
3.3 新建財務報表
(1) 執(zhí)行“格式→報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。
(2) 選擇您所在的行業(yè)“一般企業(yè)(2007新會計準則)”，財務報表“資產(chǎn)負債表”。
(3) 單擊“確認”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續(xù)?”提示框。
(4) 單擊“確定”按鈕，即可打開“資產(chǎn)負債表”模板。
(5) 單擊“保存”按鈕，在指定的文件夾輸入報表文件名“資產(chǎn)負債表.rep”，再單擊“保存”按鈕。
3.4 定義報表格式
(1) 在“格式”狀態(tài)下，執(zhí)行“格式→表尺寸”命令，設置報表為6行3列。
(2) 執(zhí)行“格式→組合單元”命令，單擊“按行組合”，將報表第一行單元格合并。
(3) 執(zhí)行“格式→區(qū)域畫線”命令，將A3:C6區(qū)域畫線。
(4) 執(zhí)行“格式→行高、列寬”命令，將第一行行高設置為7毫米，A~C列列寬為30毫米。
(5) 輸入報表項目。
(6) 執(zhí)行“格式→單元屬性”命令，將標題行文字居中并設置為黑體14號字。
(7) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關鍵字→設置”命令，在B2單元格分別設置年、月、日關鍵字。
(8) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關鍵字→偏移”命令，設置年、月關鍵字的偏移量分別為-60，-30。
(9) 單擊“保存”按鈕，將報表保存到指定文件夾下。
3.5定義報表公式
(1) 在“格式”狀態(tài)下，選定被定義單元“B4”，即“固定資產(chǎn)”期初數(shù)。
(2) 單擊“fx”按鈕，打開“定義公式”對話框。
(3) 單擊“函數(shù)向導”按鈕，打開“函數(shù)向導”對話框。
(4) 在函數(shù)分類列表框中選擇“用友賬務函數(shù)”，在右邊的函數(shù)名列表中選中“期初(QC)”。
(5) 單擊“下一步”按鈕，打開“用友賬務函數(shù)”對話框。
(6) 單擊“參照”按鈕，打開“賬務函數(shù)”對話框。
(7) 修改科目編碼“2001”，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務函數(shù)”對話框。
(8) 單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對話框，單擊“確認”按鈕。
(9) 根據(jù)資料，直接或引導輸入其他單元公式。
3.6 編制報表
(1) 在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，單擊第1張表頁，執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關鍵字→錄入”命令，打開“錄入關鍵字”對話框。
(2) 輸入年“2011”，月“01”，日“31”。
(3) 單擊“確認”按鈕，彈出“是否重算第1頁?”對話框。
(4) 單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算01月份數(shù)據(jù)。
3.7 調(diào)用報表模板生成報表
調(diào)用資產(chǎn)負債表模板
(1) 執(zhí)行“格式→報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。
(2) 選擇您所在的行業(yè)“一般企業(yè)(2007新會計準則)”，財務報表“資產(chǎn)負債表”。
(3) 單擊“確認”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續(xù)?”提示框。
(4) 單擊“確定”按鈕，即可打開“資產(chǎn)負債表”模板。
生成資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)
(1) 單擊左下角“格式”按鈕，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關鍵字→錄入”命令。
(2) 輸入關鍵字：年“2011”，月“01”，日“31”。單擊“確認”按鈕，彈出“是否重算第1頁?”提示框。
(3) 單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算01月份數(shù)據(jù)。
4.1.2設置付款條件
(1) 執(zhí)行“基礎設置→收付結算→付款條件”命令，打開“付款條件”對話框。
(2) 單擊“增加”按鈕，輸入付款條件編碼“01”，信用天數(shù)“30”，按資料輸入優(yōu)惠天數(shù)及優(yōu)惠率，
(3) 單擊“保存”按鈕。
4.1.3輸入應收應付期初數(shù)據(jù)
(1)執(zhí)行“采購→采購發(fā)票”命令，打開“銷售發(fā)票”對話框。
(2) 單擊“增加”按鈕右側的下箭頭，選擇“專用發(fā)票”，按資料輸入發(fā)票信息，
(3) 單擊“保存”按鈕。
4.2 日常業(yè)務
4.2.1輸入銷售發(fā)票
(1) 執(zhí)行“銷售→銷售發(fā)票”命令，打開“付款條件”對話框。
(2) 單擊“增加”按鈕右側的下箭頭，選擇“專用發(fā)票”，按資料輸入發(fā)票信息，
(3) 單擊“保存”按鈕。
4.2.2輸入收款單
(1)執(zhí)行“銷售→客戶往來→收款結算”命令，進入“收款單”窗口。
(2)選擇客戶“元祥公司”。
(3)單擊“增加”按鈕。輸入結算日期“2011-01-11”;結算方式“轉支票”;金額“35100”。
(4)單擊“保存”按鈕。
4.2.3往來核銷
(1)執(zhí)行“銷售→客戶往來→收款結算”命令，進入“收款單”窗口。
(2)選擇客戶“元祥公司”。單擊“上張”或“下張”按鈕找到要核銷的收款單，
(3)單擊“核銷”按鈕。
(4)在表體中找到與收款單對應的發(fā)票，在本次結算欄中輸入“35100”。
(5)單擊“保存”按鈕。
4.2.4應收應付賬表查詢
(1) 執(zhí)行“銷售→客戶往來賬表→客戶往來余額表”命令，打開“應收查詢條件”對話框。
(2) 單擊“確認”按鈕，顯示客戶往來余額表。
(3) 單擊“退出”按鈕。
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