(熱)出納崗位說(shuō)明書
出納崗位說(shuō)明書1
崗位職責(zé):
公司現(xiàn)金的管理及調(diào)配
做好日常收支工作及記賬工作
配合會(huì)計(jì)做好每月憑證的錄入及審核工作
每月工資核算及發(fā)放工作
主要資質(zhì)要求:
一年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉財(cái)會(huì)技能
熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件
中專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷
個(gè)性要求:
認(rèn)同公司和產(chǎn)品價(jià)值觀
為人正直、責(zé)任心強(qiáng)
審慎細(xì)致
需培訓(xùn)課程:
產(chǎn)品知識(shí)
企業(yè)文化
財(cái)會(huì)技能
出納崗位說(shuō)明書2
職位概要:
主持公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作;組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常管理工作,監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,完成公司財(cái)務(wù)目標(biāo)。
工作內(nèi)容:
1、根據(jù)公司中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,組織編制公司年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn);
2、建立、健全財(cái)務(wù)管理體系,對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制;
3、對(duì)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財(cái)務(wù)方面的可行性分析;
4、按照公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略,制定中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃;
5、根據(jù)公司短期發(fā)展目標(biāo),制定公司年度全面預(yù)算,組織編制全系統(tǒng)預(yù)算,建立公司的預(yù)算管理系統(tǒng);
6、主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作,為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析,保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的正常進(jìn)行,有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整;
7、對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作;
8、比較精確地監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量,確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;
9、定期匯總、綜合分析各部門編制的簡(jiǎn)要預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告;審核日常費(fèi)用及應(yīng)付賬款的'支付;
10、對(duì)集團(tuán)公司重大的投資、中小企業(yè)融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持,參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;
11、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;
12、向上級(jí)主管匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況,為集團(tuán)高級(jí)管理人員提供財(cái)務(wù)分析,提出有益的建議。
13、審核下屬所報(bào)各類報(bào)表并提供給公司其他部門及集團(tuán)財(cái)務(wù)部
任職資格:
教育背景:
會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。
培訓(xùn)經(jīng)歷:
受過(guò)管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、管理能力開發(fā)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程、財(cái)務(wù)管理等方面的培訓(xùn)。
經(jīng)驗(yàn):
5年以上大型企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),有跨行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。
技能技巧:
具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn);
精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范,具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);
諳熟國(guó)際和國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)、政策;
態(tài)度:
為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細(xì)認(rèn)真;
有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力;
有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神。
出納崗位說(shuō)明書3
財(cái)務(wù)科工作職責(zé)
一、負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理、核算和監(jiān)督管理工作,認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)政策、法令和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。
二、負(fù)責(zé)建立健全醫(yī)院各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、經(jīng)濟(jì)管理制度以及內(nèi)部控制制度,并督促具體貫徹執(zhí)行。
三、負(fù)責(zé)醫(yī)院年度財(cái)務(wù)預(yù)算的制定,預(yù)算執(zhí)行的分析及年終決算工作。合理調(diào)整資金,精打細(xì)算,提高資金使用效果。
四、負(fù)責(zé)醫(yī)院的日常會(huì)計(jì)核算工作,審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,糾正和制止一切違紀(jì)違法行為,對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門報(bào)告。
五、負(fù)責(zé)醫(yī)院的成本核算工作,逐步實(shí)行全額成本核算,完善成本管理制度和上崗津貼管理辦法,促使各部門提高成本意識(shí),進(jìn)一步挖掘增收節(jié)支的潛力,為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀和助手。
六、負(fù)責(zé)醫(yī)院各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定、申報(bào)、監(jiān)督和檢查。
七、負(fù)責(zé)全院的收費(fèi)、結(jié)算及各種收費(fèi)票據(jù)的管理以及醫(yī)院會(huì)計(jì)檔案的管理工作。
八、依據(jù)相關(guān)部門提供的職工工資和獎(jiǎng)金的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放及公積金的管理。
九、負(fù)責(zé)全院財(cái)會(huì)人員隊(duì)伍建設(shè)及業(yè)務(wù)技術(shù)考核,加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員的思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平。
十、負(fù)責(zé)門診病人的掛號(hào)、收費(fèi)工作,負(fù)責(zé)辦理住院病人入院登記、出院費(fèi)用結(jié)算及費(fèi)用查詢事宜,負(fù)責(zé)解答病人與收費(fèi)相關(guān)的問(wèn)題等。
十一、完成院長(zhǎng)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)的職責(zé)
一、在財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照國(guó)家和醫(yī)院的各項(xiàng)制度和經(jīng)費(fèi)開
支標(biāo)準(zhǔn)對(duì)醫(yī)院的各項(xiàng)開支進(jìn)行核算,對(duì)各種原始憑證進(jìn)行審核。
