出納工作的崗位職責(通用15篇)
在不斷進步的社會中,需要使用崗位職責的場合越來越多,制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編整理的出納工作的崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。
出納工作的崗位職責 篇1
1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對,如有不符,應立即通知銀行調(diào)整。
2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。
3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律,也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞
5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。
出納工作的崗位職責 篇2
職責:
1、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn),嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬,月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據(jù),做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負責核對各收付退款單據(jù),做好貨款的清算、核銷、對賬工作,及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);
3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;
4、嚴格按公司財務流程,做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作;
5、按時保質(zhì)保量完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、?埔陨蠈W歷,財務、會計相關專業(yè);熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;
2、熟悉國家相關財稅法律法規(guī),能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;
3、正直誠信、踏實嚴謹,有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
出納工作的崗位職責 篇3
(1)貨幣資金核算。
、俎k理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。
、谵k理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。
、鄣怯浫沼涃~,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
、鼙9軒齑娆F(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
、荼9苡嘘P印章,登記注銷支票。
、迯秃耸杖霊{證,辦理銷售結(jié)算。
(2)往來結(jié)算。
、俎k理往來結(jié)算,建立清算制度。
、诤怂闫渌鶃砜铐,防止壞賬損失。
(3)工資結(jié)算。
、賵(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。
、趯徍斯べY單據(jù),發(fā)放工資獎金
、圬撠煿べY核算,提供工資數(shù)據(jù)。
出納工作的崗位職責 篇4
職責:
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;
3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的制作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產(chǎn)管理;
6,完成上級臨時交辦的事項。
任職資格:
1、中專或以上學歷,一年以上相關工作經(jīng)驗,廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;
3、工作細致,有較強的責任心、敬業(yè)精神;
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。
出納工作的崗位職責 篇5
職責:
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;
2、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
3、處理出納工作崗位的日常性事務;
4、根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表,定期與銀行對賬;
5、完成領導安排的其他工作。
任職要求:
1、財務類相關專業(yè)中專以上學歷,優(yōu)秀應屆生均可;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;
3、有會計從業(yè)資格證書,熟練使用各類辦公軟件;
4、善于處理流程性事務,工作細致,責任感強,良好的溝通能力。
出納工作的崗位職責 篇6
一、 支票管理
1、銀行票據(jù)的發(fā)放:
、 根據(jù)業(yè)務需要,申請人領用銀行票據(jù)須填寫(支票領用單),并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后,方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,應在最高位填上“¥”標識,以限定其最高使用額度。
、 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領用單),正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規(guī)范,要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③ 使用支票管理系統(tǒng),填制支票或其它銀行票據(jù),并打印出具。
2、銀行票據(jù)的購買:
為方便公司對銀行票據(jù)的管理,購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務主管簽字批準,每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,做到有據(jù)可查,使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。
3. 銀行票據(jù)的作廢:
對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收,杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷:為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。
5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,后方可出票。
6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據(jù),在收回票據(jù)后,當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。
7、銀行票據(jù)出票后,及時整理(支票領用單),并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,附在(支票領用單)中一并裝訂,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二.現(xiàn)金管理和報銷款的支付:
1. 對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、 核對無誤后,按實際金額支付報銷款,并請報銷人在報銷單上簽字,作為簽收依據(jù)。
4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄,查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時,須按月按號分別做好登記,記錄以備核查。
6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、 為確,F(xiàn)金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放:
1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工,須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷,對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報,并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應的內(nèi)容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時,需經(jīng)當事人當面點清,核實發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理:
1、印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理:
1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額,編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內(nèi)容,以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,檢查進帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對銀行帳,如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購入的固定資產(chǎn),辦公易耗品等物品報銷時,須收回相應的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時之需。
六、其他事項:
1、遇請假或出差,臨時交付其他財務人員工作時,應以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務,及時交納各種費用。
3、 處理公司領導臨時交辦的任務。
出納工作的崗位職責 篇7
職責:
1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金,填制送款單,及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務,做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,確保現(xiàn)金的安全,做到日清月結(jié);