二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證等,按照醫(yī)院會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)科目,編制記賬憑證。要做到科目準(zhǔn)確,數(shù)字真實(shí),憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,處理及時(shí),賬證、賬實(shí)相符。
三、登記賬簿。按會(huì)計(jì)制度的要求設(shè)置并及時(shí)登記總分類賬、明細(xì)分類賬,及時(shí)進(jìn)行核對(duì),做到賬證、賬實(shí)相符。
四、及時(shí)、正確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細(xì)分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料,按國(guó)家統(tǒng)一的報(bào)表格式和要求編制會(huì)計(jì)報(bào)表,并對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。
五、經(jīng)常檢查收支情況,分析費(fèi)用升降原因,提出改進(jìn)意見,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。
六、做好往來(lái)帳款的管理。對(duì)各往來(lái)款項(xiàng),要嚴(yán)格審核其真實(shí)性,并按收付單位、個(gè)人設(shè)置明細(xì)賬。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。
七、管好會(huì)計(jì)檔案。按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》做好會(huì)計(jì)資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對(duì)各類資產(chǎn)。對(duì)各類資產(chǎn)的采購(gòu)、出入庫(kù)、領(lǐng)用、調(diào)撥、報(bào)廢、盤虧或盤盈進(jìn)行核算。
九、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院頒發(fā)的“會(huì)計(jì)員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定。
財(cái)務(wù)科出納職責(zé)
一、在財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定,根據(jù)會(huì)計(jì)人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù),并隨時(shí)記帳,每日終向會(huì)計(jì)提交銀行存款及庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào),做到日清月結(jié)。
二、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬,編制出納日?qǐng)?bào)表。根據(jù)已辦理完畢的憑證,按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
三、逐筆核對(duì)當(dāng)日收付款項(xiàng),隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額。
四、做好各種有價(jià)證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。
五、每日將住院處、收款處收款入庫(kù),并當(dāng)日存入銀行。
六、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。
七、做好財(cái)務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定的庫(kù)存限額。
財(cái)務(wù)科成本及獎(jiǎng)金核算崗位職責(zé)
一、擬訂成本支出管理辦法。根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位的特點(diǎn)和需要擬訂成本管理辦法。
二、擬定成本核算程序。根據(jù)醫(yī)院成本支出的特點(diǎn)和成本管理的目標(biāo),確定各項(xiàng)成本歸集方法、成本對(duì)象和成本中心、成本分?jǐn)偟某绦蚝头椒ā?/p>
三、加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作。會(huì)同有關(guān)部門建立標(biāo)準(zhǔn)成本、內(nèi)部結(jié)算價(jià)格等制度,為正確計(jì)算醫(yī)院成本提供可靠的'依據(jù)。
四、按成本核算的內(nèi)容、程序、方法,進(jìn)行費(fèi)用的歸集、分配和考核。定期分析成本費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況和成本升降原因,對(duì)照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進(jìn)水平,提出降低成本費(fèi)用的辦法和加強(qiáng)管理的建議。
五、開展科室經(jīng)濟(jì)核算。根據(jù)本單位的實(shí)際情況,在成本核算的基礎(chǔ)上,擬定科室經(jīng)濟(jì)核算的范圍及方法,并將成本核算結(jié)果作為對(duì)科室進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲的因素之一。
財(cái)產(chǎn)物資核算會(huì)計(jì)職責(zé)
一、在財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,主要負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作。
二、核算內(nèi)容要合理、合法、財(cái)產(chǎn)物資核算科目的設(shè)置要符合會(huì)計(jì)制度,不得隨意設(shè)置。
三、正確使用核算科目。各科目的核算內(nèi)容及科目之間的相互對(duì)應(yīng)關(guān)系要正確,不得任意改變。
四、正確填制出入庫(kù)憑證,其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。
五、財(cái)務(wù)處理要及時(shí),核算要準(zhǔn)確,要及時(shí),登記帳簿,做到日清月結(jié),數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤。
六、一切物資的進(jìn)出、消耗、轉(zhuǎn)移都應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確,并有完備的驗(yàn)收手續(xù),計(jì)價(jià)方法應(yīng)符合記帳要求。
七、物資帳要和保管定期核對(duì),做到帳、卡、物相符。
八、每月同財(cái)務(wù)科核對(duì)財(cái)產(chǎn)物資帳,并及時(shí)報(bào)送財(cái)產(chǎn)物資出入庫(kù)及消耗報(bào)表。
藥品核算會(huì)計(jì)職責(zé)
一、在財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,主要負(fù)責(zé)藥品數(shù)量、金額的核算工作。
二、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定,正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。
三、各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送要及時(shí),內(nèi)容要正確、完整。
四、嚴(yán)格把好藥品的購(gòu)入及消耗關(guān),及時(shí)處理帳務(wù)。
五、定期同藥庫(kù)、藥房核對(duì)庫(kù)存,同財(cái)務(wù)科核對(duì)金額,做到帳帳、帳物相符。
六、正確、及時(shí)提供藥價(jià)、藥品數(shù)量。保證門診、住院、劃價(jià)、收款工作正常進(jìn)行。
七、在核算中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,要及時(shí)處理,對(duì)重大問(wèn)題要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
門診收費(fèi)員的職責(zé)
一、收費(fèi)員在工作中要態(tài)度和藹,服務(wù)熱情,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),收取患者的預(yù)交金、藥費(fèi)、治療費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用,辦理各項(xiàng)退費(fèi);開出的收據(jù)要與對(duì)方或處置單上的姓名、金額、項(xiàng)目相符。每日終了,及時(shí)打印出門診收入日?qǐng)?bào)表,住院收入日?qǐng)?bào)表,及住院結(jié)算單。
二、收付現(xiàn)金要實(shí)行“唱收唱付”,錢票當(dāng)面點(diǎn)清,盡量避免和杜絕現(xiàn)金收付中的差錯(cuò)事故。
1、每天準(zhǔn)備好足夠的零錢和各種收費(fèi)資料,方便病人,節(jié)省時(shí)間,減少排隊(duì)。
2、 收費(fèi)員發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)、短款時(shí),應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映,及時(shí)查明原因,長(zhǎng)款退還病人或交財(cái)務(wù)部門作賬務(wù)處理,短款在認(rèn)真查明原因后由短款者填寫“短款報(bào)告單”報(bào)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審查處理,長(zhǎng)、短款要嚴(yán)格分開,不能以長(zhǎng)補(bǔ)短。
3、收據(jù)領(lǐng)用要嚴(yán)格按照請(qǐng)領(lǐng)手續(xù)辦理。個(gè)人領(lǐng)用收據(jù)后要妥善保管,不準(zhǔn)丟失,不準(zhǔn)借用或挪用他人收據(jù),不準(zhǔn)任意作廢、涂改收據(jù)。
4、當(dāng)面交班,遵紀(jì)守法,當(dāng)天的收入要及時(shí)送存銀行,不得借支、不得挪用和坐支。住院、門診收費(fèi)處審核人員的職責(zé)
住院收費(fèi)處收費(fèi)員的職責(zé)
一、負(fù)責(zé)對(duì)收費(fèi)醫(yī)囑的審核,防止多收、少收和漏收。
二、負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算單據(jù)的審核,防止結(jié)算錯(cuò)誤。
三、負(fù)責(zé)對(duì)病人費(fèi)用醫(yī)保報(bào)銷比例、自費(fèi)比例等的審核;
四、負(fù)責(zé)病人退費(fèi)合理性的審核。
五、根據(jù)日?qǐng)?bào)表,對(duì)收費(fèi)人員收取的現(xiàn)金數(shù)、支票等進(jìn)行審核;
六、對(duì)收費(fèi)人員領(lǐng)取的預(yù)交金收據(jù)和各種報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核。
出納崗位說(shuō)明書4
1、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)核算。
(1)核算與銀行往來(lái)有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
。2)定期核對(duì)銀行賬目,并進(jìn)行反饋;
。3)掌握銀行賬面余額,月底核對(duì)銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。
2、負(fù)責(zé)國(guó)外銷售應(yīng)收賬款往來(lái)業(yè)務(wù)核算。
(1)核算國(guó)外銷售應(yīng)收賬款并記錄;
。2)憑發(fā)票登記,記賬;
。3)定期與銷售人員核對(duì)銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。
4、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的`法規(guī)條例。
5、對(duì)市場(chǎng)部的銷售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單。
6、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。
1、根據(jù)原始憑證,審核記賬憑證;
2、負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;
3、負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表;
4、負(fù)責(zé)登記往來(lái)臺(tái)賬;
5、負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計(jì)進(jìn)行發(fā)貨信息核對(duì),保證各數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確;
6、負(fù)責(zé)司機(jī)運(yùn)費(fèi)審核工作;
7、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算工作;
8、負(fù)責(zé)與各運(yùn)輸公司、各車輛及時(shí)核對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用,保證運(yùn)費(fèi)金額準(zhǔn)確無(wú)誤;
9、負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來(lái)核對(duì),保證應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無(wú)誤;
10、負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況,月末出具運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況報(bào)告,確保按公司制定運(yùn)價(jià)制度執(zhí)行;
11、負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作;
12、負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險(xiǎn)回單的裝訂及存檔工作;
13、負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;
14、財(cái)務(wù)部臨時(shí)工作;
15、保守本公司的商業(yè)秘密;
16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)事項(xiàng)。
出納崗位說(shuō)明書5
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
會(huì)計(jì)人員的崗位職責(zé),及時(shí)提供真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息,認(rèn)真貫徹執(zhí)行和維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,積極參與經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
1、負(fù)責(zé)按本公司《財(cái)務(wù)管理制度》的要求處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制有關(guān)記帳憑證。
2、根據(jù)復(fù)核的記賬憑證記賬,編制月度及季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)處理日常財(cái)務(wù)工作,正確使用會(huì)計(jì)科目,及時(shí)記賬、結(jié)帳、并于每月終對(duì)總賬與各明細(xì)賬之間的.余額進(jìn)行平衡,做到帳帳相符。
4、負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)資產(chǎn)的核算,正確計(jì)提折舊,掌握資產(chǎn)變動(dòng)情況;搞好財(cái)產(chǎn)管理及清查盤點(diǎn)工作。
5、負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳薄、報(bào)表進(jìn)行整理、裝訂、編冊(cè)、歸檔;管理好會(huì)計(jì)資料檔案;防止失密、遺失,做到資料完整,正確可靠。
6、負(fù)責(zé)按照稅法及有關(guān)管理與核算要求,及時(shí)、準(zhǔn)確編制并上報(bào)各種納稅報(bào)表,辦理納稅申報(bào)工作及公司員工各項(xiàng)福利基金繳納工作。
7、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)編制公司的各項(xiàng)報(bào)表。
8、負(fù)責(zé)預(yù)收、銷售、往來(lái)的明細(xì)核算,編制預(yù)收、銷售、往來(lái)的明細(xì)表。
9、負(fù)責(zé)編制開發(fā)成本的明細(xì)表,對(duì)各工程、項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
10、負(fù)責(zé)匯總各部門月度資金使用計(jì)劃,編制公司月度資金計(jì)劃表。
11、每周與出納核對(duì)銀行存款及現(xiàn)金數(shù)額。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
會(huì)計(jì)工作流程
1.原始憑證的整理、歸類。由出納人員將銀行單據(jù)、報(bào)銷單傳遞給會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)將單據(jù)按收款、付款、報(bào)銷分別進(jìn)行整理、分類。
2.制作會(huì)計(jì)憑證。每天由會(huì)計(jì)人員根據(jù)原始單據(jù)種類(如:收據(jù)、進(jìn)帳單、發(fā)票等),采用財(cái)務(wù)軟件中的總賬、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款模塊進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證編制。
3.憑證審核。月末,由財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)用友軟件里已填制的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核。
4.試算平衡。月末,由會(huì)計(jì)人員對(duì)用友軟件里各種帳目進(jìn)行匯總核算,完成試算平衡。