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳,做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務。
崗位要求:
1、大專及以上學歷,財務會計類相關專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、認可公司,愿意與公司共同成長,品德俱佳、誠實敬業(yè)、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;
3、具有良好的團隊協(xié)作精神,溝通能力,執(zhí)行能力;
4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮。
出納工作的崗位職責 篇8
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務。;
2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)長款及短款,及時上報處理。;
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;
5、每周編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
6、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作,作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作,并將問題及時反饋會計主管,及時處理。
8、不斷學習鉆研,提高崗位技能,作好會計主管的助手。
任職要求:
1、會計、財務管理?埔陨蠈W歷,應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;
2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;
3、思維清晰、敏捷,有獨立思考能力和積極有效溝通能力;
4、工作心態(tài)積極向上,團結(jié)同事,勇于克服困難,能承受一定壓力;
5、工作認真、嚴謹,有強烈的責任感和團隊精神。
出納工作的崗位職責 篇9
崗位職責:
1、審核原始單據(jù),負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;
2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務及網(wǎng)銀操作,及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;
5、資金報表的及時提交,資金的合理劃轉(zhuǎn) ;
6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作,完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求:
1、大專以上學歷,英語良好;
2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗,熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;
4、工作認真嚴謹,具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,善于處理流程性事務, 規(guī)范化運作,原則性強,具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),反應敏銳、思維清晰;
5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務法規(guī),熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務
出納工作的崗位職責 篇10
崗位職責:
1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格:
1、財務、會計、經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷,具有會計任職資格;
2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行和工作的能力,工作踏實,認真細心,積極主動;
4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的'溝通、理解和分析能力。
出納工作的崗位職責 篇11
負責公司日常的費用報銷審核;
門店銷售核算工作,負責門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務結(jié)算;
固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果;
現(xiàn)金工作:
負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
每日核對、保管門店的營業(yè)收入;
每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符,存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
其他工作:
每周、每月編制相應的財務報表,并呈報上級主管批閱;
出納工作的崗位職責 篇12
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算,及時上報用款計劃,嚴格按預算執(zhí)行財務收支,控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進行
記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并
做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒中的法人印章,認真審核原始憑
證后,方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理,根據(jù)清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據(jù)的管理,并設立《票據(jù)領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件,認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納工作的崗位職責 篇13
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。
六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,(證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。
。6)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。
出納工作的崗位職責 篇14
1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關資金日記賬及時、準確登記,各類對帳及日報表的編制及報送;
3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理,相關單據(jù)的寄送等;
4.經(jīng)濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記,與相關人員定期核對數(shù)據(jù);
6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關事務的聯(lián)絡、經(jīng)辦及外勤等工作;
7.公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關工作;
9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復核,銷售人員提成的計算等;
10.協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。
出納工作的崗位職責 篇15
出納崗位安全職責:
a.認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。
b.參與制定安全費用保障制度,并定期檢查落實情況。
c.按相關規(guī)定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費用,確保資金到位。
d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。
e.嚴格遵守財務相關規(guī)章制度,外出辦事時,遵守交通安全,防止發(fā)生意外事故。
出納崗位安全職責:
1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。
2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù),對每張票據(jù)嚴格把關,嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關,手續(xù)齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章,按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業(yè)形象,保證運杰公司的名譽不受到侵害
如何做好出納工作?
1、收付款方面
現(xiàn)金部分:日清月結(jié),每日盤庫,做到庫存現(xiàn)金和日記賬相符。
銀行方面:1)沒有網(wǎng)銀的企業(yè),需要頻繁跑銀行,填制單據(jù)做匯款業(yè)務。
2)開通網(wǎng)銀的企業(yè),比較方便,足不出戶,插入對應的UK,就能辦理業(yè)務。(妥善保管UK,密碼保密)
3)做好日常的員工管理費用的報銷工作(差旅費,招待費,辦公費等)
2、銀行業(yè)務方面
每個月初,去各個銀行,取回單,打印對賬單(目前有的銀行,網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務)
定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對賬(這個時間自行掌握,有的銀行會電話溝通)
3、開票方面
1)每月和財務會計做好票據(jù)勾選和申報工作,這個工作要謹慎,一經(jīng)提交無法更改。
2)給客戶開具增值稅發(fā)票的時候,要認真核對開票信息,品種大類,金額,數(shù)量,稅率,價稅合計單價等。
3)及時購買發(fā)票。
4、社保,公積金繳納方面
按時申報員工社保情況,和人力資源部門及時溝通,在規(guī)定的時間內(nèi),做好增減員工作,及時申報,確保賬戶有余款足夠扣繳。
根據(jù)考勤,做好員工工資。
按時申報員工公積金,核實賬戶余額,及時查詢扣繳情況。
協(xié)助會計,做好稅金的扣繳工作。
5、票據(jù)保管和使用方面
1)支票的填寫和保管
2)承兌票據(jù)的填寫和保管等
6、完成公司領導交代的其他工作
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