5.調(diào)整。月末,由會(huì)計(jì)人員依照權(quán)責(zé)發(fā)生對(duì)用友軟件里試算不平衡的科目進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)。
6.試算平衡。月末,由會(huì)計(jì)人員對(duì)用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進(jìn)行匯總核算,重新試算平衡。
7.增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣
8.增值稅銷售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)
9.填制會(huì)計(jì)報(bào)表
10.稅務(wù)申報(bào)
11.結(jié)賬。國(guó)稅和地稅申報(bào)結(jié)束以后,由會(huì)計(jì)對(duì)上月賬務(wù)在用友軟件里進(jìn)行結(jié)賬處理工作。
12.會(huì)計(jì)憑證及賬薄的裝訂,結(jié)賬完畢后,將會(huì)計(jì)憑證及總賬明細(xì)賬打印出來(lái)裝訂成冊(cè)
出納崗位說(shuō)明書6
銷售代表/客戶代表崗位職責(zé):
1、獨(dú)立發(fā)現(xiàn)、調(diào)研具有特色有潛力,具有高品質(zhì)服務(wù)或者產(chǎn)品的商家;
2、根據(jù)客戶需求制定營(yíng)銷方案;
3、與商家洽談并達(dá)成和合作;
4、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;
任職要求:
1、熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具和各種辦公軟件,對(duì)網(wǎng)絡(luò)廣告有一定的.了解,有網(wǎng)絡(luò)廣告銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,或者有電話銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、性格開朗,具有親和力,良好的團(tuán)隊(duì)精神;有責(zé)任感,良好的溝通和協(xié)調(diào)能力;
3、有客戶開拓能力,能完全獨(dú)立承擔(dān)開拓服務(wù)維護(hù)工作;
4、有較強(qiáng)的理解能力和執(zhí)行能力,有上進(jìn)心;
5、工作有條理,能承受較大的工作壓力。
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詳細(xì)的出納崗位說(shuō)明書
職務(wù)名稱:出納
所屬部門:財(cái)務(wù)部
工作職責(zé):
1.在財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下,按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);
3.登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查清更正;
4.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途,金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格公司采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限;
5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳;配合應(yīng)收款的清算工作;
6.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全;
7.按時(shí)準(zhǔn)確核算、發(fā)放公司員工的工資、獎(jiǎng)金;
8.負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、支付客戶利息等工作;
9.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作;
10.負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜;
11.協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好部門內(nèi)務(wù)工作,并嚴(yán)守公司有關(guān)商業(yè)秘密;
12.完成財(cái)務(wù)主管臨時(shí)交辦的'其他工作。
工作權(quán)限:
1. 維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2. 參與貨幣資金計(jì)劃定額管理的權(quán)力。
3. 管好用好貨幣資金的權(quán)力。
4. 對(duì)違反現(xiàn)金安全管理制度行為的拒絕權(quán);
5. 假幣拒收權(quán);對(duì)違反財(cái)務(wù)管理制度報(bào)銷拒絕權(quán)。
出納崗位工作細(xì)則:
1.工作要求
(1)嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn) 行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是:核對(duì)收付款憑證與所附原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致,金額是否相等,審核無(wú)誤后才能辦理款項(xiàng)收付。
(2) 對(duì)于重大開支,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理,收款后,要在付款憑證上簽章,并蓋“收訖”、“付訖”戳印。
(3) 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定額,超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行,不得以“白條”,有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
(4) 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明收款單位或款項(xiàng)用途、簽發(fā)日前、規(guī)定限額,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記簿上簽章。
(5) 現(xiàn)金和銀行存款日記賬按照規(guī)定的序時(shí)記賬,按日結(jié)出余額,核對(duì)現(xiàn)金賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符,銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未到達(dá)賬項(xiàng),要及時(shí)查詢。每天報(bào)送現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,報(bào)送銀行周報(bào)、月度報(bào)送銀行月報(bào),做到收支相符。
(6) 對(duì)所管的印章及證件必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定使用;
2.現(xiàn)金收付
(1)現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé);
(2)現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé);
(3)把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得“坐支”;
(4)每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符,做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧;
(5)一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù), 特殊情況需審批;
(6)員工外出借款無(wú)論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。
3.銀行賬處理
(1)登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。
(2)每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。(3)保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
(4)公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
4.報(bào)銷審核
(1)在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字,若無(wú),應(yīng)補(bǔ)。
(2)附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,若有,問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。
(3)正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼。
(4)支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)4項(xiàng),若超過(guò),應(yīng)重填。
(5)大、小金額是否相符,若不相符,應(yīng)更正重填。
(6)報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷,若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。
(7)支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。
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一、任職條件:
1、教育背景:財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅法等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷,在同行及本專業(yè)領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗(yàn)者大專亦可。
2、工作經(jīng)驗(yàn):3年以上房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉房地產(chǎn)成本核算。有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書》和中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證書。
3、知識(shí)/技能:精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù),熟悉房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)流程 ,有一定的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)分析專業(yè)能力。
4、素質(zhì)要求: 具有較強(qiáng)的溝通能力,團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)強(qiáng)、能承受高強(qiáng)度工作壓力和心理壓力。同時(shí),具有良好的'職業(yè)操守,勤奮敬業(yè),工作嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、積極面對(duì)工作挑戰(zhàn)。
5、年齡要求:在30歲以上45歲以下。
二、崗位職責(zé):
1、日常會(huì)計(jì)核算工作,及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證、各類會(huì)計(jì)報(bào)表及附注等;
2、依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策和房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行成本核算,按期編制相關(guān)成本報(bào)表 ;
3、負(fù)責(zé)成本會(huì)計(jì)憑證、帳薄、財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作。
4、根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,及時(shí)、準(zhǔn)確計(jì)算各項(xiàng)稅款,按時(shí)申報(bào)繳納;
5、協(xié)助公司財(cái)務(wù)部建立和完善成本核算基礎(chǔ)工作,參與公司成本管理相關(guān)工作,在授權(quán)范圍內(nèi)審核各業(yè)務(wù)部門的各項(xiàng)費(fèi)用支出,并對(duì)成本進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,編制分析報(bào)告,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、分析異常情況及其形成原因;
6、嚴(yán)格遵守房地產(chǎn)行業(yè)成本開支范圍,合理確定成本計(jì)算對(duì)象,正確歸集和分配房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)成本及費(fèi)用,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供成本核算資料。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位說(shuō)明書9
銷售助理崗位職責(zé):
1、配合銷售經(jīng)理完成公司制定的銷售目標(biāo);
2、協(xié)助銷售經(jīng)理進(jìn)行合同條款、銷售價(jià)格、設(shè)備清單的制定及審核,根據(jù)公司要求完成合同的簽署工作;
3、銷售合同執(zhí)行情況的跟蹤、分析,對(duì)貨期的了解、跟蹤并及時(shí)向銷售經(jīng)理反饋;
4、銷售相關(guān)數(shù)據(jù)的`統(tǒng)計(jì)、分析;
5、根據(jù)銷售情況制定、完善、補(bǔ)充庫(kù)存數(shù)量;隨時(shí)了解產(chǎn)品的庫(kù)存信息;根據(jù)銷售經(jīng)理要求建立和完善新產(chǎn)品資料庫(kù);
6、配合品質(zhì)部完成各項(xiàng)質(zhì)量體系審核工作;統(tǒng)計(jì)、整理各種質(zhì)量體系相關(guān)文件。
任職資格:
1、具有強(qiáng)烈的責(zé)任心,有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、有一定文件處理能力的優(yōu)先;
3、熟練使用常見辦公軟件;
4、要求做事認(rèn)真細(xì)致;
5、具備較強(qiáng)的工作積極性和主動(dòng)服務(wù)的意識(shí);
6、大;蛞陨蠈W(xué)歷。
出納崗位說(shuō)明書10
崗位職責(zé):
1、高層管理職位,協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)短期及長(zhǎng)期的公司決策和戰(zhàn)略,對(duì)公司中長(zhǎng)期目標(biāo)的達(dá)成產(chǎn)生重要影響;
2、負(fù)責(zé)公司財(cái)政方面的業(yè)務(wù)和策略,包括會(huì)計(jì)管理、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)程序、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)物、成本控制和投資研究分析;
3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算,并跟蹤其執(zhí)行情況;
4、制定、管理和實(shí)施公司的'經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序,以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求;
5、分析并改進(jìn)現(xiàn)有流程,不斷提高資金的利用率和工作效率。
任職資格:
1、會(huì)計(jì)或金融專業(yè)本科以上學(xué)歷,有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先;
2、5年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),或3年以上相近管理職位經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)電算化、相關(guān)法律法規(guī);
4、熟練掌握高級(jí)財(cái)務(wù)管理軟件和辦公軟件;
5、出色的財(cái)務(wù)分析、融資和資金管理能力;
6、良好的組織、協(xié)調(diào)能力,良好的表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
出納崗位說(shuō)明書11
崗位名稱:財(cái)務(wù)部經(jīng)理
直接上級(jí):分管副總經(jīng)理
直接下級(jí):會(huì)計(jì)核算員、出納技術(shù)科科長(zhǎng)、研究所所長(zhǎng)
本職工作:負(fù)責(zé)全面硒部的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理工作
工作責(zé)任:
1.在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)主持本部的全面工作,組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù);
2.貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn),密切與生產(chǎn)、營(yíng)銷、計(jì)劃等部門的工作聯(lián)系,加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作;
3.負(fù)責(zé)組織《會(huì)計(jì)法》及地方政府有關(guān)財(cái)務(wù)工作法律法規(guī)的'貫徹落實(shí);
4.負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)成本核算規(guī)程、成本管理會(huì)計(jì)監(jiān)督及其有關(guān)的財(cái)務(wù)專項(xiàng)管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充和實(shí)施;
5.組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃。擬定資金籌措和使用方案,全面平衡資金,開辟財(cái)源,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效果;
6.組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級(jí)規(guī)定和要求編制財(cái)務(wù)決算工作;
7.負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作。進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,提高監(jiān)利水平,確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成;
8.負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度,監(jiān)督其執(zhí)行情況;
9.審查公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同,并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行,參與公司技術(shù)、經(jīng)營(yíng)以及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設(shè)、技術(shù)改造和其他項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益的市議;
10.參與審查高速價(jià)格、工資、獎(jiǎng)金及其奉承涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案;
11.組織考核、分析公司經(jīng)成果,提出可行的建議和措施;
12.負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備,組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和考核,堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán);
13.負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理、主管副總匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。定期或不定期匯報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況,以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行決策;
14.有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選,并對(duì)其工作考核評(píng)價(jià);
15.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
管理責(zé)任:
1.參加公司年度總結(jié)會(huì)、計(jì)劃平衡協(xié)調(diào)會(huì)及其有關(guān)的會(huì)議;
2.參加季、月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)、銷售點(diǎn)開發(fā)研討會(huì)、上市產(chǎn)品預(yù)測(cè)會(huì)、考核評(píng)比等會(huì)議;
3.參加公司召開的部門業(yè)務(wù)專題協(xié)調(diào)會(huì)及其他有關(guān)會(huì)議;
4.參加本部門召開的財(cái)務(wù)工作會(huì)議。
5.對(duì)其分管的工作全面負(fù)責(zé)
崗位要求:
1.具有大專以上的文化程度和會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱;
2.熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、章程和方針、政策,掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí);
3.熱愛本公司,有較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)能力和組織管理能力;;
4.虛心好學(xué),積極進(jìn)取,有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心;
5.堅(jiān)持原則,廉潔奉公。
出納崗位說(shuō)明書12
【說(shuō)明書】:出納
崗位名稱:出納
崗位編號(hào):jg-fad-003
所屬部門:計(jì)劃財(cái)務(wù)部
崗位定員:1人
直接上級(jí):財(cái)務(wù)部經(jīng)理
所轄人員:
直接下級(jí):
【本職概述】
在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的帶領(lǐng)下,負(fù)責(zé)公司銀行賬戶、現(xiàn)金及相關(guān)票據(jù)的管理,確保銀行支票、現(xiàn)金以及款項(xiàng)收支的安全
【職責(zé)與工作任務(wù)】
職責(zé)一
職責(zé)表述:負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的管理
工作任務(wù)
1、辦理銀行支票的保管、開立
2、催收?qǐng)?bào)賬憑據(jù),并向會(huì)計(jì)人員交接銀行支票原始憑證
職責(zé)二
職責(zé)表述:負(fù)責(zé)辦理銀行收付工作
工作任務(wù)
1、簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證,并及時(shí)將收到的款項(xiàng)交存銀行
2、填寫或取得收支業(yè)務(wù)中涉及的各種收支憑證并及時(shí)傳遞
3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務(wù)
4、及時(shí)核對(duì)和發(fā)放公司薪酬
職責(zé)三
職責(zé)表述:承擔(dān)庫(kù)存現(xiàn)金及各種票據(jù)的保管,執(zhí)行現(xiàn)金收支工作,并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行日記賬
工作任務(wù)
1、承擔(dān)保管庫(kù)存現(xiàn)金、應(yīng)收票據(jù)等金融資產(chǎn)
2、根據(jù)審核簽章的單據(jù)辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)
3、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符
4、根據(jù)公司借款制度,對(duì)個(gè)人借款進(jìn)行審核、支付、催收及報(bào)銷
5、執(zhí)行對(duì)所經(jīng)手業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)資料進(jìn)行整理并歸檔
職責(zé)四
職責(zé)表述:完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作
權(quán)限范圍:
1、對(duì)財(cái)務(wù)管理有建議權(quán)
2、對(duì)單據(jù)、票據(jù)有審核權(quán)
3、對(duì)財(cái)務(wù)相關(guān)資料有索取權(quán)
【工作協(xié)作關(guān)系】
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系
公司各部門:外部協(xié)調(diào)關(guān)系
銀行、房產(chǎn)局資金監(jiān)管人員、合作單位財(cái)務(wù)人員等
【任職資格】
教育背景
學(xué)歷
大學(xué)?埔陨蠈W(xué)歷
專業(yè)
財(cái)務(wù)管理類、房地產(chǎn)管理專業(yè):及其他相關(guān)專業(yè):
培訓(xùn)經(jīng)歷
財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及其他
經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)資格
經(jīng)驗(yàn)
1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷
專業(yè)資格
會(huì)計(jì)師從業(yè)資格證
【能力與素質(zhì)要求】
1、具備相應(yīng)的會(huì)計(jì)知識(shí),熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)和制度
2、熟練使用microsoftoffice專業(yè):辦公軟件
3、具有一定的協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力與學(xué)習(xí)能力
4、具有全局意識(shí)、責(zé)任心、敬業(yè)精神、忠誠(chéng)
【工作條件】
辦公設(shè)備
計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)
工作環(huán)境
辦公室
職業(yè)安全
基本無(wú)危險(xiǎn)、無(wú)職業(yè)病危險(xiǎn)
時(shí)間特征
正常工作時(shí)間,根據(jù)工作情況加班
出納崗位說(shuō)明書13
崗位職責(zé)
1. 主持公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作;組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常管理工作,監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,完成公司財(cái)務(wù)目標(biāo)
2. 根據(jù)公司中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,組織編制公司年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn)
3. 建立、健全財(cái)務(wù)管理體系,對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制
4. 主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)算決算的編制工作,為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析,保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的正常進(jìn)行,有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整;
5. 正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,填制和審核會(huì)計(jì)憑證,登記明細(xì)賬和總賬,對(duì)款項(xiàng)的收付,財(cái)物的收發(fā),增減和使用、經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算
6. 對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作
7. 比較精確地監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量,確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制
8. 對(duì)公司重大的投資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持,參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制
9. 與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系
10.向總經(jīng)辦匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況,提出有益的建議。制定本企業(yè)會(huì)計(jì)制度
11.負(fù)責(zé)定期財(cái)產(chǎn)清查。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作
13.正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本,正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果,具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表
14.根據(jù)規(guī)定的成本,費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定
15、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、財(cái)冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作
16、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿,認(rèn)真準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬,要求做到賬目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,登記及時(shí),帳證相符,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正
17、按照公司財(cái)會(huì)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)往來(lái)賬工作。
18、及時(shí)了解、審核公司材料、設(shè)備、產(chǎn)品的.進(jìn)出情況,并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算,了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況,催促經(jīng)辦人員及時(shí)結(jié)算和出入庫(kù)手續(xù),進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算
19、負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)的清理結(jié)算工作
20、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作,固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬,及時(shí)辦理記賬登記手續(xù)。
20.正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算電算化處理,提高會(huì)計(jì)核算工作速度和準(zhǔn)確性
崗位權(quán)限
1. 對(duì)原始憑證的真實(shí)性、合法性、合理性有監(jiān)督權(quán);對(duì)廠內(nèi)所有物資有清核權(quán)
2. 對(duì)本部門人員的人事任免建議權(quán),獎(jiǎng)懲決定權(quán)和工作績(jī)效考評(píng)權(quán);對(duì)本部的所有資源有調(diào)配權(quán)
3.對(duì)本部的管理制度的制訂、修改權(quán);公司戰(zhàn)略制定參與權(quán),公司運(yùn)營(yíng)決策建議權(quán)和參與權(quán),公司資本運(yùn)作監(jiān)控權(quán),財(cái)務(wù)報(bào)表審核權(quán),資金違規(guī)運(yùn)作拒絕和舉報(bào)權(quán)
素質(zhì)要求
1. 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)畢或訓(xùn)練,受過(guò)管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、管理能力開發(fā)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程、財(cái)務(wù)管理等方面的培訓(xùn)
2. 5年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)
3. 精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范,具備優(yōu)秀的豐富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);擅長(zhǎng)資本運(yùn)作。諳熟國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)、政策;為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細(xì)認(rèn)真;有良好的職業(yè)道德
4. 有較強(qiáng)的語(yǔ)言文字能力和溝通協(xié)調(diào)能力;有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神
上崗培訓(xùn)課程
1. 公司相關(guān)管理制度
2. 財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)職業(yè)道德
素質(zhì)提升課程
管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、管理能力開發(fā)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程
工作目標(biāo)
1. 預(yù)算及時(shí)率100%,決算及時(shí)率100%。
2. 財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)率95%,財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確率98%
3. 憑證審核準(zhǔn)確率99%。
4. 配合單位滿意度85分
績(jī)效關(guān)鍵指標(biāo)
1. 預(yù)算及時(shí)率
2. 決算及時(shí)率
3. 財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)率
4. 財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確率
日常工作事項(xiàng)
1. 部門和個(gè)人工作計(jì)劃,檢查下屬工作執(zhí)行情況。檢查現(xiàn)金日記賬,監(jiān)控資金流動(dòng)情況。正確核算財(cái)務(wù)成果
2. 指導(dǎo)和審核公司財(cái)務(wù)預(yù)結(jié)算,指導(dǎo)和審核財(cái)務(wù)報(bào)表,處理報(bào)稅工作。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。每月一次部門和個(gè)人工作總結(jié)。每天審核憑證。完善其他部門所交表格格式。處理轉(zhuǎn)賬往來(lái)。固定資產(chǎn)的增、減
3. 監(jiān)督檢查出納日記賬和銀行存款對(duì)賬單是否相符,會(huì)計(jì)對(duì)稅收的交納情況。及時(shí)解決其他部門所反映對(duì)財(cái)務(wù)有前問(wèn)題。每月一次本部門工作總結(jié)和下月的工作計(jì)劃
4. 上級(jí)交辦事項(xiàng)
出納崗位說(shuō)明書14
(一)在公司總經(jīng)理和多經(jīng)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,開展財(cái)務(wù)部工作。
(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策法規(guī),按照《會(huì)計(jì)法》及《公司法》規(guī)定,組織起草公司內(nèi)部管理制度。
(三)參與草擬本公司財(cái)務(wù)內(nèi)控制度、憑證格式、統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì),稽核評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度的執(zhí)行狀況,及時(shí)提出整改的措施與意見建議。
(四)組織公司年度預(yù)算的編制、執(zhí)行、檢查、考核工作,保證年度預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的編報(bào)工作,會(huì)同各業(yè)務(wù)部門做好預(yù)算的執(zhí)行分析工作。
(五)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算工作,如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成
果,監(jiān)督財(cái)務(wù)收支,依法計(jì)算繳納國(guó)家稅收并向有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。
(六)會(huì)同有關(guān)職能部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,及時(shí)清理債權(quán)債務(wù),保證公司資產(chǎn)安全、完整。
(七)按公司章程,兼顧國(guó)家、集體、個(gè)人三者利益,擬定分配草案報(bào)股東大會(huì),按股東大會(huì)決議搞好分配。
(八)參與組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,向領(lǐng)導(dǎo)提供正確會(huì)計(jì)信息,參與公司經(jīng)營(yíng)決策,向各公司領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)財(cái)務(wù)狀況。
(九)負(fù)責(zé)檢查財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、搜集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。
(十)參與公司重要經(jīng)濟(jì)合同的審查會(huì)簽。并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況。
(十一)按會(huì)計(jì)制度規(guī)定,根據(jù)登記完整、核對(duì)無(wú)誤的'帳簿記錄和
其他有關(guān)資料每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表,統(tǒng)一對(duì)外辦理涉稅事務(wù),每季度作一次財(cái)務(wù)情況分析,向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確會(huì)計(jì)信息,參與各公司的經(jīng)營(yíng)和決策。
(十二)審核會(huì)計(jì)員編制的記賬憑證及附件資料,并簽證確認(rèn)。
(十三)定期核對(duì)會(huì)計(jì)員、出納員涉稅賬目; (十四)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位說(shuō)明書15
職務(wù)名稱:國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)
主管所屬部門:市場(chǎng)部
文件編號(hào):LA-3-AD-014-01/A.0
直接上級(jí):市場(chǎng)總監(jiān)
下屬:國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)員、跟單文員
內(nèi)部聯(lián)系:采購(gòu)部,生產(chǎn)部,工程部,品質(zhì)部,財(cái)務(wù)部,市場(chǎng)部,資材部
外部聯(lián)系:國(guó)內(nèi)客戶
工作主要責(zé)任:
本部門日常事務(wù)管理、定價(jià)審核、市場(chǎng)調(diào)研、廣告策劃、業(yè)務(wù)開拓、客戶關(guān)系維護(hù)。
工作內(nèi)容:
1.制定部門銷售計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算并監(jiān)督實(shí)施,管理本部門銷售工作。
2.實(shí)施各項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃以及市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目,為相關(guān)部門人員提供所需的市場(chǎng)信息支持;
3.組織開展廣告策劃,發(fā)展企業(yè)品牌,提升企業(yè)形象。
4.客戶關(guān)系的維護(hù),組織協(xié)調(diào)與產(chǎn)品相關(guān)的各種工作,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)。
5.協(xié)助組織公司市場(chǎng)活動(dòng),提出市場(chǎng)開發(fā)建議,協(xié)助新產(chǎn)品開發(fā)、推廣。
6.部門崗位人員招聘、培訓(xùn),下屬人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考核。
7.其它上級(jí)交辦事務(wù)的處理。
工作條件:
工作場(chǎng)所:
辦公室,需配備必要的辦公文具及電腦一臺(tái)。
權(quán)限:
1.主導(dǎo)本部門各項(xiàng)事務(wù)管理
2.部門人員工作的工作分配及調(diào)度
3.下屬人員的工作考核
4.部門崗位人員招聘、培訓(xùn)
5.培訓(xùn)考核部門人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和紀(jì)律
6.價(jià)格審核
7.處理客戶投訴和糾紛
任職資格條件說(shuō)明:
1、年齡:25歲-35歲
2、性別:性別不限
3、教育背景:市場(chǎng)營(yíng)銷、企業(yè)管理或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷
4、培訓(xùn)經(jīng)歷:受過(guò)管理技能開發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、公共關(guān)系、相關(guān)法律法規(guī)及財(cái)務(wù)基本知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)等方面培訓(xùn)。
5、工作經(jīng)驗(yàn):兩年以上市場(chǎng)管理工作經(jīng)驗(yàn),或三年以上類似職位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
6、知識(shí)與技能:
1)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷工作有深刻認(rèn)識(shí)。
2)熟悉公司產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)行情。
3)有較強(qiáng)的市場(chǎng)感知能力,有敏銳地把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)方向的能力。
4)具備良好的'客戶意識(shí)以及業(yè)務(wù)拓展能力。
5)協(xié)調(diào)能力強(qiáng),善于溝通,能及時(shí)正確果斷處理事情,具有一定魄力,敢于承擔(dān)責(zé)任。
6)對(duì)新觀念接受能力強(qiáng),較強(qiáng)的語(yǔ)言、文字表達(dá)能力及商務(wù)洽談能力。
7)熟悉操作辦公軟件。
7、態(tài)度:高度的工作熱情,積極進(jìn)取、執(zhí)行力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;較強(qiáng)的觀察力和應(yīng)變能力,優(yōu)秀的人際交往協(xié)調(diào)能力;良好的溝通、協(xié)調(diào)組織能力;工作態(tài)度認(rèn)真,責(zé)任心強(qiáng),善于鉆研創(chuàng)新,作風(fēng)踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn);
8、相關(guān)證件:身份證、健康證明、學(xué)歷學(xué)位證、相關(guān)資格證書等
直接下屬:國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)員、跟單文員
間接下屬:無(wú)
晉升方向市場(chǎng)部經(jīng)理
輪轉(zhuǎn)崗位:無(wú)
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